65股獲買入評級 最新:南芯科技
1月22日給予南芯科技(688484)買入評級。 投資建議：根據(jù)下游應用復蘇節(jié)奏，該機構調整原有業(yè)績預測。預計2024 年至2026年，公司營收分別為24.93/31.41/40.83 億元，增速分別為40.0%/26.0%/30.0%；歸母凈利潤分別為3.40/4.36/6.33 億元，增速分別為30.2%/28.2%/45.1%；PE 分別為46.0/35.9/24.7。鑒于公司作為電源及電池領域可提供端到端完整解決方案的 稀缺性標的，在電荷泵技術領域架構完善、研發(fā)更為前沿，疊加收購后嵌入式領域協(xié)同效應，產(chǎn)品矩陣不斷豐富，看好公司未來產(chǎn)品結構和應用領域拓展。維持“買入”評級。 風險提示：下游終端市場需求不及預期風險，新技術、新工藝、新產(chǎn)品無法如期產(chǎn)業(yè)化風險，市場競爭加劇風險，收購后業(yè)務整合以及協(xié)同效應不達預期風險，系統(tǒng)性風險等。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、5次增持評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【21:17 韋爾股份(603501)：全年業(yè)績預計高速增長 智駕加速滲透推動汽車CIS量價齊升】 1月22日給予韋爾股份(603501)買入評級。 投資建議：根據(jù)公司業(yè)績預告，該機構調整此前對公司的業(yè)績預測。預計2024-2026年，公司營收分別為255.00/306.00/354.97 億元（前值為264.86/318.36/375.67億元），增速分別為21.3%/20.0%/16.0%，歸母凈利潤分別為32.70/45.05/56.61億元（前值為34.77/47.02/60.25 億元），增速分別為488.5%/37.8%/25.7%；PE分別為40.3/29.2/23.3。公司CIS 產(chǎn)品矩陣實現(xiàn)了中高端全系列覆蓋，多種核心技術持續(xù)精進提供超高質成像，高筑產(chǎn)品核心競爭力。持續(xù)推薦，維持“買入”評級。 風險提示：下游終端市場需求不及預期風險，新技術、新工藝、新產(chǎn)品無法如期產(chǎn)業(yè)化風險，市場競爭加劇風險，系統(tǒng)性風險等。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【21:12 宏華數(shù)科(688789)：牽手國資戰(zhàn)略投資者 數(shù)碼印花潛力持續(xù)釋放】 1月22日給予宏華數(shù)科(688789)買入評級。 風險提示：下游需求不及預期；項目投產(chǎn)不及預期；估值及盈利預測不達預期等。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、8次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次買入-A評級。 【20:22 諾唯贊(688105)：海外業(yè)務快速增長 看好新品放量】 1月22日給予諾唯贊(688105)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【20:22 新和成(002001)：營養(yǎng)品量價齊升 24年業(yè)績創(chuàng)歷史新高】 1月22日給予新和成(002001)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次買入-B評級、1次“增持”投資評級。 【20:22 海信視像(600060)：2024Q4業(yè)績超預期 以舊換新政策驅動+成本壓力趨緩下繼續(xù)看好盈利修復彈性】 1月22日給予海信視像(600060)買入評級。 2024Q4 盈利超預期恢復，內銷受益以舊換新政策刺激，維持“買入”評級公司發(fā)布業(yè)績預告，預計2024 年實現(xiàn)營收520~600 億元，歸母凈利潤20-23 億元，扣非歸母凈利潤16-19 億元。單季度上看，預計2024Q4 營收113~193 億元（同比-21%~+34%），歸母凈利潤7~10 億元（同比增長47%~112%），扣非歸母凈利潤6~9 億元（同比增長64%~144%）。受益于國內以舊換新政策拉動中高端產(chǎn)品增長以及海外庫存去化，單季度盈利能力顯著恢復，該機構上調盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤為21.17/25.12/28.38 億元（原值為19.01/22.67/25.34億元），對應EPS 為1.62/1.92/2.17 元，當前股價對應PE 為14.5/12.2/10.8 倍，以舊換新政策刺激內銷中高端產(chǎn)品增長、海外庫存去化疊加面板成本壓力改善，繼續(xù)看好短期利潤彈性以及長期盈利提升，維持“買入”評級。 風險提示：面板價格快速上漲；海外需求快速回落；海外拓展不及預期等。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:17 百普賽斯(301080)：海外業(yè)務快速增長 盈利能力有望持續(xù)提升】 1月22日給予百普賽斯(301080)買入評級。 盈利預測和估值。