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【19:54 咸亨國際(605056)2024年中報點評：收入延續(xù)較快增長 盈利能力保持穩(wěn)定】 8月30日給予咸亨國際(605056)買入評級。 盈利預測、估值與評級：公司立足電網(wǎng)行業(yè)，擁有豐富的產(chǎn)品線與全國化服務網(wǎng)絡，央企推進集約化、陽光化采購趨勢下向石油石化等四大領域拓展，收入體量有望持續(xù)增長。該機構(gòu)維持24-26 年歸母凈利潤預測為2.34/2.95/3.77 億元，維持“買入”評級。 風險提示：電力行業(yè)依賴度較高，市場競爭加劇，應收賬款規(guī)模較大。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次推薦評級、2次買入評級。 【19:54 博眾精工(688097)：新能源業(yè)務超預期 24Q2業(yè)績高速增長】 8月30日給予博眾精工(688097)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為5.0、6.5、7.9億元，對應當前股價PE 為18、14、12 倍，未來三年歸母凈利潤復合增速為26%。公司為國內(nèi)3C自動化設備龍頭，同時快速拓展新能源及半導體等領域，具備較強成長性，維持“買入”評級。 風險提示：客戶集中度較高、消費電子復蘇不及預期、新市場開拓不及預期、匯率波動等風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、4次增持評級。 【19:54 華潤三九(000999)：Q2業(yè)績超預期 CHC業(yè)務增長強勁】 8月30日給予華潤三九(000999)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年EPS 分別為2.66 元、3.04 元、3.44 元，對應PE 分別為16、14、13 倍。維持“買入”評級。 風險提示：銷售不及預期風險，在研產(chǎn)品進度不及預期風險，提價不及預期風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級。 【19:49 華勤技術(shù)(603296)2024年半年報點評：上半年業(yè)績穩(wěn)健增長 AI服務器新平臺發(fā)貨】 8月30日給予華勤技術(shù)(603296)買入評級。 盈利預測和投資評級：公司為在全球智能終端ODM 領域擁有領先市場份額和獨特產(chǎn)業(yè)鏈地位的全球智能硬件平臺型企業(yè)，有望受益AI硬件發(fā)展與智能硬件回暖，從量、價兩方面打開成長空間。該機構(gòu)預計2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為1000.54/1148.01/1296.59 億元， 歸母凈利潤分別為31.70/36.16/40.95 億元， EPS 分別為3.12/3.56/4.03 元/股，當前股價對應PE 分別為14/13/11 X，維持“買入”評級。 風險提示：智算中心建設不及預期，大模型發(fā)展不及預期，宏觀經(jīng)濟影響下游需求，市場競爭加劇，新產(chǎn)品研發(fā)不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【19:49 欣旺達(300207)2024年中報點評：消費電池表現(xiàn)亮眼 動儲客戶持續(xù)拓展】 8月30日給予欣旺達(300207)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構(gòu)基本維持24-26 年歸母凈利潤預測為18/21/25 億元（此前預測17/21/25 億元），同比+63%/+20%/+20%，對應PE 分別為17/14/12x，考慮到公司動力出貨有望高增，給予24 年25xPE，對應目標價23.5 元，維持“買入”評級。 風險提示：電動車銷量不及預期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次“買入“評級。 【19:49 電投能源(002128)：煤炭毛利率上升 電解鋁盈利提升 半年度業(yè)績實現(xiàn)正增長】 8月30日給予電投能源(002128)買入評級。 盈利預測和投資評級：該機構(gòu)預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為284.1/295.3/355.5 億元，同比+6%/+4%/+20%，歸母凈利潤分別為51.9/55.2/63.6 億元， 同比+14%/+7%/+15% ； EPS 分別為2.31/2.46/2.84 元，對應當前股價PE 為7.4/7.0/6.0 倍?？紤]公司煤、鋁、電業(yè)務均有增量，盈利持續(xù)向好，維持“買入”評級。 