121股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:蘇美達(dá)
【17:59 科思股份(300856)：2024Q2收入利潤(rùn)整體平穩(wěn) 分紅比率超預(yù)期】 8月19日給予科思股份(300856)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 2024H1 收入利潤(rùn)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，分紅比率超預(yù)期2024Q2 公司收入6.93 億/yoy+15%，歸母凈利潤(rùn)2.02 億元/yoy+5%。2024H1 收入14.05 億元/yoy+18%，歸母凈利潤(rùn)4.21 億元/yoy+20.24%，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額5.73 億元/yoy+43.1%。公司中期擬向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利6 元（含稅），合計(jì)派發(fā)2.04 億元，股利支付率48%。2024H1 可轉(zhuǎn)債利息費(fèi)用217.5萬(wàn)元。2024Q2公司ROE 為7.11%，有所下降。2024Q2 新型防曬劑收入占比已超過(guò)傳統(tǒng)防曬，成為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)力?？紤]到短期需求波動(dòng)和下游去庫(kù)影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利8.4/10/11.6（前值9.6/12/14.8）億元，yoy+14.7%/+19%/+16%，EPS 2.48/2.95/3.42 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng) PE 為12.3/10.3/8.9倍，新產(chǎn)能和新品類(lèi)驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)長(zhǎng)期邏輯不改，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)能投放不及預(yù)期；客戶(hù)集中度較高；原材料價(jià)格波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”的投評(píng)級(jí)。 【17:59 耐普礦機(jī)(300818)：礦用橡膠耐磨備件先行者 業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)】 8月19日給予耐普礦機(jī)(300818)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.5、2.1、2.7億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.01、1.35、1.77 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為21、15、12 倍，未來(lái)三年歸母凈利潤(rùn)復(fù)合增速為50%。公司海外布局穩(wěn)步推進(jìn)，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品橡膠耐磨備件替代傳統(tǒng)金屬備件趨勢(shì)，給予公司2024 年25 倍目標(biāo)PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)25.25 元，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、匯率波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次“推薦”投資評(píng)級(jí)。 【17:59 科達(dá)利(002850)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng) 保持盈利韌性】 8月19日給予科達(dá)利(002850)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)2024-2026年EPS分別為5.21元、6.06元、6.93元，對(duì)應(yīng)PE分別為14倍、12倍、10倍，業(yè)績(jī)有望保持穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品毛利率下降風(fēng)險(xiǎn)；客戶(hù)集中風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品和新技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)41次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:59 吉比特(603444)：新游儲(chǔ)備豐富 游戲出海有望加速】 8月19日給予吉比特(603444)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：監(jiān)管趨嚴(yán)的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)、游戲產(chǎn)品表現(xiàn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)43次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次”買(mǎi)入“評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:59 片仔癀(600436)：費(fèi)用管控穩(wěn)步推進(jìn) 看好業(yè)績(jī)恢復(fù)性增長(zhǎng)】 8月19日給予片仔癀(600436)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【17:24 江蘇銀行(600919)：雙位數(shù)利潤(rùn)增長(zhǎng)彰顯信心】 8月19日給予江蘇銀行(600919)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)24/25 年歸母凈利潤(rùn)增速為10.2%/11.3%，EPS 為2.09/2.34 元/股，BVPS 為14.26/16.09 元/股，股價(jià)對(duì)應(yīng)24 年P(guān)E 為3.7X/3.3X，對(duì)應(yīng)23/24 年P(guān)B 為0.5X/0.5X。給予24 年0.7 倍PB，合理價(jià)值9.98 元/股，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下行，資產(chǎn)質(zhì)量大幅惡化。（2）消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期，存款定期化嚴(yán)重。（3）市場(chǎng)利率上行，交易賬簿浮虧。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【17:24 深度*公司*今世緣(603369)：省內(nèi)勢(shì)能延續(xù) 上半年維持較快增長(zhǎng)】 8月19日給予今世緣(603369)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 公司近日召開(kāi)誓師大會(huì)，強(qiáng)調(diào)堅(jiān)定不移完成全年任務(wù)目標(biāo)。2024 年開(kāi)啟后百億時(shí)代，公司品牌在省內(nèi)全面起勢(shì)，產(chǎn)品生命周期紅利釋放，疊加扎實(shí)的渠道基礎(chǔ)，省內(nèi)市占率仍有提升空間。該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24 年至26 年公司營(yíng)收增速分別為22.5%、22.2%、15.2%，歸母凈利增速分別為21.4%、23.2%、16.7%，EPS 分別為3.03、3.74、4.36 元/股，對(duì)應(yīng)PE 分別為14.2X、11.5X、9.9X，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)60次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、5次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【17:24 銀輪股份(002126)首次覆蓋報(bào)告：多輪驅(qū)動(dòng)+全球拓展 熱管理龍頭強(qiáng)者恒強(qiáng)】 8月19日給予銀輪股份(002126)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車(chē)銷(xiāo)量不及預(yù)期；海外業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期；中美貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:24 思源電氣(002028)Q2業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng) 海外快速擴(kuò)張】 8月19日給予思源電氣(002028)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司24-26 年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)20.46/25.53/33.05 億元，同比+31.2%/24.8%/29.4%，EPS 分別為2.64/3.30/4.27 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游新能源裝機(jī)增速不及預(yù)期，海外需求不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入“評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【16:47 