174公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【18:34 安克創(chuàng)新(300866)：多品類(lèi)發(fā)力持續(xù) 收入業(yè)績(jī)均超預(yù)期】 8月30日給予安克創(chuàng)新(300866)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司上半年收入業(yè)績(jī)雙雙超市場(chǎng)預(yù)期，新老品類(lèi)增量貢獻(xiàn)持續(xù)，同時(shí)盈利能力逆勢(shì)提升，驗(yàn)證公司品牌溢價(jià)及供應(yīng)鏈能力。預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入228.6/273.4/314.6 億元，歸母凈利潤(rùn)19.4/22.9/27.0 億元，當(dāng)前對(duì)應(yīng)PE 分別為16/14/12 x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：品類(lèi)拓展不及預(yù)期；海運(yùn)價(jià)及匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；海外經(jīng)濟(jì)大幅衰退。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”的投評(píng)級(jí)。 【18:34 金種子酒(600199)：Q2營(yíng)收不及預(yù)期 剝離藥業(yè)聚焦白酒核心業(yè)務(wù)】 8月30日給予金種子酒(600199)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：結(jié)合上半年業(yè)績(jī)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為13.0/14.7/18.1 億元，同比增速為-11.8% /+13.5%/22.8%，歸母凈利潤(rùn)分別為0.5/0.9/1.5 億元，同比增速為304.7%/104.0%/60.9%，建議關(guān)注，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：省內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。恍缕烽_(kāi)拓不及預(yù)期；改革效果不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評(píng)級(jí)、4次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:29 芯源微(688037)：業(yè)績(jī)短期承壓 看好多元業(yè)務(wù)持續(xù)突破加速放量】 8月30日給予芯源微(688037)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到設(shè)備交付節(jié)奏，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別為3.3/4.3/5.5 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 分別為34/26/21 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：半導(dǎo)體行業(yè)投資下滑，新品研發(fā)&產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【18:19 菜百股份(605599)：投資品受益于金價(jià) 拓店進(jìn)駐華中市場(chǎng)】 8月30日給予菜百股份(605599)增持評(píng)級(jí)。 投資建議:考慮到直營(yíng)開(kāi)店的前期成本鋪墊，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024 年-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為7.07、8. 65、10.27 億元，對(duì)應(yīng)PE 12、10、8 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【18:14 華夏航空(002928)：業(yè)績(jī)同比扭虧為盈 經(jīng)營(yíng)改善+補(bǔ)貼提升助推成長(zhǎng)】 8月30日給予華夏航空(002928)增持評(píng)級(jí)。 投資分析意見(jiàn)：2024 年公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)仍確定，看好支線航空市場(chǎng)廣闊空間和華夏航空的高成長(zhǎng)性。該機(jī)構(gòu)維持對(duì)華夏航空的盈利預(yù)測(cè)，2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別為4.03/7.16/11.91 億元?？紤]2024 年整體仍為民航恢復(fù)期，預(yù)計(jì)航空公司將在2025 年實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)營(yíng)。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐步常態(tài)化，國(guó)內(nèi)因公因私出行需求逐步改善，公司客座率進(jìn)一步恢復(fù)，飛機(jī)利用率的提升將加速業(yè)績(jī)改善，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下滑，需求恢復(fù)不及預(yù)期；航空油價(jià)、匯率向不利方向變化；航空安全事故風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)貼政策發(fā)生變化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【18:04 中曼石油(603619)：原油產(chǎn)量同比提高 股東回購(gòu)彰顯信心】 8月30日給予中曼石油(603619)增持評(píng)級(jí)。 5. 盈利預(yù)測(cè)與估值 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）油價(jià)下跌，導(dǎo)致公司利潤(rùn)下跌的風(fēng)險(xiǎn)；2）公司原油產(chǎn)量不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；3）原油勘探屬于風(fēng)險(xiǎn)勘探，未來(lái)區(qū)塊不產(chǎn)石油的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【18:04 中國(guó)石化(600028)：降本增效推動(dòng)業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)】 8月30日給予中國(guó)石化(600028)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【17:59 東鵬控股(003012)：渠道結(jié)構(gòu)優(yōu)化 成長(zhǎng)前景可期】 8月30日給予東鵬控股(003012)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)供給格局優(yōu)化不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，下游需求超預(yù)期收縮，公司渠道結(jié)構(gòu)優(yōu)化不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【17:59 海信視像(600060)：海外業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)張 成本壓力拖累業(yè)績(jī)】 8月30日給予海信視像(600060)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司收入為574、627、680 億元（24-26 年前值為599、665、722 億元），歸母凈利潤(rùn)為21.1、23.4、26.2 億元（24-26 年前值為24.3、27.9、32.0 億元），對(duì)應(yīng)EPS 分別1.62、1.79、2.01 元（24-26 年前值為1.86、2.14、2.45 元），以2024 年8 月29 日收盤(pán)價(jià)15.07 元計(jì)算，對(duì)應(yīng)PE 分別為9/8/8 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、19次增持評(píng)級(jí)、6次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:49 山西焦煤(000983)：產(chǎn)量壓力最大時(shí)刻已過(guò) Q3長(zhǎng)協(xié)價(jià)格有所調(diào)整】 8月30日給予山西焦煤(000983)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)超預(yù)期下跌；宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A的投評(píng)級(jí)。 