174公司獲得增持評級-更新中
【19:39 德龍激光(688170)2024年半年報點(diǎn)評：新業(yè)務(wù)開拓影響利潤表現(xiàn) 產(chǎn)業(yè)化布局前景可期】 8月30日給予德龍激光(688170)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到公司研發(fā)投入力度、設(shè)備驗(yàn)收節(jié)奏等因素，該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測為 0.6/0.9/1.2 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE 為34/23/18 倍?；诠驹诙囝I(lǐng)域0 到1 突破的潛力，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇、新品產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評級、1次買入評級。 【19:34 安徽合力(600761)：電動化及國際化持續(xù)推進(jìn) 經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健增長】 8月30日給予安徽合力(600761)增持評級。 投資建議：公司經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健增長，盈利能力不斷提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為15.94/18.78/21.77 億元，對應(yīng)PE 分別為8.93/7.58/6.54 倍。維持公司“增持”評級。 風(fēng)險提示：制造業(yè)投資增速不及預(yù)期，海外貿(mào)易環(huán)境惡化，市場競爭加劇，原材料價格大幅波動等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、9次增持評級、3次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【19:24 北汽藍(lán)谷(600733)：極狐品牌標(biāo)簽強(qiáng)化 升級華為智選放量在即】 8月30日給予北汽藍(lán)谷(600733)增持評級。 盈利預(yù)測和投資評級公司集合北汽集團(tuán)資源支持，極狐品牌標(biāo)簽清晰，配合產(chǎn)品營銷聚焦安全屬性。此外，公司與華為合作升級為鴻蒙智選，華為從品牌到渠道全面賦能，首款車型享界S9 產(chǎn)品定位清晰明確，競爭力較強(qiáng)。該機(jī)構(gòu)看好公司未來發(fā)展，預(yù)計公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入227.42、485.17、592.08 億元，同比增速為59%、113%、22%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-42.08、-21.87、8.01 億元，同比為減虧、減虧、扭虧；EPS 為-0.76、-0.39、0.14 元，對應(yīng)當(dāng)前股價的PS 估值分別為1.6、0.7、0.6 倍，首次覆蓋，給予“增持”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次增持評級。 【19:19 賽意信息(300687)：業(yè)績符合預(yù)期 毛利率持續(xù)提升】 8月30日給予賽意信息(300687)增持評級。 維持目標(biāo)價 20.51 元，維持“增持”評級。維持盈利預(yù)測，2024-2026EPS 分別為0.79、0.94、1.07 元，維持目標(biāo)價20.51 元，“增持”評級。 風(fēng)險提示：競爭加劇風(fēng)險、人力成本上升風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【19:14 保隆科技(603197)2024年半年報點(diǎn)評：2024H1業(yè)績盈利承壓 智能化業(yè)務(wù)持續(xù)放量】 8月30日給予保隆科技(603197)增持評級。 投資建議：公司是全球TPMS龍頭企業(yè)，市場份額穩(wěn)步增長。布局空氣懸架及傳感器等智能化產(chǎn)品，憑借國產(chǎn)替代背景疊加智能駕駛趨勢加速，有望驅(qū)動公司開啟二次增值曲線。預(yù)計公司2024-2025年的每股收益分別為2.35元、3.11元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE分別為12倍、9倍，維持對公司“增持”評級。 風(fēng)險提示：汽車產(chǎn)銷量不及預(yù)期風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；海外產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險；技術(shù)升級替代風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險；毛利率下滑風(fēng)險；匯率波動風(fēng)險；地緣政治事件風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:14 韻達(dá)股份(002120)：韻達(dá)股份 2024半年報點(diǎn)評 件量高增速 降本見成效】 8月30日給予韻達(dá)股份(002120)增持評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:09 豐光精密(430510)2024年中報點(diǎn)評：業(yè)績超市場預(yù)期 下游多點(diǎn)開花】 8月30日給予豐光精密(430510)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮下游需求旺盛，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測為0.50（原值0.42）/0.57（原值0.51）/0.68（原值0.60）億元，當(dāng)前股價對應(yīng)動態(tài)PE 分別為38/33/28 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格上漲；零部件降價風(fēng)險；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【19:09 同慶樓(605108)：餐飲及住宿業(yè)務(wù)韌性強(qiáng)勁 食品業(yè)務(wù)高增持續(xù)】 8月30日給予同慶樓(605108)增持評級。 