491股獲買入評(píng)級(jí) 最新:航材股份
【21:34 中船防務(wù)(600685)：業(yè)績(jī)處于預(yù)告中樞水平 24H1歸母凈利潤(rùn)同比大增1059%】 8月30日給予中船防務(wù)(600685)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：造船需求不及預(yù)期；2）原材料價(jià)格波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【21:29 佳發(fā)教育(300559)：業(yè)績(jī)短期承壓 AI戰(zhàn)略取得新突破】 8月30日給予佳發(fā)教育(300559)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【21:29 電投能源(002128)：24H1業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 成長(zhǎng)邏輯逐步兌現(xiàn)】 8月30日給予電投能源(002128)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：公司主業(yè)盈利相對(duì)穩(wěn)健，三大業(yè)務(wù)未來皆有增量，看好其未來穩(wěn)健增長(zhǎng)潛力。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為52/54/57 億元，對(duì)應(yīng)PE 為7.45/7.17/6.78 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌；2）宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期；3）新項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【21:24 傳音控股(688036)：24Q2毛利率企穩(wěn) 新興市場(chǎng)拓展順利】 8月30日給予傳音控股(688036)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：公司新興市場(chǎng)拓展順利，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司24-25 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為58.61/66.70 億元（調(diào)整幅度為+8.36%/1.75%），新增26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為72.26 億元，對(duì)應(yīng)PE 估值為15X/14X/13X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：境外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、新市場(chǎng)拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【21:24 歐陸通(300870)：數(shù)據(jù)中心電源業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼 盈利能力穩(wěn)步向好】 8月30日給予歐陸通(300870)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)看好AI 浪潮下高功率服務(wù)器電源產(chǎn)能釋放對(duì)公司營(yíng)收利潤(rùn)增長(zhǎng)的拉動(dòng)?？紤]股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的費(fèi)用及原材料價(jià)格波動(dòng)等影響，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為2.11、2.68、3.58 億元（較上次下修1%、14%、12%）。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；客戶較為集中的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【21:24 水晶光電(002273)：多產(chǎn)品線開花 24H1業(yè)績(jī)亮眼】 8月30日給予水晶光電(002273)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)拓展和優(yōu)化，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司24/25 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為8.75/10.23 億元（調(diào)整比例為+11.47%/+12.54%），新增26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為11.21 億元，對(duì)應(yīng)目前PE 估值為26X/22X/20X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【21:24 中直股份(600038)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：中直股份業(yè)務(wù)高效整合 業(yè)績(jī)有望復(fù)蘇】 8月30日給予中直股份(600038)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司業(yè)績(jī)符合預(yù)期，考慮到公司是國(guó)內(nèi)軍民用直升機(jī)領(lǐng)域龍頭企業(yè)，基于十四五期間航空產(chǎn)業(yè)高景氣，以及未來低空經(jīng)濟(jì)帶來的增長(zhǎng)空間，該機(jī)構(gòu)上調(diào)先前的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為7.18/8.80/10.76 億元，前值5.04/6.06/7.18 億元；對(duì)應(yīng)PE分別為43/35/29 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）產(chǎn)品質(zhì)量與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；2）原材料短缺及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；3）訂單及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【21:24 航發(fā)控制(000738)：兩機(jī)主業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng) 推進(jìn)低碳低空業(yè)務(wù)發(fā)展】 8月30日給予航發(fā)控制(000738)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮產(chǎn)品交付進(jìn)度及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026年收入為58.00 億元、65.29 億元、73.12 億元（原值61.45 億元、70.25 億元、79.11億元），歸母凈利潤(rùn)為8.27 億元、9.94 億元、11.88 億元（原值8.78 億元、10.61 億元、12.71 億元）。對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.63 元、0.76 元、0.90 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為30X、25X、21X，公司是國(guó)內(nèi)從事航空發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)研制生產(chǎn)的龍頭企業(yè)，技術(shù)壁壘高、研發(fā)生產(chǎn)難度大，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：軍品訂單不及預(yù)期；產(chǎn)品交付不及預(yù)期；募投項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期；盈利預(yù)測(cè)不及預(yù)期；研報(bào)信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【21:19 晶豐明源(688368)：不斷實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新 DCDC在PC、服務(wù)器量產(chǎn)】 8月30日給予晶豐明源(688368)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【21:19 晶豐明源(688368)：2024Q2業(yè)績(jī)同環(huán)比雙增 各業(yè)務(wù)板塊進(jìn)展順利】 8月30日給予晶豐明源(688368)買入評(píng)級(jí)。 公司發(fā)布2024 年半年度報(bào)告，2024H1 公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.35 億元，同比+19.40%；歸母凈利潤(rùn)-0.31 億元，同比+0.59 億元；扣非歸母凈利潤(rùn)-0.18 億元，同比+1.22億元；銷售毛利率35.43%，同比+10.76pcts。2024Q2 公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.16 億元，同比+18.79%，環(huán)比+30.55%；歸母凈利潤(rùn)-0.01 億元，同比+0.28 億元，環(huán)比+0.28億元；扣非歸母凈利潤(rùn)0.13 億元，同比+0.75 億元，環(huán)比+0.43 億元；銷售毛利率36.75%，同比+10.96pcts，環(huán)比+3.04pcts。2024 年上半年利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋?1)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，AC/DC 電源芯片作為公司第二增長(zhǎng)曲線增幅明顯；(2)公司積極契合市場(chǎng)需求，產(chǎn)品性能不斷優(yōu)化，且報(bào)告期內(nèi)公司積極推進(jìn)供應(yīng)鏈管理，持續(xù)降本增效，使得整體毛利率逐步提升?？