216股獲買入評級(jí) 最新:霍萊沃
【17:13 錦波生物(832982)2024年半年報(bào)點(diǎn)評：業(yè)績增長接近預(yù)告上限 薇旖美持續(xù)快速放量】 8月26日給予錦波生物(832982)買入評級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)44次買入評級(jí)、16次增持評級(jí)、7次跑贏行業(yè)評級(jí)、4次買入-A的投評級(jí)、4次“推薦“評級(jí)、3次“推薦”的投評級(jí)、2次“買入”投資評級(jí)。 【17:13 利安隆(300596)：抗老劑毛利率持續(xù)修復(fù) 韓國IPI股權(quán)收購?fù)瓿伞?/strong> 8月26日給予利安隆(300596)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測、估值與評級(jí)：受益于抗老化助劑產(chǎn)能的持續(xù)釋放，以及對應(yīng)產(chǎn)品毛利率的修復(fù)，2024 年上半年公司利潤同比恢復(fù)增長，業(yè)績符合預(yù)期。該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026年公司歸母凈利潤分別為4.61、6.06、7.57 億元，維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品及原材料價(jià)格波動(dòng)，下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)能爬坡進(jìn)度不及預(yù)期，產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，客戶導(dǎo)入進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級(jí)、8次增持評級(jí)、2次跑贏行業(yè)評級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評級(jí)、1次推薦評級(jí)、1次增持-B評級(jí)。 【17:13 良信股份(002706)：建筑領(lǐng)域拖累需求 周期底部蓄勢】 8月26日給予良信股份(002706)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測與投資建議：公司是國內(nèi)中高端低壓電器龍頭，全面實(shí)施“兩智一新”重點(diǎn)戰(zhàn)略，加大業(yè)務(wù)投入。考慮到建筑行業(yè)下行嚴(yán)重拖累市場需求，行業(yè)價(jià)格競爭激勵(lì)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入分別為50.8/60.1/74.0 億元（前值為57.7/72.1/88.3 億元），歸母凈利潤分別為5.0/6.1/7.7 億元（前值為5.7/7.8/10.2 億元），對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)13/10/8 倍PE，維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級(jí)、3次跑贏行業(yè)評級(jí)、2次推薦評級(jí)、2次增持評級(jí)。 【17:13 盈康生命(300143)：高品質(zhì)醫(yī)療助推增長 醫(yī)療器械加速創(chuàng)新發(fā)展】 8月26日給予盈康生命(300143)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測、估值與評級(jí)：公司穩(wěn)扎穩(wěn)打，經(jīng)營醫(yī)院質(zhì)量穩(wěn)步提升，器械板塊布局不斷完善，公司有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長，維持公司24-26 年歸母凈利潤預(yù)計(jì)為1.26/1.57/1.95 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.20/0.24/0.30 元，PE 分別為36/29/23倍，維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：伽馬刀銷售不及預(yù)期；并購公司業(yè)績不及預(yù)期；商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)；醫(yī)院業(yè)務(wù)增長不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級(jí)。 【17:04 天孚通信(300394)：24年H1業(yè)績符合預(yù)期 AI算力需求推動(dòng)無源和有源快速增長】 8月26日給予天孚通信(300394)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測、估值與評級(jí)：考慮到公司上半年業(yè)績情況以及AI 算力的高景氣度，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司24/25 年歸母凈利潤至15.43 億（調(diào)整幅度為+113%，下同）/25.56億（+177%）元，新增26 年歸母凈利潤預(yù)測為32.35 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE分別為30X、18X、14X，維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：AI 需求不及預(yù)期、產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、國際貿(mào)易爭端風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評級(jí)、10次增持評級(jí)、5次強(qiáng)推評級(jí)、2次推薦評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)、1次買入-A評級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評級(jí)、1次“買入”投資評級(jí)、1次持有評級(jí)。 