346股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:豪悅護(hù)理
【20:09 珀萊雅(603605)：大促?gòu)?qiáng)勢(shì)表現(xiàn)帶動(dòng)收入 達(dá)播比例提升費(fèi)用率有所上行】 8月28日給予珀萊雅(603605)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：此次公司非獨(dú)立董事會(huì)人員提名為侯軍呈，侯亞孟，新增金衍華（供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人），目前仍待股東大會(huì)進(jìn)一步確認(rèn)。公司目前的規(guī)模體量已不是個(gè)人能夠決策的小模型，而是具備相對(duì)充分的組織架構(gòu)和經(jīng)營(yíng)規(guī)則的公司，部分人事的調(diào)整預(yù)計(jì)對(duì)公司沖擊有限。該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)15.84/19.64/23.77 億元，對(duì)應(yīng)PE 為21/17/14 倍，公司多品牌矩陣逐步展現(xiàn)多點(diǎn)增長(zhǎng)力，品牌心智已充分搭建，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“增持”的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【20:04 福萊特(601865)：24Q2量減利增 Q3擴(kuò)大冷修待需求恢復(fù)】 8月28日給予福萊特(601865)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到組件排產(chǎn)不及預(yù)期，同時(shí)玻璃價(jià)格持續(xù)下行，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)21.8/30.1/39.5 億元（前值為39.4/51.3/66.2 億元），同比-21%/+38%/+31%。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策不及預(yù)期，競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【20:04 華凱易佰(300592)：營(yíng)收穩(wěn)健增長(zhǎng) 利潤(rùn)率受新業(yè)務(wù)拓展等因素拖累】 8月28日給予華凱易佰(300592)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)際海運(yùn)費(fèi)用持續(xù)上漲風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)。 【20:04 山西焦煤(000983)：量?jī)r(jià)下滑拖累業(yè)績(jī) 焦煤龍頭成長(zhǎng)可期】 8月28日給予山西焦煤(000983)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司擁有的豐富煉焦煤煤種及優(yōu)質(zhì)主焦煤，具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)，處于市場(chǎng)龍頭地位，疊加后續(xù)有望持續(xù)實(shí)施優(yōu)質(zhì)煤炭資產(chǎn)注入帶來(lái)的外延增長(zhǎng)，高效經(jīng)營(yíng)有望帶來(lái)的內(nèi)生強(qiáng)勁動(dòng)能，未來(lái)成長(zhǎng)性值得期待。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為46.98 億、57.4 億、68.65 億，EPS 分別0.83/1.01/1.21 元/股；截至8 月27 日收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為9.26/7.58/6.33 倍；該機(jī)構(gòu)看好公司的發(fā)展空間，維持公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)下滑導(dǎo)致煤價(jià)大幅下跌、行業(yè)政策存在不確定性、安全生產(chǎn)事故風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A的投評(píng)級(jí)。 【19:59 濤濤車(chē)業(yè)(301345)：業(yè)績(jī)同比高增 加速布局海外產(chǎn)能】 8月28日給予濤濤車(chē)業(yè)(301345)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)公司業(yè)績(jī)同比高增，高爾夫球車(chē)、全地形車(chē)收入大幅增長(zhǎng)。預(yù)測(cè)公司2024-2026E 營(yíng)業(yè)收入分別為30.17/36.99/43.29 億元，同比增長(zhǎng)40.69%/22.61%/17.03%；歸母凈利潤(rùn)分別為4.04/4.95/5.92 億元，同比增長(zhǎng)43.87%/22.74%/19.58%；對(duì) 應(yīng)PE 分別為12.71/10.36/8.66X。公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)健，加速布局海外產(chǎn)能，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示海外關(guān)稅政策風(fēng)險(xiǎn)；海外競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；海外宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品推新不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；海運(yùn)費(fèi)漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:59 福瑞達(dá)(600223)：化妝品業(yè)務(wù)階段性放緩 二季度費(fèi)用管控良好利潤(rùn)改善】 8月28日給予福瑞達(dá)(600223)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：上半年，公司化妝品業(yè)務(wù)聚焦主力品牌，兩大主品牌產(chǎn)品矩陣完善，渠道結(jié)構(gòu)優(yōu)化，醫(yī)藥業(yè)務(wù)階段調(diào)整，原料實(shí)現(xiàn)盈利結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。