盈利預(yù)測：考慮到公司同店經(jīng)營韌性，新店逐步進(jìn)入成熟經(jīng)營期，食品業(yè)務(wù)高速增長，預(yù)計公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利2.6 / 3.7 / 5.2 億元，同比增長-13.4%/ 40.2% / 41.3%，EPS1.01 / 1.42 / 2.01 元。維持“增持”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次”買入”評級。 【19:09 中國人壽(601628)：NBV穩(wěn)健 投資改善推動盈利較快增長】 8月30日給予中國人壽(601628)增持評級。 長端利率下行下凈投資收益率小幅下滑，中長期權(quán)益投資布局推升總投資收益率：24H1 公司投資資產(chǎn)6.09 萬億元，較年初提升7.3%，主要為負(fù)債端保費(fèi)增長帶來穩(wěn)定的現(xiàn)金流貢獻(xiàn)。受長端利率下行導(dǎo)致固收類資產(chǎn)投資收益率中樞下行影響，公司年化凈投資收益率同比-0.70pt 至3.03%；得益于高股息為代表的權(quán)益資產(chǎn)投資策略帶來投資收益提升，公司年化總投資收益同比0.25pt 至3.59%。 風(fēng)險提示：監(jiān)管更為嚴(yán)苛；長端利率下行，權(quán)益市場波動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、5次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次買入-A投資評級。 【19:09 華陽股份(600348)：量價壓力最大時刻已過 資源儲備優(yōu)勢保障產(chǎn)量增量】 8月30日給予華陽股份(600348)增持評級。 風(fēng)險提示：煤價超預(yù)期下跌；宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A的投評級。 【19:04 春秋航空(601021)：低成本優(yōu)勢持續(xù)彰顯 24H1歸母凈利潤同比+62%】 8月30日給予春秋航空(601021)增持評級。 投資分析意見：24 年業(yè)績增長仍確定，看好民營航司復(fù)蘇領(lǐng)先。考慮今年行業(yè)整體票價水平較弱，油價仍處高位，調(diào)整2024E 國內(nèi)票價增速假設(shè)為-2%（原假設(shè)為+1%），2024E國際票價增速假設(shè)為-15%（原假設(shè)為-10%）， 故下調(diào)2024E-2026E 盈利預(yù)測為29.16/37.58/46.16 億元（ 原預(yù)測為32.18/43.88/49.72 億元）， 對應(yīng)股價PE 為16x/13x/10x，隨著國內(nèi)市場逐步常態(tài)化，國際市場出入境人次復(fù)蘇加速，春秋航空飛機(jī)利用率有望持續(xù)提升，加速業(yè)績改善，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：油匯大幅波動，宏觀經(jīng)濟(jì)增速不及預(yù)期，國際復(fù)蘇不及預(yù)期，空難等突發(fā)事件。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:04 銅陵有色(000630)：銅價上漲抵消冶煉費(fèi)下跌 預(yù)計米拉多二期25年投產(chǎn)】 8月30日給予銅陵有色(000630)增持評級。 維持增持評級。公司是國內(nèi)陰極銅冶煉領(lǐng)先企業(yè)銅礦端米拉多銅礦注入后，遠(yuǎn)景礦銅名義產(chǎn)能由5 萬噸增至25 萬噸，將充分受益銅長期上漲周期。因TC 費(fèi)下跌較多，下調(diào)24、25 年盈利預(yù)測，新增26 年盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年凈利潤為40.0/43.3/52.4 億元（24/25年原預(yù)測為40.7/45.5 億元），對應(yīng)PE 為10/9/7 X，維持增持評級。 風(fēng)險提示：銅價下跌、銅礦開發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【18:59 拓荊科技(688072)：24Q2營收環(huán)比高增69% 超高深寬比CVD&鍵合新產(chǎn)品進(jìn)展順利】 8月30日給予拓荊科技(688072)增持評級。 風(fēng)險提示：晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期；供應(yīng)鏈安全風(fēng)險；市場競爭風(fēng)險；核心競爭力風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級、1次“增持”投資評級。 【18:55 海螺水泥(600585)：業(yè)績延續(xù)承壓 高分紅優(yōu)勢凸顯】 8月30日給予海螺水泥(600585)增持評級。 投資建議：業(yè)績延續(xù)承壓， 高分紅優(yōu)勢凸顯，維持增持評級。預(yù)計2024~2026 年公司歸母凈利潤分別達(dá)到86.08、94.04、99.81 億元，同比分別變動-18%、9%、6%，對應(yīng)PE 估值13、12、11 倍?；ㄍ顿Y保持韌性，地產(chǎn)政策不斷加碼，下游需求有望復(fù)蘇；公司是華東水泥龍頭，產(chǎn)能布局得當(dāng)，區(qū)位優(yōu)勢明顯；積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)和并購，打造新增長極。 風(fēng)險提示：產(chǎn)能推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險；下游需求復(fù)蘇低于預(yù)期；政策不及預(yù)期；原材料價格上漲風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、11次增持評級、8次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:49 普源精電(688337)24H1業(yè)績點(diǎn)評：業(yè)績符合預(yù)期 高端產(chǎn)品放量有望驅(qū)動業(yè)績修復(fù)】 8月30日給予普源精電(688337)增持評級。 