174公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【17:04 寧波銀行(002142)：業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪?零售風(fēng)險(xiǎn)承壓】 8月30日給予寧波銀行(002142)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：寧 波銀行具有較強(qiáng)成長(zhǎng)性，公司市場(chǎng)化程度高，客戶經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)獲取能力強(qiáng)。24Q2 貸款保持20.6%的較快增速，上半年累計(jì)多增367 億元，對(duì)公、票據(jù)、零售分別貢獻(xiàn)了增量的74%、10%、16%。期末核心一級(jí)資本充足率為9.61%，較年初-3bp。但公司資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)連續(xù)三個(gè)季度朝不利的方向發(fā)展，雖然不良率穩(wěn)定且有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的合理性，但風(fēng)險(xiǎn)客觀承壓，適度調(diào)降2024-2026 年凈利潤(rùn)增速預(yù)測(cè)為5.6%、10.6%、10.6%，對(duì)應(yīng)BVPS 30.63 (+0.39)、34.38(+0.13)、38.54(-0.26)元/股，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至24.5 元，對(duì)應(yīng)2024年0.8 倍PB，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露超出預(yù)期、資本內(nèi)生難支撐快速擴(kuò)表 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、6次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:04 廣深鐵路(601333)：業(yè)績(jī)高增 盈利能力提升】 8月30日給予廣深鐵路(601333)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)廣深鐵路2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為276.03 億元、289.63 億元與302.32 億元，同比分別+5%、+5%、+4%；歸母凈利潤(rùn)分別為14.13 億元、16.39 億元與17.64 億元，同比分別+34%、+16%、+8%；對(duì)應(yīng)PE 分別為16.54 倍、14.26倍與13.25 倍，公司短、中、長(zhǎng)期均有看點(diǎn)，價(jià)值與成長(zhǎng)兼?zhèn)?，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示鐵路客運(yùn)需求修復(fù)不及預(yù)期；新開(kāi)線路數(shù)量低于預(yù)期；鐵路改革價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；平行高鐵、公路分流風(fēng)險(xiǎn)；重要站點(diǎn)改造不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)。 【17:04 淮北礦業(yè)(600985)：實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)好于預(yù)期 焦煤中的成長(zhǎng)股】 8月30日給予淮北礦業(yè)(600985)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)超預(yù)期下跌；宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:58 信德新材(301349)：Q2業(yè)績(jī)改善 以價(jià)換量業(yè)績(jī)承壓】 8月30日給予信德新材(301349)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：考慮價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至0.51/1.12/1.28 億元（下調(diào)51%/31%/34%），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E為45/21/18X。公司產(chǎn)能行業(yè)領(lǐng)先，一體化布局提升成本優(yōu)勢(shì)，公司作為負(fù)極包覆材料龍頭，是4C 快充新技術(shù)核心受益標(biāo)的，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)、競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致盈利下滑。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:54 朗姿股份(002612)：女裝與醫(yī)美業(yè)務(wù)穩(wěn)健 扣非歸母凈利潤(rùn)同比+11.5%】 8月30日給予朗姿股份(002612)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：醫(yī)療事故風(fēng)險(xiǎn)，醫(yī)療人員流失風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評(píng)級(jí)、8次買入評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:54 宋城演藝(300144)：存量項(xiàng)目穩(wěn)步修復(fù) 新項(xiàng)目表現(xiàn)超預(yù)期】 8月30日給予宋城演藝(300144)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收28.20 / 32.13 / 35.89 億元，歸母凈利潤(rùn)12.48 / 15.29 / 16.99 億元，對(duì)應(yīng)PE 為15.8 / 12.9 / 11.6X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期；新項(xiàng)目爬坡不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【16:44 拓荊科技(688072)：新簽訂單快速增加 新產(chǎn)品不斷推出】 8月30日給予拓荊科技(688072)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：由于國(guó)內(nèi)晶圓廠資本開(kāi)支弱于該機(jī)構(gòu)先前預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別為7.88 億元（下調(diào)7.40%）、10.44 億元（下調(diào)9.69%），新增2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為13.73 億元，對(duì)應(yīng)的PE 值為43x、33x 和25x。公司是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體薄膜沉積設(shè)備的領(lǐng)軍企業(yè)，將持續(xù)受益于國(guó)產(chǎn)化帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)隽?，該機(jī)構(gòu)維持公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；貿(mào)易環(huán)境影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【16:44 恩捷股份(002812)：鋰電池隔膜價(jià)格下行24H1盈利承壓 海內(nèi)外產(chǎn)能建設(shè)順利】 8月30日給予恩捷股份(002812)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：考慮到鋰電池隔離膜產(chǎn)品價(jià)格低迷的狀態(tài)仍將持續(xù)，公司盈利下行，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-25 年盈利預(yù)測(cè)，新增26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26年歸母凈利潤(rùn)分別為6.58（下調(diào)80.8%）/10.17（下調(diào)74.6%）/14.50 億元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目落地風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)能建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:44 中信證券(600030)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：投行業(yè)務(wù)持續(xù)承壓 自營(yíng)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)主要營(yíng)收】 8月30日給予中信證券(600030)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為行業(yè)龍頭，貫徹落實(shí)新“國(guó)九條”，中期分紅將進(jìn)一步提升投資者獲得感，夯實(shí)綜合展業(yè)能力和平臺(tái)優(yōu)勢(shì)。鑒于當(dāng)下市場(chǎng)行情低迷，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司24-26年歸母凈利潤(rùn)分別為194.5（下調(diào)12.3%）/203.0（下調(diào)10.4%）/214.8（下調(diào)11.3%）億元，EPS分別為1.31/1.37/1.45元，對(duì)應(yīng)PE（A）分別為14.32/13.72/12.96倍?？