綜合來(lái)看，考慮到公司性?xún)r(jià)比的價(jià)格定位，以及從化妝品業(yè)務(wù)推新來(lái)看，主力品牌璦爾博士閃充品線、搖醒精華正有序培育，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別為0.3、0.37、0.46 億元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:54 貝泰妮(300957)：Q2營(yíng)收雙位數(shù)增長(zhǎng) 子品牌加速成長(zhǎng)】 8月28日給予貝泰妮(300957)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 公司以“薇諾娜”品牌為核心，專(zhuān)注于應(yīng)用純天然的植物活性成分提供溫和、專(zhuān)業(yè)的皮膚護(hù)理產(chǎn)品，重點(diǎn)針對(duì)敏感性肌膚。該機(jī)構(gòu)看好貝泰妮公司團(tuán)隊(duì)的研發(fā)能力和各平臺(tái)的打法，公司深耕淘系，以線上電商渠道為主，線下藥店渠道為輔，形成線上線下多渠道并進(jìn)的良好發(fā)展局面；在新社交媒體崛起后，公司抓住小紅書(shū)和抖音平 臺(tái)的紅利，驗(yàn)證了公司優(yōu)秀的運(yùn)營(yíng)能力；公司重視研發(fā)生產(chǎn)，基于市場(chǎng)研究多部門(mén)協(xié)同打造大單品，看好公司未來(lái)大單品矩陣的豐富和持續(xù)升級(jí)。該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)公司 24-26 年的營(yíng)收為66.78/78.31/89.81億元， EPS 為2.44/3.14/3.71 元，對(duì)應(yīng)2024 年8 月28 日41.58 元/股收盤(pán)價(jià)，PE 分別為17/13/11 倍，維持公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【19:54 微芯生物(688321)：銷(xiāo)售快速增長(zhǎng) 創(chuàng)新管線積極推進(jìn)】 8月28日給予微芯生物(688321)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 考慮到公司銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)變動(dòng)以及多個(gè)新產(chǎn)品陸續(xù)獲批上市，未來(lái)創(chuàng)新產(chǎn)品放量可期，維持前期盈利預(yù)測(cè)，即該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)總收入為6.7/8.7/11.4 億元,分別同比增長(zhǎng)28%/30%/31%，歸母凈利潤(rùn)為-0.92/-0.24/0.88 億元,分別同比增長(zhǎng)-203%/74%/475%。EPS 分別為-0.22/-0.06/0.22 元，對(duì)應(yīng)2024 年8 月27 日的16.9 元/股收盤(pán)價(jià)，PE 分別為-75/-292/78 X,考慮到公司業(yè)績(jī)有較大增長(zhǎng)空間，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:54 佩蒂股份(300673)：自有品牌建設(shè)取得突破 主糧新品值得期待！】 8月28日給予佩蒂股份(300673)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)、匯率波動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、境外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【19:54 信立泰(002294)：創(chuàng)新品種放量可期 傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入超預(yù)期】 8月28日給予信立泰(002294)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 考慮到公司銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)變動(dòng)以及多個(gè)新產(chǎn)品陸續(xù)獲批上市，未來(lái)創(chuàng)新產(chǎn)品放量可期，調(diào)整前期盈利預(yù)測(cè)，即該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年信立泰收入為40.0/47.3/58.2 億元（ 前值39.10/46.02/55.56 億元），同比增長(zhǎng)18.9%/18.3%/22.9%，歸母凈利潤(rùn)分別為6.18/7.60/9.59 億元（前值6.28/7.58/9.18億元）， 同比增長(zhǎng)6.6%/22.9%/26.3% ， EPS 分別為0.55/0.68/0.86 元（前值0.56/0.68/0.82 元），對(duì)應(yīng)2024 年8 月28 日的 29.92 元/股收盤(pán)價(jià)，PE 分別為54/44/35 X。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【19:49 博隆技術(shù)(603325)公司信息更新報(bào)告：經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流超預(yù)期 業(yè)績(jī)釋放在即】 8月28日給予博隆技術(shù)(603325)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 公司2024H1 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.68 億元，同減34.86%；歸母凈利潤(rùn)0.99 億元，同減25.91%；扣非歸母凈利潤(rùn)0.75 億元，同減41.10%；上半年業(yè)績(jī)承壓主要系已交貨的大項(xiàng)目受客戶(hù)實(shí)施進(jìn)度等因素影響，尚未完成驗(yàn)收所致。