121股獲買入評級 最新:蘇美達(dá)
8月19日給予蘇美達(dá)(600710)買入評級。 業(yè)績符合預(yù)期，維持“買入”評級，維持盈利預(yù)測。預(yù)計(jì)公司2024E-2026E 年歸母凈利潤分別為11.1、12.4、13.8 億元，對應(yīng)PE 為9、8、7 倍。大宗壓力下業(yè)績維持增長，中報(bào)業(yè)績驗(yàn)證長邏輯，造船景氣度提升高價(jià)訂單將在24-25 年確認(rèn)收入，業(yè)績增長確定性提升，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：自主品牌發(fā)展不達(dá)預(yù)期，民船業(yè)務(wù)新接訂單不及預(yù)期，鋼價(jià)等原材料大幅上漲，人民幣大幅升值。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評級、7次買入評級、3次推薦評級。 【21:29 燕京啤酒(000729)：改革成效落地業(yè)績符合預(yù)期】 8月19日給予燕京啤酒(000729)買入評級。 投資評級與估值：維持盈利預(yù)測，預(yù)測2024~2026 年歸母凈利潤為9.35/11.5/13.8 億，分別同比增長45%/23%/20%，最新收盤價(jià)對應(yīng)2024~2026 年P(guān)E 為30/24/20x。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為燕京啤酒不斷強(qiáng)化U8 為核心的全國性大單品，并拓展區(qū)域大單品、特色單品的產(chǎn)品矩陣，在啤酒行業(yè)高端化的浪潮中具備可觀的成長空間。在國企改革的大背景下，公司十四五期間有望持續(xù)實(shí)現(xiàn)階梯式的發(fā)展。伴隨公司不斷提升內(nèi)部管理水平，優(yōu)化產(chǎn)能利用率，利潤率提升空間廣闊，未來有望維持可觀的凈利潤增速，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料成本大幅度提升，競爭加劇導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)，U8 全國化不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評級、19次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、4次強(qiáng)推評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、2次增持-A評級。 【21:29 長虹美菱(000521)：Q2業(yè)績優(yōu)于行業(yè) 經(jīng)營精進(jìn)關(guān)注長期成長】 8月19日給予長虹美菱(000521)買入評級。 投資建議：長虹美菱產(chǎn)品矩陣覆蓋全面，改革落地過程中各產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)亮眼增量。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-25年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入278、312 億元，同比增長14.6%、12.3%；歸母凈利潤8.5、9.8 億元，同比增長14.34%、15.34%，對應(yīng)PE 分別為9.19X、7.97X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1、宏觀經(jīng)濟(jì)增速不及預(yù)期，家電產(chǎn)品屬于耐用消費(fèi)品，與居民收入預(yù)期息息相關(guān)。若宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩，或?qū)井a(chǎn)品銷售形成較大影響；2、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)：公司原材料成本占營業(yè)成本比重較大，若大宗價(jià)格再度上漲，公司盈利能力將會(huì)減弱； 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、3次“增持”投資評級、2次買入-A的投評級。 【20:54 海光信息(688041)：Q2業(yè)績持續(xù)增長 高研發(fā)投入彰顯成長信心】 8月19日給予海光信息(688041)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：公司CPU 與DCU 產(chǎn)品不斷迭代，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著國產(chǎn)芯片性能提升、產(chǎn)業(yè)鏈成熟，國產(chǎn)化率有望進(jìn)一步提升。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期，國際局勢風(fēng)險(xiǎn)，市場競爭風(fēng)險(xiǎn)，大模型發(fā)展不及預(yù)期，新品迭代不及預(yù)期，技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評級、6次推薦評級、5次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次“增持”投資評級、1次買入-A評級。 【20:54 賽騰股份(603283)：領(lǐng)先的自動(dòng)化設(shè)備供應(yīng)商 消費(fèi)電子與半導(dǎo)體業(yè)務(wù)兩翼齊飛】 8月19日給予賽騰股份(603283)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：預(yù)計(jì)賽騰股份2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為50.44/61.32/73.47 億元，同期歸母凈利潤為7.85/9.83/12.18 億元。據(jù)公司2024 年8 月14 日收盤價(jià)對應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 分別為14、11 和9 倍，考慮公司在果鏈自動(dòng)化設(shè)備重要地位，有望受益于蘋果新一輪創(chuàng)新周期，結(jié)合公司半導(dǎo)體設(shè)備在 HBM 裝備方面的稀缺性，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)投資不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)，商譽(yù)減值的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級。 【20:54 海思科(002653)：業(yè)績穩(wěn)健 有望進(jìn)入創(chuàng)新兌現(xiàn)爆發(fā)期】 8月19日給予海思科(002653)買入評級。 