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【15:22 壹網壹創(chuàng)(300792)公司信息更新報告：線上分銷拉動收入增長 持續(xù)拓展頭部新客】 9月2日給予壹網壹創(chuàng)(300792)買入評級。 線上分銷業(yè)務拉動收入增長，Q2 歸母凈利潤降幅收窄，維持“買入”評級2024H1 公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.22 億元，同比增長2.03%，主要系線上分銷收入增長貢獻所致；實現(xiàn)歸母凈利潤6681.01 萬元，同比下降23.18%，主要系銷售結構變化，毛利率下降，且投資收益下滑。2024Q2 公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.40 億元，同比增長2.71%，環(huán)比增長20.47%；實現(xiàn)歸母凈利潤3753 萬元，同比下降15.38%，環(huán)比增長28.19%。考慮到公司收入結構變化且持續(xù)增加業(yè)務成本投入，該機構下調2024-2025 年并新增2026 年盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為1.53/1.72/2.04（前值為1.86/2.17）億元，對應EPS 分別為0.64/0.72/0.86 元，當前股價對應PE 分別為24.1/21.4/18.0 倍，維持“買入”評級。 風險提示：代運營行業(yè)競爭加劇、公司的線上運營權被品牌方收回等風險。 該股最近6個月獲得機構2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次買入評級。 【15:17 康冠科技(001308)：自有品牌及電視高增 H2盈利有望恢復】 9月2日給予康冠科技(001308)買入評級。 投資建議：自主品牌及創(chuàng)新品類收入規(guī)模快速增長，新興市場拓展及產品結構升級取得顯著成效，未來成長前景和盈利空間廣闊。該機構預測2024-2026 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤10.34/12.96/15.35 億元，對應EPS 為1.51/1.89/2.24元，當前股價對應PE 為13.03/10.39/8.78 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、2次“增持”投資評級。 【15:17 伯特利(603596)：Q2毛利率穩(wěn)中有升 持續(xù)推進新產品交付】 9月2日給予伯特利(603596)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年EPS 分別為1.82/2.22/2.66元，對應PE 為20/17/14 倍，歸母凈利潤CAGR 為21.8%，維持“買入”評級。 風險提示：競爭加劇的風險；新產品推廣不及預期的風險；海外市場風險等。 該股最近6個月獲得機構37次買入評級、4次推薦評級、3次買入-A投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【15:17 同慶樓(605108)：費投加大致利潤承壓 期待新店爬坡進展】 9月2日給予同慶樓(605108)買入評級。 盈利預測和投資建議。預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為1.9 億元、2.9億元、3.8 億元，EPS 為0.71 元、1.11 元、1.45 元。給予公司2025 年20 倍估值，對應目標價22.2 元，維持“買入”評級。 風險提示：門店拓展不及預期風險；行業(yè)競爭加劇風險；食品安全風險。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、9次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次”買入”評級。 【15:17 金風科技(002202)：在手訂單創(chuàng)新高 風機盈利能力改善】 9月2日給予金風科技(002202)買入評級。 投資建議：公司主營業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展，盈利能力改善，并保持研發(fā)創(chuàng)新投入，公司競爭優(yōu)勢有望持續(xù)增強。預計公司2024-2026 年EPS 分別為0.55元、0.67 元、0.79 元，對應PE 分別約15 倍、12 倍、10 倍，首次覆蓋，給予公司“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期風險；競爭加劇帶來的毛利率降低風險；原材料價格波動風險。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【15:17 城建發(fā)展(600266)：區(qū)域龍頭優(yōu)勢顯著 拿地放緩聚焦核心】 9月2日給予城建發(fā)展(600266)買入評級。 維持盈利預測和買入評級。該機構認為隨著棚改項目逐漸進入收獲期，未來公司業(yè)績將繼續(xù)高速增長。維持盈利預測不變，2024-2026 年公司的EPS 為0.48/0.54/0.58 元。維持買入評級和目標價6.27 元不變。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:16 古井貢酒(000596)：結構升級持續(xù)推進】 9月2日給予古井貢酒(000596)買入評級。 