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【11:35 春立醫(yī)療(688236)：海外收入大幅增長 國內(nèi)逐漸走出集采影響】 4月1日給予春立醫(yī)療(688236)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【11:35 博俊科技(300926)：業(yè)績符合預期 綁定核心客戶帶動業(yè)績增長】 4月1日給予博俊科技(300926)買入評級。 盈利預測：受益于現(xiàn)有核心客戶放開+開拓新產(chǎn)品，公司業(yè)績增長較快，在手訂單充足，未來產(chǎn)能釋放助力消化訂單。該機構預計2025-2027 年公司歸母凈利潤為8.6/11.2/13.4 億元，對應14/11/9 倍PE，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動；客戶銷量不及預期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、1次增持評級。 【11:35 民士達(833394)：蜂窩芯材領域同比增長50%+ 打造“技術護城河+創(chuàng)新孵化器”雙平臺】 4月1日給予民士達(833394)買入評級。 盈利預測與評級：該機構預計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為1.30/1.69/2.09 億元，對應EPS 分別為0.89/1.16/1.43 元/股，當前股價對應的PE 分別為31.0/23.9/19.4 倍。公司的基本盤產(chǎn)品芳綸紙地位領先且加速國產(chǎn)替代，在航空航天、電網(wǎng)改造、數(shù)據(jù)中心等領域高增長值得期待，同時公司正在加快新產(chǎn)品的開發(fā)力度，努力打造公司的第二增長曲線，該機構看好公司長期業(yè)績持續(xù)增長，上調(diào)至“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動的風險、技術更新和產(chǎn)品開發(fā)風險、市場競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次增持評級、2次“推薦”的投評級。 【11:30 微電生理(688351)：2024年業(yè)績符合預期 看好公司進口替代和管線價值爆發(fā)】 4月1日給予微電生理(688351)買入評級。 維持“買入“評級：該機構長期看好國產(chǎn)電生理行業(yè)高端產(chǎn)品進口替代，特別是集采環(huán)境下公司領銜房顫組套產(chǎn)品市場份額提升（今年省級聯(lián)盟續(xù)約，公司將以組套產(chǎn)品參與競爭，有望加速擴大份額）?？紤]宏觀環(huán)境和集采降價短期影響，小幅下調(diào)公司2025-2026 年盈利預測，并首次給與2027 年盈利預測，預計歸母凈利潤分別為0.99 億元、1.47 億元（此前為1.13 和1.53 億元）和2.03 億元，維持“買入”評級。 風險提示：研發(fā)風險、市場競爭加劇、集采降價超預期 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級。 【11:25 新城控股(601155)：減值下降促利潤企穩(wěn) 商管穩(wěn)增助穿越周期】 4月1日給予新城控股(601155)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司商業(yè)運營能力持續(xù)提升，商管業(yè)務規(guī)模穩(wěn)步擴張，有望帶動公司業(yè)績向好并穿越周期。該機構基本維持公司2025/2026年歸母凈利潤至7.7/8.1 億元，新增2027 年歸母凈利潤為8.7 億元，對應EPS 為0.34/0.36/0.39 元，對應PE 分別為38.1X/36.3X/33.9X。公司輕重并舉，聚焦高能級城市，商業(yè)運營穩(wěn)健，作為優(yōu)質(zhì)民企，融資環(huán)境有所改善，該機構看好公司中長期發(fā)展，維持“買入”評級。 風險提示：毛利率修復不及預期；市場景氣度恢復不及預期。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、4次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:25 博雅生物(300294)：剝離低毛利業(yè)務板塊后 聚焦主業(yè)并購重啟新程】 4月1日給予博雅生物(300294)買入評級。 