盈利預(yù)測：隨著創(chuàng)新藥新產(chǎn)品的上市，商業(yè)化將迎來新的增長動(dòng)能。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年收入為39.1、49.9、66.2 億元，同比增長16.5%、27.7%、32.6%；24-26 年歸母凈利潤為4.07、7.61、11.7 億元，同比增長38%、86.9%、53.7%，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司今年催化眾多，繼續(xù)維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：臨床研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)、銷售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、2次增持評級。 【20:54 比亞迪(002594)：公司海外拓展加速 新車周期開啟】 8月19日給予比亞迪(002594)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級公司海外拓展加速，新車周期開啟。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司未來收入等業(yè)績指標(biāo)持續(xù)向好，看好公司未來發(fā)展。公司出海加速，國內(nèi)市占率份額持續(xù)提升。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入7,859、9,165、10,372 億元，同比增速為30%、17%、13%； 風(fēng)險(xiǎn)提示汽車（新能源汽車）銷量增速不及預(yù)期；新能源汽車行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；海外市場貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn)；細(xì)分市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；智能化發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)79次買入評級、17次增持評級、14次推薦評級、7次買入-A評級、5次跑贏行業(yè)評級、5次優(yōu)于大市評級、4次強(qiáng)推評級。 【20:54 千紅制藥(002550)公司簡評報(bào)告：肝素原料藥毛利率大幅提升 創(chuàng)新轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)】 8月19日給予千紅制藥(002550)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I收分別為20.50/24.22/27.32億元，歸母凈利潤分別為3.22/3.94/4.62 億元， 對應(yīng)EPS 分別為0.25/0.31/0.36 元， 對應(yīng)PE 分別為22.48/18.34/15.64，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：肝素價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；藥品銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級。 【20:54 星宇股份(601799)：優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目快速放量 二季度業(yè)績超預(yù)期】 8月19日給予星宇股份(601799)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，新項(xiàng)目拓展不及預(yù)期，原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評級、4次增持評級、3次買入-A評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:54 片仔癀(600436)點(diǎn)評報(bào)告：核心產(chǎn)品增長穩(wěn)健 毛利率承壓】 8月19日給予片仔癀(600436)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司核心產(chǎn)品片仔癀具備稀缺性，新產(chǎn)品安宮牛黃丸競爭優(yōu)勢明顯，化妝品業(yè)務(wù)表現(xiàn)向好。根據(jù)公司公告披露，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024/2025/2026 年歸母凈利潤33.13 億元、38.11億元、43.57 億元（調(diào)整前為34.65 億元、40.82 億元、47.31 億元），對應(yīng)EPS5.49 元/ 股、6.32 元/ 股、7.22 元/ 股， 對應(yīng)PE 為37.79/32.85/28.73（對應(yīng)2024 年8 月16 日收盤價(jià)207.5 元），維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)因素：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次謹(jǐn)慎增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【20:54 華東醫(yī)藥(000963)：創(chuàng)新步入收獲期 BD合作持續(xù)推進(jìn)】 8月19日給予華東醫(yī)藥(000963)買入評級。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次買入-A的投評級。 【20:18 百誠醫(yī)藥(301096)：收入穩(wěn)健增長 轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼】 8月19日給予百誠醫(yī)藥(301096)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次“買入”投資評級。 【20:18 新化股份(603867)：Q2業(yè)績符合預(yù)期 待后續(xù)寧夏香料業(yè)務(wù)放量】 8月19日給予新化股份(603867)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：考慮公司未來主要增量寧夏香料項(xiàng)目、鹽湖及電池回收項(xiàng)目有所延后，因此下調(diào)寧夏項(xiàng)目銷量假設(shè)（預(yù)計(jì)2024 年公司寧夏銷量約8000 噸），以及下調(diào)鹽湖項(xiàng)目收益和電池回收收益假設(shè)，下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤分別約2.77、3.90、4.96 億元（原預(yù)測3.65、4.64、5.52 億元），對應(yīng)PE 約14、10、8 倍，參考香料和回收可比公司亞香股份、格林美2024 年平均PE 約18 倍，因此維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：香料產(chǎn)能消化不及預(yù)期；電池回收項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次增持評級。 