【17:39 菜百股份(605599)：收入延續(xù)高增 投資金占比提升拖累盈利】 8月30日給予菜百股份(605599)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 結(jié)合中報(bào)業(yè)績(jī)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)收分別為214.36/252.29/286.96 億元（原預(yù)測(cè)201.29/226.60/251.84 億元），歸母凈利潤(rùn)分別為7.58/8.42/9.50 億元（原預(yù)測(cè)8.25/9.29/10.49 億元），EPS 分別為0.97/1.08/1.22 元（原預(yù)測(cè)1.06/1.19/1.35 元），最新股價(jià)（8 月30 日收盤(pán)價(jià)10.74 元）對(duì)應(yīng)PE 分別為11/10/9 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:34 中糧科工(301058)：盈利能力持續(xù)改善 關(guān)注行業(yè)需求擴(kuò)容及行情催化】 8月30日給予中糧科工(301058)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：在手訂單執(zhí)行不及預(yù)期，毛利率提升不及預(yù)期，項(xiàng)目回款不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:34 華友鈷業(yè)(603799)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：鎳產(chǎn)品放量 正極海外布局穩(wěn)步推進(jìn)】 8月30日給予華友鈷業(yè)(603799)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:14 佳禾智能(300793)：收入穩(wěn)健利潤(rùn)承壓 關(guān)注AR眼鏡長(zhǎng)線空間】 8月30日給予佳禾智能(300793)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司收入穩(wěn)健利潤(rùn)承壓，未來(lái)在AR 眼鏡等可穿戴市場(chǎng)具有較大的想象空間。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為1.33/1.84/2.27 億元，EPS 為0.39/0.54/0.67 元，對(duì)應(yīng)PE 為33.67/24.44/19.81 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)電子需求復(fù)蘇不及預(yù)期；AR 產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不及預(yù)期；AI 硬件需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【17:14 安徽合力(600761)：營(yíng)收穩(wěn)健增長(zhǎng) 盈利能力持續(xù)提升】 8月30日給予安徽合力(600761)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:08 美邦科技(832471)：3萬(wàn)噸/年四氫呋喃項(xiàng)目試生產(chǎn)在即 2024H1歸母凈利潤(rùn)+195.82%】 8月30日給予美邦科技(832471)增持評(píng)級(jí)。 其中，解決方案實(shí)現(xiàn)收入3375.70 萬(wàn)元同比增長(zhǎng)70.86%，精細(xì)化工產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.34 億元同比增長(zhǎng)20.73%。該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)美邦科技在2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.44/0.55/0.68 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為0.53/0.66/0.82 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為16.5/13.3/10.7X?？紤]到目前四氫呋喃價(jià)格維持1.2 萬(wàn)元/噸以上位置且新產(chǎn)能建設(shè)如期進(jìn)行，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品價(jià)格下滑風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次“推薦”的投評(píng)級(jí)。 【17:04 立高食品(300973)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 奶油新品放量驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)】 8月30日給予立高食品(300973)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：成本異常上漲；冷凍烘焙滲透率提升不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【17:04 卓勝微(300782)：24H1營(yíng)收同比增長(zhǎng)37% L-PAMID已在部分品牌客戶驗(yàn)證通過(guò)】 8月30日給予卓勝微(300782)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；毛利率下降風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)；存貨減值風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:04 中國(guó)銀河(601881)：業(yè)績(jī)超預(yù)期 新三年戰(zhàn)略加速推進(jìn)】 8月30日給予中國(guó)銀河(601881)增持評(píng)級(jí)。 公司2024H1 營(yíng)收/歸母凈利潤(rùn)170.86/43.88 億元，同比-1.88%/-11.16%，其中Q2 單季歸母凈利潤(rùn)27.56 億元，同比+2.45%/環(huán)比+68.98%，表現(xiàn)超出預(yù)期；加權(quán)平均ROE 同比-1.43pct 至3.65%。行業(yè)供給側(cè)改革加速推進(jìn)，公司持續(xù)推進(jìn)三年戰(zhàn)略落地，不斷提升業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)化能力，有望實(shí)現(xiàn)超預(yù)期發(fā)展。略上調(diào)盈利預(yù)測(cè)為24-26 年EPS 0.76/0.82/0.89 元（前值0.74/0.81/0.87 元）。維持目標(biāo)價(jià)14.40元，對(duì)應(yīng)2024 年1.48xPB，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：權(quán)益市場(chǎng)大幅波動(dòng)。行業(yè)供給側(cè)改革推進(jìn)不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【17:04 潮宏基(002345)：渠道穩(wěn)步擴(kuò)張 Q2業(yè)績(jī)超預(yù)期】 8月30日給予潮宏基(002345)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、加盟拓店節(jié)奏不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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