101股獲買入評級 最新:永興材料
【19:31 奧迪威(832491)：24年業(yè)績符合預(yù)期 機(jī)器人+低空+深海多下游延展】 3月26日給予奧迪威(832491)買入評級。 投資分析意見：維持“買入”評級。該機(jī)構(gòu)再次強(qiáng)調(diào)將公司定位為超聲波傳感器平臺(tái)而非汽車零部件廠商，公司具備強(qiáng)技術(shù)優(yōu)勢，在傳感器模組化 器件化 系統(tǒng)化趨勢下，持續(xù)技術(shù)迭代，提升產(chǎn)品生命周期，拓展多下游應(yīng)用場景。該機(jī)構(gòu)看好公司長期業(yè)績增長，略上調(diào)2025-2026E 盈利預(yù)測，新增2027E 盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.04（原1.00億）/1.23（原1.14 億）/1.44 億元，對應(yīng)當(dāng)前收盤價(jià)（3 月25 日）PE 為44/37/32 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車銷量增速放緩；智駕迭代速度不及預(yù)期；傳感器行業(yè)競爭加劇，機(jī)器人業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級、2次買入評級、1次推薦評級。 【19:31 浙江鼎力(603338)：國內(nèi)高機(jī)出海先鋒 不懼挑戰(zhàn)持續(xù)突圍】 3月26日給予浙江鼎力(603338)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：“雙反”調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)；國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；客戶集中度提升風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次"買入"評級。 【19:31 晨光股份(603899)：全年穩(wěn)健收官 文創(chuàng)龍頭變革前行】 3月26日給予晨光股份(603899)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025-2027 年公司歸母凈利潤分別為16.1 億元、18.3 億元、20.8 億元（上期預(yù)測25-26 年分別為：19.95 億元、22.64 億元，根據(jù)公司最新年報(bào)凈利潤對上期預(yù)測進(jìn)行下調(diào)），增速分別為15.2%、13.9%、13.3%，目前股價(jià)對應(yīng)25 年P(guān)E 為17X。文創(chuàng)龍頭主業(yè)穩(wěn)固，積極擁抱線上、出海和消費(fèi)新趨勢，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:31 揚(yáng)農(nóng)化工(600486)：部分產(chǎn)品價(jià)格反彈 行業(yè)仍處于磨底階段】 3月26日給予揚(yáng)農(nóng)化工(600486)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次增持評級、1次“買入”的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:31 中國石化(600028)：周期復(fù)蘇提質(zhì)增效 石化巨頭乘風(fēng)破浪】 3月26日給予中國石化(600028)買入評級。 投資建議：給與“買入”評級 風(fēng)險(xiǎn)提示： 國際油價(jià)大幅下跌；2、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)；3、國際市場運(yùn)營帶來的風(fēng)險(xiǎn)；4、自然災(zāi)害、惡劣天氣等自然因素帶來的風(fēng)險(xiǎn)；5、盈利預(yù)測假設(shè)不成立或不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【19:31 中聯(lián)重科(000157)：盈利能力持續(xù)提升 看好公司全球化、多元化發(fā)展】 3月26日給予中聯(lián)重科(000157)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計(jì)2025 年-2027 年公司營業(yè)收入分別為530.65 億元、624.63 億元和718.32 億元，歸母凈利潤分別為50.23億元、63.01 億元和76.16 億元，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)9.84 元，對應(yīng)2025 年17 倍PE，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、全球宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級、2次買入-A的投評級、1次買入”評級。 【19:31 中聯(lián)重科(000157)：海外業(yè)務(wù)延續(xù)快增 多品類毛利率提升】 3月26日給予中聯(lián)重科(000157)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級、2次買入-A的投評級、1次買入”評級。 【19:22 福瑞達(dá)(600223)：24Q4扣非業(yè)績?nèi)粩?shù)增長 化妝品業(yè)務(wù)穩(wěn)中有進(jìn)】 3月26日給予福瑞達(dá)(600223)買入評級。 投資建議：由于市場競爭加劇，預(yù)計(jì)公司2025-2027 年?duì)I收為42.8/46.7/50.6億元，歸母凈利潤為2.91/3.22/3.65 億元，對應(yīng)PE27/24/21x（前次預(yù)測公司2025-2026 年?duì)I收為50.2/58.5 億元，歸母凈利潤為4.0/5.0 億元），主品牌頤蓮等穩(wěn)健增長，新子品牌珂謐發(fā)揮優(yōu)勢增長提速，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，醫(yī)藥監(jiān)管趨嚴(yán)，新品表現(xiàn)不及預(yù)期等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【18:32 巨星農(nóng)牧(603477)：成本控制優(yōu)異 出欄成長可期】 3月26日給予巨星農(nóng)牧(603477)買入評級。 