盈利預(yù)測：考慮到折舊攤銷及研發(fā)投入影響公司短期盈利能力，預(yù)計2024-26 年公司歸母凈利潤為0.58、1.38、2.32 億元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：新品市場推廣及客戶開拓不及預(yù)期；設(shè)備更新政策不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評級、8次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級、1次"買入"評級、1次“買入”投資評級、1次“推薦”投資評級、1次持有評級。 【18:49 洽洽食品(002557)：利潤好于預(yù)期 期待改善延續(xù)】 8月30日給予洽洽食品(002557)增持評級。 投資建議：維 持“增持”評級，下修目標(biāo)價至32.59 元。修正盈利預(yù)測，預(yù)計2024-26 年EPS 分別為1.92 元（-0.17 元）、2.47 元（+0.02元）、2.81 元（+0.04 元）?？紤]到休閑食品整體估值表現(xiàn)，并考慮到洽洽業(yè)績修復(fù)后帶來的估值提振，給予2024 年17X 動態(tài)PE，下修目標(biāo)價至32.59 元（前值45.78 元）。 風(fēng)險因素：食品安全、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強(qiáng)推評級、2次買入-A投資評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A評級。 【18:44 滬光股份(605333)：公司Q2業(yè)績高增 未來有望持續(xù)放量】 8月30日給予滬光股份(605333)增持評級。 風(fēng)險提示：下游價格戰(zhàn)影響盈利，銅等原材料價格上漲 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【18:39 石頭科技(688169)：內(nèi)銷期待新品表現(xiàn) 海外持續(xù)擴(kuò)展可期】 8月30日給予石頭科技(688169)增持評級。 投資建議：公司收入持續(xù)增長，增速環(huán)比放緩，歸母利潤符合預(yù)期，扣非略低于預(yù)告中樞。該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024~2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年EPS 為13.50/16.08/18.92 元（原值為14.48/17.14/20.13元，分別-7%/-6%/-6%），增速為+21.4%/+19.2%/+17.6%。參考同行業(yè)可比公司，給予2025 年20x，下調(diào)目標(biāo)價至目標(biāo)價321.25 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：關(guān)稅對成本的潛在影響，新渠道拓展存在不確定性。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)42次買入評級、17次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A的投評級、2次“增持”投資評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:39 中鋼國際(000928)：海外占比持續(xù)提升 毛利率同比改善】 8月30日給予中鋼國際(000928)增持評級。 盈利能力有所提升，經(jīng)營現(xiàn)金凈流出增加。公司2024H1 銷售毛利率為11.46%同增2.75pct；期間費(fèi)用率4.76%同增0.71pct，其中公司銷售/管理及研發(fā)/財務(wù)費(fèi)用率分別為0.30%/5.11%/-0.65%，同比變動0.12pct/1.47pct/-0.88pct，財務(wù)費(fèi)用降低主要系本期凈匯兌損益0.49 億元（上年同期0.13 億元）；資產(chǎn)及信用減值損失率0.54%同降0.18pct；投資收益0.18 億元同降76%；歸屬凈利率4.63%同增1.42pct；公司2024H1 經(jīng)營性活動現(xiàn)金流凈流出15.56 億元，較上年同期多流出7.31 億元主要系本期收入規(guī)模下降導(dǎo)致收款減少；收現(xiàn)比83.62%同增4.06pct；付現(xiàn)比111.68%同增16.35pct；截至2024H1 公司應(yīng)收賬款及票據(jù)、存貨+合同資產(chǎn)、應(yīng)付賬款及票據(jù)、預(yù)收賬款+合同負(fù)債規(guī)模分別為49/23.5/130/40 億元，較年初同比變動-9.76%/-20.66%/-13.35%/-19.13%? 投資建議：公司國企深化改革成效顯著，2023 年分紅率達(dá)50%位于行業(yè)前列；與寶武重組后有望協(xié)同發(fā)展。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入238.4/252.6/277.4 億元，歸母凈利潤8.5/9.5/10.4 億元，當(dāng)前收盤價對應(yīng)PE 分別為9.1/8.2/7.5 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：訂單不及預(yù)期，“一帶一路”發(fā)展不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、3次增持評級、2次買入-A評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:34 科前生物(688526)：靜待后周期業(yè)績修復(fù) 持續(xù)創(chuàng)新研發(fā)增長可期】 8月30日給予科前生物(688526)增持評級。 投資建議：2024Q3 以來，豬價進(jìn)入上行周期，養(yǎng)殖企業(yè)維持較高養(yǎng)殖利潤，動保產(chǎn)品需求量和毛利率水平有望逐步回升。公司堅持創(chuàng)新引領(lǐng)，在研儲備豐富，有望進(jìn)一步打開公司未來成長空間。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.79/12.61/15.28 億元，歸母凈利潤3.96/4.72/5.68 億元，8 月29 日收盤價對應(yīng)PE 分別為14.8/12.4/10.3 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：新品推廣不及預(yù)期風(fēng)險；市場競爭加劇風(fēng)險；合作研發(fā)風(fēng)險；畜禽價格不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級。 中財網(wǎng)
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