根據(jù)近期經(jīng)營情況，該機構對盈利預測進行調整，預計2024 年至2026 年公司營業(yè)收入分別為6.48 億元、7.77 億元和9.35 億元，同比增速分別為19.1%、20.0%和20.4%；歸母凈利潤分別為1.27 億元、1.65 億元和2.09 億元，同比增速分別為-17.3%、29.8%和26.8%，以1 月21 日收盤價計算，對應PE 分別為47.8 倍、36.9 倍和29.1 倍，維持“買入”評級。 風險提示：海外需求恢復速度低于預期；費用投放較多，利潤率提升幅度低于預期；貿(mào)易摩擦風險。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:37 南芯科技(688484)：擬收購昇生微 進一步拓展端側應用】 1月22日給予南芯科技(688484)買入評級。 投資建議：： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、5次增持評級、3次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:32 滬光股份(605333)：Q4業(yè)績符合預期 25年高增可期】 1月22日給予滬光股份(605333)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年EPS 分別為1.51/1.99/2.50 元，對應PE 為25/19/15 倍，歸母凈利潤CAGR 為172%，維持“買入”評級。 風險提示：競爭加劇風險；客戶開拓不及預期的風險；原材料價格上漲風險等。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:32 伊利股份(600887)：行業(yè)供需逐步改善 費用優(yōu)化提升盈利】 1月22日給予伊利股份(600887)買入評級。 投資評級與估值：維持盈利預測，預測2024~2026 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤120，113.2，121.7 億，分別同比+15%，-6%，+8%，最新收盤價對應24-26 年PE 分別為15x，15x，14x。其中2024 年剔除一季度出售資產(chǎn)的一次性影響后預測凈利潤約為100 億。公司的龍頭地位和中長期的成長空間不變，液奶方面，高端品類滲透率依然有提升空間；奶粉方面，伴隨中小企業(yè)出清，頭部企業(yè)份額集中趨勢不變。伴隨上游原奶供給出清，供需格局改善，未來存貨和信用減值壓力緩和，未來盈利能力有望提升。當前時點公司估值經(jīng)過連續(xù)回調已經(jīng)位于十年較低水平，考慮到過去3 年均保持70%以上分紅率，估值性價比高，維持買入評級。 風險提示：競爭格局惡化，食品安全事件。 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、6次推薦評級、2次強推評級、2次“買入”投資評級、1次持有評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【19:27 順豐控股(002352)：穩(wěn)盈利 抓機遇】 1月22日給予順豐控股(002352)買入評級。 投資建議：： 風險提示：行業(yè)增速不及預期的風險；價格戰(zhàn)重啟的風險；管理改善不及預期的風險；成本管控不及預期的風險；海外市場拓展具有不確定性的風險；國內國際快遞市場不可簡單對比；測算偏差風險。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、2次強推評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:27 軟控股份(002073)：預計2024年歸母凈利潤創(chuàng)歷史新高 訂單充足未來增長動能強勁】 1月22日給予軟控股份(002073)買入評級。 盈利預測和投資評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次增持評級。 【19:12 東鵬飲料(605499)：回款高增 趨勢不改 成長延續(xù)】 1月22日給予東鵬飲料(605499)買入評級。 投資建議：公司主業(yè)持續(xù)夯實基礎，多品類加速培育，平臺化飲料布局成效顯現(xiàn)中，且出海有望成為主業(yè)的又一增長極，打開天花板限制。預計2024-2026年實現(xiàn)營業(yè)收入158.3/207.3/262.8 億元，同比增長40.6%/31.0%/26.7%；實現(xiàn)歸母凈利潤32.8/45.0/58.2 億元，同比增長60.7%/37.2%/29.4%；對應PE 為39/28/22x，維持“買入”評級。 風險提示：食品安全風險，原材料價格波動，新品銷售不及預期 該股最近6個月獲得機構53次買入評級、12次增持評級、7次推薦評級、4次“買入”投資評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、2次持有評級、2次買入-B評級。 【19:12 長江電力(600900)：四季度來水轉弱 相對利差歷史高位】 1月22日給予長江電力(600900)買入評級。 盈利預測與評級：該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為328.2、346.6 和362.7 億元，當前股價對應PE 22、21、20 倍。