投資建議：結(jié)合公司出欄節(jié)奏以及豬價(jià)波動(dòng)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2025-2026年盈利預(yù)測，新增2027年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2025-2027年公司歸母凈利潤分別為5.07/6.93/13.69億元（2025-2026年前值分別為9.31/11.90億元），對應(yīng)EPS分別為0.99/1.36/2.68元（2025-2026年前值分別為1.83/2.33元），對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE分別為20/15/8倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：飼料成本大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；重大疫病風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:32 揚(yáng)農(nóng)化工(600486)：業(yè)績承壓 葫蘆島項(xiàng)目有望貢獻(xiàn)后續(xù)增量】 3月26日給予揚(yáng)農(nóng)化工(600486)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：在建項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期，農(nóng)藥行業(yè)需求持續(xù)疲軟，環(huán)保成本提升風(fēng)險(xiǎn)，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次增持評級、1次“買入”的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:32 福瑞達(dá)(600223)：可比歸母凈利潤同比增長6% 化妝品板塊表現(xiàn)穩(wěn)健】 3月26日給予福瑞達(dá)(600223)買入評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【18:32 招商銀行(600036)：2024Q4營收凈利增速環(huán)比提升 存款成本繼續(xù)優(yōu)化】 3月26日給予招商銀行(600036)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級。招商銀行分紅率維持30%以上，2024年度每股現(xiàn)金分紅2元，按照3月25日收盤價(jià)計(jì)算股息率為4.44%，并明確將于2025年進(jìn)行中期分紅，擬定比例為35%，高股息價(jià)值凸顯。預(yù)計(jì)招商銀行2025年每股凈資產(chǎn)為45.25元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PB是1.00倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)波動(dòng)導(dǎo)致居民消費(fèi)、企業(yè)投資恢復(fù)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；房地產(chǎn)恢復(fù)不及預(yù)期導(dǎo)致信貸需求疲軟、銀行資產(chǎn)質(zhì)量承壓的風(fēng)險(xiǎn)；市場利率下行導(dǎo)致銀行資產(chǎn)端收益率下滑，凈息差持續(xù)承壓的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、9次增持評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次買入”評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【18:12 深度*公司*金山辦公(688111)：付費(fèi)用戶數(shù)持續(xù)提升 AI賦能驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品升級】 3月26日給予金山辦公(688111)買入評級。 考慮到AI 對公司業(yè)務(wù)的賦能還處于推進(jìn)過程中，該機(jī)構(gòu)維持對2025-2026 年的盈利預(yù)測。預(yù)計(jì)2025-2027 年公司收入為64.3/77.2/91.1 億元；歸母凈利為19.1/24.1/27.9 億元；EPS 分別為4.13/5.22/6.02 元；PE 分別為75.8/60.1/52.0 倍。維持公司買入評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-A的投評級、1次“推薦“評級。 【18:12 渝農(nóng)商行(601077)：其他非息高增 帶動(dòng)營收增速回正】 3月26日給予渝農(nóng)商行(601077)買入評級。 投資建議： 公司2025E 、 2026E 、2027E PB 0.53X/0.49X/0.46X ； PE5.64X/5.39X/5.21X，公司深耕重慶，抓住重慶市打造3 個(gè)萬億級產(chǎn)業(yè)群以及大力發(fā)展成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈的歷史機(jī)遇大力拓展基建類貸款，同時(shí)依托重慶網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量的絕對優(yōu)勢鞏固小微零售基本盤，歷史存量不良出清，信用成本少提，有釋放利潤的空間。歷史分紅穩(wěn)定，股息率高。該機(jī)構(gòu)維持“買入”評級，建議積極關(guān)注。 