121股獲買入評級 最新:蘇美達
【15:39 中興通訊(000063)：營收利潤雙增 持續(xù)深化“連接+算力”】 8月19日給予中興通訊(000063)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。 風(fēng)險提示。國際環(huán)境變化導(dǎo)致供應(yīng)受限及發(fā)展受限；公司是全球領(lǐng)先的5G 通信設(shè)備商，若全球及中國5 G 發(fā)展不及預(yù)期，對公司的主營業(yè)務(wù)影響較大；公司在運營商市場的營收占比較高，若運營商資本開支快速下降，對公司的業(yè)績產(chǎn)生一定的影響；市場競爭加劇，毛利率較快下滑；公司市場份額不及預(yù)期；第二增長曲線這些新業(yè)務(wù)是公司未來重點發(fā)展的業(yè)務(wù)，算力和信創(chuàng)業(yè)務(wù)有望為公司帶來新增彈性，若服務(wù)器及存儲、汽車電子等業(yè)務(wù)發(fā)展低于預(yù)期，對公司未來的發(fā)展存在一定的影響等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、1次增持-A評級。 【15:04 青矩技術(shù)(836208)：服務(wù)國家重點戰(zhàn)略投資領(lǐng)域 工程管理科技服務(wù)加速】 8月19日給予青矩技術(shù)(836208)買入評級。 2024H1 營收利潤等指標(biāo)穩(wěn)中有進，關(guān)注股權(quán)激勵計劃對公司的考核目標(biāo)連續(xù)11 年穩(wěn)居全國前三甲的工程造價咨詢行業(yè)上市龍頭青矩技術(shù)公布2024 年半年報，實現(xiàn)營業(yè)收入3.43 億元（+1.59%），歸母凈利潤6532.89 萬元（+1.51%），期末在手訂單余額約 28.59 億元，較期初增長2.31%。2024 年6 月發(fā)布的股權(quán)激勵計劃對2024 年的業(yè)績考核目標(biāo)為：營收不低于10.30 億元或歸母凈利潤不低于2.20 億元。該機構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計歸母凈利潤為2.27/2.63/3.13億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為8.6/7.4/6.2 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險、市場競爭加劇風(fēng)險、知識產(chǎn)權(quán)糾紛風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【15:04 路斯股份(832419)：重視國內(nèi)寵物市場開拓和品牌建設(shè) 上半年內(nèi)銷+24%主糧新品或于下半年放量】 8月19日給予路斯股份(832419)買入評級。 考慮到公司加大銷售投入、柬埔寨工廠投產(chǎn)延期，該機構(gòu)小幅下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計歸母凈利潤為0.77（原0.80）/0.96（原0.99）/1.22（原1.25）億元，對應(yīng)EPS 分別為0.75/0.93/1.18 元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 為10.3/8.4/6.5 倍，該機構(gòu)看好未來主糧業(yè)務(wù)增長與國內(nèi)市場開拓，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險、外匯匯率波動風(fēng)險、產(chǎn)品市場開拓風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【15:04 迎駕貢酒(603198)：增長符合預(yù)期 盈利能力持續(xù)增強】 8月19日給予迎駕貢酒(603198)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：該機構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026年營業(yè)總收入分別為8 2.08、97：43、113.63億元，周比增長22.14%、18.71%16.62%：凈利潤分別為29.4 9、36.15、42.96億元，同比增長28.91%、22.58%、18.83%，對應(yīng)EPS為3.69、4.52、 5.37元，對應(yīng)PE分別為14、11、9倍，維持“買入”評級。重點推薦。 風(fēng)險提示：全球疫情持續(xù)擴散：次高端競爭加?。菏称钒踩珕栴}：研報使用信息更新不及時。 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、11次增持評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持-A評級、1次買入-B評級。 【15:04 鼎捷軟件(300378)：中報表現(xiàn)符合預(yù)期 雅典娜平臺為業(yè)務(wù)發(fā)展助力】 8月19日給予鼎捷軟件(300378)買入評級。 分業(yè)務(wù)盈利預(yù)測：： 投資建議：公司發(fā)布2024 年半年度報告，業(yè)績穩(wěn)健增長，按業(yè)務(wù)類型分AIoT 業(yè)務(wù)增速較快，按地域劃分非大陸地區(qū)增速較快。