169股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:正海磁材
【18:37 概倫電子(688206)：EDA收入高增 調(diào)整后Q2單季盈利】 9月1日給予概倫電子(688206)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)成果不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【18:37 炬光科技(688167)1H24：泛半導(dǎo)體制程高增 瑞士炬光并表導(dǎo)致利潤(rùn)短期承壓】 9月1日給予炬光科技(688167)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：瑞士炬光并購(gòu)后整合效果不及預(yù)期；公司中游業(yè)務(wù)開(kāi)拓不及預(yù)期；公司上游業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【18:37 奕瑞科技(688301)：盈利短期受探測(cè)器業(yè)務(wù)增速放緩擾動(dòng)】 9月1日給予奕瑞科技(688301)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外市場(chǎng)政策和疫情風(fēng)險(xiǎn)；部分智能化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次"推薦"評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:37 天合光能(688599)：全球化布局推進(jìn) 多業(yè)務(wù)協(xié)同助力穿越周期】 9月1日給予天合光能(688599)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【18:37 春秋航空(601021)：淡季盈利仍提升 穿越周期能力顯現(xiàn)】 9月1日給予春秋航空(601021)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：油價(jià)大幅上漲，人民幣波動(dòng)，高鐵提速，經(jīng)濟(jì)增速放緩，需求恢復(fù)不及預(yù)期，補(bǔ)貼下滑超預(yù)期，安全事故。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:37 通威股份(600438)：Q2經(jīng)營(yíng)承壓 收購(gòu)潤(rùn)陽(yáng)拓展海外渠道】 9月1日給予通威股份(600438)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能落地不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；毛利率下降風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【18:32 聯(lián)瑞新材(688300)：高階產(chǎn)品占比提升 “小巨人”成長(zhǎng)加速】 9月1日給予聯(lián)瑞新材(688300)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司具備產(chǎn)品序列/技術(shù)/服務(wù)等優(yōu)勢(shì)，打破海外壟斷，核心客戶幾乎全覆蓋。先進(jìn)封裝及高速覆銅板領(lǐng)域都已有相關(guān)供貨奠定未來(lái)放量基礎(chǔ)，導(dǎo)熱用球鋁望帶來(lái)第二成長(zhǎng)曲線。考慮到公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，該機(jī)構(gòu)略微上調(diào)球硅產(chǎn)品均價(jià)假設(shè)，調(diào)整后24-26 年歸母凈利潤(rùn)為2.6、3.6、4.6 億元（原24-26 年盈利預(yù)測(cè)為2.5、3.5、4.6 億元），對(duì)應(yīng)PE 為29.6、21.3、16.3 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、下游需求不及預(yù)期、產(chǎn)能投放進(jìn)度不及預(yù)期、新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、原材料及能源價(jià)格大幅波動(dòng)、匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、5次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【18:32 福斯特(603806)24半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q2受減值影響業(yè)績(jī)有所下清 盈利能力表現(xiàn)穩(wěn)定】 9月1日給予福斯特(603806)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司作為膠膜龍頭，成本優(yōu)勢(shì)顯著，疊加差異化策略以及海外產(chǎn)能釋放，有望進(jìn)一步提升盈利水平。同時(shí)，新材料領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼，有望進(jìn)入快速發(fā)展期，譜寫(xiě)公司業(yè)績(jī)新增長(zhǎng)極?？紤]產(chǎn)品價(jià)格下滑較快以及信用減值更加審慎，該機(jī)構(gòu)下修公司業(yè)績(jī)預(yù)期，預(yù)計(jì)公司 24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為 19.1/24.3/29.0億元（前值23.9/28.6/33.3億元），同比+3%/+27%/+19%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P E分別為19/15/13倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏需求不及預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)加??