101股獲買入評級 最新:永興材料
3月26日給予永興材料(002756)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次買入-A評級。 【21:27 麥加芯彩(603062)：24Q4業(yè)績超預(yù)期 集裝箱涂料激增 新業(yè)務(wù)有望釋放新增長極】 3月26日給予麥加芯彩(603062)買入評級。 投資建議： 鑒于集裝箱涂料和風(fēng)電涂料價格短期內(nèi)承壓，毛利率有所收縮，該機構(gòu)調(diào)整2025-26盈利預(yù)測，上調(diào)收入預(yù)測至 21.59/24.12 億元（18.64/22.29 億元），調(diào)整歸母凈利潤預(yù)測至 2.57/3.16 億元（原 2.92/3.55 億元），預(yù)測 EPS 調(diào)整至 2.38/2.92 元（原 2.71/3.29 元）；新增 2027 年收入預(yù)測和歸母凈利潤預(yù)測27.43/3.85 億元，EPS為3.56 元；對應(yīng)3月 25 日 44.07 元收盤價 18.54/15.08/12.37x PE。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、2次買入評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級、1次“買入”投資評級。 【21:27 江波龍(301308)：自研主控出貨超3千萬顆 企業(yè)級存儲放量成長】 3月26日給予江波龍(301308)買入評級。 下調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級?？紤]2025H1 存儲價格仍為溫和復(fù)蘇，下調(diào)SSD、內(nèi)存條等產(chǎn)品毛利率，將2025-2026 年歸母凈利潤預(yù)測從9.85/13.78 億元下調(diào)至6.14/7.83億元，新增2027 年預(yù)測11.20 億元。由于存儲具有強周期，利潤率波動大，因此采用PS估值?？杀裙荆?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'@22790');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>兆易創(chuàng)新、佰維存儲、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)）2025 年平均PS 4.7X，較江波龍PS 1.9X高144%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）供應(yīng)商集中風(fēng)險；2）晶圓和產(chǎn)品價格波動的風(fēng)險；3）技術(shù)迭代風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次增持評級。 【21:27 興通股份(603209)：2026-2027外貿(mào)加速放量 有望轉(zhuǎn)型國際運輸企業(yè)】 3月26日給予興通股份(603209)買入評級。 事件：興通股份發(fā)布2024 年度業(yè)績公告。2024 年全年公司營業(yè)收入15.15 億元，同比增長22.43%；歸母凈利潤3.50 億元，同比增長38.95%，扣非歸母凈利潤為3.38 億元，同比增長42.58%。2024 年公司總運力達(dá)到37 艘，合計42.95 萬載重噸，同比增長11.59%；2024 年全年公司完成散裝液體貨物運輸1314.51 萬噸，同比增長18.38%。2024 年4 季度單季度營收3.53 億元，同比增長6.65%；歸母凈利潤0.72 億元，同比增長3.35%，環(huán)比下滑25.79%；扣非歸母凈利潤為0.69 億元，同比增長11.83%，環(huán)比下滑23.57%。4季度單季度業(yè)績較該機構(gòu)盈利預(yù)測略低，主要因內(nèi)貿(mào)運輸在4 季度受到港口惡劣天氣擾動，運輸和裝卸作業(yè)受到影響，公司利用該時間進(jìn)行船舶修理，成本亦有所增加。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級?？紤]到公司2025 年預(yù)計交付的手持訂單有延期跡象，主要運力延遲到2025 年3-4 季度交付，對2025 年貢獻(xiàn)有限而對2026 年業(yè)績貢獻(xiàn)增加，將2025 年盈利預(yù)測由原先的4.17 億元下調(diào)至3.79 億元，2026 年盈利預(yù)測由原先的5.12億元上調(diào)至5.20 億元。此外，根據(jù)公司2026-2027 年交付運力節(jié)奏，新增2027 年盈利預(yù)測為6.41 億元。對應(yīng)PE 分別為12.0x，8.7x 和7.1x，且當(dāng)前位置仍不足1 倍重置成本估值，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：安全事故、全球宏觀經(jīng)濟下行、地緣擾動等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級。 【21:27 豫園股份(600655)：聚焦優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 加力布局文化出海】 3月26日給予豫園股份(600655)買入評級。 