公司積極推進AI 與已有產(chǎn)品融合，鼎捷雅典娜提供的數(shù)智化與賦能能力為各行業(yè)場景提供數(shù)智化應(yīng)用和方案，推動公司業(yè)務(wù)增長。公司提質(zhì)增效效果顯著，通過人員控制、激勵管控、銷售渠道復(fù)用等方式，2024 年上半年管理/研發(fā)費用金額同比減少，銷售費用增速低于營收增速。預(yù)計公司2024-2026 年營收為25.75/29.92/35.02 億元，同比增長15.57%/16.19%/17.05%；歸母凈利潤預(yù)計為1.88/2.28/2.77 億元， 同比增長25.32%/20.86%/21.92%。對應(yīng)PE 23/19/16 倍，首次覆蓋，給予“買入”評級。 ?。?）研發(fā)進展不及預(yù)期風(fēng)險：公司研發(fā)了鼎捷雅典娜中臺，結(jié)合大模型技術(shù)構(gòu)建AI 原生應(yīng)用工作平臺， 相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)有一定技術(shù)難度，公司如果無法及時推出滿足客戶及市場需求的新產(chǎn)品新功能，可能對公司的市場份額和經(jīng)營產(chǎn)生不利影響；（2）海外市場經(jīng)營風(fēng)險：公司積極拓展海外市場，核心產(chǎn)品和解決方案覆蓋包括中國臺灣地區(qū)、東南亞等市場。如果全球經(jīng)濟政治形勢發(fā)生不利變化，公司在當(dāng)?shù)氐慕?jīng)營或?qū)⑹艿接绊懀唬?3）下游行業(yè)周期波動的風(fēng)險：公司主要服務(wù)于廣泛的下游制造業(yè)客戶，下游行業(yè)景氣度波動對公司經(jīng)營業(yè)績可能產(chǎn)生不利影響；（4）費用管控效果不及預(yù)期風(fēng)險：公司上半年采用人員控制、渠道復(fù)用等多種措施控制費用，費用率同比下降，若后續(xù)費用管控效果不及預(yù)期可能導(dǎo)致公司利潤端面臨一定壓力。以銷售費用為例，樂觀/中性/悲觀情境下預(yù)計全年銷售費用率分別為31.30%/31.60%/32.00%，其他假設(shè)不變，對應(yīng)2024 年公司歸母凈利潤分別為1.88/1.83/1.76 億元，相較原盈利預(yù)測變動幅度為0%/-2.66%/-6.38%。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:29 潤本股份(603193)點評報告：業(yè)績同比大幅增長 驅(qū)蚊類產(chǎn)品表現(xiàn)出色】 8月19日給予潤本股份(603193)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司專注于驅(qū)蚊和個人護理等領(lǐng)域，經(jīng)過二十余年的深耕，目前已成為國內(nèi)知名嬰童護理及驅(qū)蚊日化企業(yè)。在理性消費大背景下，公司憑借自建產(chǎn)線形成供應(yīng)鏈優(yōu)勢，疊加團隊精簡、高效運營，產(chǎn)品在保質(zhì)保量的前提下打造出明顯的價格優(yōu)勢，廣受消費者青睞。 隨著未來研發(fā)賦能產(chǎn)品，新品不斷推出上新，未來公司業(yè)績有望保持較快速度增長。該機構(gòu)維持此前的盈利預(yù)測不變，預(yù)計公司2024-2026 年EPS 分別為0.73/0.90/1.12 元/股，對應(yīng)2024 年8 月15 日股價的PE分別為23/19/15 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：宏觀經(jīng)濟波動及消費復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險、新品拓展不及預(yù)期風(fēng)險、渠道過于集中風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、16次增持評級、6次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級。 【14:29 嘉益股份(301004)：大客戶訂單高景氣 越南基地穩(wěn)步推進】 8月19日給予嘉益股份(301004)買入評級。 盈利預(yù)測：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收26.08、31.69、37.31 億元，同增46.9%、21.5%、17. 7%；歸母凈利潤分別為7.00、8.41、9.89 億元，同增48.3%、20.1%、17.6%；對應(yīng)最新PE 分別為11.9x、9.9x、8. 4x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）大客戶合作風(fēng)險：自 2021 年度起公司第一大客戶銷售收入占比超過 50%，若公司與現(xiàn)有海外大客戶的合作關(guān)系發(fā)生重大不利變化，將致使公司外銷收入增速放緩，對公司收入及利潤水平造成不利影響。 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、4次買入-A投資評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次“買入“評級。 【14:29 圖南股份(300855)：軍民市場并進 業(yè)績穩(wěn)健增長】 8月19日給予圖南股份(300855)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【14:29 科思股份(300856)：防曬下游庫存處于優(yōu)化周期 新型防曬及新品占比提升貢獻增量】 8月19日給予科思股份(300856)買入評級。 