；客戶導(dǎo)入節(jié)奏不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【18:32 山煤國(guó)際(600546)：二季度產(chǎn)量恢復(fù)盈利提升 銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)調(diào)整售價(jià)同環(huán)比上漲】 9月1日給予山煤國(guó)際(600546)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及評(píng)級(jí)：回顧上半年煤炭市場(chǎng)，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為動(dòng)力煤價(jià)格調(diào)整是淡旺季切換的正常現(xiàn)象，當(dāng)前終端電廠庫(kù)存仍然維持較高日耗水平，庫(kù)存持續(xù)去化，疊加化工用煤持續(xù)增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為下半年煤炭需求對(duì)于長(zhǎng)協(xié)價(jià)格仍有較強(qiáng)支撐，較難出現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格單邊下行的情形。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為26.63 億、27.46 億、28.27 億，EPS 分別1.34/1.39/1.43 元/股；該機(jī)構(gòu)看好公司的投資價(jià)值，維持公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)嚴(yán)重失速；安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)量出現(xiàn)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:32 兗礦能源(600188)：量增本降經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健 增持派息彰顯投資價(jià)值】 9月1日給予兗礦能源(600188)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及評(píng)級(jí)：產(chǎn)能短缺驅(qū)動(dòng)的新一輪景氣周期仍處于早中期，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)未來(lái)3 年的國(guó)內(nèi)外煤炭中樞價(jià)格將中高位運(yùn)行。隨著公司內(nèi)生產(chǎn)能不斷釋放，集團(tuán)股東優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)有序注入和深化國(guó)企改革下的員工股權(quán)激勵(lì)持續(xù)推進(jìn)，兗礦能源有望朝向“清潔能源供應(yīng)商和世界一流企業(yè)”持續(xù)成長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別為168、191、210 億元，EPS 為1.67、1.9、2.09 元/股，對(duì)應(yīng)PE 為8.49、7.48、6.8 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司高水平的治理、內(nèi)生外延的成長(zhǎng)空間和未來(lái)發(fā)展轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，維持公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：國(guó)內(nèi)外能源政策變化帶來(lái)短期影響；國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)失速或復(fù)蘇嚴(yán)重不及預(yù)期；發(fā)生重大煤炭安全事故風(fēng)險(xiǎn)；公司資產(chǎn)注入進(jìn)程受到不可抗力影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【18:32 中直股份(600038)：采購(gòu)生產(chǎn)并行推進(jìn) 全年兌現(xiàn)穩(wěn)增可期】 9月1日給予中直股份(600038)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：航空產(chǎn)品有望加速增長(zhǎng)，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)公司作為軍民用直升機(jī)上市平臺(tái)，在本次資產(chǎn)注入后，產(chǎn)業(yè)鏈條進(jìn)一步完善，冗雜流程得以簡(jiǎn)化，各分部間產(chǎn)研匹配效率得到顯著提升；軍機(jī)產(chǎn)品后續(xù)新型號(hào)陸續(xù)出現(xiàn)，為公司中長(zhǎng)期成長(zhǎng)性提供有力支撐。預(yù)計(jì)公司2024 年至2026 年的歸母凈利潤(rùn)分別為7.05、8.68、10.88 億元，同比增長(zhǎng)分別為59.14%、23.23%、25.29%，相應(yīng)24 年至26 年EPS 分別為0.96、1.19、1.49 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為39、32、28 倍，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【18:32 居然之家(000785)：經(jīng)營(yíng)企穩(wěn) H1銷(xiāo)售額同增16.2%】 9月1日給予居然之家(000785)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)政策落地不達(dá)預(yù)期、居民消費(fèi)信心恢復(fù)不達(dá)預(yù)期、家居賣(mài)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【18:27 中國(guó)石化(600028)：業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng) 資本開(kāi)支放緩 投資性價(jià)比凸顯】 