65股獲買入評級 最新:南芯科技
【17:17 雙環(huán)傳動(002472)：利潤增速中樞25% 延續(xù)優(yōu)質(zhì)增長】 1月22日給予雙環(huán)傳動(002472)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 市場擔(dān)憂公司拆分機器人減速器公司環(huán)動科技上市，有所稀釋公司成長邏輯的估值溢價，該機構(gòu)認(rèn)為公司汽齒主業(yè)盈利有再上臺階的潛力、智能執(zhí)行機構(gòu)放量可提振業(yè)績，成長路徑清晰；機器人業(yè)務(wù)而言，公司RV 減速器逐步打開市場口碑，人形機器人新領(lǐng)域在積極突破國內(nèi)外主機廠客戶，往后增長潛力較大。而機器人減速器為重資產(chǎn)重人才行業(yè)，分拆上市利于公司融資加大創(chuàng)新投入、擴大產(chǎn)能和激勵核心技術(shù)團隊，長期利好發(fā)展，該機構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利為10/12/14 億元，分部估值法下，Wind 一致預(yù)期下汽齒相關(guān)業(yè)務(wù)和精密減速器業(yè)務(wù)的可比公司25 年P(guān)E 均值分別為19/54倍（前值17/24 倍PE），考慮公司汽齒頭部地位穩(wěn)固，分別給予公司汽齒相關(guān)業(yè)務(wù)和減速器業(yè)務(wù)25 年22/54 倍PE（前值20/24 倍PE），對應(yīng)目標(biāo)價39.68 元（前值30.00 元）。 風(fēng)險提示：新能車增長不及預(yù)期；機器人零件國產(chǎn)化不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；材料、出口相關(guān)費用超預(yù)期；分拆上市進度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、5次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”投資評級。 【17:12 神州泰岳(300002)：核心產(chǎn)品穩(wěn)健 新品海外商業(yè)化測試】 1月22日給予神州泰岳(300002)買入評級。 考慮公司核心產(chǎn)品流水穩(wěn)健，買量效率提升，該機構(gòu)上調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利為14.4/14.5/16.6 億元（前值為13.4/13.6/15.4 億元）?？杀裙?5 年Wind 一致預(yù)期PE 均值15.8 倍，考慮公司出海地位穩(wěn)固，買量效率提升，新品后續(xù)表現(xiàn)仍需繼續(xù)觀察，給予25 年21X PE，目標(biāo)價15.55元（前值17.27 元，對應(yīng)25 年13.56 億凈利潤/25XPE），維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品表現(xiàn)不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、AI+產(chǎn)品進展不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次買入”評級、1次買入-A評級。 【17:12 國投電力(600886)：量價承壓限制水電表現(xiàn) 成本優(yōu)化緩解火電壓力】 1月22日給予國投電力(600886)買入評級。 投資建議：根據(jù)最新經(jīng)營數(shù)據(jù)，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年對應(yīng)EPS 分別為0.95 元、0.91 元和1.01 元，對應(yīng)PE 分別為15.56 倍、16.25 倍和14.71 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、5次增持評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:27 勝宏科技(300476)：2024年利潤創(chuàng)新高 AI引領(lǐng)加速成長】 1月22日給予勝宏科技(300476)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：預(yù)計2024/2025/2026 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤為11.8/31.4/45.0 億元，對應(yīng)增速75.7%/166.3%/43.4%，對應(yīng)PE 估值為37.8/14.2/9.9x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期，研發(fā)進度不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次增持評級、2次“增持”投資評級。 【16:24 創(chuàng)源股份(300703)：業(yè)績靚麗 IP事業(yè)發(fā)展可期】 1月22日給予創(chuàng)源股份(300703)買入評級。 上調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級 基于本次公司業(yè)績預(yù)告，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利潤為1.2/1.6/2.1 億（前值為0.95/1.24/1.66 億），EPS 分別為0.67/0.88/1.15 元/股（前值為0.53/0.69/0.92 元/股），對應(yīng)PE23/17/13x。 風(fēng)險提示：宏觀環(huán)境不確定性風(fēng)險；海外市場依存度較高的風(fēng)險；匯率波動風(fēng)險；研發(fā)設(shè)計創(chuàng)新不及市場預(yù)期風(fēng)險。業(yè)績預(yù)告僅為初步核算結(jié)果，具體數(shù)據(jù)以正式發(fā)布的24 年年報為準(zhǔn)。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級。 【16:24 綠盟科技(300369)：營收強勢復(fù)蘇 經(jīng)營現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正 經(jīng)營穩(wěn)中向好】 1月22日給予綠盟科技(300369)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：下游客戶預(yù)算恢復(fù)不及預(yù)期；毛利率因為收入結(jié)構(gòu)變化而持續(xù)波動、新產(chǎn)品研發(fā)及落地不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【16:24 天山鋁業(yè)(002532)：量價齊升創(chuàng)佳績】 1月22日給予天山鋁業(yè)(002532)買入評級。 