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【17:37 華發(fā)股份(600325)：業(yè)績有所下行 銷售排名穩(wěn)步提升】 9月1日給予華發(fā)股份(600325)買入評級。 維持盈利預(yù)測與買入評級不變。該機(jī)構(gòu)預(yù)測2024-2026 年公司EPS分別為0.71/0.75/0.77 元，維持買入評級和目標(biāo)價(jià)9.94 元不變。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:37 青島啤酒(600600)：銷量承壓靜待復(fù)蘇 盈利能力再提升】 9月1日給予青島啤酒(600600)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)收入336.46、347.15、354.75 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤46.25、49.29、52.04 億元，對應(yīng)24-26 年P(guān)E 為17.5X、16.5X、15.6X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)57次買入評級、12次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、4次推薦評級、3次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次強(qiáng)推評級、2次買入-B評級。 【17:32 寶立食品(603170)：輕烹增速回暖 盈利能力承壓】 9月1日給予寶立食品(603170)買入評級。 盈利預(yù)測：2024 年餐飲景氣度承壓的環(huán)境下，公司B 端仍保持了強(qiáng)勁的增長趨勢。同時(shí)C 端增速回暖，有望實(shí)現(xiàn)雙輪驅(qū)動(dòng)。根據(jù)公司中報(bào)，考慮到整體需求疲軟，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入分別為26.50、29.46、32.13 億元（原值為27.47、31.22、34.22 億元），歸母凈利潤分別為2.44、2.84、3.16 億元（原值為2.78、3.40、3.94 億元），EPS 分別為0.61、0.71、0.79 元，對應(yīng)PE 為18.5 倍、15.9 倍、14.3 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩的風(fēng)險(xiǎn)，食品安全風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)，研報(bào)信息更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次增持評級、7次買入評級、2次“買入”投資評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級、1次買入-A評級。 【17:32 佩蒂股份(300673)：海外業(yè)務(wù)全面恢復(fù) 自有品牌維持高增】 9月1日給予佩蒂股份(300673)買入評級。 投資建議：展望24 年，公司海外代工全面恢復(fù)，新西蘭工廠進(jìn)入商業(yè)化生產(chǎn)，帶來業(yè)務(wù)增量的同時(shí)，有效降低客戶集中度，海外業(yè)務(wù)抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步提升。此外，公司自有品牌定位清晰，隨著品類向主糧拓展，品牌影響力和市占率有望提升。該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為20.2/24.1/28.4 億元（前次24-26 年分別為20.4/24.4/28.7 億元），歸母凈利潤分別為1.75/2.14/2.59 億元（前次24-26 年分別為1.53/1.97/2.33 億元），當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為17.7/14.5/11.9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)、海外消費(fèi)不及預(yù)期、客戶相對集中、國內(nèi)市場開拓不及預(yù)期、研報(bào)中使用的數(shù)據(jù)或信息更新不及時(shí)等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、9次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【17:32 銀輪股份(002126)：業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健兌現(xiàn) 第三曲線業(yè)務(wù)加速發(fā)展】 9月1日給予銀輪股份(002126)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：預(yù)計(jì)24/25/26 年收入分別是131.39/165.39/194.93 億元，同比增速分別為+19.25%/+25.88%/+17.86%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8.45/11.64/13.76 億元，同比增速分別+38.10%/+37.67%/+18.26%，對應(yīng)24/25/26 年P(guān)E 分別為15.7/11.4/9.7X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)47次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:27 乖寶寵物(301498)半年報(bào)點(diǎn)評：產(chǎn)品和渠道優(yōu)化帶動(dòng)盈利能力持續(xù)超預(yù)期】 9月1日給予乖寶寵物(301498)買入評級。 投資建議：公司龍頭地位持續(xù)強(qiáng)化，品牌打造能力得到持續(xù)驗(yàn)證，在提升國內(nèi)品牌市占率的同時(shí)持續(xù)兌現(xiàn)穩(wěn)態(tài)凈利率，有望成為寵物賽道巨頭?？