65股獲買入評級 最新:南芯科技
【13:17 完美世界(002624)：資產(chǎn)減值導(dǎo)致2024年大幅虧損 2025年輕裝上陣再出發(fā)】 1月22日給予完美世界(002624)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營收55.49/72.07/86.63 億元；歸母凈利潤-11.79/7.11/9.91 億元；對應(yīng)25-26 年P(guān)E 分別為26.5/19.0 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品流水不及預(yù)期；上線進(jìn)度不及預(yù)期；經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；行業(yè)政策變動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:12 新相微(688593)：價(jià)格調(diào)整+研發(fā)費(fèi)用增加致利潤承壓 關(guān)注公司新品市場渠道拓展】 1月22日給予新相微(688593)買入評級。 上調(diào)至“買入”評級：2024 年，公司受較為嚴(yán)峻的行業(yè)競爭格局影響，及產(chǎn)品價(jià)格處于底部等因素影響，業(yè)績短期承壓?？紤]到半導(dǎo)體顯示行業(yè)當(dāng)前復(fù)蘇進(jìn)程相對溫和，且公司產(chǎn)品價(jià)格仍處于階段性承壓階段，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024 年盈利預(yù)測。但是隨著半導(dǎo)體顯示行業(yè)市場需求逐步好轉(zhuǎn)，公司產(chǎn)品后續(xù)有望受益行業(yè)需求復(fù)蘇，盈利能力逐步修復(fù)；同時(shí)此次北京電控領(lǐng)導(dǎo)入駐公司，有望進(jìn)一步加強(qiáng)公司在北京電控DDIC 產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)核心卡位，公司將有望充分受益電控產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作協(xié)同效應(yīng)。此外，公司新一代AMOLED 顯示驅(qū)動(dòng)芯片及應(yīng)用于大尺寸面板的顯示驅(qū)動(dòng)芯片新產(chǎn)品開始陸續(xù)放量，將形成公司新的業(yè)績增長點(diǎn)。該機(jī)構(gòu)持續(xù)看好公司在顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)的全面布局優(yōu)勢，故該機(jī)構(gòu)將公司評級上調(diào)至“買入”評級。預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤分別為0.09 億元、1.29 億元、2.01 億元，EPS 分別為0.02 元、0.28 元、0.44 元，PE 分別為1035X、75X、48X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、新產(chǎn)品拓展不及預(yù)期、技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級、2次推薦評級、1次買入評級。 【13:12 三只松鼠(300783)：營收重回百億 改革紅利持續(xù)釋放】 1月22日給予三只松鼠(300783)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、8次增持評級、4次謹(jǐn)慎推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級。 【13:07 騰景科技(688195)：全年業(yè)績預(yù)期大幅增長 積極把握高速光通信器件市場需求】 1月22日給予騰景科技(688195)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤0.71/1.03/1.32 億元，2024-2026 年EPS 分別為0.55/0.80/1.02 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別75/52/41 倍。鑒于作為光學(xué)元件及光纖器件的國內(nèi)優(yōu)質(zhì)廠商，不斷完善產(chǎn)品矩陣，優(yōu)化產(chǎn)能建設(shè)，該機(jī)構(gòu)持續(xù)看好公司未來業(yè)績發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)；差異化競爭風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品認(rèn)證風(fēng)險(xiǎn)；重大客戶變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【12:32 三只松鼠(300783)2024年業(yè)績預(yù)告點(diǎn)評：重回百億 勢能更強(qiáng)】 1月22日給予三只松鼠(300783)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司短期基本面穩(wěn)健，中期空間較大，該機(jī)構(gòu)略上調(diào)公司2024 年、2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營收為107.5/133.0/177.3 億元（前次預(yù)測為101.1/133.0/176.2 億元），同比增長51%/24%/33%；歸母凈利為4.1/5.5/8.5 億元（前次預(yù)測為4.1/5.5/8.3 億元），同比增長85%/35%/54%；對應(yīng)PE 為35/26/17X。維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、8次增持評級、4次謹(jǐn)慎推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級。 【12:22 恒玄科技(688608)：Q3營收創(chuàng)新高 收益端側(cè)AI發(fā)展】 1月22日給予恒玄科技(688608)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)景氣度波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品導(dǎo)入不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【12:22 達(dá)瑞電子(300976)：24全年業(yè)績超預(yù)期 訂單增長驅(qū)動(dòng)業(yè)績高質(zhì)量增長】 1月22日給予達(dá)瑞電子(300976)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣度波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次增持評級。 