【16:58 橫店東磁(002056)：差異化競爭優(yōu)勢延續(xù) 關(guān)注海外電池產(chǎn)能爬坡進(jìn)展】 8月26日給予橫店東磁(002056)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤14.4、18.4、22.2 億元，對應(yīng)2024 年8 月23 日PE 估值為13.4、10.5、8.7 倍，維持“買入”評級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級(jí)、1次推薦評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)、1次增持評級(jí)、1次增持-A評級(jí)、1次“優(yōu)于大市“評級(jí)。 【16:58 永新股份(002014)：薄膜業(yè)務(wù)增長迅速 看好下半年業(yè)績改善】 8月26日給予永新股份(002014)買入評級(jí)。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)看好永新股份，公司作為塑料軟包裝行業(yè)龍頭，綜合實(shí)力突出，縱向一體化策略持續(xù)降本增效以及薄膜業(yè)務(wù)逐漸放量有望推動(dòng)公司業(yè)績實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。在整體消費(fèi)需求承壓下，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為35.52/39.41/44.05 億元（前值38.31/43.14/48.20 億元），EPS 分別為0.70/0.77/0.86 元（前值0.76/0.87/0.98 元），對應(yīng)2024 年8 月25 日的收盤價(jià)8.15 元/股，PE 分別為12/11/9X。維持公司“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級(jí)、1次買入-A的投評級(jí)。 【16:53 藍(lán)思科技(300433)：淡季高增奠定全年成長基調(diào) 平臺(tái)布局迎接外觀創(chuàng)新周期】 8月26日給予藍(lán)思科技(300433)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測及投資建議：預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為712 億、1067 億和1402億元，對應(yīng)歸母凈利潤分別為：40.72 億、59.62 億、74.95 億，當(dāng)下市值對應(yīng)估值分別為21.21、14.48、11.52 倍，維持公司“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1、受制于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，智能手機(jī)景氣度回暖不及預(yù)期；2、公司關(guān)鍵客戶外觀與功能創(chuàng)新推進(jìn)不及預(yù)期；3、金屬結(jié)構(gòu)件、整機(jī)組裝業(yè)務(wù)客戶拓展及訂單獲取受阻。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級(jí)、1次跑贏行業(yè)評級(jí)、1次推薦評級(jí)。 【16:53 海格通信(002465)：業(yè)績短期承壓 北斗營收大幅增長】 8月26日給予海格通信(002465)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測與估值： 考慮到短期行業(yè)需求影響，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為7.08 億元、11.25 億元、14.38 億元，對應(yīng)24 年P(guān)E 估值31X、25 年P(guān)E估值20X，維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級(jí)、8次增持評級(jí)、2次“買入”投資評級(jí)、2次跑贏行業(yè)評級(jí)、2次推薦評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)、1次持有評級(jí)。 【16:53 聯(lián)化科技(002250)：植保業(yè)務(wù)仍存“去庫”挑戰(zhàn) 醫(yī)藥及功能化學(xué)品毛利率回升】 8月26日給予聯(lián)化科技(002250)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測、估值與評級(jí)：由于公司營收占比最大的植保業(yè)務(wù)所處行業(yè)仍面臨著“去庫存壓力”，2024H1 公司盈利能力仍然承壓?？紤]到植保業(yè)務(wù)暫未明顯好轉(zhuǎn)，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測。預(yù)計(jì)2024-2026年公司歸母凈利潤分別為0.73（下調(diào)89%）、1.11（下調(diào)86%）、1.83 億元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品及原材料價(jià)格波動(dòng)，下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，客戶拓展進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級(jí)、2次跑贏行業(yè)評級(jí)。 