單Q2 看，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.26 億元，同增69.3%，環(huán)增58.9%；歸母凈利潤(rùn)0.70 億元，同增267.3%，環(huán)增150.0%；主要系2023Q2 基數(shù)低、2024Q2 項(xiàng)目驗(yàn)收推進(jìn)所致。公司2024H1毛利率30.1%，同降1.5pcts；凈利率26.8%，同升3.2pcts。2024H1 期間費(fèi)用率6.7%，同升2.9pcts。單Q2 看，公司毛利率31.4%，同升2.6pcts，環(huán)升3.5pcts；凈利率31.2%，同升16.8pcts，環(huán)升11.4pcts，主要系政府補(bǔ)助等因素所致。成套系統(tǒng)驗(yàn)收支撐盈利能力上行，裕龍石化等大項(xiàng)目推進(jìn)有望加速釋放業(yè)績(jī)，該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)3.64/4.84/6.26 億元，EPS 為5.46/7.26/9.39 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為11.3/8.5/6.6 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游資本開(kāi)支下降，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，拓品類(lèi)進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【19:49 嘉必優(yōu)(688089)：Q2業(yè)績(jī)超預(yù)期 經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)確認(rèn)】 8月28日給予嘉必優(yōu)(688089)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：上調(diào)全年利潤(rùn)預(yù)期，把握業(yè)務(wù)擴(kuò)張機(jī)遇。公司延續(xù)Q1 升勢(shì)，并在去年Q2 較高基數(shù)下實(shí)現(xiàn)收入和利潤(rùn)增速的實(shí)質(zhì)性突破?？紤]到公司訂單較為穩(wěn)定，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)這一升勢(shì)有望延續(xù)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 為0.81/0.98/1.16 元，分別對(duì)應(yīng)2024-2026 年18X、15X 和13X PE，維持對(duì)公司的“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：客戶(hù)訂單不及預(yù)期，產(chǎn)品降價(jià)超預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:49 潮宏基(002345)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：24Q2歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)16.76% 傳統(tǒng)黃金產(chǎn)品收入快速增長(zhǎng)】 8月28日給予潮宏基(002345)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司聚焦時(shí)尚珠寶首飾和女包領(lǐng)域，旗下品牌“潮宏基”引領(lǐng)國(guó)內(nèi)珠寶設(shè)計(jì)潮流，近年來(lái)推出多款中國(guó)元素的暢銷(xiāo)系列產(chǎn)品。2024 年上半年在金價(jià)高位、需求偏弱的大背景下，公司的傳統(tǒng)黃金產(chǎn)品收入依然實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，線下門(mén)店持續(xù)拓展。該機(jī)構(gòu)維持此前的盈利預(yù)測(cè)不變，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年的EPS 分別為0.43/0.49/0.56 元/股，對(duì)應(yīng)2024 年8 月27 日股價(jià)的PE 分別為10/8/7 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、品牌品類(lèi)拓展不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、渠道拓展不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【19:49 銀輪股份(002126)2024年中報(bào)&事件點(diǎn)評(píng)：2024年H1歸母凈利潤(rùn)同比+41% 第四曲線有望快速發(fā)展】 8月28日給予銀輪股份(002126)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)44次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:49 深度*公司*浙江龍盛(600352)：染料、中間體龍頭優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固 房產(chǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)】 8月28日給予浙江龍盛(600352)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 因染料行業(yè)需求疲軟，調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為0.58 元、0.66元、0.73 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為15.6 倍、13.6 倍、12.3 倍。