根據(jù)公司年報(bào)及相關(guān)宏觀數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)相應(yīng)調(diào)整貸款收益率、手續(xù)費(fèi)凈收入、信用成本等相關(guān)假設(shè)，盈利預(yù)測微調(diào)整至2025E/2026E 凈利潤121.3/127.2 億（原值120.7/126.3 億）。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)下滑超預(yù)期、公司經(jīng)營不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【18:12 渝農(nóng)商行(601077)：息差邊際企穩(wěn) 其他非息高增】 3月26日給予渝農(nóng)商行(601077)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計(jì)公司25/26 年歸母凈利潤增速分別為3.11%/3.70%，EPS 分別為1.02/1.06 元/股，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)25/26 年P(guān)E 分別為5.90X/5.68X，對應(yīng)25/26 年P(guān)B 分別為0.51X/0.48X，綜合考慮公司歷史PB（LF）估值中樞和基本面的情況，給予24 年0.60 倍PB 估值，對應(yīng)公司合理價(jià)值6.64 元/股，按照當(dāng)前AH 溢價(jià)比例，H 股合理價(jià)值5.87 港幣/股，均給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）經(jīng)濟(jì)增長超預(yù)期下滑導(dǎo)致零售資產(chǎn)質(zhì)量惡化；（2）存款成本上升超預(yù)期；（3）利率波動(dòng)超預(yù)期；（4）政策調(diào)控超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【18:12 渝農(nóng)商行(601077)：營收回正 息差穩(wěn)定】 3月26日給予渝農(nóng)商行(601077)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)失速，不良大幅暴露。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【18:12 中國外運(yùn)(601598)：業(yè)績符合預(yù)期 股息率提供安全邊際】 3月26日給予中國外運(yùn)(601598)買入評級。 持續(xù)穩(wěn)定分紅重視股東回報(bào)，回購股份并注銷彰顯信心。據(jù)公司公告，計(jì)劃年末每股分紅0.145 元，公司此前已于2024 年10 月15 日派發(fā)2024 年中期股息每股0.145 元，2024全年現(xiàn)金紅利0.29 元/股，與上年度持平，對應(yīng)2024 全年現(xiàn)金派息率53%。假設(shè)公司2025年現(xiàn)金派息率維持53%水平，結(jié)合盈利預(yù)測，公司2025 年內(nèi)股息率可達(dá)約6%。公司10月16 日發(fā)布回購股份公告，控股股東外運(yùn)長航擬使用自有或自籌資金2.71 億元-5.42 億元回購股份，并全部予以注銷以減少公司注冊資本，回購股份并注銷彰顯信心。 業(yè)績符合預(yù)期，維持“買入”評級?？紤]到市場需求偏弱，公司空海運(yùn)業(yè)務(wù)貨量承壓，同時(shí)海外需求不確定性強(qiáng)，敦豪貢獻(xiàn)投資收益不確定性增加，下調(diào)公司2025-2026 年盈利預(yù)測，新增2027 年盈利預(yù)測。預(yù)計(jì)公司2025E-2027E 歸母凈利潤為39.6、42.9、46.6億元（原25-26 年預(yù)測為45.9、49.2 億元），對應(yīng)10、9、8 倍PE。考慮到公司貨代主業(yè)較強(qiáng)韌性，股息率提供充足安全邊際，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球經(jīng)濟(jì)下滑，導(dǎo)致國際貿(mào)易量需求持續(xù)下降；合同物流競爭格局進(jìn)一步惡化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級。 【18:12 賽意信息(300687)：AI產(chǎn)品+訂單先行 探企業(yè)數(shù)字化創(chuàng)新之路】 3月26日給予賽意信息(300687)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【18:12 百亞股份(003006)：公司收入持續(xù)高增 電商外圍協(xié)同拓展】 3月26日給予百亞股份(003006)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：輿論影響超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；外圍市場拓張不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；價(jià)格戰(zhàn)等惡性競爭風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、5次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入”評級、1次買入-A的投評級。 【18:12 百亞股份(003006)：收入增長亮眼 產(chǎn)品與渠道穩(wěn)步拓展】 3月26日給予百亞股份(003006)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)2025-2027 年EPS 分別為0.88元、1.16 元、1.47元，對應(yīng)PE 分別為27 倍、20 倍、16 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、新品開發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、5次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入”評級、1次買入-A的投評級。 中財(cái)網(wǎng)
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