174公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
8月30日給予博眾精工(688097)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到公司3C 領(lǐng)域業(yè)務(wù)穩(wěn)定，新能源/半導(dǎo)體領(lǐng)域業(yè)務(wù)加速拓展，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別為4.92/6.09/7.31 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 分別為20/16/13 倍，維持公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)電子需求不及預(yù)期，國(guó)際貿(mào)易摩擦升級(jí)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)。 【22:19 洋河股份(002304)：調(diào)整延續(xù) 期待增長(zhǎng)中樞穩(wěn)定】 8月30日給予洋河股份(002304)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：維持“增持”評(píng)級(jí)，下修目標(biāo)價(jià)至95.66元（前值120.95元）。下修2024-26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)期內(nèi)EPS 分別為6.83 元（-0.27元）、7.20 元（-0.41 元）、7.70 元（-0.41 元）。考慮到公司成長(zhǎng)性回落，參考行業(yè)后給予2024 年14X 動(dòng)態(tài)PE，下修目標(biāo)價(jià)至95.66 元。 風(fēng)險(xiǎn)因素：食品安全，產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【22:19 蘇泊爾(002032)：內(nèi)銷表現(xiàn)平穩(wěn) 外銷持續(xù)高增】 8月30日給予蘇泊爾(002032)增持評(píng)級(jí)。 公司內(nèi)銷基本 盤穩(wěn)定，外銷訂單高增。維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 為2.92/3.22/3.50 元,同比+7%/+10%/+9%?？紤]到公司股息率較高且具備穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)能力，同時(shí)參考同行業(yè)，該機(jī)構(gòu)給予公司2024 年21xPE，維持目標(biāo)價(jià)61.3 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【22:14 翔宇醫(yī)療(688626)：2024H1凈利潤(rùn)同比下滑 研發(fā)銷售力度持續(xù)加大】 8月30日給予翔宇醫(yī)療(688626)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持公司24-26年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為2.83/3.49/4.18億元，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為14/12/10 倍。公司作為國(guó)內(nèi)康復(fù)醫(yī)療器械龍頭，研發(fā)能力突出，產(chǎn)品和營(yíng)銷體系健全，具備提供一體化解決方案的能力，有望充分享受康復(fù)產(chǎn)業(yè)高景氣，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：康復(fù)科建設(shè)放緩；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張帶來的管理風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【22:14 朗姿股份(002612)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 全國(guó)化醫(yī)美布局穩(wěn)步推進(jìn)】 8月30日給予朗姿股份(002612)增持評(píng)級(jí)。 公司由時(shí)尚女裝+綠色嬰童+醫(yī)療美容三駕馬車驅(qū)動(dòng)，未來通過自建+并購(gòu)方式持續(xù)布局，維持“增持”評(píng)級(jí)。目前醫(yī)美機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)格局分散，未來有望向龍頭集中，公司通過內(nèi)生和外延以連鎖化和品牌化推進(jìn)1+N 策略布局。根據(jù)公司中報(bào)業(yè)績(jī)情況，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)3.04/3.47/4.07 億元（原預(yù)測(cè)24-26 年歸母凈利潤(rùn)3.2/4/4.8 億元），對(duì)應(yīng)PE 為19/17/14 倍?？紤]到目前公司醫(yī)美業(yè)務(wù)仍在擴(kuò)張期，未來具備較大空間，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：醫(yī)美監(jiān)管合規(guī)趨嚴(yán)；醫(yī)療事故導(dǎo)致品牌受損；服裝業(yè)務(wù)庫存風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次增持評(píng)級(jí)、8次買入評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【22:14 濟(jì)川藥業(yè)(600566)：短期業(yè)績(jī)波動(dòng) BD與自研助力長(zhǎng)期發(fā)展】 8月30日給予濟(jì)川藥業(yè)(600566)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、集采風(fēng)險(xiǎn)、核心產(chǎn)品銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【22:09 上峰水泥(000672)：底部水泥量?jī)r(jià)跑贏行業(yè) 凈現(xiàn)金充沛】 8月30日給予上峰水泥(000672)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新開工下行幅度超預(yù)期，水泥行業(yè)錯(cuò)峰效果不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【22:04 口子窖(603589)：兼8上市提供增量 經(jīng)營(yíng)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)】 8月30日給予口子窖(603589)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為老牌徽酒，伴隨兼8 上市，全方位改革穩(wěn)步推進(jìn)，該機(jī)構(gòu)看好公司持續(xù)受益于省內(nèi)品牌及價(jià)格帶集中。