風險提示：（1）煤價超預期下跌風險；（2）安全生產(chǎn)風險；（3）綠電新項目投產(chǎn)不及預期風險；（4）研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險；（5）測算誤差風險；（6）二級市場交易風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:39 敷爾佳(301371)：2024H1收入穩(wěn)健增長 線上直銷占比增加】 8月30日給予敷爾佳(301371)買入評級。 風險提示：行業(yè)競爭激烈的風險；線上渠道營銷費用增加的風險；技術(shù)研發(fā)風險及新產(chǎn)品與市場需求不匹配風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次增持評級、1次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【19:39 當升科技(300073)：24H1磷酸系產(chǎn)品批量出貨 國內(nèi)多元產(chǎn)品銷量增長】 8月30日給予當升科技(300073)買入評級。 盈利預測：考慮到公司24H1 多元+鈷酸鋰產(chǎn)品銷量和毛利率同比下滑，期間費用率同比提升，該機構(gòu)下調(diào)對公司的盈利預測。預計公司24-26 年歸母凈利潤分別為7.0、9.0、10.8 億元（此前24-25 年預測為27.8、32.6 億元），對應PE 估值22、17、14 倍?？紤]到公司股價已充分反應銷量和毛利率下跌的影響，以及公司國內(nèi)銷量有望持續(xù)提升，磷酸系產(chǎn)品快速上量，對公司維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期、市場競爭加劇、價格下降超預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:34 普蕊斯(301257)：政府補助降低影響利潤端表現(xiàn) 需求逐漸回暖】 8月30日給予普蕊斯(301257)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構(gòu)預計2024-2026 年公司營業(yè)收入為8.82/10.32/12.07 億元，同比增長16.0%/17.0%/17.0%；歸母凈利潤分別為1.35/1.58/1.99 億元，同比增長0.0%/17.6%/25.3%，對應2024-2026 年P(guān)E 分別為14/12/10 倍，維持“買入”評級。 風險因素：行業(yè)競爭加劇、研發(fā)投入及外包需求下降、政策風險、新業(yè)務拓展不及預期等風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級。 【19:34 中國海油(600938)：業(yè)績分紅符合預期 自由現(xiàn)金充沛&高股息吸引力】 8月30日給予中國海油(600938)買入評級。 盈利預測與投資建議：基于公司半年報披露數(shù)據(jù)及油價判斷，該機構(gòu)維持盈利預測，預 計公司2024-2026年歸母凈利潤分別為1501.7、1544.9、1604.6億元，當前股價對應PE分別為9.4、9.1、8.8倍，對應PB分別為1.7、1.4、1.2倍，維持“買入”評級。 風險提示：油價波動；宏觀經(jīng)濟波動；地緣政治因素；匯率風險；油田開發(fā)不及預期；信息更新不及時等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)50次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、4次推薦評級、3次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次增持評級、1次增持/買入評級、1次強烈推薦評級、1次買入/買入評級。 【19:34 綠色動力(601330)：現(xiàn)金流持續(xù)大幅改善 分紅提升邏輯兌現(xiàn)】 8月30日給予綠色動力(601330)買入評級。 風險提示：應收賬款持續(xù)增加及回收風險；國補到期風險；公司產(chǎn)能利用率提升不及預期風險；轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股導致EPS 攤薄風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次增持評級。 【19:34 華友鈷業(yè)(603799)：資源端持續(xù)放量 Q2業(yè)績環(huán)比高增】 8月30日給予華友鈷業(yè)(603799)買入評級。 盈利預測及投資建議：假設24-26 年鎳均價分別為17000、17000、17000 美元/噸，下調(diào)公司鋰銷售均價分別為8.5、7.0、7.0 萬元/噸，預計公司24-26 年歸母凈利潤分別為31.76、33.29 和38.37 億元（24-25 年凈利潤前值為63.40 和75.12億元），按照8 月29 日收盤385 億元市值計算，對應PE 分別為12.1、11.6、10.0X，維持“買入”評級。 