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【18:09 海晨股份(300873)：經(jīng)營性凈現(xiàn)金流大幅改善 剔除匯兌損益影響后符合預(yù)期】 8月30日給予海晨股份(300873)買入評級。 盈利預(yù)測：考慮到公司正處于新老客戶的調(diào)整磨合期，且第二增長曲線半導(dǎo)體自動化設(shè)備業(yè)務(wù)處于爬坡階段，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2024-2026 年公司EPS 分別為1.20、1.34、1.62 元，PE 分別為11、10、8 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：3C 電子和新能源汽車業(yè)務(wù)、半導(dǎo)體自動化設(shè)備進(jìn)展不達(dá)預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【18:09 珀萊雅(603605)：多元品牌矩陣的靈活調(diào)整帶動業(yè)績高速增長】 8月30日給予珀萊雅(603605)買入評級。 珀萊雅2Q24 收入和歸母凈利潤維持同比高速增長，分別增長40.6%和36.8%。公司能夠維持收入的快速增長得益于公司主品牌持續(xù)的穩(wěn)定增長，以及第二梯隊(duì)品牌的快速追趕。該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測，維持珀萊雅“買入”評級，但考慮當(dāng)下較弱的市場情緒，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至人民幣108.4 元。 維持“買入”：基于珀萊雅多條增長曲線帶來的較高業(yè)績增長預(yù)期，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024-2026E 的盈利預(yù)測。但考慮當(dāng)下較弱的市場情緒，該機(jī)構(gòu)基于珀萊雅21x 2025E PE（相較國際化妝品公司25%的折價(jià)），下調(diào)目標(biāo)價(jià)至人民幣108.4 元，維持“買入”。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)45次買入評級、6次推薦評級、6次增持評級、2次“增持”的投評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【18:09 穩(wěn)健醫(yī)療(300888)：消費(fèi)高質(zhì)量增長醫(yī)療恢復(fù)增長 看好新元年向上】 8月30日給予穩(wěn)健醫(yī)療(300888)買入評級。 消費(fèi)高質(zhì)量增長&醫(yī)療恢復(fù)增長，看好新元年向上，維持“買入”評級公司2024H1 實(shí)現(xiàn)營收40.3 億元，同比下降5.5%，歸母/扣非歸母凈利潤分別為3.8/3.3 億元，同比下降43.6%/40.6%；2024Q1/Q2 營收分別同比-18.8%/+11.0%，歸母凈利潤分別同比-51.6%/-33.8%。公司Q2 收入增速轉(zhuǎn)正，重回正增長良性周期，消費(fèi)高質(zhì)量增長&醫(yī)療恢復(fù)增長，看好新元年向上，該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤分別為9.16/10.26/11.60 億元，對應(yīng)EPS為1.56/1.74/1.97 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為16.4/14.6/12.9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料成本波動風(fēng)險(xiǎn)、渠道拓展不及預(yù)期、市場競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次強(qiáng)推評級。 【18:09 中國海防(600764)：業(yè)績拐點(diǎn)有望逐步顯現(xiàn) 水聲防務(wù)龍頭將受益現(xiàn)代邊海空防建設(shè)】 8月30日給予中國海防(600764)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：造船需求不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、3次增持評級。 【18:09 安徽建工(600502)：Q2利潤下滑幅度收窄 毛利率有所提升】 8月30日給予安徽建工(600502)買入評級。 投資分析意見：下調(diào)公司24-26 年盈利預(yù)測，維持“買入”評級。受地方政府化債和房地產(chǎn)行業(yè)下行壓力影響，公司經(jīng)營更加聚焦于質(zhì)量提升，而非僅僅關(guān)注規(guī)模增長，下調(diào)24-26年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤分別為16.0 億/18.1 億/20.1 億（24-26 年原值17.3億/19.1 億/20.8 億），同比+3.1%/+13.3%/+10.5%，對應(yīng)PE 分別為4X/4X/4X，穩(wěn)增長背景下安徽省仍有較大發(fā)展?jié)摿?，公司作為安徽地方國企更具使命和機(jī)遇，綜合考慮仍維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期，新簽訂單不及預(yù)期，公司及子公司訴訟、仲裁結(jié)果不確定。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次買入-A評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【18:04 鉑科新材(300811)：Q2季度業(yè)績創(chuàng)新高 芯片電感持續(xù)超預(yù)期】 8月30日給予鉑科新材(300811)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.75/4.78/6.10 億元，對應(yīng)2024 年8 月28 日收盤價(jià)PE 估值為30/23/18x。公司站穩(wěn)光儲新能源高景氣賽道，芯片電感有望打開第二成長極，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求波動風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；原材料波動風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；市場空間測算偏差的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:04 財(cái)通證券(601108)2024中報(bào)點(diǎn)評：資管業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼 自營投資高基數(shù)拖累業(yè)績】 8月30日給予財(cái)通證券(601108)買入評級。 