投資建議： 該機構調(diào)整盈利預測，公司戰(zhàn)略收購綠十字后，公司采漿能力將進一步提升，該機構預計公司2025-2027 年營收分別為20.51/22.64/24.96 億元，分別同比增長18.2%/10.4%/10.3%，歸母凈利潤分別為4.82/5.58/6.43億元，分別同比增長21.4%/15.7%/15.3%，對應估值為28X/24X/21X。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:20 康拓醫(yī)療(688314)：2024年業(yè)績穩(wěn)健增長 PEEK滲透率持續(xù)提升】 4月1日給予康拓醫(yī)療(688314)買入評級。 2024 年業(yè)績穩(wěn)健增長，PEEK 滲透率持續(xù)提升，維持“買入”評級2024 年實現(xiàn)收入3.22 億元（yoy+17.06%），歸母凈利潤為0.88 億元（yoy+17.07%），扣非凈利潤0.75 億元（yoy+9.52%）。公司2024 年毛利率為79.98%（-1.20pct），凈利率為27.22%（+0.14pct）；2024 年公司銷售費用率為19.79%（-0.23pct），管理費用率為17.41%（-1.60pct），研發(fā)費用率為7.42%（+1.01pct），隨著河南省際聯(lián)盟神經(jīng)外科集采在2024 年的逐步落地執(zhí)行，公司加速神經(jīng)外科產(chǎn)品入院步伐及對下沉市場的覆蓋，推進PEEK 材料產(chǎn)品滲透率的提升，公司2024 年凈利潤增幅與收入增幅基本持平。該機構維持2025-2026 年并新增2027 年盈利預測，預計2025-2027年歸母凈利潤分別為1.15/1.50/1.87 億元，EPS 分別為1.42/1.85/2.30 元，當前股價對應P/E 分別為18.7/14.3/11.5 倍，維持“買入”評級。 風險提示：產(chǎn)品推廣不及預期；集采政策推進不及預期。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級。 【11:20 中控技術(688777)：利潤符合預期 智能制造巨輪出海揚帆】 4月1日給予中控技術(688777)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次“買入“評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次強推評級。 【11:20 美的集團(000333)：分紅比例超預期 2024年業(yè)績完美收官】 4月1日給予美的集團(000333)買入評級。 分紅比例超預期，2024 年業(yè)績完美收官，維持“買入”評級2024 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入4071.5 億（+同比9.4%，下同），歸母凈利潤385.4 億（+14.3%）?？鄯菤w母凈利潤357.4 億（+8.4%）。單季度看，2024Q4 公司實現(xiàn)營業(yè)收入881.7 億（+9.0%），歸母凈利潤68.4 億（+13.9%），扣非歸母凈利潤53.6億（-12.5%）。2024 年公司分紅比例69.3%，同時推出50-100 億元回購計劃和13.3億元員工持股計劃，考核目標為2025-2027 年ROE 不低于18%，2028 年不低于17.5%，彰顯發(fā)展信心。公司C 端業(yè)務較快增長，盈利能力穩(wěn)步提升，該機構上調(diào)2025-2026 年盈利預測，并新增2027 年盈利預測，預計2025-2027 年歸母凈利潤為429.34/469.81/510.04 億（2025-2026 年原值為426.6/465.2 億），對應EPS 分別為5.60/6.13/6.66 元，當前股價對應 PE 為14.0/12.8/11.8 倍，維持“買入”評級。 風險提示：需求下滑風險；原材料價格風險；海外自有品牌業(yè)務開拓不及預期。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次買入-A的投評級、2次“買入”投資評級、2次推薦評級、1次強推評級。 【11:20 海爾智家(600690)：經(jīng)營利潤穩(wěn)健增長 分紅比例提升至近一半】 4月1日給予海爾智家(600690)買入評級。 公司經(jīng)營利潤穩(wěn)健增長，2024 年分紅比例提升至48.01%，2025 年推出10-20 億人民幣回購方案，2025-2026 年分紅比例或超50%，充分回饋股東。考慮歐洲并購、整合一次性支出及財務費用擾動，該機構下調(diào)2025-2026 年、新增2027 年盈利預測，預計2025-2027 年歸母凈利潤為210.89/236.83/259.48 億元（2025-2026年原值為216.2/241.9 億元），對應EPS 分別為2.25/2.52/2.77 元，當前股價對應 PE為 12.2/10.8/9.9 倍，公司海內(nèi)外提質(zhì)增效趨勢向好，維持“買入”評級不變。 