風險提示：主營產(chǎn)品價格波動風險；項目建設進度不及預期；新能源汽車銷量不及預期；需求測算偏差以及研報使用公開信息滯后；核心假設條件變動造成盈利預測不及預期；研究報告使用的公開資料存在更新不及時的風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:34 綠盟科技(300369)：業(yè)務聚焦提振營收增長 降本增效加速利潤修復】 8月30日給予綠盟科技(300369)買入評級。 盈利預測與估值： 考慮到公司2023 年業(yè)績大幅下滑，該機構(gòu)下調(diào)此前盈利預測，該機構(gòu)預測公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為19.11、21.76、24.86 億元，歸母凈利潤分別為-3.38、0.09、1.58 億元。盡管公司短期業(yè)績承壓，但考慮到公司持續(xù)改善分配結(jié)構(gòu)、加強員工激勵、通過平臺賦能和工具化進行提質(zhì)增效，長期該機構(gòu)仍看好安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及公司業(yè)績的修復兌現(xiàn)，維持“買入”評級。 風險提示：下游客戶預算恢復不及預期；毛利率因為收入結(jié)構(gòu)變化而持續(xù)波動、新產(chǎn)品研發(fā)及落地不及預期、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次增持評級、1次買入評級。 【19:29 聚合順(605166)2024年中報點評報告：2024Q2業(yè)績同環(huán)比增加 新項目進展順利】 8月30日給予聚合順(605166)買入評級。 盈利預測和投資評級該機構(gòu)預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為73.70、94.76、120.30 億元，歸母凈利潤分別為3.21、4.17、5.36億元，對應PE 分別8.86、6.82、5.31 倍。公司聚焦高端尼龍市場，在建項目產(chǎn)能有序釋放，有望逐步貢獻業(yè)績增量，隨著下游需求逐漸回暖，戶外服飾需求提升，公司有望迎來快速發(fā)展，維持“買入”評級。 風險提示原材料價格波動；行業(yè)競爭加??；環(huán)保監(jiān)管及能源管控政策變化；匯率風險；新產(chǎn)能建設進度不達預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次增持-B評級。 【19:29 中國人保(601319)2024年半年報點評：財險COR環(huán)比改善 盈利增速顯著回升】 8月30日給予中國人保(601319)買入評級。 盈利預測與評級：公司作為綜合性保險金融集團，服務網(wǎng)絡根植城鄉(xiāng)、遍布全國，客戶基礎廣泛且深厚，其中財產(chǎn)險業(yè)務踐行“保險+風險減量服務+科技”新商業(yè)模式，24H1 財險市場份額達34.0%，保持行業(yè)首位；人身險業(yè)務堅持回歸保障本源，并加快推進大健康、大養(yǎng)老生態(tài)建設，通過“保險+服務”賦能主業(yè)。 風險提示：保費收入不及預期；資本市場大幅波動；利率超預期下行。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【19:29 立訊精密(002475)：Q3指引彰顯公司信心 AI端側(cè)龍頭有望迎量價齊升】 8月30日給予立訊精密(002475)買入評級。 盈利預測和投資評級：預計公司2024-2026 年營收分別為2507.13、2758.85、3093.77 億元，歸母凈利潤分別為137.07、175.26、215.22億元，EPS 分別為1.90、2.43、2.99 元，對應PE 分別為20X/15X/12X，公司是消費電子行業(yè)龍頭，與北美大客戶合作緊密，有望持續(xù)拿到新料號和系統(tǒng)組裝業(yè)務訂單，同時積極拓展汽車和通訊業(yè)務，增速較快，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：消費電子需求不及預期，大客戶業(yè)務新品不及預期，地緣政治風險，新業(yè)務拓展不及預期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次買入-A的投評級、3次“增持”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”的投評級、2次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次中性評級。 【19:29 洋河股份(002304)2024年中報業(yè)績點評：降速調(diào)整 質(zhì)量為先】 8月30日給予洋河股份(002304)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司23Q4 以來主動降速調(diào)整，明確600 及以上價位價在量先，期待M6+經(jīng)過控貨調(diào)整打好百億基礎，手工班真年份產(chǎn)品重振公司品質(zhì)及品牌形象。