【16:53 恒生電子(600570)：經(jīng)營體現(xiàn)韌性 股票期權(quán)促進(jìn)長效激勵(lì)】 8月26日給予恒生電子(600570)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級(jí)、4次增持評級(jí)、3次跑贏行業(yè)評級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評級(jí)、2次推薦評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)、1次強(qiáng)推評級(jí)、1次買入-A的投評級(jí)。 【16:53 山西汾酒(600809)：汾酒「巨匠」系列發(fā)布 注入全新的時(shí)代活力】 8月26日給予山西汾酒(600809)買入-A評級(jí)。 盈利預(yù)測、估值分析和投資建議：公司掌握戰(zhàn)略主動(dòng)，策略靈活，名酒勢能、清香勢能、產(chǎn)品線勢能三大勢能加持，有望實(shí)現(xiàn)年度20%的營收目標(biāo)；中長期看公司產(chǎn)品高端化+渠道全國化的目標(biāo)明確，業(yè)績確定性強(qiáng)。因此，未來隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)、規(guī)模效應(yīng)凸顯以及管理運(yùn)營水平優(yōu)化，利潤增速高于收入增速，凈利率有望不斷提高。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤130.24億、160.64 億、197.34 億，EPS 分別為10.68 元、13.17 元、16.18 元，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)，PE 分別為16.7 倍、13.5 倍、11 倍。維持“買入-A”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：商務(wù)需求恢復(fù)不及預(yù)期，省外擴(kuò)張不達(dá)預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)42次買入評級(jí)、10次增持評級(jí)、3次推薦評級(jí)、3次優(yōu)于大市評級(jí)、3次買入-A評級(jí)、2次跑贏行業(yè)評級(jí)、2次強(qiáng)推評級(jí)、1次“買入“評級(jí)。 【16:48 國能日新(301162)：功率預(yù)測服務(wù)業(yè)務(wù)占比穩(wěn)定提升 創(chuàng)新產(chǎn)品營業(yè)收入維持高增】 8月26日給予國能日新(301162)買入評級(jí)。 維持“買入”評級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持原盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.30/1.72/2.25 億元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)24 年P(guān)E 為25 倍。公司憑借“氣象+算法”的兩個(gè)核心能力實(shí)現(xiàn)在功率預(yù)測領(lǐng)域的龍頭地位，在我國新能源裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長背景下功率預(yù)測服務(wù)規(guī)模有望保持快速增長；此外，公司依托功率預(yù)測核心能力，在電力體制改革加速推進(jìn)過程中實(shí)現(xiàn)了電力交易、儲(chǔ)能、和虛擬電廠領(lǐng)域的突破，未來展現(xiàn)出較大的成長空間，維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源電站建設(shè)投資不及預(yù)期；市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；電力市場化推進(jìn)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級(jí)、5次增持評級(jí)、2次推薦評級(jí)、2次買入-A投資評級(jí)、2次跑贏行業(yè)評級(jí)、1次強(qiáng)推評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)、1次“增持”投資評級(jí)。 【16:38 賽維時(shí)代(301381)：收入業(yè)績維持高增 核心底層能力助力品牌孵化】 8月26日給予賽維時(shí)代(301381)買入評級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)2024~2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.59 億元、5.91 億元、7.48 億元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為18X、14X、11X，維持“買入”評級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級(jí)、3次跑贏行業(yè)評級(jí)、3次推薦評級(jí)、3次增持評級(jí)、2次優(yōu)于大市評級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評級(jí)。 【16:34 華致酒行(300755)：24H1名酒動(dòng)銷良好支撐收入 精品酒淡季略有承壓】 8月26日給予華致酒行(300755)買入評級(jí)。 全年目標(biāo)不改，門店結(jié)構(gòu)升級(jí)穩(wěn)步推進(jìn)，期待下半年旺季標(biāo)品&精品酒齊發(fā)力，帶動(dòng)經(jīng)營環(huán)比改善?？