紤]股權(quán)激勵(lì)和績效考核激勵(lì)費(fèi)用計(jì)提影響，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為53.24/65.18/79.09 億元（前次24-26 年分別為52.41/64.55/78.64 億元），歸母凈利潤分別為5.87/7.63/9.83 億元（前次24-26 年分別為6.15/8.02/10.42），當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為33.1/25.5/19.8 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)、國內(nèi)市場競爭加劇、品牌推廣不及預(yù)期、研究報(bào)告中使用的數(shù)據(jù)或信息更新不及時(shí)等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)44次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持-A評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次買入-A評級。 【17:27 三友化工(600409)2024年中報(bào)點(diǎn)評：2024Q2業(yè)績同比大增 在建項(xiàng)目有序推進(jìn)】 9月1日給予三友化工(600409)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級 綜合考慮公司主要產(chǎn)品價(jià)格價(jià)差情況，該機(jī)構(gòu)對公司盈利預(yù)測進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為224、235、243 億元，歸母凈利潤分別為7.20、9.17、11.72 億元，對應(yīng)PE 分別14、11、9 倍。公司是粘膠短纖及純堿雙龍頭企業(yè)，“三鏈一群”產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃打開成長空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【17:27 神州數(shù)碼(000034)：24H1增速超預(yù)期 海思分銷+AI服務(wù)器驅(qū)動(dòng)增長】 9月1日給予神州數(shù)碼(000034)買入評級。 投資建議：公司坐穩(wěn)IT 分銷基本盤，緊抓“云+信創(chuàng)”新機(jī)遇，憑借“數(shù)云融合”解決方案與“鯤鵬+昇騰”高競爭力硬件產(chǎn)品，成功從傳統(tǒng)IT 分銷商轉(zhuǎn)型到品牌供應(yīng)商，目前，國內(nèi)云與智算賽道前景良好，戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)將成為公司的“第二增長曲線”，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有望持續(xù)優(yōu)化。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利分別為14.10/17.39/21.20 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，人工智能落地進(jìn)展不及預(yù)期，市場競爭加劇，芯片供應(yīng)鏈安全問題，研究報(bào)告中使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【17:22 匠心家居(301061)：逆勢份額提升、店中店放量可期 業(yè)績超預(yù)期】 9月1日給予匠心家居(301061)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為5.2、6.3、7.4 億元，對應(yīng)PE 估值分別為15.1X、12.6X、10.7X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外需求復(fù)蘇不及預(yù)期，新模式開拓不及預(yù)期，原材料&匯率超預(yù)期波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【17:22 新萊應(yīng)材(300260)2024年半年報(bào)點(diǎn)評：泛半導(dǎo)體收入同比高增 持續(xù)加大研發(fā)投入】 9月1日給予新萊應(yīng)材(300260)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入32.11、38.92、47.03 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.26、4.48、5.94 億元，現(xiàn)價(jià)對應(yīng)PE 分別為22、16、12 倍，公司是國內(nèi)少數(shù)能夠覆蓋泛半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥、食品飲料三大應(yīng)用領(lǐng)域的高潔凈應(yīng)用材料研發(fā)和制造商之一，未來成長可期，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示下游行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期；新品研制進(jìn)度不及預(yù)期；行業(yè)競爭加速風(fēng)險(xiǎn)；毛利率下降風(fēng)險(xiǎn)；訂單交付及確收風(fēng)險(xiǎn)；商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、4次增持評級。 【17:22 濱江集團(tuán)(002244)：拿地積極、聚焦杭州 費(fèi)用率低位、財(cái)務(wù)再優(yōu)化】 9月1日給予濱江集團(tuán)(002244)買入評級。 投資分析意見：拿地積極、聚焦杭州，費(fèi)用率低位、財(cái)務(wù)再優(yōu)化，維持“買入”評級。濱江集團(tuán)深耕杭州30 載，公司自2015 年開始銷售換擋加速，2024H1 公司銷售排名已提升至行業(yè)第8 名。近年來公司積極拿地?cái)U(kuò)張，拿地聚焦于大杭州，將賦予公司后續(xù)更強(qiáng)的銷售彈性和毛利率彈性。