此外，公司公告24~26 年年度現(xiàn)金分紅總額不低于歸母凈利的70%，且不低于人民幣70 億元（含稅），即現(xiàn)價股息率不低于6%，高分紅夯實股價安全邊際。考慮年度經(jīng)營目標及當前宏觀需求環(huán)境，該機構(gòu)下調(diào)2024-26 年歸母凈利潤至102/107/118 億元（前值104、115、126 億元），同比+2%/5%/10%，當前市值對應2024-2026年P(guān)E 為11/11/10X，維持“買入”評級。 風險提示：省內(nèi)競爭加劇、省外開拓不及預期、食品安全問題。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次謹慎推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次增持-A評級。 【19:29 招商銀行(600036)：基本面符合預期 業(yè)績趨勢環(huán)比改善】 8月30日給予招商銀行(600036)買入評級。 投資建議與盈利預測：招行2Q24 營收、業(yè)績均較一季度環(huán)比小幅改善，符合預期。當前經(jīng)濟弱復蘇背景下，股份行經(jīng)營處于“困難模式”，凈利息收入、中收及零售資產(chǎn)質(zhì)量上都相對承壓，目前招行能保持相對平穩(wěn)、逐步向好的趨勢已較為不易，預計業(yè)績趨勢將相對優(yōu)于同業(yè)。受益于存款端成本壓降，招行凈息差降幅趨穩(wěn)，預計仍保持行業(yè)較優(yōu)水平，帶動凈利息收入降幅收窄。房地產(chǎn)不良生成高點已過，但零售資產(chǎn)質(zhì)量仍在邊際惡化，后續(xù)需持續(xù)關(guān)注。展望下半年，若息差降幅能夠繼續(xù)逐步趨穩(wěn)、見底，則營收降幅有望延續(xù)環(huán)比改善趨勢，同時在穩(wěn)健計提撥備的情況下，利潤增速將跟隨營收逐步回升。期待未來宏觀經(jīng)濟拐點加快到來，則零售需求復蘇、房地產(chǎn)風險率先出清的利好能先一步帶動招行基本面改善。 6．風險提示：（1）經(jīng)濟復蘇進度不及預期，企業(yè)償債能力削弱，資信水平較差的部分企業(yè)可能存在違約風險，從而引發(fā)銀行不良暴露風險和資產(chǎn)質(zhì)量大幅下降。（2）地產(chǎn)、地方融資平臺債務等重點領域風險集中暴露，對銀行資產(chǎn)質(zhì)量構(gòu)成較大沖擊，大幅削弱銀行的盈利能力。（3）寬信用政策力度不及預期，公司經(jīng)營地區(qū)經(jīng)濟的高速發(fā)展不可持續(xù)，從而對公司信貸投放產(chǎn)生較大不利影響。（4）零售轉(zhuǎn)型效果不及預期，權(quán)益市場出現(xiàn)大規(guī)模波動影響公司財富管理業(yè)務。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、5次強烈推薦評級、5次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級。 【19:29 柳工(000528)：半年報業(yè)績優(yōu)異 看好公司可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展】 8月30日給予柳工(000528)買入評級。 盈利預測：該機構(gòu)預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為14.3、20.2、27.3億元，yoy 分別為+64.5%、+41.3%、+35.2%，對應PE 分別為12.8、9.1、6.7 倍；持續(xù)推薦，維持“買入”評級。 風險提示：政策風險，市場風險，匯率風險，原材料價格波動的風險，公司國際化拓展不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、3次增持評級、2次“買入”投資評級、2次買入-A的投評級。 【19:24 華海誠科(688535)：收入利潤重回增長態(tài)勢 持續(xù)深化先進封裝材料布局】 8月30日給予華海誠科(688535)買入評級。 投資建議： 預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為0.53/0.72/0.92 億元（此前預測2024-2026 年為0.52/0.68/0.85 億元），2024/8/29 收盤價對應PE 為82/61/48 倍，公司是國內(nèi)環(huán)氧塑封材料龍頭，先進封裝類產(chǎn)品壁壘高、驗證難度大，未來成長具備彈性，同時也具備稀缺性，維持“買入”評級。 風險提示事件： 下游景氣度修復不及預期；宏觀環(huán)境波動風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次中性評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
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