106股獲買入評級 最新:三維化學(xué)
【12:01 中國太保(601601)2024年年報點(diǎn)評：價值延續(xù)高增 投資大幅改善】 3月27日給予中國太保(601601)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：公司縱深推進(jìn)“長航”轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化“芯”基本法引領(lǐng)作用，立足常態(tài)優(yōu)募優(yōu)育，并深化多元渠道建設(shè)，深入打造價值銀保，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)均衡發(fā)展和價值穩(wěn)定增長；同時，公司通過“352”大健康施工藍(lán)圖構(gòu)建“保險+健康+養(yǎng)老”立體式綜合解決方案，進(jìn)一步賦能主業(yè)。后續(xù)隨著公司核心人力質(zhì)態(tài)持續(xù)提升，銀保渠道價值貢獻(xiàn)能力不斷增強(qiáng)，以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，穩(wěn)健的經(jīng)營實(shí)力將利好公司價值持續(xù)釋放，25 年NBV 在較高基數(shù)下仍有望實(shí)現(xiàn)正增長。結(jié)合24 年業(yè)績表現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2025-2026 年歸母凈利潤預(yù)測分別至519/591 億元（前值為498/553 億元），新增2027 年預(yù)測624 億元。目前A/H 股價對應(yīng)公司25 年P(guān)EV 分別為0.48/0.34，維持A/H 股“買入”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；政策改革推進(jìn)不及預(yù)期；長端利率超預(yù)期下行。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:21 三生國健(688336)：主業(yè)增長穩(wěn)健 開發(fā)TL1A布局新適應(yīng)癥】 3月27日給予三生國健(688336)買入評級。 風(fēng)險提示：益賽普區(qū)域集采風(fēng)險；自免藥物研發(fā)/銷售不及預(yù)期；自免類藥物競爭格局惡化的風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:21 東方電纜(603606)：在手訂單創(chuàng)新高 產(chǎn)能有望逐步釋放】 3月27日給予東方電纜(603606)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【11:21 紫金礦業(yè)(601899)：24年業(yè)績創(chuàng)歷史新高】 3月27日給予紫金礦業(yè)(601899)買入評級。 風(fēng)險提示：銅、金價不及預(yù)期；公司擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)展受阻；成本超預(yù)期上升。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、11次推薦評級、6次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【11:21 中國銀行(601988)：資產(chǎn)平穩(wěn)擴(kuò)張 國際戰(zhàn)略深化】 3月27日給予中國銀行(601988)買入評級。 盈利預(yù)測和估值： 風(fēng)險提示：關(guān)聯(lián)房企支持減弱的風(fēng)險，市拓規(guī)模和盈利能力下行風(fēng)險，5S增值服務(wù)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次增持評級、1次中性評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:21 三花智控(002050)2024年年報點(diǎn)評：24Q4營收超預(yù)期 人形機(jī)器人量產(chǎn)可期】 3月27日給予三花智控(002050)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)維持25-26 年歸母凈利潤分別為38.1/46.2 億元，預(yù)計27 年為64.7 億元，同比+23%/+21%/+40%，對應(yīng)PE 分別為29、24、17x，考慮到公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健，人形機(jī)器人業(yè)務(wù)帶來巨大彈性，給予25 年50x PE，對應(yīng)目標(biāo)價51.0 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：人形機(jī)器人推廣不及預(yù)期，競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次強(qiáng)推評級、1次“買入”投資評級。 【10:21 東阿阿膠(000423)：聚焦主業(yè) 核心產(chǎn)品驅(qū)動業(yè)績增長】 3月27日給予東阿阿膠(000423)買入評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品價格波動風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險；阿膠類市場競爭加劇的風(fēng)險；新品培育或銷售不及預(yù)期；醫(yī)藥政策風(fēng)險；宏觀經(jīng)濟(jì)影響的風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A的投評級。 【10:01 科思科技(688788)：傳統(tǒng)戰(zhàn)爭的終結(jié)者-AI+無人裝備集群作戰(zhàn)】 3月27日給予科思科技(688788)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為2.34/5.02/10.21億元，對應(yīng)PS 估值分別為32X/15X/7X。