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入65.9/72.4/79.0 億元，歸母凈利潤(rùn)19.0/20.8/22.3 億元，對(duì)應(yīng)PE 為10.8/9.9/9.2倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：省內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；新品培育不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；渠道改革成效不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【21:59 華嶺股份(430139)：24H1業(yè)績(jī)不及預(yù)期 短期折舊壓力大 關(guān)注后續(xù)客戶拓展情況】 8月30日給予華嶺股份(430139)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶拓展情況不及預(yù)期；行業(yè)景氣度恢復(fù)不及預(yù)期；設(shè)備供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【21:59 洋河股份(002304)：降速聚焦長(zhǎng)期發(fā)展 分紅規(guī)劃注重回報(bào)】 8月30日給予洋河股份(002304)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：24H1 公司推出手工班年份老酒系列，明確“做高手工班， 做強(qiáng)夢(mèng)6+，做實(shí)基本盤”的產(chǎn)品發(fā)展體系，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步理順和渠道改革共振有望助力公司行穩(wěn)致遠(yuǎn)。預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入349.2/366.8/388.8 億元，歸母凈利潤(rùn)103.1/108.1/115.2 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為11.3/10.8/10.1 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)場(chǎng)景增長(zhǎng)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；省內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)：食品安全風(fēng)險(xiǎn)；品牌升級(jí)及渠道改革成效不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【21:59 伊力特(600197)：營(yíng)銷改革再邁步 淡季市場(chǎng)穩(wěn)扎穩(wěn)打】 8月30日給予伊力特(600197)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司改革持續(xù)推進(jìn)，1H24 在產(chǎn)品布局、渠道模式等多個(gè)方向進(jìn)行布局調(diào)整。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)伴隨2H24 及后續(xù)公司新品推廣與全國(guó)化招商持續(xù)落地，公司中遠(yuǎn)期發(fā)展值得期待。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.2/30.8/35.2億元，歸母凈利潤(rùn)4.0/4.7/5.5 億元，對(duì)應(yīng)PE 為17.7/14.9/12.9 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)向好節(jié)奏不確定性；疆外品牌進(jìn)入加劇競(jìng)爭(zhēng)；成本管控不及預(yù)期；食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次"推薦"評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【21:49 唐山港(601000)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：歸母凈利潤(rùn)+7.24% 礦石吞吐量高增】 8月30日給予唐山港(601000)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：唐山港業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)健，預(yù)計(jì)公司2024～2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入59.71、62.22、63.87 億元，同比增長(zhǎng)2.16%、4.20%、2.65%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)20.20、21.05、22.05 億元，同比增4.92%、4.23%、4.77%，對(duì)應(yīng)EPS 為0.34、0.36、0.37 元，2024 年8 月29日收盤價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為14.20、13.62、13.00 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：鋼鐵工業(yè)相關(guān)貨物吞吐量不及預(yù)期；北煤南運(yùn)相關(guān)貨物吞吐量不及預(yù)期；現(xiàn)金支出壓力超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)。 【21:44 鼎陽科技(688112)24H1業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 股權(quán)激勵(lì)彰顯發(fā)展信心】 8月30日給予鼎陽科技(688112)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：考慮到設(shè)備更新政策有望帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)進(jìn)一步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024-26年歸母凈利潤(rùn)分別為1.56、1.98、2.65 億元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品市場(chǎng)推廣及客戶開拓不及預(yù)期；設(shè)備更新政策不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【21:39 春光科技(603657)：整機(jī)業(yè)務(wù)規(guī)模收縮 公司利潤(rùn)水平承壓】 8月30日給予春光科技(603657)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：由于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境激烈，公司整機(jī)代工業(yè)務(wù)承壓。公司目前圍繞核心主業(yè)布局上游產(chǎn)業(yè)，同時(shí)完成了客戶結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換，后續(xù)隨著自制率提升，公司利潤(rùn)水平有望好轉(zhuǎn)。