風險提示：降費提效不達預期；高端市場需求不達預期；海外行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【11:20 生益科技(600183)：產(chǎn)品結構優(yōu)化 AI助力成長】 4月1日給予生益科技(600183)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、1次增持評級。 【11:20 中國國貿(mào)(600007)：業(yè)績穩(wěn)中有升 重視股東回報】 4月1日給予中國國貿(mào)(600007)買入評級。 盈利預測： 公司持有核心資產(chǎn)，經(jīng)營表現(xiàn)相對穩(wěn)定?？紤]寫字樓、商業(yè)及公寓等業(yè)態(tài)需求復蘇相對緩慢，該機構小幅下調(diào)盈利預測，預計2025-27年公司歸母凈利潤分別為12.8 億元/13.0 億元/13.1 億元（原為12.9 億元/13.6 億元/14.1 億元），同比+1.4%/+1.3%/+1.0%。維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:05 永興股份(601033)：產(chǎn)能爬坡&經(jīng)營提效支撐業(yè)績增長 自由現(xiàn)金流大增持續(xù)高分紅】 4月1日給予永興股份(601033)買入評級。 分紅比例提升至65.81%，股息率4.00%。2024 年，公司擬向全體股東合計派發(fā)現(xiàn)金紅利5.40 億元，同比增長15.38%，分紅比例達到65.81%，同比提升2.12pct，對應股息率4.00%。（估值日期：2025/3/31）盈利預測與投資評級：公司掌握廣州優(yōu)質(zhì)垃圾焚燒項目，資本開支結束，隨產(chǎn)能爬坡&經(jīng)營提效，預計業(yè)績、ROE、現(xiàn)金流均上行，該機構將2025-2026 年歸母凈利潤從9.07/10.02 億元調(diào)增至9.17/10.17 億元，預計2027年歸母凈利潤為10.87 億元，2025-2027 年歸母同增11.7%/11.0%/6.9%，對應PE 14.7/13.3/12.4 倍。維持“買入”評級。（估值日期：2025/3/31）風險提示：補貼政策風險，垃圾量不及預期，收入?yún)^(qū)域集中度高的風險。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級。 【11:05 同益中(688722)：2024Q4盈利水平提升 差異化產(chǎn)品矩陣不斷豐富】 4月1日給予同益中(688722)買入-A評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構3次買入-A評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入評級、1次推薦評級。 【11:05 華立科技(301011)：業(yè)績符合預期 深挖IP價值 設備銷售及IP衍生品高增】 4月1日給予華立科技(301011)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構維持2025-2026 年并新增2027 年盈利預測，預計2025-2027 年EPS 分別為0.71/0.87/0.93 元，對應當前股價PE 分別為38/31/29 倍。該機構看好公司深耕線下文娛消費，持續(xù)深挖IP 賦能價值，盈利潛力有望逐步釋放，維持“買入”評級。 風險提示：動漫IP 衍生品發(fā)展不及預期風險，市場競爭加劇風險，宏觀經(jīng)濟波動風險 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次增持評級。 【11:05 海爾生物(688139)：2024年拐點曙光已至 業(yè)務全面復蘇】 4月1日給予海爾生物(688139)買入評級。 2024 年經(jīng)營拐點已至，業(yè)務全面復蘇，維持“買入”評級公司2024 年實現(xiàn)營收22.84 億元（yoy+0.13%），歸母凈利潤為3.67 億元（yoy-9.71%），其中2024Q4 公司實現(xiàn)收入5.02 億元（yoy+10.4%），歸母凈利潤為0.57 億元（yoy+17.63%），扣非凈利潤0.46 億（yoy+20.34%）；公司2024 年毛利率為47.99%（-2.64pct），凈利率為16.68%（-1.39pct）；2024 年公司銷售費用率為12.71%（-2.18pct），管理費用率為7.94%（-0.10pct），研發(fā)費用率為13.41%（-0.65pct）?？