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【20:14 太陽能(000591)2024年中報點評：太陽能產品營收下降拉低整體收入 光伏裝機在手項目充沛貢獻未來增量】 8月30日給予太陽能(000591)買入評級。 盈利預測、估值與評級：考慮到公司24H1 光伏產品銷售單價下行（23 年銷售單價為1.25 元/瓦，24H1 光伏產品銷售單價較23 年下降31%）、銷售收入有所下降；由于銷售單價呈現趨勢性下滑，該機構下調 2024-2026 年的歸母凈利潤預測為16.68/18.05/20.47 億元（分別下調6%/5%/4%），對應EPS 分別為0.43/0.46/0.52 元。當前股價對應24 年PE 為10 倍，鑒于公司在手光伏裝機容量核準充沛、光伏制造訂單豐厚，未來增長確定性強，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)支持政策退坡；稅收優(yōu)惠政策變化；上網電價及補貼變動風險等。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級。 【20:14 中聯重科(000157)：半年報表現優(yōu)異 海外實現高增、新興板塊突破共助高質量發(fā)展】 8月30日給予中聯重科(000157)買入評級。 盈利預測：該機構預計公司24-26 年歸母凈利潤分別為43.85/55.31/66.90 億元，對應PE 分別為12.5/9.9/8.2 倍，維持“買入”評級，持續(xù)推薦！ 風險提示：國際局勢及宏觀經濟形勢存在不確定性；匯率波動幅度加大，公司海外投資、銷售存在收益下降的風險等。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次強推評級。 【20:09 華勤技術(603296)：24H1服務器同比高增長 看好下半年消費電子旺季表現】 8月30日給予華勤技術(603296)買入評級。 風險提示：行業(yè)周期波動影響，原材料價格波動風險，市場競爭風險，匯率波動影響。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【20:09 味知香(605089)24年半年報點評：經營承壓 靜待改善】 8月30日給予味知香(605089)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級。根據半年報，考慮到消費需求恢復較為緩慢，因而預制菜滲透率的提升速度以及公司渠道拓展的速度都相對較為緩慢，該機構預計公司24-26 年營業(yè)收入分別為7.85/8.20/8.69 億元（前次為8.70/9.87/10.88 億元），凈利潤分別為0.98/1.01/1.09 億元（前次為1.44/1.64/1.77 億元），維持“買入”評級 風險提示：渠道拓展不及預期；原材料價格波動；食品安全事件。 該股最近6個月獲得機構10次增持評級、2次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:09 佳發(fā)教育(300559)：新業(yè)務取得突破 “AI+”戰(zhàn)略穩(wěn)步推進】 8月30日給予佳發(fā)教育(300559)買入評級。 調整盈利預測，維持“買入”評級 基于公司24H1 業(yè)績情況，公司收入與歸母凈利潤均出現較大幅度的下降，同時考慮到經濟形勢和市場環(huán)境，該機構調整盈利預測，預計24-26 年歸母分別為1.4/1.8/2.5 億元（此前24-26 年前值為1.9/2.8/3.6 億元），EPS 分別為0.34/0.46/0.62 元/股，對應PE 分別為 24/18/13X。 風險提示：政策延期落實的風險，行業(yè)依賴程度較高風險，毛利率波動風險，管理風險，技術風險等 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、2次“增持”投資評級、1次推薦評級。 【20:09 山西汾酒(600809)：Q2收入穩(wěn)健增長 產品結構有所波動】 8月30日給予山西汾酒(600809)買入評級。 投資建議：根據中報以及近期市場消費表現調整盈利預測，預計2024-2026 年收入增速21%/18%/16% ， 歸母凈利潤增速分別為23%/23%/17%，EPS 分別為10.50/12.90/15.14 元，對應PE 分別為17x/14x/12x，按照2024 年業(yè)績給予22 倍，目標價231 元，給予“買入”評級。 風險提示:宏觀經濟承壓、結構升級不及預期、行業(yè)競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構60次買入評級、10次增持評級、5次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、1次“買入“評級、1次“買入-B評級。 【20:04 鉑力特(688333)：航空航天領域持續(xù)發(fā)力 24H1業(yè)績實現高速增長】 8月30日給予鉑力特(688333)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.2、4.9、7.0億元，對應當前股價PE 為39、25、18 倍，未來三年歸母凈利潤復合增速為71%。