華緯科技(001380)：懸架彈簧業(yè)務(wù)增長(zhǎng)亮眼 產(chǎn)能釋放下業(yè)績(jī)持續(xù)兌現(xiàn)】 8月19日給予華緯科技(001380)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24/25/26年公司營(yíng)收為15.67/20.24/22.79億元，同比+26.1%/+29.1%/+12.6%，歸母凈利潤(rùn)為2.02/2.61/2.90億元，同比+23.1%/+29.3%/+11.2%，對(duì)應(yīng)24/25/26年P(guān)E分別為15.4/11.9/10.7X，維持“買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：彈簧行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化、新能源滲透率增長(zhǎng)不及預(yù)期、產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期、汽車(chē)行業(yè)政策不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【16:47 諾唯贊(688105)：戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 基本面拐點(diǎn) 阿爾茨海默血檢有望驅(qū)動(dòng)第二成長(zhǎng)曲線】 8月19日給予諾唯贊(688105)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司收入16.11、20.62、26.44 億元，同比增長(zhǎng)25%、28%、28%，歸母凈利潤(rùn)0.56、2.40、4.30 億元，同比增長(zhǎng)179%、326%、79%。對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為145、34、19 倍，還原激勵(lì)費(fèi)用后未來(lái)三年歸母凈利潤(rùn)C(jī)AGR 約81%，對(duì)應(yīng)PE 為61、30、19 倍，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司正處于轉(zhuǎn)型后的快速成長(zhǎng)期，重磅單品持續(xù)放量下收入規(guī)模和盈利能力有望快速上升，可以給予估值溢價(jià)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品商業(yè)化不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，銷(xiāo)售增長(zhǎng)測(cè)算不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)空間測(cè)算偏差風(fēng)險(xiǎn)，政策變化風(fēng)險(xiǎn)，研報(bào)使用信息數(shù)據(jù)更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:47 珠海冠宇(688772)：消費(fèi)電池市占率提升 啟停電池迅速起量】 8月19日給予珠海冠宇(688772)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車(chē)銷(xiāo)量及儲(chǔ)能裝機(jī)不及預(yù)期，動(dòng)儲(chǔ)電池競(jìng)爭(zhēng)加劇，公司客戶(hù)定點(diǎn)擴(kuò)張不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【16:47 格科微(688728)：24H1營(yíng)收凈利實(shí)現(xiàn)雙增 臨港工廠顯著增收提效】 8月19日給予格科微(688728)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)看好公司CIS 芯片發(fā)力高端化的潛力，以及自有晶圓廠帶來(lái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)收入65.50/80.05/97.57 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.42/5.23/6.62 億元，以8 月16 日市值對(duì)應(yīng)PE 分別為115/53/42 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，公司研發(fā)進(jìn)程不及預(yù)期，上游環(huán)節(jié)漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【16:47 海泰新光(688677)：客戶(hù)去庫(kù)存致業(yè)績(jī)承壓 海外本地化建設(shè)加速推進(jìn)】 8月19日給予海泰新光(688677)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：根據(jù)公告數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)海外業(yè)務(wù)有望順利推進(jìn)，國(guó)內(nèi)務(wù)有望持續(xù)加速，公司業(yè)績(jī)有持續(xù)快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024-2026年公司收入6.03、7.89、10.28億元，（調(diào)整前24-26年6.51、8.50、11.06億元），同比增長(zhǎng)28%、31%、30%，2024-2026年凈利潤(rùn)2.09、2.70、3.48億元（調(diào)整前24-26年2.42、3.14、4.04億元），同比增長(zhǎng)43%、29%、29%.公司當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026年約18、14、11倍PE，考慮公司是國(guó)內(nèi)硬鏡行業(yè)龍頭企業(yè)，未來(lái)隨著更多海外訂單的不斷收獲以及國(guó)內(nèi)整機(jī)業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)，公司業(yè)績(jī)有望持續(xù)兌現(xiàn)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，與史賽克的ODM合作模式風(fēng)險(xiǎn)，研究報(bào)告使用的公開(kāi)資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:47 圣湘生物(688289)：核心業(yè)務(wù)高增長(zhǎng) 產(chǎn)品和應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新式發(fā)展】 8月19日給予圣湘生物(688289)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:47 羅博特科(300757)：英偉達(dá)訂單翻倍增長(zhǎng) 硅光設(shè)備龍頭前景光明】 8月19日給予羅博特科(300757)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:47 賽騰股份(603283)：24H1凈利潤(rùn)同增49% 低估值高成長(zhǎng) AI終端+HBM核心標(biāo)的】 8月19日給予賽騰股份(603283)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【16:47 普聯(lián)軟件(300996)：收入快速增長(zhǎng) 新客戶(hù)、新領(lǐng)域拓展成效顯現(xiàn)】 8月19日給予普聯(lián)軟件(300996)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)更新?lián)Q代風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部治理風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:47 潔美科技(002859)點(diǎn)評(píng)：1H24歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超20% 關(guān)注離型膜下半年進(jìn)展】 8月19日給予潔美科技(002859)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)?？紤]公司離型膜基膜轉(zhuǎn)固影響利潤(rùn)，但仍然看好離型膜后續(xù)進(jìn)展，下調(diào)24-26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至2.7、3.6、4.8 億元（原預(yù)測(cè)3.2、4.2、5.6億元），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為28、21、16x，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：離型膜基膜放量不及預(yù)期；MLCC 需求恢復(fù)不及預(yù)期，原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:47 捷捷微電(300623)：2024Q2業(yè)績(jī)顯著修復(fù) 未來(lái)成長(zhǎng)動(dòng)力充足】 8月19日給予捷捷微電(300623)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；客戶(hù)導(dǎo)入不及預(yù)期；技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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