投資建議。公司業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為44.5、48.6、53.9 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：金屬價格不及預(yù)期；項目建設(shè)不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【16:24 天壇生物(600161)：Q4業(yè)績超預(yù)期 開疆拓土助成長】 1月22日給予天壇生物(600161)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：根據(jù)公司業(yè)績快報，考慮到目前行業(yè)供需情況及公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，該機構(gòu)上調(diào)公司利潤率水平及此前盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為15.47/17.31/19.47 億元（此前預(yù)測為13.41/16.07 /18.81 億元），對應(yīng)EPS 分別為0.78/0.88/0.98 元，公司作為血制品優(yōu)秀企業(yè)，具備較強的資源稟賦，疊加新品助力產(chǎn)出提升，該機構(gòu)維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新漿站建設(shè)進度及采漿量不及預(yù)期、業(yè)務(wù)整合及產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期、在研產(chǎn)品上市進度及市場推廣不及預(yù)期、采漿成本上升的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、5次增持評級、1次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【16:17 國邦醫(yī)藥(605507)：制造優(yōu)勢 可預(yù)期可兌現(xiàn)】 1月22日給予國邦醫(yī)藥(605507)買入評級。 盈利預(yù)測和估值分析 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、3次增持評級。 【16:17 振德醫(yī)療(603301)：2024業(yè)績符合預(yù)期 核心業(yè)務(wù)快速復(fù)蘇】 1月22日給予振德醫(yī)療(603301)買入評級。 2024 年，公司預(yù)計實現(xiàn)營收42～43 億元，yoy +1.77%～4.19%；歸母凈利潤3.73～3.93 億元，yoy +88.00%～98.09%；扣非歸母凈利潤3.03～3.23 億元，yoy+59.82%～70.37%。單看Q4，公司預(yù)計實現(xiàn)營收10.75～11.75 億元，yoy+17.09%～27.97%；歸母凈利潤0.66～0.86 億元，扣非歸母凈利潤0.78～0.98 億元；凈利潤端增速較快，主要受以下因素共同影響：1、2023 年公司集體大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備2、2024Q3 土地使用權(quán)及房屋等資產(chǎn)產(chǎn)生資產(chǎn)處置收益影響約0.93億元3、政府補助減少。考慮到國內(nèi)醫(yī)療合規(guī)化工作仍在持續(xù)，該機構(gòu)下調(diào)2024-2026年的盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為3.83/4.5/5.3 億元（原值4.01/4.78/5.71 億元），對應(yīng)EPS 分別為1.44/1.69/1.99 元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)P/E分別為14.3/12.2/10.4 倍，但公司渠道布局、產(chǎn)品組合、供應(yīng)鏈能力、品牌影響力等方面都在提升，綜合競爭力增強，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：公司新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期，貿(mào)易爭端影響海外訂單 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次強推評級、2次優(yōu)于大市評級。 【16:14 華豐科技(688629)：Q4業(yè)績環(huán)比向好 高研發(fā)投入開始兌現(xiàn)】 1月22日給予華豐科技(688629)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示：通信業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期；防務(wù)訂單復(fù)蘇不及預(yù)期；大客戶依賴風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、1次增持評級。 【16:14 紫金礦業(yè)(601899)：業(yè)績符合預(yù)期 主營金屬穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)】 1月22日給予紫金礦業(yè)(601899)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：金屬價格大幅波動風(fēng)險；地緣政治及政策風(fēng)險；匯率波動風(fēng)險；安全環(huán)保風(fēng)險；項目建設(shè)進度不及預(yù)期；收購藏格礦業(yè)控制權(quán)的不確定性風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)34次買入評級、8次推薦評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【16:14 華峰化學(xué)(002064)：規(guī)模效應(yīng)典范 聚氨酯制品標(biāo)桿】 1月22日給予華峰化學(xué)(002064)買入評級。 