2024H1 公司營業(yè)總收入/歸母凈利潤為30.3/9.3 億元，同比-13%/-11%，年化加權(quán)平均ROE5.28%，同比-0.9pct，權(quán)益乘數(shù)（扣客戶保證金）3.49 倍，同比+0.23倍。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)具有韌性，資管業(yè)務(wù)同比增長，投資受高基數(shù)影響下降以及投行業(yè)務(wù)承壓拖累業(yè)績。考慮市場低迷，該機(jī)構(gòu)下修2024-2026 年盈利預(yù)測至21/26/32 億元（調(diào)前24/30/37），同比-7%/+22%/+23%，ROE5.9%/6.9%/8.0%，EPS 為0.5/0.6/0.7元。公司區(qū)位優(yōu)勢突出，財(cái)富管理轉(zhuǎn)型持續(xù)深化，資管業(yè)務(wù)優(yōu)勢穩(wěn)固，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PB 0.8/0.8/0.7 倍，具有安全邊際，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場波動風(fēng)險(xiǎn)；財(cái)富管理、資產(chǎn)管理增長不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次買入-A評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“增持”的投評級。 【18:04 深度*公司*五糧液(000858)：報(bào)表質(zhì)量優(yōu)異 上半年順利收官】 8月30日給予五糧液(000858)買入評級。 公司產(chǎn)品策略清晰，在“1+3”產(chǎn)品體系基礎(chǔ)上，對核心單品第八代五糧液控量挺價(jià)決心堅(jiān)定，上半年普八在價(jià)格及動銷上均有較好表現(xiàn)。根據(jù)公司業(yè)績，該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司24-26 年公司營收同比分別增12.1%、10.3%、9.1%，歸母凈利同比分別增12.5%、11.0%、9.8%，EPS 分別為8.76、9.72、10.67 元/股，對應(yīng)PE 分別為17.7X、15.9X、14.5X，維持買入評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)55次買入評級、12次增持評級、7次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次“買入”投資評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、3次強(qiáng)推評級、2次買入-B評級。 【17:59 五芳齋(603237)2024年中報(bào)點(diǎn)評：Q2收入承壓 盈利能力提升】 8月30日給予五芳齋(603237)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮Q2 粽子銷售疲軟或?qū)⑼侠廴陿I(yè)績，以及當(dāng)前線下消費(fèi)仍有待修復(fù)，下調(diào)2024-26 年歸母凈利潤預(yù)測為1.63/1.81/2.04 億元（較前次預(yù)測下調(diào)15%/28%/26%），折合EPS 為0.82/0.92/1.03 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)P/E 為21/19/17 倍。公司圍繞棕類、非棕類與餐飲三大業(yè)務(wù)，在深耕主業(yè)的同時(shí)，積極挖掘增量市場、以打造新增長曲線。主業(yè)具備韌性，新業(yè)務(wù)后續(xù)有望逐步貢獻(xiàn)增量，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求放緩，原材料成本上漲，新品銷售不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:59 立昂微(605358)公司信息更新報(bào)告：2024Q2利潤環(huán)比改善 行業(yè)復(fù)蘇助力硅片銷量攀升】 8月30日給予立昂微(605358)買入評級。 公司發(fā)布2024 年半年度報(bào)告，2024H1 公司實(shí)現(xiàn)營收14.59 億元，同比+8.69%；歸母凈利潤-0.67 億元，同比-2.41 億元；扣非歸母凈利潤-0.42 億元，同比-0.92億元；銷售毛利率12.38%，同比-14.89pcts。2024Q2 公司實(shí)現(xiàn)營收7.80 億元，同比+9.83%，環(huán)比+14.83%；歸母凈利潤-0.04 億元，同比-1.43 億元，環(huán)比+0.59億元；扣非歸母凈利潤0.08 億元，同比-70.72%，環(huán)比+0.57 億元；銷售毛利率14.55%，同比-10.58pcts，環(huán)比+4.67pcts。2024 年上半年虧損的主要原因?yàn)椋?1)本報(bào)告期折舊費(fèi)用等固定成本同比增加較多；(2)硅片產(chǎn)品和功率芯片產(chǎn)品的銷售單價(jià)有所下降；(3)持有的上市公司股票股價(jià)下跌產(chǎn)生公允價(jià)值變動損失。該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤為2.04/5.07/7.96 億元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為63.2/25.5/16.2 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司長期發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；客戶導(dǎo)入不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次增持評級、1次中性評級。 【17:59 春秋航空(601021)：Q2盈利5.5億元 業(yè)績略超預(yù)期】 8月30日給予春秋航空(601021)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:59 瑞普生物(300119)：爆品貓三聯(lián)疫苗表現(xiàn)亮眼 盈利短期有所承壓】 8月30日給予瑞普生物(300119)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【17:59 萬豐奧威(002085)：通航飛機(jī)制造全球標(biāo)桿 全產(chǎn)業(yè)鏈布局卡位低空市場】 8月30日給予萬豐奧威(002085)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次增持評級。 