公司經(jīng)營性凈現(xiàn)金流H1 為5.73 億元，其中Q2 為4.12 億元有效 回收了此前旺季的應(yīng)收賬款。公司此次同步公布中期分紅計劃，分紅率為上半年歸母凈利潤的48%，歷史最高，假設(shè)年度分紅比例一致則按該機構(gòu)的盈利預(yù)測對應(yīng)今年的股息率約為4.2%，板塊內(nèi)紅利屬性明顯。 盈利預(yù)測與投資建議：此前公司限制性股票激勵對應(yīng)的三檔解鎖目標(biāo)是今年收入復(fù)合22 年增長30%/28%/25%，由于去年超額完成，今年對應(yīng)實際同比23 年為24.3%/20.5%/14.9%。該機構(gòu)認(rèn)為當(dāng)前下游客戶庫存基本在1-2 個季度內(nèi)消化完成，若Q4 旺季采購需求重新恢復(fù)加速，仍有機會觸及第一檔解鎖，經(jīng)營動力充足。該機構(gòu)預(yù)計公司24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤9.01/11.19/14.02 億元，對應(yīng)PE 為11.5/9.2/7.4 倍，維持買入評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、3次增持評級、1次“買入”的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:29 迎駕貢酒(603198)：24Q2業(yè)績超預(yù)期 洞藏放量勢能延續(xù)】 8月19日給予迎駕貢酒(603198)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為3.60 元、4.38 元、5.28元，對應(yīng)動態(tài)PE 分別為14 倍、12 倍、10 倍。洞藏系列勢能加速釋放，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，業(yè)績爆發(fā)力十足，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟復(fù)蘇或不及預(yù)期，市場競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、11次增持評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持-A評級、1次買入-B評級。 【14:29 東軟載波(300183)：業(yè)績超預(yù)期 期待能源互聯(lián)網(wǎng)和集成電路業(yè)務(wù)新突破】 8月19日給予東軟載波(300183)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：由于2023 年以來全球消費電子的高庫存拖累業(yè)績，該機構(gòu)調(diào)整公司2024-2025 年歸母凈利潤從2.1 億元、2.8 億元至0.8億元、1.1 億元，預(yù)計2026 年歸母凈利潤為1.54 億元，同比增長30.8%、37.4%、40.0%，對應(yīng)PE 為74 倍、54 倍、38 倍，考慮到2024 年開始消費電子行業(yè)的復(fù)蘇彈性、疊加電網(wǎng)智能化和AI 賦能手機的應(yīng)用場景打開，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：消費電子復(fù)蘇不及預(yù)期的風(fēng)險、微電網(wǎng)應(yīng)用場景擴張不及預(yù)期的風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級。 【14:29 華海藥業(yè)(600521)：慢病領(lǐng)域龍頭企業(yè) 迎來業(yè)績收獲期】 8月19日給予華海藥業(yè)(600521)買入評級。 風(fēng)險提示：新產(chǎn)品研發(fā)注冊不及預(yù)期、行業(yè)政策變化、匯率波動、貿(mào)易環(huán)境惡化等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次強烈推薦評級。 【14:29 重慶啤酒(600132)：Q2實現(xiàn)量升價平 盈利能力短期承壓】 8月19日給予重慶啤酒(600132)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為2.88 元、3.03 元、3.22元，對應(yīng)動態(tài)PE 分別為21 倍、20 倍、19 倍；維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：現(xiàn)飲場景恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險，高端化競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)52次買入評級、13次增持評級、5次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、3次謹(jǐn)慎推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、2次買入-B評級、1次"增持"評級、1次買入-A的投評級。 