公司為國內金屬增材制造龍頭，“材料+設備+服務”一體化布局，維持“買入”評級。 風險提示：關鍵核心器件依賴進口、下游客戶領域較為集中、募投項目進展不及預期等風險。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級。 【20:04 天準科技(688003)：2024Q2業(yè)績環(huán)比顯著改善 加速推進平臺化產品矩陣】 8月30日給予天準科技(688003)買入評級。 公司發(fā)布2024 年半年報，2024H1 公司實現營收5.41 億元，YoY+5.38%；歸母凈利潤-0.26 億元，YoY-0.31 億元；扣非凈利潤-0.25 億元，YoY-0.27 億元。其中，2024Q2 營收3.48 億元，YoY+4.92%，QoQ+79.98%；歸母凈利潤0.12 億元，YoY-68.83%，QoQ+0.50 億元；扣非凈利潤0.11 億元，YoY-26.34%，QoQ+0.46億元。行業(yè)景氣度仍在逐步復蘇，該機構下調公司2024-2026 年盈利預測，預計2024/2025/2026 年歸母凈利潤為2.42/3.31/4.10 億元（前值2.73/3.46/4.16 億元）；預計2024/2025/2026 年EPS 為1.25/1.71/2.12 元（前值1.42/1.80/2.16 元）當前股價，對應PE 為24.1/17.7/14.2 倍，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)景氣度復蘇不及預期、擴產進度不及預期、技術研發(fā)不及預期。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【20:04 潤澤科技(300442)2024年中報點評：24H1把握產業(yè)新形勢 AIDC需求旺盛、訂單充足】 8月30日給予潤澤科技(300442)買入評級。 【投資建議】： 潤澤科技是全國領先的綜合算力中心領域的科技公司。公司成立十五年來，專注于園區(qū)級、高等級、高效高性能、綠色的綜合算力中心的投資、建設、持有和運營。1）公司較早掌握了一線城市周邊稀缺的土地、能耗、電力等核心基礎資源，公司自2009 年成立以來嚴格遵循“土地、能耗先行”“穩(wěn)健布局”的投建原則，于2010 年首次出手，布局了京津冀核心節(jié)點，該京津冀園區(qū)節(jié)點規(guī)劃約13 萬架機柜，并取得土地、能耗、電力等核心基礎資源。公司在廊坊模式走通后，于2019 年開始第二次出手，先后布局了長三角、大灣區(qū)、成渝經濟圈、西北地區(qū)等四處核心節(jié)點，該四處園區(qū)節(jié)點合計規(guī)劃約16 萬架機柜，并在“雙碳”“東數西算”等政策正式出臺前取得土地、能耗、電力等核心基礎資源。公司在2019 年布局開始實現收入后，于2023 年第三次出手，布局了核心節(jié)點海南園區(qū)，該節(jié)點規(guī)劃約3 萬架機柜，旨在完善跨境布局。綜上，公司前瞻性戰(zhàn)略布局的全國“一體化算力中心體系”核心基礎資源極具稀缺性優(yōu)勢。2）具備園區(qū)級模式的引領者優(yōu)勢?；ヂ摼W、云廠商逐漸成為IDC 行業(yè)最大的終端客戶，推動了IDC 行業(yè)開始逐漸向大型化、集約化發(fā)展，公司2009年成立之初即錨定園區(qū)級算力中心的發(fā)展戰(zhàn)略，在全國6 大核心區(qū)域，公司布局了1 處13 萬架機柜園區(qū)，1 處5 萬架機柜園區(qū)，4 處3 萬架機柜園區(qū)及1 處1.4 萬架機柜園區(qū)。3）客戶“高信任”壁壘鑄護城河，公司成立十五年來堅持以“穩(wěn)定、安全、可靠、綠色”為服務宗旨，自行培養(yǎng)高水平設計及運維服務團隊，電信運營商、終端客戶與公司從少量機柜開始合作，到目前安心在公司托管上萬架機柜，經過了十多年的磨合，期間從未發(fā)生過重大安全事故，以高品質的服務通過電信運營商及終端客戶的高標準考核，建立了穩(wěn)固且深厚的“高信任”關系。該機構調整了盈利預測，預計公司2024-2026 年實現營收70.01/81.98/91.85 億元，實現歸母凈利潤為21.12/31.77/38.22 億元，EPS 分別為1.23/1.85/2.22 元，對應PE 為18.61/12.37/10.29 倍，維持“買入”評級。 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 【20:04 萬潤股份(002643)：公司業(yè)績短期承壓 看好公司多領域布局以及項目建設】 8月30日給予萬潤股份(002643)買入評級。 投資建議：該機構預計萬潤股份2024-2026 年收入分別為43.37/52.20/59.87億元，同比增長0.7%/20.4%/14.7%，歸母凈利潤分別為5.56/7.10/8.48 億元，同比增長-27.2%/27.8%/19.5%，對應EPS 分別為0.60/0.76/0.91 元。 風險提示：下游市場需求風險、出口退稅政策變化風險、匯率風險、原材料價格波動風險、中美貿易摩擦引發(fā)的風險。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級。 