【17:54 貝泰妮(300957)24H1點(diǎn)評：自有品牌穩(wěn)健增長 費(fèi)用率優(yōu)化】 8月30日給予貝泰妮(300957)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 公司通過自主孵化&并購逐步搭建覆蓋多個(gè)細(xì)分賽道、定位由大眾至高端的豐富品牌矩陣，24H1 實(shí)現(xiàn)多品牌、多渠道的穩(wěn)健增長。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤10.02/11.79/13.71 億元，同增32.5%/17.6%/16.4%，對應(yīng)8 月29 日收盤價(jià)PE 分別為18/15/13X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)因素：品牌調(diào)整效果不及預(yù)期、新品銷售不及預(yù)期、渠道&品類&品牌競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評級、4次增持評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次“推薦“評級、1次“增持”的投評級、1次持有評級。 【17:54 山東黃金(600547)2024年中報(bào)點(diǎn)評：礦山產(chǎn)金穩(wěn)步增長 資源儲備持續(xù)增厚】 8月30日給予山東黃金(600547)買入評級。 投資建議：金價(jià)在美聯(lián)儲降息預(yù)期及避險(xiǎn)情緒推動下，有望維持高位，同時(shí)公司憑借著雄厚的黃金資源儲備，為業(yè)績持續(xù)增長奠定基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)公司2024-2025年的每股收益分別為0.85元和1.13元，對應(yīng)8月29日收盤價(jià)的PE分別為32.79和24.58倍，維持對公司的買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)保及安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；美聯(lián)儲超預(yù)期維持緊縮貨幣政策的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、5次推薦評級、3次強(qiáng)推評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次持有評級、1次買入-A評級。 【17:49 芯瑞達(dá)(002983)：靜待成長潛力釋放】 8月30日給予芯瑞達(dá)(002983)買入評級。 投資建議：維持買入 盈利預(yù)測：由于新業(yè)務(wù)拓展慢于預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營收12/15/18 億元（前值15/21/27 億元），同比-0%/+25%/+23%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.5/1.8/2.2 億元（前值2/3/4 億元），同比-11%/ +20%/ +24%；當(dāng)前股價(jià)對應(yīng) PE 為24/20/16X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次買入-A評級。 【17:49 邁瑞醫(yī)療(300760)：2024H1業(yè)績符合預(yù)期 IVD增速亮眼】 8月30日給予邁瑞醫(yī)療(300760)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:49 中密控股(300470)：市場開拓順利 增量業(yè)務(wù)占比提升】 8月30日給予中密控股(300470)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.05億元、4.81億元、5.55 億元，對應(yīng)EPS 分別為1.94、2.31、2.66 元，未來三年歸母凈利潤將保持17%的復(fù)合增長率，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行、產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期、對收購公司整合效果不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、1次“買入”投資評級。 【17:49 宗申動力(001696)：新業(yè)務(wù)拓展順利 上半年業(yè)績符合預(yù)期】 8月30日給予宗申動力(001696)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤分別為6.3、7.2、8.2億元，對應(yīng)EPS 分別為0.55、0.62、0.71 元，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為21、19、16 倍，未來三年歸母凈利潤復(fù)合增速為31.1%，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：終端市場需求波動風(fēng)險(xiǎn)、海外市場風(fēng)險(xiǎn)、新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級。 【17:45 時(shí)代電氣(688187)：軌交裝備+新興裝備雙輪驅(qū)動 業(yè)績穩(wěn)步提升】 8月30日給予時(shí)代電氣(688187)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為37.4、45.0、53.7 億元，EPS 分別為2.65、3.19、3.80 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為18、15、13 倍，未來三年歸母凈利潤復(fù)合增速為20%，2024 年公司對應(yīng)合理市值為821.4 億，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)為58.19 元，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：鐵路固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期、下游行業(yè)景氣度不及預(yù)期、新建產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、7次推薦評級、2次買入-A評級。 中財(cái)網(wǎng)
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