染料行業(yè)有待回暖，看好公司各項(xiàng)化學(xué)品銷(xiāo)量增長(zhǎng)及房產(chǎn)業(yè)務(wù)推進(jìn)帶來(lái)的增量，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【19:44 乖寶寵物(301498)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí) 線上直銷(xiāo)快速增長(zhǎng)】 8月28日給予乖寶寵物(301498)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是國(guó)產(chǎn)寵物食品龍頭，自有品牌業(yè)務(wù)占比較高且產(chǎn)品高端化勢(shì)能較強(qiáng)，公司品牌力以及產(chǎn)能方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。股權(quán)激勵(lì)及績(jī)效考核計(jì)劃充分調(diào)動(dòng)積極性，長(zhǎng)期發(fā)展值得期待。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026年歸屬于母公司凈利潤(rùn)分別為5.79/7.45/9.25億元（前值6.03/7.48/9.04億元），同比+35.00%/28.73%/24.07%，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)P/E分別為32X/25X/20X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)需求不及預(yù)期；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持-A評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【19:44 倍輕松(688793)：產(chǎn)品、渠道持續(xù)完善 銷(xiāo)售費(fèi)率大幅優(yōu)化】 8月28日給予倍輕松(688793)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:39 潤(rùn)和軟件(300339)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：2024H1創(chuàng)新業(yè)務(wù)高增 哈勃入股提振成長(zhǎng)信心】 8月28日給予潤(rùn)和軟件(300339)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司是華為生態(tài)核心戰(zhàn)略伙伴，鴻蒙、歐拉、AI 等創(chuàng)新業(yè)務(wù)將帶來(lái)高增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入38.98/47.95/58.61 億元，歸母凈利潤(rùn)為2.32/3.20/4.36 億元，EPS為0.29/0.40/0.55 元/股；2024-2026 年對(duì)應(yīng)PE 分別為70/51/37X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，國(guó)際局勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:33 傳音控股(688036)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：24H1毛利企穩(wěn)盈利穩(wěn)健 專(zhuān)利訴訟事件影響可控】 8月28日給予傳音控股(688036)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 公司營(yíng)收和利潤(rùn)2024 年上半年維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，核心智能手機(jī)業(yè)務(wù)保持增長(zhǎng)，毛利率在受到原材料漲價(jià)原因短期承壓。公司與高通的專(zhuān)利訴訟事件風(fēng)險(xiǎn)可控。同時(shí)公司在AI 手機(jī)產(chǎn)品布局早，已經(jīng)開(kāi)始探索高粘性AI 應(yīng)用場(chǎng)景。因此，該機(jī)構(gòu)調(diào)整此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024/2025/2026 年的營(yíng)業(yè)收入分別為729.55/889.05/1085.38 億元， 歸母凈利潤(rùn)分別為58.02/72.19/92.12 億元，EPS 分別為5.14/6.39/8.16 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為17/13/10 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:33 恩捷股份(002812)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q2新增費(fèi)用影響利潤(rùn) 業(yè)績(jī)基本符合預(yù)期】 8月28日給予恩捷股份(002812)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮產(chǎn)品降價(jià)，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)期至6.9/10.5/18.4 億元（原預(yù)期9.0/13.4/23.1 億元），同比-73%/+53%/+75%，對(duì)應(yīng)PE 為36/24/13 倍，考慮到公司為隔膜行業(yè)龍頭，遠(yuǎn)期利潤(rùn)增速有望修復(fù)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：銷(xiāo)量不及預(yù)期，盈利水平不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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