紤]到公司業(yè)務復蘇節(jié)奏及海外市場擾動消化，該機構下調(diào)2025-2026年并新增2027 年盈利預測，預計2025-2027 年歸母凈利潤分別為4.45/5.44/6.56億元（原值6.43/8.07），EPS 分別為1.40/1.71/2.06 元，當前股價對應P/E 分別為24.7/20.2/16.8 倍，但公司業(yè)務全面復蘇、海外市場提速、新產(chǎn)業(yè)發(fā)力,增長態(tài)勢良好，維持“買入”評級。 風險提示：產(chǎn)品推廣不及預期；政策落地不及預期。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次推薦評級。 【11:05 綠色動力(601330)：高股息價值凸顯 上調(diào)A／H股目標價】 4月1日給予綠色動力(601330)買入評級。 上調(diào)盈利預測，該機構預計2025-2027 年歸母凈利潤6.84/7.33/7.74 億元（前值2025-2026 年6.63、7.20 億元）?？杀裙?025 年預期PE 均值11.7倍（前值11.8 倍）。對于綠色動力A 股，考慮公司自由現(xiàn)金流高增，26-28年業(yè)績考核目標持續(xù)增長，給予17.6 倍2025 年預測PE（前值16.5 倍），對應目標價為人民幣8.62 元（前值人民幣7.92 元），重申“買入”。對于綠色動力H 股，鑒于該股在港股市場流動性較低，該機構給予9.4 倍2025 年預測PE（前值8.3 倍），對應目標價為4.61 港幣（前值4.25 港幣），重申“買入”。 風險提示：垃圾處理量和上網(wǎng)電量低于預期、固廢處理毛利率低于預期、應收賬款減值超出預期。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次增持評級。 【11:05 華陽集團(002906)：24年營收破百億 業(yè)績收獲持續(xù)兌現(xiàn)】 4月1日給予華陽集團(002906)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示：1）下游汽車產(chǎn)銷或客戶拓展不及預期。2）汽車智能化不及預期。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、6次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【11:05 東方證券(600958)2024年年報點評：投資收益驅(qū)動業(yè)績增長 費類業(yè)務收入有所下滑】 4月1日給予東方證券(600958)買入評級。 盈利預測與投資評級：結合公司2024 年經(jīng)營情況，該機構預計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為36.93/39.83/43.00 億元，對應增速分別為10.22%/7.87%/7.95%，當前市值對應2025-2027 年PB 估值分別為0.90x/0.87x/0.84x?？春媒煌痘钴S度回升背景下公司在財富管理轉(zhuǎn)型及基金管理方面的增量，首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示：交易量持續(xù)走低，權益市場波動加劇致投資收益持續(xù)下滑。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次推薦評級。 【11:05 中國交建(601800)2024年年報點評：Q4現(xiàn)金流顯著改善 分紅比例提升】 4月1日給予中國交建(601800)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司是國內(nèi)領先的特大型基礎設施綜合服務商，秉承“做大現(xiàn)匯、做強投資”策略，持續(xù)升維海外業(yè)務，培育新興業(yè)務領域，著力優(yōu)化經(jīng)營質(zhì)量，積極強化股東回報?？紤]國內(nèi)建筑市場承壓，該機構下調(diào)公司2025-2026 年歸母凈利潤預測至247/263 億元（前值為262/278 億元），新增2027 年歸母凈利潤預測為279 億元，對應市盈率分別為6.0/5.7/5.3 倍，維持“買入”評級。 風險提示：海外拓展不及預期、基建投資增速下行、國企改革推進不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、2次買入-A評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 中財網(wǎng)
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