紤]白酒消費(fèi)弱復(fù)蘇背景，該機(jī)構(gòu)略微下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24-26 年公司收入分別為109.84/121.51/134.35 億元（前值為111.65/125.35/140.03 億元），同比+8.52%/10.63%/10.56%，歸母凈利潤分別為2.55/3.07/3.56 億元（ 前值為2.83/3.45/4.06 億元）， 同比+8.38%/20.49%/16.00%，對應(yīng)PE 分別為20.7/17.2/14.8X，維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加?。幌M(fèi)需求不及預(yù)期；全國化推進(jìn)不及預(yù)期；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化不及預(yù)期；省內(nèi)市場競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級(jí)、6次增持評級(jí)、3次“買入”投資評級(jí)。 【16:34 用友網(wǎng)絡(luò)(600588)：效益化經(jīng)營成效初顯 收入質(zhì)量持續(xù)提升】 8月26日給予用友網(wǎng)絡(luò)(600588)買入評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游客戶IT 支出緊張；市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；現(xiàn)金流下滑風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級(jí)、6次增持評級(jí)、5次跑贏行業(yè)評級(jí)、3次優(yōu)于大市評級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評級(jí)、1次買入-A的投評級(jí)。 【16:34 海瀾之家(600398)：消費(fèi)疲軟影響Q2表現(xiàn) 電商渠道增長靚麗】 8月26日給予海瀾之家(600398)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為217.3、235.1、252.3 億元，同比增長0.9%、8.2%、7.3%；歸母凈利潤分別為26.7、29.0、31.4 億元，同比-9.7%、8.7%、8.2%；對應(yīng)P/E 為10.7、9.8x、9.1x，維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）零售折扣率加深，影響品牌利潤率：若消費(fèi)不及預(yù)期、品牌服飾行業(yè)庫存高位，或?qū)⑼ㄟ^加深折扣率進(jìn)行庫存去化，加劇行業(yè)價(jià)格競爭，折扣率加深將對品牌的利潤率造成影響。2）流水復(fù)蘇進(jìn)展及幅度不及預(yù)期：預(yù)計(jì)隨著出行、消費(fèi)的逐步復(fù)蘇，公司各品牌的流水表現(xiàn)也將直接受益，如果公司各品牌的流水復(fù)蘇進(jìn)展或幅度不及預(yù)期，將影響公司的營運(yùn)表現(xiàn)。3）門店開拓進(jìn)展不及預(yù)期：新店開拓是公司線下渠道收入增長的重要驅(qū)動(dòng)因素之一，如果公司門店開拓進(jìn)展不及預(yù)期，將直接影響公司收入表現(xiàn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級(jí)、6次增持評級(jí)、2次跑贏行業(yè)評級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)。 【16:34 山推股份(000680)：24H1業(yè)績高增 海外業(yè)務(wù)及大馬力產(chǎn)品放量】 8月26日給予山推股份(000680)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為9.4、11.8、14.2億元，對應(yīng)EPS 為0.63、0.78、0.95 元，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為10、8、7倍，未來三年歸母凈利潤復(fù)合增長率23%；給予公司2024 年14X目標(biāo)PE，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)8.82 元，首次覆蓋，給予“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、海外市場發(fā)展不確定性風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級(jí)、2次增持評級(jí)、1次“買入”投資評級(jí)。 【16:28 艾迪藥業(yè)(688488)：新患數(shù)量穩(wěn)健提升 抗艾新藥持續(xù)放量】 8月26日給予艾迪藥業(yè)(688488)買入評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策變化、HIV 新藥銷售不達(dá)預(yù)期及競爭格局變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級(jí)、1次增持評級(jí)。 【16:28 科博達(dá)(603786)：市場不斷開拓 國內(nèi)外同步提升】 8月26日給予科博達(dá)(603786)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別為2.09/2.57/3.19 元，對應(yīng)PE 為22/18/14 倍，歸母凈利潤C(jī)AGR 為28.4%，維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；客戶開拓不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級(jí)、4次增持評級(jí)、2次推薦評級(jí)、2次優(yōu)于大市評級(jí)、1次跑贏行業(yè)評級(jí)、1次“增持”投資評級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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