風(fēng)險提示：黃金價格波動，消費復(fù)蘇不及預(yù)期，內(nèi)部多業(yè)務(wù)協(xié)同管理難度增大。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【21:01 佐力藥業(yè)(300181)：獲批國家專利密集型產(chǎn)品 筑牢長期增長根基】 3月26日給予佐力藥業(yè)(300181)買入評級。 投資建議：公司核心產(chǎn)品烏靈膠囊、百令片、靈澤片均為國家基藥目錄，其中烏靈膠囊和靈澤片為獨家產(chǎn)品。公司主業(yè)“造血”能力較強，持續(xù)看好烏靈膠囊“腦效能健康管理”賽道?？紤]到公司持續(xù)加大醫(yī)院終端覆蓋和院外拓展，核心產(chǎn)品內(nèi)生增長勢能好，精細(xì)化管理不斷優(yōu)化，公司成長性延續(xù)，預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收25.8/33.85/42.73 億元，分別同比增長33%/31%/26%； 實現(xiàn)歸母凈利潤5.05/6.7/8.68 億元， 分別同比增長32%/33%/30%；對應(yīng)PE 估值分別為23/17/13X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險；政策風(fēng)險；行業(yè)競爭加??；產(chǎn)品推廣不及預(yù)期；研發(fā)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次增持評級。 【20:56 麥瀾德(688273)：女性健康業(yè)務(wù)加速拓展 積極布局腦機業(yè)務(wù)】 3月26日給予麥瀾德(688273)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為4.23/5.27/6.69 億元，同比增速分別為24.02%/24.65%/27.01%，歸母凈利潤分別為1.02/1.30/1.69 億元，同比增速分別為13.75%/27.51%/30.08%，當(dāng)前股價對應(yīng)的PE 分別為28/22/17 倍。該機構(gòu)選取同為康復(fù)行業(yè)的偉思醫(yī)療、翔宇醫(yī)療，以及聚焦康復(fù)細(xì)分業(yè)務(wù)的普門科技作為可比公司，基于公司在盆底康復(fù)領(lǐng)域產(chǎn)品處于領(lǐng)先位置，康復(fù)產(chǎn)線多元化布局，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。產(chǎn)線恢復(fù)波動風(fēng)險、并購整合不及預(yù)期風(fēng)險、新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級。 【20:56 渝農(nóng)商行(601077)：營收、利潤增速雙正 撥備環(huán)比提升】 3月26日給予渝農(nóng)商行(601077)買入評級。 投資建議：渝農(nóng)商行有望受益于成渝雙城經(jīng)濟圈建設(shè)，在貸款增長提速、強化降本增效管理、資產(chǎn)質(zhì)量向好等因素下繼續(xù)保持基本面持續(xù)改善，在高股息銀行中具有性價比優(yōu)勢。預(yù)計渝農(nóng)商行2025-2027 年歸母凈利潤增速分別為 5.72%/5.99%/6.53%，25 年對應(yīng)P/B 0.50x，股息率5.33%，維持前次“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟下行；消費復(fù)蘇不及預(yù)期；資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步惡化。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【20:56 比亞迪(002594)2024年年報點評報告：業(yè)績同比高增 高端化&全球化持續(xù)】 3月26日給予比亞迪(002594)買入評級。 盈利預(yù)測及投資評級：公司推進(jìn)智駕平權(quán)&油電同速，產(chǎn)品力顯著提升，海外產(chǎn)能及自有船隊逐步搭建，全球化進(jìn)展順利，基于此該機構(gòu)上調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為559.31/682.92/810.25 億元（2025-2026 年前值為504.57/579.55 億元），當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為20.1/16.4/13.9 倍，高于可比公司估值，該機構(gòu)認(rèn)為公司作為全球新能源汽車龍頭，2025 年加碼智駕補齊短板，持續(xù)加強三電優(yōu)勢，享有一定估值溢價，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加??；產(chǎn)品銷量不及預(yù)期；地緣政治風(fēng)險；海外生產(chǎn)基地建設(shè)不及預(yù)期；上游原材料漲價；測算存在誤差，以實際為準(zhǔn)。 該股最近6個月獲得機構(gòu)69次買入評級、17次增持評級、14次推薦評級、7次買入-A評級、4次強推評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦”評級。 