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品研制進(jìn)展；訂單低于預(yù)期；行業(yè)發(fā)展低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級。 【10:01 三維化學(xué)(002469)：Q4業(yè)績顯著提速 分紅率大幅提升表現(xiàn)亮眼】 3月27日給予三維化學(xué)(002469)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為4.0/5.5/7.5 億元，同比增長53%/38%/36%，EPS 分別為0.62/0.85/1.16 元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為14/10/7.5 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新簽訂單規(guī)模不及預(yù)期，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期、化工品價格大幅波動風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次增持評級。 【10:01 東方財富(300059)：年報業(yè)績符合預(yù)期 妙想AI賦能金融生態(tài)】 3月27日給予東方財富(300059)買入評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險，新業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期，政策進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:01 中國巨石(600176)：銷量高增 結(jié)構(gòu)優(yōu)勢保障盈利韌性】 3月27日給予中國巨石(600176)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：中國巨石是國內(nèi)玻纖粗紗及電子厚布領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，成本及結(jié)構(gòu)優(yōu)勢深厚，頭部地位穩(wěn)固。鑒于近期風(fēng)電、熱塑行情持續(xù)走熱，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計2025-2027 年公司歸母凈利潤分別為35.7 億、38.1 億、43.4 億，對應(yīng)估值分別為15 倍、14 倍、12 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：需求增長不及預(yù)期風(fēng)險；市場格局惡化風(fēng)險；貿(mào)易摩擦風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、6次增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:56 美年健康(002044)：AI賦能中短期降本增效 中長期激活C端生態(tài)圈】 3月27日給予美年健康(002044)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：該機(jī)構(gòu)預(yù)測，2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入108.26 億元、120.99 億元、130.98 億元，分別同比-0.6%/+11.8%/+8.3%，歸母凈利潤3.26 億元、6.17 億元、8.13 億元，同比-35.5%/+89.2%/+31.7%，PE 為74X/39X/30X，首次覆蓋給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：AI 應(yīng)用落地不及預(yù)期的風(fēng)險；醫(yī)療質(zhì)量風(fēng)險；市場競爭加劇風(fēng)險；連鎖化經(jīng)營帶來的經(jīng)營管理風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【09:26 豫園股份(600655)：珠寶時尚業(yè)務(wù)繼續(xù)承壓 積極調(diào)整應(yīng)對挑戰(zhàn)】 3月27日給予豫園股份(600655)買入評級。 公司發(fā)布年報：2024 年實(shí)現(xiàn)營收469.24 億元（同比-19.3%，下同）、歸母凈利潤1.25 億元（-93.8%）；2024Q4 營收108.24 億元（-41.8%）、歸母凈利潤-10.34 億元；利潤下滑主要原因系內(nèi)需疲軟導(dǎo)致收入端承壓，疊加房地產(chǎn)項(xiàng)目計提減值同比增加；此外擬每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.90 元?？紤]物業(yè)開發(fā)與銷售業(yè)務(wù)影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2025-2026 年盈利預(yù)測并新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計2025-2027年歸母凈利潤為12.62/14.85/16.25 億元，對應(yīng)EPS 為0.32/0.38/0.42 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為17.7/15.1/13.8 倍，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司“產(chǎn)業(yè)運(yùn)營+產(chǎn)業(yè)投資”雙輪驅(qū)動，在新興消費(fèi)賽道有望持續(xù)成長，當(dāng)前估值合理，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：競爭加劇、渠道擴(kuò)張不及預(yù)期、收購整合效果不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:22 通達(dá)創(chuàng)智(001368)：體育戶外訂單修復(fù)較優(yōu) 拓客戶&拓品類打開中期成長空間】 3月27日給予通達(dá)創(chuàng)智(001368)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級。 