該機(jī)構(gòu)維持公司24-26 年盈利預(yù)測分別為29.1/33.4/36.9 億元，對應(yīng)24 年P(guān)E 為9X，并且該機(jī)構(gòu)看好公司將同時(shí)受益格局優(yōu)化和品質(zhì)提升以及近兩年拿地量質(zhì)提升而賦予后期的業(yè)績彈性，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)調(diào)控政策超預(yù)期收緊，去化率不及預(yù)期，融資收緊、成本上升。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、4次推薦評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【17:22 中國神華(601088)：業(yè)績穩(wěn)健依舊 盡顯龍頭風(fēng)范】 9月1日給予中國神華(601088)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司屬于較為稀缺的偏資源型煤電一體化運(yùn)營公司，公司經(jīng)營平穩(wěn)，且穩(wěn)定成長，兼具穩(wěn)定分紅特征?？紤]到煤價(jià)中樞下行，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-26 年盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)測24-26 年歸母凈利潤分別為578/599/620 億元，對應(yīng)公司PE13.9/13.5/13.0 倍?？紤]公司兼具穩(wěn)定成長和高股息避險(xiǎn)屬性，該機(jī)構(gòu)維持公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速大幅下滑，煤炭下游需求不及預(yù)期，安全生產(chǎn)事故導(dǎo)致 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、7次增持評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次”買入”評級、1次持有評級。 【17:22 太陽紙業(yè)(002078)：業(yè)績符合預(yù)期 深化產(chǎn)業(yè)鏈布局】 9月1日給予太陽紙業(yè)(002078)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為34.7、41.3、45.5億元，對應(yīng)PE 為9.7X、8.2X、7.4X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求復(fù)蘇不及預(yù)期，成本超預(yù)期波動(dòng)，產(chǎn)能投放不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評級、6次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、1次強(qiáng)推評級。 【17:22 古井貢酒(000596)2024年中報(bào)點(diǎn)評：業(yè)績保持高增 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化】 9月1日給予古井貢酒(000596)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：收入跨越200 億元后，公司依舊保持向上勢能，將目標(biāo)拉高至沖向300 億元，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)業(yè)績增速將繼續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司基本面經(jīng)營穩(wěn)健，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有望持續(xù)升級，年份原漿系列產(chǎn)品預(yù)計(jì)將延續(xù)較快增長。結(jié)合宏觀環(huán)境和公司經(jīng)營情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測， 預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為243.35/287.95/333.39 億元，歸母凈利潤分別為58.81/72.37/86.75億元，EPS 分別為11.12/13.69/16.41 元，對應(yīng)PE 分別為15/13/10倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）消費(fèi)復(fù)蘇節(jié)奏受抑制；2）市場競爭加劇導(dǎo)致費(fèi)用提升；3）經(jīng)濟(jì)大幅波動(dòng)致白酒價(jià)格下滑；4）產(chǎn)品升級節(jié)奏不及預(yù)期；5）食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、9次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次持有評級、1次買入-A投資評級、1次買入-B評級。 【17:17 高測股份(688556)：出清進(jìn)行時(shí) 期待盈利回升】 9月1日給予高測股份(688556)買入評級。 投資建議：基于目前光伏行業(yè)階段性、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格以及開工率波動(dòng)下行，行業(yè)利潤空間壓縮，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024 年行業(yè)將出現(xiàn)產(chǎn)能出清，而高測具備強(qiáng)阿爾法，有望在產(chǎn)能出清后獲取更大的份額、盈利也有望觸底回升，因此該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.1、4.3、6.1 億元，對應(yīng)PE 為14、14、10X。