【20:56 東睦股份(600114)：粉末冶金平臺龍頭 MIM鉸鏈+關(guān)節(jié)電機打開成長增量】 3月26日給予東睦股份(600114)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.95/5.41/6.53 億元，同比增速分別為99.5%/37.1%/20.7%，當(dāng)前股價對應(yīng)的PE 分別為30/22/18 倍。 風(fēng)險提示：需求波動風(fēng)險，項目建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險，原材料波動風(fēng)險，市場空間測算偏差風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次增持評級。 【20:42 渝農(nóng)商行(601077)：息差極具韌性 營收、利潤雙超預(yù)期】 3月26日給予渝農(nóng)商行(601077)買入評級。 4. 投資建議與盈利預(yù)測：四季度，渝農(nóng)商行營收、利潤雙雙改善，超出該機構(gòu)的預(yù)期。資產(chǎn)端，受地方化債影響，規(guī)模增長、資產(chǎn)定價均承受一定壓力。負(fù)債端，依托網(wǎng)點優(yōu)勢，持續(xù)推進(jìn)定期存款短期化工作，存款成本優(yōu)勢顯著，資負(fù)兩端利率同步調(diào)降，息差極具韌性。展望2025 年，考慮到重慶區(qū)域化債取得階段性成效，預(yù)計其規(guī)模增長、資產(chǎn)定價壓力有望改善，營收將繼續(xù)保持小幅正增長。地產(chǎn)、城投兩大風(fēng)險持續(xù)化解，資產(chǎn)質(zhì)量整體穩(wěn)健，利潤增速中樞有望維持在5%左右的水平。預(yù)計2025、2026、2027 年營收增速為1.3%、1.5%、1.9%，利潤增速為5.6%、5.9%、6.4%。當(dāng)前渝農(nóng)商行股價對應(yīng)0.51 倍25 年P(guān)B，2024 年分紅率為30.7%，對應(yīng)股息率為5.1%。核心一級資本充足率超過14%，資本壓力小，無再融資攤薄風(fēng)險，股息率較高且扎實，性價比突出，維持買入評級。 5. 風(fēng)險提示：（1）經(jīng)濟復(fù)蘇進(jìn)度不及預(yù)期，企業(yè)償債能力削弱，資信水平較差的部分企業(yè)可能存在違約風(fēng)險，從而引發(fā)銀行不良暴露風(fēng)險和資產(chǎn)質(zhì)量大幅下降。（2）地產(chǎn)、地方融資平臺債務(wù)等重點領(lǐng)域風(fēng)險集中暴露，對銀行資產(chǎn)質(zhì)量構(gòu)成較大沖擊，大幅削弱銀行的盈利能力。（3）寬信用政策力度不及預(yù)期，公司經(jīng)營地區(qū)經(jīng)濟的高速發(fā)展不可持續(xù)，從而對公司信貸投放產(chǎn)生較大不利影響。（4）零售轉(zhuǎn)型效果不及預(yù)期，權(quán)益市場出現(xiàn)大規(guī)模波動影響公司財富管理業(yè)務(wù)。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【20:42 健康元(600380)：吸入制劑收入有所波動 創(chuàng)新轉(zhuǎn)型可期】 3月26日給予健康元(600380)買入評級。 盈利預(yù)測與估值評級。公司呼吸制劑產(chǎn)品收入24 年前三季度有所波動，整體來看，創(chuàng)新轉(zhuǎn)型正在有序推進(jìn)中，該機構(gòu)維持24~26 年歸母凈利潤預(yù)測為14.43/15.99/17.64 億元，對應(yīng)24~26 年EPS 分別為0.77/0.87/0.96 元，對應(yīng)P/E 為14/13/12 倍，考慮到公司在吸入制劑領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，核心品種有望放量且后續(xù)管線梯隊有序，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：藥品帶量采購風(fēng)險，審批政策風(fēng)險，原料藥價格波動等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次“增持”投資評級、1次買入評級、1次增持評級。 【20:42 中國石化(600028)：煉化業(yè)務(wù)承壓 25年有望迎來改善】 3月26日給予中國石化(600028)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【20:32 海光信息(688041)：國產(chǎn)CPU和DCU雙領(lǐng)軍 信創(chuàng)+AI驅(qū)動高速成長】 3月26日給予海光信息(688041)買入-A評級。 盈利預(yù)測、估值分析和投資建議：公司作為國內(nèi)CPU 和DCU 雙領(lǐng)軍，有望充分受益于CPU 和DCU 市場國產(chǎn)化率的持續(xù)提升，預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤29.45/42.28/56.47 億元，同比增長52.5%/43.6%/33.6%，對應(yīng)EPS為1.27/1.82/2.43 元，PE 為111.31/77.54/58.06 倍，維持“買入-A”評級。 