風(fēng)險提示：氨綸行業(yè)需求持續(xù)低迷，競爭格局惡化風(fēng)險，原材料價格大幅波動風(fēng)險，在建產(chǎn)能不及預(yù)期風(fēng)險，經(jīng)營管理風(fēng)險，安全生產(chǎn)風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:35 深度*公司*敏芯股份(688286)：2024Q4單季度轉(zhuǎn)盈利 2025年端側(cè)】 1月22日給予敏芯股份(688286)買入評級。 公司實際業(yè)績低于該機構(gòu)此前預(yù)期，該機構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年每股收益-0.64/0.70/1.99 元，對應(yīng)2025/2026 年市盈率為99.9/35.0倍。公司短期景氣度低于預(yù)期，無礙長期發(fā)展趨勢。該機構(gòu)看好公司在氣壓計、汽車、人形機器人等業(yè)務(wù)的卡位和空間，維持買入評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、3次持有評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次推薦評級。 【15:13 華測檢測(300012)：4Q24收入逆勢增長 收購持續(xù)落地】 1月22日給予華測檢測(300012)買入評級。 下調(diào)盈利預(yù)測和25 年目標(biāo)價 風(fēng)險提示：并購進度不及預(yù)期，新業(yè)務(wù)擴張不及預(yù)期，存量業(yè)務(wù)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、6次優(yōu)于大市評級、6次增持評級、3次強推評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次持有評級、1次推薦評級。 【15:10 立高食品(300973)：2024年Q4如期修復(fù) 2025年步入改善通道】 1月22日給予立高食品(300973)買入評級。 投資建議：預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收38.53 / 43.76 / 49.03 億元，歸母凈利潤2.71/ 3.16 / 3.94 億元，對應(yīng)PE 為23.9 / 20.6/ 16.5X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險；食品安全風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；消費者偏好變化風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、6次增持評級、3次“買入”投資評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:12 奧比中光(688322)：24年營收預(yù)計實現(xiàn)高增長 3D傳感器龍頭受益AI終端百花齊放！】 1月22日給予奧比中光-UW(688322)買入評級。 風(fēng)險提示：業(yè)績預(yù)告僅以初步核算結(jié)果，具體數(shù)據(jù)以正式的24 年年報為準(zhǔn)，技術(shù)迭代創(chuàng)新風(fēng)險、客戶集中度較高的風(fēng)險、應(yīng)用場景商業(yè)化不及預(yù)期風(fēng)險、供應(yīng)鏈風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、1次買入-A的投評級、1次增持評級。 【14:12 立高食品(300973)：2024穩(wěn)健收官 2025新品可期】 1月22日給予立高食品(300973)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：展望2025 年，公司奶油產(chǎn)品前三季度仍將在較低的基數(shù)之上維持高增長，冷凍烘焙在商超渠道新品上新有望帶動收入起量。預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利分別為2.75、3.32、3.80 億元，EPS 分別為1.62、1.96、2.25 元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE分別為24、20、17X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、6次增持評級、3次“買入”投資評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:07 完美世界(002624)：項目調(diào)整、資產(chǎn)減值等影響業(yè)績 關(guān)注核心新游后續(xù)進展】 1月22日給予完美世界(002624)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：該機構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為-11.6 億元、5.1 億元、8.4 億元，對應(yīng)2025-2026 年P(guān)E 為36.9 倍、22.5 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 盈利預(yù)測假設(shè)不成立或不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:07 中海油服(601808)：聚焦技術(shù)驅(qū)動戰(zhàn)略培育核心競爭力 維持高資本開支完善業(yè)務(wù)體系】 1月22日給予中海油服(601808)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 公司堅持技術(shù)驅(qū)動戰(zhàn)略，深化治理體系建設(shè)，踐行國際化戰(zhàn)略，持續(xù)開拓海外市場，在國內(nèi)外油服行業(yè)景氣度高企的背景下，公司有望實現(xiàn)高速發(fā)展。該機構(gòu)維持公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤分別為39.16、48.28、56.57億元，對應(yīng)的EPS 分別為0.82、1.01、1.19 元/股，維持對公司A 股的“買入”評級和H 股的“增持”評級。 風(fēng)險提示：國際原油價格波動風(fēng)險，中海油資本開支不及預(yù)期，海外市場風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
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