根據(jù)公司中報(bào)，該機(jī)構(gòu)適當(dāng)下調(diào)了收入和毛利率，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)0.3/0.5/0.7 億元（前值0.5/0.7/1 億元），對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 45.2x/26.4x/18.9x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；替代產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)；整機(jī)訂單不及預(yù)期；匯率風(fēng)險(xiǎn)；代工滲透率不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)。 【21:34 味知香(605089)：業(yè)績(jī)低于預(yù)期 期待逐步復(fù)蘇】 8月30日給予味知香(605089)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：維 持“增持”評(píng)級(jí)?？紤]需求恢復(fù)偏弱及公司新廠投產(chǎn)后配套費(fèi)用加大，下調(diào)2024-2026 年公司EPS 預(yù)測(cè)至0.73(-0.28)、0.83(-0.36)、0.95(-0.44)元，參考可比公司考慮需求復(fù)蘇后公司改善彈性較大，且C 端為主、價(jià)格隨行就市的業(yè)務(wù)模式盈利改善幅度有望相對(duì)可比公司較明顯，給予24 年32X PE，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至23.5 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、成本費(fèi)用波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【21:29 寶立食品(603170)：主業(yè)韌性凸顯 空刻逐步復(fù)蘇】 8月30日給予寶立食品(603170)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：餐飲需求持續(xù)疲軟；食品安全風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次增持評(píng)級(jí)、6次買入評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【21:29 亞輝龍(688575)：化學(xué)發(fā)光業(yè)務(wù)穩(wěn)步提升 裝機(jī)持續(xù)提速】 8月30日給予亞輝龍(688575)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：化學(xué)發(fā)光業(yè)務(wù)穩(wěn)步提升，裝機(jī)持續(xù)提速。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.60/27.79/34.52 億元，歸母凈利潤(rùn)4.29/5.58/7.28 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為25.94/19.94/15.29 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)人才流失風(fēng)險(xiǎn)；研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期；集采降價(jià)超市場(chǎng)預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【21:29 浙江自然(605080)：在客戶渠道及產(chǎn)品兩方面深入拓展】 8月30日給予浙江自然(605080)增持評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，調(diào)整為“增持”評(píng)級(jí) 根據(jù)24H1 財(cái)報(bào)，歸母凈利潤(rùn)出現(xiàn)較大幅度下降，同時(shí)考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和消費(fèi)者信心變動(dòng)帶來的影響，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母分別為1.3 億、1.5 億以及1.8 億（24-25 原值分別為1.74/2.03 億），PE 分別為17X、14X、12X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，核心高管流失，訂單不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【21:29 三特索道(002159)：存量項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步改善 期待新項(xiàng)目規(guī)劃】 8月30日給予三特索道(002159)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.11 / 9.09 / 9.82 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.62 / 1.89 / 2.07 億元，對(duì)應(yīng)PE 14.3 / 12.2 / 11.2 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：極端天氣影響客流，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新項(xiàng)目規(guī)劃不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)。 【21:29 國(guó)金證券(600109)：投資致業(yè)績(jī)承壓 企業(yè)服務(wù)牽引業(yè)績(jī)改善】 8月30日給予國(guó)金證券(600109)增持評(píng)級(jí)。 公司2024H1 營(yíng)收/歸母凈利潤(rùn)26.76/4.55 億元，同比-19.55%/-47.98%；加權(quán)平均ROE 同比-1.38pct 至1.39%，不及預(yù)期?；诠咀钚陆?jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)環(huán)境，下調(diào)24-26 年盈利預(yù)測(cè)EPS 為0.34/0.44 /0.48 元（調(diào)整前為0.47/0.52/0.57 元）。伴隨新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)企業(yè)服務(wù)需求改善，公司有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)改善，維持目標(biāo)價(jià)11.97 元，維持 “增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：權(quán)益市場(chǎng)大幅波動(dòng)；固收市場(chǎng)調(diào)整。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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