投資建議：維持“買入” 盈利預測：該機構更新盈利預測，預計公司2024-2026 年分別實現(xiàn)營業(yè)總收入244.66/289.17/339.00 億元（ 前值24/25 營收255.73/309.88 億元），分別同比增長20.8%/18.2%/17.2%；實現(xiàn)歸母凈利潤59.08/72.12/87.21 億元（ 前值24/25 歸母凈利潤57.09/71.79 億元），分別同比增長28.7%/22.1%/20.9%；當前股價對應PE 分別為15.39/12.61/10.43 倍，維持“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、10次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次持有評級、1次買入-A投資評級、1次買入-B評級。 【15:16 瀘州老窖(000568)：Q2節(jié)奏放緩 稅負擾動利潤】 9月2日給予瀘州老窖(000568)買入評級。 盈利預測、估值與評級：考慮公司主動調整節(jié)奏、以及消費相對疲軟，下調2024-26 年歸母凈利潤預測為151.1/173.0/196.8 億元（較前次預測下調6%/11%/14%），折合EPS 為10.26/11.75/13.37 元，當前股價對應P/E 為12/10/9 倍。公司具備清晰的戰(zhàn)略高度與方向，管理組織與執(zhí)行力優(yōu)勢明顯，長期發(fā)展勢能向上，維持“買入”評級。 風險提示：高端白酒競爭加劇，費用投放效果不及預期，國窖產品需求乏力。 該股最近6個月獲得機構36次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級。 【15:12 萬達電影(002739)：院線業(yè)務受大盤拖累 影視業(yè)務表現(xiàn)亮眼】 9月2日給予萬達電影(002739)買入評級。 盈利預測與評級：考慮2024 年電影大盤因缺乏優(yōu)質供給整體承壓，該機構看好25 年供給質量有望恢復帶動大盤恢復，該機構調整盈利預測，預計公司2024-2026 年分別實現(xiàn)歸母凈利潤7.8/14.1/16.0 億元，同比變動-14.5%/+81.2%/+13.2%，維持“買入”評級。 風險提示：線上娛樂方式沖擊，行業(yè)競爭加劇，業(yè)務合作不及預期。 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“增持”投資評級、1次“買入”投資評級、1次增持-A評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:12 赤峰黃金(600988)：金價中樞高位疊加降本增效推進 實現(xiàn)利潤顯著增長】 9月2日給予赤峰黃金(600988)買入評級。 投資建議：2024 年以來，國際金價持續(xù)高位。2024H1 倫敦現(xiàn)貨黃金（以美元計價）均價2202.9 美元/盎司，較2023 年同比上漲14.1%?；诠军S金資源開發(fā)業(yè)務降本增效推進疊加重點項目逐步建設達產，同時看好美聯(lián)儲降息預期被充分交易背景下順周期金價中樞彈性，預計24-26 年營收分別為82.5/89.4/97.9 億元，24-26 年歸母凈利潤分別為14.3/17.1/19.4億元，對應PE 分別為20.3/16.9/14.9 倍，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經濟風險，地緣政治風險，礦產產量不及預期風險等。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:12 長江電力(600900)：電量提升助力公司業(yè)績快速增長】 9月2日給予長江電力(600900)買入評級。 投資建議：預計公司2024-2026 年EPS 分別為1.30 元、1.38 元、1.45元，對應PE 分別為23 倍、21 倍、20 倍，維持對公司“買入”評級。 風險提示：來水波動風險；經濟發(fā)展不及預期；上網電價波動風險；安全生產風險等。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、9次增持評級、2次推薦評級。 【15:02 亞輝龍(688575)：化學發(fā)光高速增長 維持股權激勵指引】 9月2日給予亞輝龍(688575)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【15:02 中國石油(601857)：2024H1業(yè)績穩(wěn)健增長 持續(xù)高分紅彰顯投資價值】 9月2日給予中國石油(601857)買入評級。 盈利預測和投資評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構32次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持/買入評級、1次“買入”投資評級。 【15:01 濟川藥業(yè)(600566)：2024H1業(yè)績短期承壓 研發(fā)BD穩(wěn)步推進】 9月2日給予濟川藥業(yè)(600566)買入評級。 投資建議：公司深耕清熱解毒類、兒科類用藥領域，核心品種競爭優(yōu)勢明顯，隨著二線品種逐步發(fā)力以及BD 產品的持續(xù)引入，或有望為公司打造新增長 曲線。考慮到集采、消費大環(huán)境、下游需求等多因素影響，該機構下調了公司盈利預測，該機構預計2024-2026 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入87.38 億元、96.41 億元、107.67 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤28.56 億元、31.99 億元、35.98 億元，分別同比增長1.2%、12.0%、12.5%。