【12:22 東鵬飲料(605499)：24年業(yè)績延續(xù)高增 25年勢能依舊】 1月22日給予東鵬飲料(605499)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：隨著公司持續(xù)深化全渠道戰(zhàn)略布局，優(yōu)化區(qū)域結(jié)構(gòu)，在夯實(shí)能量飲料的基礎(chǔ)上積極培育和發(fā)展多元化產(chǎn)品矩陣，考慮到公司前三季度收入利潤增速表現(xiàn)遠(yuǎn)超年初制定的年度基本經(jīng)營目標(biāo)增速，同時(shí)考慮到東鵬2024 年全國化網(wǎng)點(diǎn)拓展順利，新品布局較為成功，該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入分別為161.53、218.15、283.63 億元，同比增長43%、35%、30%，預(yù)計(jì)歸母凈利潤為32.95、47.23、66.06 億元，同比增長62%、43%、40%，EPS 分別為8.24、11.81、16.51 元，對應(yīng)PE 分別為35X、24X、17X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：渠道調(diào)研樣本偏差風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、疫情反復(fù)的風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭的風(fēng)險(xiǎn)、全國擴(kuò)張不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、研究報(bào)告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)空間測算的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)52次買入評級、12次增持評級、7次推薦評級、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次強(qiáng)推評級、2次優(yōu)于大市評級、2次持有評級、2次買入-B評級。 【12:22 晶晨股份(688099)：Q3業(yè)績延續(xù)歷史新高 多產(chǎn)品線戰(zhàn)略】 1月22日給予晶晨股份(688099)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次買入-A評級、1次強(qiáng)推評級。 【12:22 拓普集團(tuán)(601689)：業(yè)績預(yù)告同比高增長 降本增效成果顯著】 1月22日給予拓普集團(tuán)(601689)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為30.09/38.80/45.41 億元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；核心客戶車型銷量下滑的風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)51次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、5次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、2次強(qiáng)推評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【12:17 無錫振華(605319)：Q4業(yè)績超預(yù)期 2025年小米、理想、上汽有望帶動(dòng)公司進(jìn)一步高速增長】 1月22日給予無錫振華(605319)買入評級。 上調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級。公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)跟隨上汽以及特斯拉、理想、小米等新能源客戶持續(xù)成長，電鍍新業(yè)務(wù)開啟第二增長極?？紤]到上汽集團(tuán)銷量開始回升，公司規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測至3.95/5.14/6.14 億元（前置為3.50/4.68/5.85 億元）對應(yīng)當(dāng)前PE 僅為16/12/10 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【12:17 三只松鼠(300783)：百億目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)】 1月22日給予三只松鼠(300783)買入評級。 投資建議：維持“買入” 盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)維持原有盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入104.07/138.91/177.45 億元，同比+46.3%/33.5%/27.7%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.07/5.80/8.60 億元，同比+85.2%/42.6%/48.3%；當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為35/25/17 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、8次增持評級、4次謹(jǐn)慎推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級。 【12:17 三只松鼠(300783)：百億目標(biāo)順利達(dá)成 線下分銷勢能強(qiáng)勁】 1月22日給予三只松鼠(300783)買入評級。 盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司短期年貨節(jié)催化清晰、中期線下分銷布局有望打開成長空間，同時(shí)收購愛零食、愛折扣積極參與渠道變革，持續(xù)看好三只松鼠成長性。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別同比+45.2%/+30.0%/+20.6% 至103.3/134.3/161.9 億元， 歸母凈利潤分別同比+89.3%/+34.6%/+27.7%至4.2/5.6/7.2 億元，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：線下分銷拓展不及預(yù)期、市場競爭加劇、食品安全問題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、8次增持評級、4次謹(jǐn)慎推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級。 【12:17 天味食品(603317)：股權(quán)激勵(lì)達(dá)成 2024年完美收官】 1月22日給予天味食品(603317)買入評級。 