紤]公司的龍頭優(yōu)勢(shì)且率先受益于各項(xiàng)資本市場(chǎng)改革政策以及資本市場(chǎng)的邊際改善趨勢(shì)，維持A股“增持”評(píng)級(jí)，H股“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)下行壓力加大；資本市場(chǎng)改革不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【16:38 周大生(002867)：中期高分紅回饋股東 靜待旺季回暖】 8月30日給予周大生(002867)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，金價(jià)波動(dòng)影響需求和成本風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【16:38 安科瑞(300286)：產(chǎn)品持續(xù)迭代升級(jí) 加大海外市場(chǎng)開(kāi)拓】 8月30日給予安科瑞(300286)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024/2025/2026 年歸母凈利潤(rùn)為2.30/2.73/3.21 億元，對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為15.4/12.9/11.0x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)開(kāi)拓不力、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【16:34 海天味業(yè)(603288)：業(yè)績(jī)略超預(yù)期 員工持股釋放內(nèi)生動(dòng)能】 8月30日給予海天味業(yè)(603288)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求持續(xù)承壓、食品安全風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【16:34 新華保險(xiǎn)(601336)：NBV強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇 投資收益超預(yù)期增長(zhǎng)】 8月30日給予新華保險(xiǎn)(601336)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：壽險(xiǎn)轉(zhuǎn)型不及預(yù)期；長(zhǎng)端利率下行；權(quán)益市場(chǎng)波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)。 【16:23 TCL科技(000100)：面板行業(yè)供需關(guān)系改善 24Q2扣非凈利潤(rùn)環(huán)比+5.9倍】 8月30日給予TCL科技(000100)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求波動(dòng)；面板價(jià)格波動(dòng)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；研發(fā)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:23 黃山旅游(600054)：歸母凈利潤(rùn)下滑主要系所得稅同比增加】 8月30日給予黃山旅游(600054)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.44 / 23.19 / 25.75 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.20 / 4.70 / 5.31 億元，對(duì)應(yīng)PE 為18.3 / 16.4 / 14.5 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新項(xiàng)目孵化不及預(yù)期，極端天氣影響，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)。 【16:13 埃斯頓(002747)：業(yè)績(jī)短期承壓 靜待行業(yè)出清利潤(rùn)水平回升】 8月30日給予埃斯頓(002747)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別為2.04/3.06/4.26 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 分別為52/35/25 倍，考慮到公司在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的龍頭地位，維持公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：制造業(yè)復(fù)蘇放緩，工業(yè)機(jī)器人需求不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【16:13 雙環(huán)傳動(dòng)(002472)：2024年H1盈利能力明顯改善 積極開(kāi)拓新型產(chǎn)品】 8月30日給予雙環(huán)傳動(dòng)(002472)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)考慮到公司齒輪業(yè)務(wù)受益于新能源化持續(xù)增長(zhǎng)，執(zhí)行機(jī)構(gòu)、減速機(jī)等新業(yè)務(wù)有望放量，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入100、122、140 億元，同比增速為24%、21%、15%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10.34、12.69、14.96 億元，同比增速為27%、23%、18%；EPS 為1.22、1.50、1.77 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE 估值分別為15、13、11 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示原材料價(jià)格持續(xù)上漲；銷量不及預(yù)期；新客戶拓展不及預(yù)期；新工廠產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期；海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期；新品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入"評(píng)級(jí)。 【16:09 新奧股份(600803)24年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：國(guó)內(nèi)平臺(tái)交易氣量明顯增長(zhǎng) 零售氣量穩(wěn)步修復(fù)】 8月30日給予新奧股份(600803)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值。公司聚焦天然氣主業(yè)，海內(nèi)外資源結(jié)合保障長(zhǎng)期供應(yīng)，積極拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，銷氣量穩(wěn)步提升；各地順價(jià)政策持續(xù)推進(jìn)，公司有望保持合理毛差；注重股東回報(bào)，派息率持續(xù)提高彰顯投資價(jià)值。維持公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)期58.13、66.39、 72.84 億元，同比增長(zhǎng)-18%、14%、10%；歸母核心利潤(rùn)分別為61.60、68.16、75.48億元，同比增長(zhǎng)-3.4%、10.6%、10.7%。公司當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為9.7x、8.5x、7.7x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：氣源獲取及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、安全經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:03 潤(rùn)豐股份(301035)：匯兌損失拖累24H1業(yè)績(jī) 持續(xù)提升全球化運(yùn)營(yíng)能力】 8月30日給予潤(rùn)豐股份(301035)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：2024 年上半年，公司除草劑產(chǎn)品盈利仍舊承壓，但殺蟲劑和殺菌劑產(chǎn)品營(yíng)收及毛利率得到提升。然而由于當(dāng)前農(nóng)藥行業(yè)仍處于底部，疊加公司24H1 計(jì)提大額匯兌損失，24H1 公司業(yè)績(jī)承壓。考慮到當(dāng)前農(nóng)藥行業(yè)景氣仍處于底部狀態(tài)，相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格及盈利水平有待恢復(fù)，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)，新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為5.07（下調(diào)67%）、7.86（下調(diào)54%）、10.18 億元。公司持續(xù)推動(dòng)全球產(chǎn)品等級(jí)，提升全球化運(yùn)營(yíng)能力，后續(xù)業(yè)務(wù)規(guī)模將得到進(jìn)一步提升，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品及原材料價(jià)格波動(dòng)，下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:03 平高電氣(600312)：24H1業(yè)績(jī)符合預(yù)期 公司業(yè)績(jī)加速釋放】 8月30日給予平高電氣(600312)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。電網(wǎng)投資不及預(yù)期、特高壓建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期、競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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