風(fēng)險提示：客戶集中度較高的風(fēng)險；供應(yīng)鏈風(fēng)險；主要原材料價格上漲的風(fēng)險；新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、9次推薦評級、7次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、1次"買入"評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【20:32 中材國際(600970)：運維持續(xù)高增 裝備兩外拓展見效】 3月26日給予中材國際(600970)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：裝備制造市占率提升不及預(yù)期，水泥生產(chǎn)線及礦山運維增量不及預(yù)期，水泥行業(yè)投資顯著下滑。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【19:47 中海油服(601808)：天氣因素導(dǎo)致24年業(yè)績增速放緩 自主技術(shù)市場化進(jìn)程順利】 3月26日給予中海油服(601808)買入評級。 投資分析意見：考慮到全球海上油氣資本開支增速放緩，該機構(gòu)下調(diào)2025-2026 年盈利預(yù)測至37、45 億（原為40、50 億），新增2027 年業(yè)績預(yù)測54 億，對應(yīng)PE 分別為19X、16X 和13X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：油價大幅波動，上游資本支出不及預(yù)期，日費率提升不及預(yù)期，中東暫停的鉆井平臺復(fù)工不達(dá)預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次增持評級。 【19:41 招商銀行(600036)：全年業(yè)績增速回正 分紅比例提升】 3月26日給予招商銀行(600036)買入評級。 投資建議：招商銀行2024 年利潤增速回正，彰顯業(yè)績韌性。中長期來看，公司已經(jīng)形成“低成本-低風(fēng)險-高ROE-內(nèi)生補充資本”良性循環(huán)，基本面仍保持同業(yè)領(lǐng)先，仍是中長期優(yōu)秀投資品種，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟下行；消費復(fù)蘇不及預(yù)期；資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步惡化。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、9次增持評級、5次強烈推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次買入”評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:36 運機集團(001288)：訂單旺盛構(gòu)建基本盤 數(shù)智轉(zhuǎn)型拓寬天花板】 3月26日給予運機集團(001288)買入評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次“買入”投資評級。 【19:36 中材國際(600970)2024年年報點評：經(jīng)營逆勢保持平穩(wěn) 結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型亮點顯現(xiàn)】 3月26日給予中材國際(600970)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司立足水泥工程產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，裝備、運維業(yè)務(wù)形成新增長極，一核雙驅(qū)+國際化打開長期成長空間，積極提升分紅回報股東。 風(fēng)險提示：水泥工程需求不及預(yù)期、訂單轉(zhuǎn)化不及預(yù)期的風(fēng)險、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整速度不及預(yù)期、海外經(jīng)營風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【19:31 科拓生物(300858)：積極參展FIC2025 體重管理益生菌推新】 3月26日給予科拓生物(300858)買入評級。 投資建議：公司具備益生菌核心技術(shù)優(yōu)勢，積累了一批優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的 B 端客戶形成良好的示范效應(yīng)，C 端積極多渠道布局未來預(yù)計貢獻(xiàn)增量，同時實施股權(quán)激勵凝心聚力，有利于推動公司高質(zhì)量發(fā)展。預(yù)計 2024-2026 年公司營收分別為3.4、4.0、4.7 億元，EPS 分別為 0.39、0.48、0.56 元，當(dāng)前股價對應(yīng)25-26 年估值分別為27、23 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇、二級市場股價波動風(fēng)險、益生菌B 端客戶開拓不及預(yù)期、復(fù)配食品業(yè)務(wù)不及預(yù)期、食品安全風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級。 中財網(wǎng)
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