復盤長江電力的歷史超額收益，該機構認為根本上是在市場環(huán)境的催化下，市場對其業(yè)績穩(wěn)定性、現(xiàn)金流價值以及背后的商業(yè)模式多次重估。該機構認為目前重估尚未結束，繼續(xù)看好公司長期價值，維持“買入”評級。 風險提示：收益率受到利率環(huán)境的影響；短期來水存在不確定性；電價政策出現(xiàn)不利調整。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、12次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級。 【17:23 金山辦公(688111)：WPSAI驅動訂閱增長】 1月22日給予金山辦公(688111)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“推薦“評級。 【17:17 航天環(huán)宇(688523)：低空及衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)增長 空天地有望全面受益】 1月22日給予航天環(huán)宇(688523)買入評級。 投資建議：該機構預計公司 2024-2026 年總收入為500/876/1,102 百萬元，歸母凈利潤144/271/350 百萬元。對應1 月21 日PE 倍數(shù)為52.21/27.72/21.49 倍。根據(jù)公司招股說明書及主營業(yè)務對比，選取廣聯(lián)航空、三角防務、邁信林作為可比公司，可比公司 2024-2026 年平均 PE 倍數(shù)為50.97/32.52/23.13。2025、2026 年公司市盈率低于可比公司平均水平，該機構認為公司將在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設過程中充分受益，預計未來公司將具有高成長性，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：1、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設不及預期； 2、下游客戶需求不及預期； 3、國產(chǎn)大飛機交付不及預期。 該股最近6個月獲得機構2次推薦評級、1次買入評級。 【17:17 賽恩斯(688480)：存量業(yè)務與紫金藥劑推動利潤高增】 1月22日給予賽恩斯(688480)買入評級。 盈利預測與估值： 基于24 年業(yè)績預告，該機構下調公司24 年盈利預測但維持25-26 年預測（24年業(yè)績下調主要系解決方案（EPC）等部分收入確認節(jié)奏延后導致，持續(xù)看好25-26 年公司利潤增長）。該機構預計24-26 年公司歸母凈利潤1.94（下調6%）/2.35/2.91 億元?？杀裙網(wǎng)ind 一致預期PE 均值為16 倍，給予公司25 年16 倍PE（前值16 倍），給予目標價39.36 元（前值39.36 元），維持“買入”評級。 風險提示：新技術的市場推廣不利，應收賬款余額較大，客戶集中度較高。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級。 【17:17 寧德時代(300750)：盈利能力穩(wěn)中有升 看好25年高景氣】 1月22日給予寧德時代(300750)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示：全球新能源車銷量不及預期，客戶開拓不及預期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構47次買入評級、7次增持評級、5次強推評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級、2次優(yōu)于大市評級。 【17:17 賽力斯(601127)：問界銷量表現(xiàn)亮眼 2024年業(yè)績實現(xiàn)高增】 1月22日給予賽力斯(601127)買入評級。 投資建議：銷量表現(xiàn)亮眼，維持“買入”評級根據(jù)公司披露的業(yè)績預告， 該機構預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為1456.9/1903.4/2286.6 億元，同比增速分別為306.5%/30.7%/20.1%；歸母凈利潤分別為58.9/107.9/124.7 億元，同比增速分別為扭虧為盈/83.1%/15.6%，EPS 分別為3.90/7.15/8.26 元。隨著M8 等新車上市，公司營收端有望保持快速增長。 風險提示：技術發(fā)展不及預期風險；行業(yè)競爭加劇風險；銷量不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:17 富臨精工(300432)：業(yè)績暫受減值影響 鐵鋰業(yè)務向好】 1月22日給予富臨精工(300432)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示：下游需求不及預期；原材料價格波動風險；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次“買入”投資評級。 中財網(wǎng)
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