【09:22 德明利(001309)：受益閃存行業(yè)復(fù)蘇業(yè)績高增長 自研主控芯片+企業(yè)級存儲開啟未來】 3月27日給予德明利(001309)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.97/6.57/10.08億元，同比增速分別為1489.09%/65.31%/53.45%，當(dāng)前股價對應(yīng)的PE 分別為51.11/30.92/20.15 倍。該機(jī)構(gòu)選取江波龍/佰維存儲/兆易創(chuàng)新/普冉股份為可比公司，2024-2026 年平均PE 分別為73.3/44.3/34.9，鑒于產(chǎn)業(yè)周期復(fù)蘇推動的業(yè)績彈性以及主控芯片+企業(yè)級存儲推動的業(yè)績增長潛力，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示。1）新產(chǎn)品放量不及預(yù)期；2）閃存價格下跌；3）市場競爭加?。?）主控芯片研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【09:22 聚辰股份(688123)2024：SPD、汽車存儲銷量高增】 3月27日給予聚辰股份(688123)買入評級。 投資建議：目標(biāo)價104.7 元，維持“買入”評級該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司營收結(jié)構(gòu)，預(yù)計25/26/27E 歸母凈利潤分別為4.71/6.48/8.70億元（相對前值：0.07%/-0.77%/-），考慮下游手機(jī)等消費(fèi)類需求復(fù)蘇需要一定時間，給予35 倍25PE（Wind 一致性預(yù)期中位數(shù)48x 25PE），目標(biāo)價104.7 元（前值：83.7 元，對應(yīng)28x 25PE），維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：DDR5 滲透率不及預(yù)期，市場競爭加劇，新品推廣不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次強(qiáng)推評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:22 錦泓集團(tuán)(603518)：Q4費(fèi)用率下降明顯 云錦和IP授權(quán)業(yè)務(wù)共振】 3月27日給予錦泓集團(tuán)(603518)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、1次”買入”評級。 【09:16 洛陽鉬業(yè)(603993)：量價齊升與降本并進(jìn) 世界級銅資源行穩(wěn)致遠(yuǎn)】 3月27日給予洛陽鉬業(yè)(603993)買入評級。 盈利預(yù)測與評級： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年的歸母凈利潤分別為155.71/180.77/198.32 億元，同比增速分別為15.07%/16.09%/9.71%，當(dāng)前股價對應(yīng)的PE 分別為11.02/9.49/8.65 倍。該機(jī)構(gòu)預(yù)計業(yè)績持續(xù)高增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。需求波動風(fēng)險;項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險;金屬價格波動的風(fēng)險;項(xiàng)目所在國政治風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、5次推薦評級、2次增持評級、1次“買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:16 衛(wèi)星化學(xué)(002648)：產(chǎn)能落地助力一體化優(yōu)勢 高端新材料提供廣闊成長性】 3月27日給予衛(wèi)星化學(xué)(002648)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：看好公司C2及C3產(chǎn)品價差不斷修復(fù)，以及新材料項(xiàng)目逐步落地帶來的經(jīng)濟(jì)效益。預(yù)計公司2025-2027年的營收分別為588.39/681.97/788.11億元（此前2025-2026年預(yù)期為537.84/606.91億元），歸母凈利潤分別為72.21/92.46/117.78億元（此前2025-2026年預(yù)期為69.24/90.23億元），對應(yīng)EPS分別為2.14/2.74/3.50元（此前2025-2026年預(yù)期為2.06/2.68元），對應(yīng)PE分別為10.11/7.89/6.20倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：項(xiàng)目落地不及預(yù)期風(fēng)險；乙烷價格波動風(fēng)險；下游需求不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、6次優(yōu)于大市評級、6次增持評級、2次"買入"評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次買入-B評級。 【09:16 紫金礦業(yè)(601899)：銅金量價齊升 業(yè)績創(chuàng)歷史新高】 3月27日給予紫金礦業(yè)(601899)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：公司通過內(nèi)生增長和外延并購持續(xù)擴(kuò)大資源稟賦，銅金產(chǎn)量持續(xù)提升。 風(fēng)險提示。銅價大幅下跌風(fēng)險；金價大幅下跌風(fēng)險；銅金項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、11次推薦評級、6次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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