盈利預(yù)測：根據(jù)公司業(yè)績預(yù)告，考慮到需求向好，以及成本紅利+期間費(fèi)用率下降，該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入分別為34.76、40.12、44.69 億元（前值為33.75、38.43、42.80 億元），歸母凈利潤分別為6.26、7.20、8.13 億元（前值為5.88、6.86、7.80 億元），EPS 分別為0.59、0.68、0.76 元，對應(yīng)PE 為23.3 倍、20.3 倍、18.0 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：全球經(jīng)濟(jì)增速放緩；食品安全風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭惡化帶來促銷超預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)信息更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、9次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【12:17 中礦資源(002738)2024年業(yè)績預(yù)告點(diǎn)評：降本成效顯著 Q4業(yè)績略超預(yù)期】 1月22日給予中礦資源(002738)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：由于公司碳酸鋰降本成效顯著，且小金屬將貢獻(xiàn)利潤增量，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司24-26 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤8.0/15.1/19.3 億元（ 原預(yù)測為7.0/10.1/15.8 億元）， 同比-64%/+89%/+28%，對應(yīng)PE 為34x/18x/14x，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能釋放不及預(yù)期，需求不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 【12:12 明陽電氣(301291)：業(yè)績預(yù)告表現(xiàn)符合預(yù)期 2025年持續(xù)看好海風(fēng)、數(shù)據(jù)中心、出海發(fā)展】 1月22日給予明陽電氣(301291)買入評級。 盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營收68.90/86.01/92.88 億元，同比+39%/25%/8%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6.58/8.76/10.82 億元，同比+32%/33%/24%。2024-2026 年公司PE 估值23.1x/17.4x/14.1x，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源發(fā)電建設(shè)不及預(yù)期、競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、海外市場及國內(nèi)電網(wǎng)市場拓展不及預(yù)期、測算風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)據(jù)滯后性的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次持有評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:12 新華保險(xiǎn)(601336)：2024利潤預(yù)喜：高增175%至195%】 1月22日給予新華保險(xiǎn)(601336)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：壽險(xiǎn)NBV 增速大幅惡化，投資大幅虧損。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、4次推薦評級、3次增持評級、1次買入-A投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:07 芯原股份(688521)：Q4IP業(yè)務(wù)波動(dòng) 但定制業(yè)務(wù)快速增長】 1月22日給予芯原股份(688521)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)，國產(chǎn)化進(jìn)程不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【11:17 湖南裕能(301358)：Q4業(yè)績基本符合預(yù)期 25Q1起漲價(jià)落地拐點(diǎn)將至】 1月22日給予湖南裕能(301358)買入評級。 投資建議：考慮24Q4 減值及新增股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用影響24 年利潤，但該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)25 年盈利將反轉(zhuǎn)，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024 年，上調(diào)2025-2026 年歸母凈利預(yù)期至6.2/25.3/35.4 億元（原預(yù)期9.5/22.0/35.1 億元），同比-61%/+306%/+40%，對應(yīng)PE 為55/14/10 倍，考慮公司為鐵鋰正極龍頭，成本優(yōu)勢顯著，給予25 年22 倍PE，目標(biāo)價(jià)73 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)超市場預(yù)期，電動(dòng)車銷量不及市場預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級。 【11:12 立高食品(300973)：Q4收入略超預(yù)期 春節(jié)備貨積極】 1月22日給予立高食品(300973)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級 該機(jī)構(gòu)維持未來三年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024 年-2026 年?duì)I收為37.71/43.03/47.49 億元，同比增長7.78%/14.09%/10.37%。預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤2.78/3.32/3.82 億元， 同比增長281.04%/19.33%/15.11%。對應(yīng)未來三年EPS 分別為1.64/1.96/2.26元，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為23/20/17 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、6次增持評級、3次“買入”投資評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 中財(cái)網(wǎng)
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