公司是光伏切割領(lǐng)域龍頭，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏產(chǎn)能出清不及預(yù)期、硅片價(jià)格下降、市場競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【17:17 巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)2024年半年報(bào)點(diǎn)評：業(yè)績符合我們預(yù)期 小程序游戲貢獻(xiàn)增量】 9月1日給予巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到《原始征途》小程序推廣節(jié)奏略慢于該機(jī)構(gòu)此前預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年EPS 至0.74/0.82/0.89 元（此前為0.77/0.88/0.95 元），對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為13/12/11 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司征途IP 延續(xù)穩(wěn)健表現(xiàn)，休閑賽道及新品類探索逐步突破，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：老游流水超預(yù)期下滑，新游表現(xiàn)不及預(yù)期，行業(yè)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次”買入“評級、1次《買入”評級。 【17:17 科華數(shù)據(jù)(002335)：Q2利潤環(huán)比高增 持續(xù)推進(jìn)“AI+能源”戰(zhàn)略】 9月1日給予科華數(shù)據(jù)(002335)買入評級。 Q2 毛利率/凈利率為20.9%/6.1%，分別環(huán)比-11.4/-0.4pct，銷售/管理/研發(fā)/財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別為4.7%/2.1%/4.2%/0.6%，分別環(huán)比-6.3/-2.9/-3.9/-0.9pct。考慮公司儲(chǔ)能系統(tǒng)集成產(chǎn)品售價(jià)受原材料下降影響有所下滑疊加行業(yè)競爭加劇對其盈利能力造成一定影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年盈利預(yù)測為6.64/8.61/10.23 億元（原7.10/8.69/10.61 億元），EPS 為1.44/1.87/2.22 元，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為13.2/10.2/8.6倍，考慮公司“AI+新能源”戰(zhàn)略穩(wěn)步推同時(shí)積極推動(dòng)出海戰(zhàn)略，在下游需求穩(wěn)步釋放的情況有望持續(xù)兌現(xiàn)業(yè)績，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：儲(chǔ)能行業(yè)競爭加劇影響公司出貨；公司海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【17:17 中航西飛(000768)：在手訂單快速交付 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更新在即】 9月1日給予中航西飛(000768)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：全年業(yè)績穩(wěn)增可期，維持買入評級公司作為運(yùn)20 等軍用大飛機(jī)的唯一生產(chǎn)商，C919、AG600、ARJ-21 等民用飛機(jī)的主要零部件供應(yīng)商，將直接受益于戰(zhàn)略空軍建設(shè)提速與民機(jī)國產(chǎn)化快速推進(jìn)。該機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈看好公司未來發(fā)展前景，預(yù)計(jì)公司2024 年至2026 年的歸母凈利潤分別為11.34 億元、14.59 億元、18.02 億元，同比增長分別為31.68%、28.66%、23.52%，相應(yīng)24 年至26 年EPS 分別為0.41、0.52、0.65 元，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為57、44、36 倍，維持買入評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:12 海目星(688559)：技術(shù)能力強(qiáng)勁 期待醫(yī)療激光業(yè)務(wù)放量】 9月1日給予海目星(688559)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)基于公司業(yè)績和行業(yè)狀況，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.1、4.5、5.5 億元，對應(yīng)PE 為19、13、11X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇、醫(yī)療激光領(lǐng)域拓展不及預(yù)期、醫(yī)療器械相關(guān)證書推進(jìn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:12 志邦家居(603801)：整家戰(zhàn)略持續(xù)推行 品牌出海積極提速】 9月1日給予志邦家居(603801)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤分別為5.7 億元、6.2 億元、6.8 億元，對應(yīng)PE 分別為7.5X、6.9X、6.3X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇，地產(chǎn)下行超預(yù)期，原材料價(jià)格超預(yù)期上漲。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 中財(cái)網(wǎng)
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