9月1日給予中國(guó)石化(600028)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：基于公司年報(bào)披露數(shù)據(jù)及油價(jià)判斷，該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利分別為708.0、753.5、806.2億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為11.8、11.1、10.4倍，對(duì)應(yīng)PB分別為1.0、1.0、0.9倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期；油價(jià)大幅波動(dòng)；匯率波動(dòng)；項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期；信息更新不及時(shí)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【18:22 航天南湖(688552)：國(guó)防核心裝備 靜待下游需求釋放】 9月1日給予航天南湖(688552)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，軍貿(mào)業(yè)務(wù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【18:22 常輔股份(871396)首次覆蓋：國(guó)內(nèi)閥門(mén)執(zhí)行機(jī)構(gòu)領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè) 核電發(fā)展加快帶來(lái)成長(zhǎng)機(jī)遇】 9月1日給予常輔股份(871396)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)家政策變化風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；規(guī)模擴(kuò)張導(dǎo)致的管理風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【18:22 宏川智慧(002930)：Q2利潤(rùn)短期承壓股份回購(gòu)彰顯信心】 9月1日給予宏川智慧(002930)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【18:22 愛(ài)柯迪(600933)：2024Q2業(yè)績(jī)符合預(yù)期 品類拓展+全球布局加速成長(zhǎng)】 9月1日給予愛(ài)柯迪(600933)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到公司2024Q2 毛利率略微下降以及部分客戶的銷(xiāo)量情況，該機(jī)構(gòu)將公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)的預(yù)測(cè)調(diào)整為10.28億元、12.53 億元、15.14 億元（前值為11.38 億元、14.17 億元、17.42億元），對(duì)應(yīng)2024-2026 年EPS 分別為1.05 元、1.28 元、1.55 元（前值為1.18 元、1.47 元、1.81 元），市盈率分別為11.69 倍、9.59 倍、7.94倍?？紤]到公司作為汽車(chē)鋁合金精密壓鑄件龍頭，產(chǎn)品品類加速拓展，因此維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游乘用車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量不及預(yù)期；鋁壓鑄行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇超預(yù)期；鋁合金原材料價(jià)格上漲超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【18:22 仙壇股份(002746)：雞肉跌價(jià)拖累盈利 成本控制能力優(yōu)秀】 9月1日給予仙壇股份(002746)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 24Q2 公司雞肉產(chǎn)品銷(xiāo)價(jià)同比下跌14%左右導(dǎo)致盈利承壓，但公司通過(guò)優(yōu)異的成本管控能力、在行業(yè)養(yǎng)殖屠宰延續(xù)虧損的情況下仍小幅盈利。24H1 公司預(yù)制菜品銷(xiāo)量同比+61%，預(yù)計(jì)2024 年10 月諸城二期投產(chǎn)后公司雞肉產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量有望持續(xù)放量?？紤]到24H1 雞肉產(chǎn)品價(jià)格及銷(xiāo)量不及預(yù)期，同時(shí)白羽肉雞祖代更新仍較為充足，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024/25/26 年歸母凈利分別為2.19/4.17/4.08 億元（前值6.70/9.67/9.04 億元），對(duì)應(yīng)EPS分別為0.25/0.48/0.47 元。參考可比公司2024 年Wind 一致預(yù)期PE 均值為13 倍，考慮公司成本優(yōu)勢(shì)明顯、在行業(yè)虧損情況下仍能實(shí)現(xiàn)盈利，同時(shí)預(yù)制菜品增量明顯，給予公司2024 年25 倍PE，目標(biāo)價(jià)6.25 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：雞肉價(jià)格上漲/成本下降不及預(yù)期，突發(fā)大規(guī)模禽流感疫情等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【18:12 天新藥業(yè)(603235)：業(yè)績(jī)略超預(yù)期 看好產(chǎn)品高景氣延續(xù)】 9月1日給予天新藥業(yè)(603235)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【18:12 安井食品(603345)2024半年報(bào)業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：24H1增長(zhǎng)穩(wěn)健 龍頭韌性盡顯】 9月1日給予安井食品(603345)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)43次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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