【20:18 迎駕貢酒(603198)：迎駕貢酒“強(qiáng)Β價(jià)位帶+強(qiáng)Α”雙重加成 利潤端表現(xiàn)超預(yù)期】 8月19日給予迎駕貢酒(603198)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇；消費(fèi)需求不及預(yù)期；全國化推進(jìn)不及預(yù)期；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化不及預(yù)期；省內(nèi)市場競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評級、11次增持評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持-A評級、1次買入-B評級。 【20:18 萬孚生物(300482)：上半年高質(zhì)增長 新品與海外布局卓有成效】 8月19日給予萬孚生物(300482)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為33.73 億/ 41.42 億/ 50.33 億元，同比增速分別為22%/23%/22%；歸母凈利潤分別為6.52 億/ 8.61 億/ 10.40 億元，分別增長34%/32%/21%；EPS 分別為1.38/1.82/2.21，按照2024 年8 月16 日收盤價(jià)對應(yīng)2024 年17 倍PE。維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，中美貿(mào)易摩擦相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，新品市場競爭風(fēng)險(xiǎn)，新產(chǎn)品研發(fā)、注冊及認(rèn)證風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、5次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【20:18 今世緣(603369)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)延續(xù)升級 費(fèi)效比穩(wěn)步優(yōu)化】 8月19日給予今世緣(603369)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)64次買入評級、14次增持評級、5次“買入”投資評級、5次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、4次強(qiáng)推評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A投資評級、2次買入-B評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【20:18 今世緣(603369)：國緣勢能持續(xù) 年度經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成率高】 8月19日給予今世緣(603369)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：省內(nèi)競爭加劇，省外拓展不及預(yù)期，消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)64次買入評級、14次增持評級、5次“買入”投資評級、5次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、4次強(qiáng)推評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A投資評級、2次買入-B評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【20:18 報(bào)喜鳥(002154)：零售承壓 樂飛葉表現(xiàn)突出】 8月19日給予報(bào)喜鳥(002154)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級 基于24H1 收入業(yè)績表現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24-26 年EP S 分別為0.45/0.53/0.60 元/股（原值為0.56/0.65/0.75 元/股），對應(yīng)PE 為8/7/6X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增速和社會(huì)消費(fèi)景氣度不及預(yù)期；品牌渠道拓展和終端銷售不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次增持評級、2次“買入”的投評級。 【20:18 中國聯(lián)通(600050)：凈利潤維持雙位數(shù)增長 中期派息率提升亮眼】 8月19日給予中國聯(lián)通(600050)買入評級。 投資建議：24H1 公司利潤增速超預(yù)期，聯(lián)網(wǎng)通信業(yè)務(wù)穩(wěn)盤提質(zhì)，算網(wǎng)數(shù)智業(yè)務(wù)擴(kuò)盤增效。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、2次買入-A評級、1次增持-B評級。 【20:18 長虹美菱(000521)：收入穩(wěn)健增長 費(fèi)用優(yōu)化下凈利率保持平穩(wěn)】 8月19日給予長虹美菱(000521)買入評級。 投資建議： 根據(jù)最新財(cái)報(bào)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司收入為278 、314 、345 億元， 同比分別+15%/+13%/+10%， 預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤分別為8.2、9.6、11.4 億元(前值為9.1、10.4、12.0 億元)，同比分別+10%/+18%/+19%，相應(yīng)EPS 分別為0.79、0.93、1.11 元（前值為0.88/1.01/1.16 元），以2024 年8 月16 日收盤價(jià)8.00 元計(jì)算，對應(yīng)PE 分別為10/9/7 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次“增持”投資評級、2次買入-A的投評級。 中財(cái)網(wǎng)
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