【20:04 三花智控(002050)2024年半年報點評：汽零制冷穩(wěn)健 人形進入定點沖刺階段】 8月30日給予三花智控(002050)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮到汽零客戶需求放緩，該機構下調公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為34.1/40.3/47.6 億元（原值為35.3/42.4/51.6 億元），同比+17%/+18%/+18%，對應PE 分別為19x、16x、13x，給予25年25 倍，目標價27.0 元，維持“買入”評級。 風險提示：新能源車銷量不及預期、競爭加劇、人形機器人進展不及預期等。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、5次增持評級、2次買入-A的投評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次”買入“評級。 【20:04 天壇生物(600161)：業(yè)績符合預期 核心產品毛利率提升顯著】 8月30日給予天壇生物(600161)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、10次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級。 【20:04 三一重工(600031)：提質增效 全球化戰(zhàn)略持續(xù)推進】 8月30日給予三一重工(600031)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為59.3、80.3、100.1億元，當前股價對應PE 為23、17、13 倍，未來三年歸母凈利潤復合增長率30%，維持 “買入”評級。 風險提示：宏觀政策變動風險、海外市場發(fā)展不確定性風險、匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、4次增持評級、1次買入-A評級、1次推薦評級、1次"買入"評級、1次“買入“評級。 【19:59 芯源微(688037)：2024Q2業(yè)績環(huán)比顯著改善 在手訂單創(chuàng)歷史新高】 8月30日給予芯源微(688037)買入評級。 公司2024Q2 營收同環(huán)比增長，業(yè)績環(huán)比顯著改善，維持“買入”評級公司發(fā)布2024 年半年報，2024H1 公司實現營收6.94 億元，YoY-0.29%；歸母凈利潤0.76 億元，YoY-43.88%；扣非凈利潤0.36 億元，YoY-65.52%。其中，2024Q2營收4.49 億元，YoY+10.31%，QoQ+84.02%；歸母凈利潤0.60 億元，YoY-13.73%，QoQ+275.54%；扣非凈利潤0.27 億元，YoY-41.75%，QoQ+214.52%?？紤]設備訂單交付節(jié)奏，該機構下調公司2024-2025 年盈利預測，并新增2026 年盈利預測，預計2024/2025/2026 年歸母凈利潤3.25/4.55/6.08 億元（前值4.10/5.79 億元），2024/2025/2026 年EPS 1.62/2.27/3.04 元（前值2.98/4.20 元），當前股價對應PE為38.3/27.4/20.5 倍。該機構看好公司國內市占率持續(xù)提升，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)景氣度復蘇不及預期、擴產進度不及預期、技術研發(fā)不及預期。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次增持-A評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【19:59 深南電路(002916)：公司業(yè)績同環(huán)比高增 AIPCB及封裝基板快速放量】 8月30日給予深南電路(002916)買入評級。 2024Q2 業(yè)績同環(huán)比高增長，維持“買入”評級公司發(fā)布2024 年半年度報告，2024H1 公司實現營收83.21 億元，同比+37.91%；歸母凈利潤9.87 億元，同比+108.32%；扣非歸母凈利潤9.04 億元，同比+112.38%；毛利率26.20%，同比+3.27pcts。2024Q2 公司營收43.60 億元，同比+34.19%，環(huán)比+10.07%；歸母凈利潤6.08 億元，同比+127.18%，環(huán)比+60.11%；扣非歸母凈利潤5.69 億元，同比+130.49%，環(huán)比+69.45%。2024H1 利潤增長主要系公司把握AI 加速演進、汽車電動化/智能化趨勢延續(xù)以及部分領域需求修復等，加大市場開發(fā)力度，推動產品結構持續(xù)優(yōu)化?？