紤]到產(chǎn)品價(jià)格有所下滑，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為0.11/1.16/2.24 億元（前值為1.01/2.16/2.93 億元），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為404.8/37.8/19.6 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司模擬產(chǎn)品的長(zhǎng)期發(fā)展，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；客戶導(dǎo)入不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【21:19 平高電氣(600312)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)超預(yù)期 特高壓與主網(wǎng)訂單持續(xù)兌現(xiàn)】 8月30日給予平高電氣(600312)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)為12.65/15.45/17.87 億元，同比+55.1%/+22.1%/+15.6%，對(duì)應(yīng)PE 為20.0/16.4/14.1，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：特高壓發(fā)展不及預(yù)期；配網(wǎng)業(yè)務(wù)增速不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【21:15 志邦家居(603801)：零售渠道小幅承壓 大宗業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)】 8月30日給予志邦家居(603801)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【21:15 鴻路鋼構(gòu)(002541)：短期業(yè)績(jī)承壓 長(zhǎng)期降本可期】 8月30日給予鴻路鋼構(gòu)(002541)買入評(píng)級(jí)。 下調(diào)盈利預(yù)測(cè)與目標(biāo)價(jià)，維持買入評(píng)級(jí)不變。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)為10.8/12.5/13.9 億元（原預(yù)測(cè)為14.3/16.3/18.0 億元），對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.56/1.81/2.02 元（原預(yù)測(cè)為2.07/2.37/2.60 元）。根據(jù)可比公司給予公司2024 年11.6 倍PE，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至18.10 元（原目標(biāo)價(jià)為25.53 元），維持買入評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【21:15 淮北礦業(yè)(600985)：降本增效顯著 靜待項(xiàng)目產(chǎn)能釋放】 8月30日給予淮北礦業(yè)(600985)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：考慮到公司在建礦井產(chǎn)能不斷釋放以及未來產(chǎn)品價(jià)格變化，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年合計(jì)收入分別為759/810/864 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為59/61/67 億元，PE 分別為6.30/ 6.04/5.56 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期；煤炭?jī)r(jià)格超預(yù)期下行；油價(jià)下跌拖累化工品價(jià)格 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【21:15 航發(fā)控制(000738)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：主業(yè)驅(qū)動(dòng)收入穩(wěn)健增長(zhǎng) 經(jīng)營(yíng)質(zhì)量增強(qiáng)】 8月30日給予航發(fā)控制(000738)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：維持2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)8.7/10.2/11.8 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.66/0.77/0.90 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為29x/25x/21x。航發(fā)控制作為國(guó)內(nèi)最主要的航空發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)供應(yīng)商，將深度受益于高代次國(guó)產(chǎn)化發(fā)動(dòng)機(jī)的放量以及后續(xù)大量存量發(fā)動(dòng)機(jī)帶來的維修保障業(yè)務(wù)。維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)防軍費(fèi)增長(zhǎng)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；航空發(fā)動(dòng)機(jī)需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈穩(wěn)定性不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【21:15 許繼電氣(000400)：業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng) 電網(wǎng)投資提升帶來發(fā)展機(jī)遇】 8月30日給予許繼電氣(000400)買入評(píng)級(jí)。 維持“買入”評(píng)級(jí)。我國(guó)特高壓建設(shè)將持續(xù)推進(jìn)，公司有望充分受益。該機(jī)構(gòu)維持原盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為12.55/15.04/17.77 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.23/1.48/1.74 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為22/19/16倍。公司各業(yè)務(wù)增長(zhǎng)穩(wěn)定，直流業(yè)務(wù)在特高壓建設(shè)提速期蓄勢(shì)待發(fā)，看好公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電網(wǎng)建設(shè)不及預(yù)期；柔直技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致盈利下降的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)。 【21:09 貝泰妮(300957)：多品牌發(fā)力 收入業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)】 8月30日給予貝泰妮(300957)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：公司多品牌發(fā)力，并購(gòu)ZA&泊美帶來一定增量，布局出海，遠(yuǎn)期成長(zhǎng)空間大。該機(jī)構(gòu)保持公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為9.8 億元/11.4 億元/13.2 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為18 倍/16 倍/14 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【21:09 力合微(688589)：受益于電網(wǎng)數(shù)字化升級(jí) 盈利能力提升】 8月30日給予力合微(688589)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。 風(fēng)險(xiǎn)提示。： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)。 【21:09 春秋航空(601021)：運(yùn)量提升 收益品質(zhì)堅(jiān)挺 業(yè)績(jī)突破預(yù)告上沿】 8月30日給予春秋航空(601021)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【21:09 長(zhǎng)城汽車(601633)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q2業(yè)績(jī)超預(yù)期 毛利率同環(huán)比持續(xù)向上】 8月30日給予長(zhǎng)城汽車(601633)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮公司出口以及坦克盈利持續(xù)超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)小幅上調(diào)公司業(yè)績(jī)預(yù)期，2024~2026 年歸母凈利潤(rùn)由127/148/183 億元上調(diào)至132/150/186 億元，分別同比+88%/+14%/+24%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.54/1.75/2.18 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為14/13/10 倍，維持長(zhǎng)城汽車“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外汽車行業(yè)銷量不及預(yù)期；國(guó)內(nèi)乘用車價(jià)格戰(zhàn)超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)51次買入評(píng)級(jí)、18次增持評(píng)級(jí)、14次推薦評(píng)級(jí)、8次買入-A評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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