對應EPS 分別為3.10 元、3.47 元、3.90元，當前股價對應的PE 倍數(shù)分別為9.4X、8.4X、7.4X?？紤]到公司核心品種競爭優(yōu)勢明顯，二線品種有望逐步發(fā)力，維持“買入”評級。 風險提示：政策風險，行業(yè)競爭加劇的風險，BD 項目引入不及預期的風險，集采降價的風險。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、6次增持評級、3次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:52 華寶新能(301327)：全場景綠電龍頭涅槃 降本增效大超預期】 9月2日給予華寶新能(301327)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次“增持”投資評級、1次買入-B評級。 【14:52 香飄飄(603711)：Q2收入承壓 期待產品新定位下的后續(xù)發(fā)展】 9月2日給予香飄飄(603711)買入評級。 盈利預測和投資評級：展望未來，公司繼續(xù)堅持奶茶及飲料“雙輪驅動”戰(zhàn)略，在穩(wěn)定開拓固體沖泡奶茶市場的同時，大力拓展即飲飲料市場，實現(xiàn)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展，考慮到公司各項業(yè)務重新調整和梳理，預計短期內對收入有所擾動，該機構調整對公司的盈利預測， 預計2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為37.97/43.10/48.54 億元，同比+5%/+14%/+13%；歸母凈利潤為3.25/3.86/4.47 億元， 同比+16%/19%/+16% ； EPS 分別為0.79/0.94/1.09 元，對應PE 分別為14/12/10X，維持“買入”評級。 風險提示：1）新品推廣不及預期；2）沖泡業(yè)務恢復不及預期；3）原材料價格超預期上行；4）行業(yè)競爭加?。?）食品安全問題等。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、15次增持評級、3次買入-B評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【14:52 龍佰集團(002601)：上半年業(yè)績穩(wěn)增 鈦礦擴張穩(wěn)步推進】 9月2日給予龍佰集團(002601)買入評級。 盈利預測與估值：預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為34.21、39.64、47.81 億元，EPS 分別為1.43、1.66、2.00元，PE 分別為11.4X、9.8X 和8.1X，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動風險（若主要原材料價格大幅波動，且公司產品價格調整等經營措施不能及時應對原材料價格大幅波動對成本的影響，則公司可能面臨盈利水平受到重大影響的風險）；宏觀經濟下滑（公司主要產品的銷售價格和銷量隨宏觀經濟發(fā)展狀況、市場供求關系的變化而呈現(xiàn)出一定波動變化。隨著國內外宏觀經濟的周期性波動，下游行業(yè)對于公司產品的需求和價格可能出現(xiàn)下降的情形，對公司未來業(yè)務發(fā)展和經營業(yè)績帶來不利影響）；項目投產不及預期（若公司規(guī)劃項目投建不達預期，可能會對公司產銷量造成影響，進而影響收益）。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、6次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次買入-B評級、1次“買入”投資評級、1次增持-B評級。 【14:47 海融科技(300915)：直銷快增收入提速 盈利能力持續(xù)提升】 9月2日給予海融科技(300915)買入評級。 盈利預測與投資建議：根據(jù)公司半年報業(yè)績，該機構上調盈利預測，預計24-26 年公司歸母凈利潤為1.41/1.82/2.36 億元（前次為1.28/1.70/2.23 億元），同比+57%/+29%/+29%，對應EPS 為1.57/2.02/2.62 元，維持“買入”評級。 風險提示：原材料成本大幅上漲風險；新品動銷不及預期風險；下游需求不及預期的影響；行業(yè)競爭加劇風險；食品安全風險 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次買入-A的投評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【14:47 鋼研高納(300034)：鑄造合金板塊增長明顯 毛利率穩(wěn)步提升】 9月2日給予鋼研高納(300034)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級。 【14:47 中航重機(600765)：剔除宏山并表因素上半年基本持平 民用航空和民品業(yè)務快速增長】 9月2日給予中航重機(600765)買入評級。 維持前期盈利預測，預計24-26 年EPS 為1.05、1.25、1.50 元，參考可比公司24年21 倍PE，給予目標價22.05 元，維持買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 中財網
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