紤]AI 高景氣度及公司產品結構持續(xù)改善，該機構上調公司盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤為20.29/24.89/29.78億元（前值16.36/19.56/22.98 億元），對應EPS 為3.96/4.85/5.81 元（前值3.19/3.81/4.48 元），當前股價對應PE 25.1/20.5/17.1 倍，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期；產能釋放不及預期；客戶導入不及預期。 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、1次"持有"評級、1次“買入”的投評級。 【19:59 錦波生物(832982)：Q2業(yè)績增長213%貼近預告上限 膠原景氣以及公司產品力持續(xù)驗證】 8月30日給予錦波生物(832982)買入評級。 投資建議：公司增長動力充足，除4mg 極純外，公司去年推出10mg 至真擴展高端客群，市場反饋或仍積極。同時率先推出3+17 倍護系列強化抗衰市場品牌勢能。此外，公司在研管線豐富，建議重點關注后續(xù)凝膠類產品等多款產品拿證進展帶來的催化。預計2024-26 年公司歸母凈利潤為6.0/8.5/10.8 億元，對應2024-26 年PE 為25/18/14X，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀影響消費恢復不及預期、產品獲批進度不及預期等 該股最近6個月獲得機構45次買入評級、14次增持評級、6次跑贏行業(yè)評級、4次買入-A的投評級、4次“推薦“評級、3次“推薦”的投評級、2次“買入”投資評級。 【19:59 三角輪胎(601163)：2024Q2業(yè)績環(huán)比改善 產品結構持續(xù)優(yōu)化】 8月30日給予三角輪胎(601163)買入評級。 盈利預測和投資評級預計公司2024-2026 年營業(yè)收入為104.40、111.62、118.98 億元，歸母凈利潤分別為14.23、15.39、16.52 億元，對應PE 分別7.71、7.13、6.64 倍，考慮公司經營穩(wěn)健，產品結構不斷優(yōu)化，疊加輪胎市場高景氣度。維持“買入”評級。 風險提示國際貿易風險；新產品推廣不及預期；全球市場競爭風險；原材料價格波動；匯率變動風險等。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【19:59 新華保險(601336)2024年中報點評：二季度利潤激增價值提速 關注凈資產波動】 8月30日給予新華保險(601336)買入評級。 盈利預測與投資評級：二季度利潤激增價值提速，關注凈資產波動。投資收益表現略超預期，上調盈利預測2024-26 年歸母凈利潤為117、128 和136億元（原預測為109、125 和132 億元），維持“買入”評級。 風險提示：權益市場和長端利率持續(xù)下行，戰(zhàn)略持續(xù)成效低于預期 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、6次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次買入-A投資評級。 【19:59 東材科技(601208)：2Q24公司業(yè)績回暖 看好在建項目逐步落地】 8月30日給予東材科技(601208)買入評級。 投資建議：該機構預計東材科技2024-2026 年收入分別為47.67/59.91/72.27億元，同比增長27.5%/25.7%/20.6%，歸母凈利潤分別為3.94/5.43/6.81億元，同比增長19.8%/37.7%/25.5%，對應EPS 分別為0.43/0.59/0.74 元。 風險提示：外部經濟環(huán)境與市場風險、產能利用不足的風險、原材料價格波動的風險 、 人才流失和人力成本上升的風險 、安全生產和環(huán)保風險、匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、6次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 【19:59 晉控煤業(yè)(601001)：半年度業(yè)績實現正增長 期間費用有所降低】 8月30日給予晉控煤業(yè)(601001)買入評級。 盈利預測和投資評級：該機構預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為150.4/157.7/165.4 億元， 同比-2%/+5%/+5% ， 歸母凈利潤分別為28.9/31.5/34.9 億元，同比-12%/+9%/+11%；EPS 分別為1.73/1.88/2.08元，對應當前股價PE 為8.2/7.5/6.8 倍?？紤]公司礦井規(guī)模大、成本低，現金充足，資產質量持續(xù)改善，同時集團礦井仍有注入預期，規(guī)模仍有增長空間。維持“買入”評級。 風險提示：（1）下游需求不及預期風險；（2）安全生產風險；（3 政策監(jiān)管力度超預期風險；（4）集團資產注入進度不及預期風險；（5）研究報告使用的數據或資料更新不及時風險。。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網
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