【14:29 承德露露(000848)：杏仁豐收成本下降空間可觀 靜待利潤率回升】 8月19日給予承德露露(000848)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、4次增持評級、3次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級。 【14:29 中興通訊(000063)：業(yè)績符合預(yù)期 運營商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)未來有望改善】 8月19日給予中興通訊(000063)買入評級。 盈利預(yù)測及估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級。 【13:54 科思股份(300856)：新型防曬劑持續(xù)放量 現(xiàn)金流表現(xiàn)優(yōu)于財務(wù)利潤】 8月19日給予科思股份(300856)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司是稀缺的化妝品原料全球龍頭，24Q2 業(yè)績增速受短期行業(yè)需求波動和客戶備貨策略等短期因素擾動，但新型防曬劑滲透率提升是長期行業(yè)演變趨勢，公司新型防曬劑大客戶壁壘依舊較高，產(chǎn)能布局充分，且未來氨基酸表活、PO、卡波姆等新品類推廣順利，成長性有望得到長期驗證。考慮到短期需求波動和去庫影響，該機構(gòu)將公司2024-26 年歸母凈利潤預(yù)測由9.3/11.8/14.6 億元略下調(diào)至9.1/11.2/13.9億元，對應(yīng)PE 分別為11/9/7X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動、重要客戶流失、新品推廣不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、1次“買入”的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:19 帝奧微(688381)：多款新產(chǎn)品導(dǎo)入客戶 營收增長明顯】 8月19日給予帝奧微(688381)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)測公司24-26 年營收分別為5.52、7.02、8.47 億元，歸母凈利潤為0.67、1.03、1.40 億元，公司積極拓展市場，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加??；下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期；客戶拓展不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:19 華海清科(688120)2024年半年報點評：業(yè)績穩(wěn)步增長 盈利持續(xù)穩(wěn)定】 8月19日給予華海清科(688120)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：新品研發(fā)進展不及預(yù)期；下游晶圓廠擴產(chǎn)不及預(yù)期；晶圓廠稼動率提升不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次“增持”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【13:19 華秦科技(688281)：產(chǎn)品條線儲備豐富 多成長曲線進入快速成長期】 8月19日給予華秦科技(688281)買入評級。 盈利預(yù)測： 該機構(gòu)認(rèn)為，公司依靠在隱身技術(shù)、陶瓷基材料、先進機加工、先進聲學(xué)材料等領(lǐng)域的核心卡位優(yōu)勢，人才&專利&激勵&研發(fā)&產(chǎn)能等供給側(cè)積極加碼，在2025-2028 年或?qū)⑦M入多曲線黃金成長期。由于公司進入快速建設(shè)階段，研發(fā)費用投入節(jié)奏加快，該機構(gòu)下調(diào)了公司的盈利預(yù)測，預(yù)計公司在 2024-2026 年的歸母凈利潤分別為5.0（前值為6.02）/6.8（前值為8.41）/9.9 億元，對應(yīng)PE 分別為31/22/15X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1.下游需求及訂單波動風(fēng)險；2.主營業(yè)務(wù)毛利率下降風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A評級。 【13:19 呈和科技(688625)：24Q2業(yè)績符合預(yù)期 盈利能力維持高位】 8月19日給予呈和科技(688625)買入評級。 投資建議：高分子材料助劑需求高速增長，自給率不斷提升。該機構(gòu)預(yù)計24-26年歸母凈利潤為2.72/3.51/4.13 億元，對應(yīng)PE 分別為17.8/13.8/11.7x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)能釋放不及預(yù)期、原材料價格波動、下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次優(yōu)于大市評級、4次買入評級、3次增持評級。 中財網(wǎng)
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