106股獲買入評級 最新:三維化學(xué)
【14:11 中信銀行(601998)：息差表現(xiàn)跑贏同業(yè) 分紅比例繼續(xù)提升】 3月27日給予中信銀行(601998)買入評級。 營收和歸母凈利潤保持正增，凈息差同比僅下降1BP中信銀行2024 年實(shí)現(xiàn)營收2136 億元（YoY+3.76 %），營收保持正增。單季來看，Q4 單季營收同比增長3.56%，其中單季利息凈收入同比增長7.02%，增速環(huán)比提升。2024 年凈息差為1.77%，同比下降1BP，息差降幅明顯收窄，且降幅小于多數(shù)目前已披露年報(bào)的上市銀行。受“報(bào)行合一”等代銷費(fèi)率下降的影響，2024年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入仍為負(fù)增長，但投資凈收益增長較快。2024 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤686 億元，同比增長2.33%，盈利能力韌性較強(qiáng)?？紤]到實(shí)體需求有待恢復(fù)、銀行業(yè)凈息差仍有下降壓力，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2025-2026 年并新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)中信銀行2025-2027 年歸母凈利潤分別為688（原值716）/711（原值770）/718 億元，同比增速分別為+0.36%（原值+5.3%）/+3.30%（原值+7.7%）/+1.01%；當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2025-2027 年P(guān)B 分別為0.45/0.41/0.38 倍，由于其息差降幅收窄、資產(chǎn)質(zhì)量平穩(wěn)、分紅比例較高，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行，監(jiān)管政策收緊，公司轉(zhuǎn)型不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【14:11 中國人壽(601628)：業(yè)績符合預(yù)期 EV增速亮眼】 3月27日給予中國人壽(601628)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：利率下行、權(quán)益市場波動(dòng)、監(jiān)管政策影響超預(yù)期、NBV 增速不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【13:36 勁仔食品(003000)：全年完美收官 核心單品勢能向上】 3月27日給予勁仔食品(003000)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為3.3億元、3.9億元、4.4億元，EPS 分別為0.74元、0.87元、0.97 元。公司完善產(chǎn)品矩陣，隨著大單品銷量提升，規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，盈利能力有望逐步改善，故給予公司2025 年20 倍PE 估值，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)14.80 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品拓展或不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、2次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:36 焦點(diǎn)科技(002315)：控費(fèi)成效顯著 關(guān)注AI產(chǎn)品落地轉(zhuǎn)化】 3月27日給予焦點(diǎn)科技(002315)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司作為具有代表性的AI 應(yīng)用公司，有平臺產(chǎn)品、場景加持和應(yīng)用落地轉(zhuǎn)化收入，AI 麥可付費(fèi)會(huì)員數(shù)和ARPU 有望持續(xù)提升；公司在Sourcing AI 的投入也有望創(chuàng)造更多價(jià)值?；谝陨吓袛?，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司25/26/27 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19.14/21.98/25.18 億元（25/26 年前值20.64/23.60 億元），同比增長15%/15%/15%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.32/6.35/7.54 億元（25/26 年前值為5.67/6.54 億元），同比增長18%/19%/19%?？紤]到公司各業(yè)務(wù)發(fā)展前景廣闊，該機(jī)構(gòu)維持公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)落地不及預(yù)期，業(yè)績不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響，數(shù)據(jù)更新不及時(shí)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:31 中國太保(601601)：每股分紅穩(wěn)中有升 利潤、NBV、凈資產(chǎn)均大幅增長】 3月27日給予中國太保(601601)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：結(jié)合公司2024 年經(jīng)營情況，該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測，2025-2027 年歸母凈利潤為491/472/464 億元（前值為380/433/-億元）。 風(fēng)險(xiǎn)提示：長端利率趨勢性下行，權(quán)益市場波動(dòng)，新單保費(fèi)承壓。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:31 中國銀行(601988)：境外業(yè)務(wù)靚麗】 3月27日給予中國銀行(601988)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)失速，不良大幅暴露。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次增持評級、1次中性評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:31 上海能源(600508)：煤價(jià)走弱業(yè)績下滑 分紅提升回報(bào)股東】 3月27日給予上海能源(600508)買入評級。 盈利預(yù)測、估值及投資評級：考慮到當(dāng)前煤炭價(jià)格快速下行，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2025-2027 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為87.69/88.59/93.16 億元；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.58/6.28/7.09 億元（2025-2026 年原預(yù)測值為8.87/10.41 億元），每股收益分別為0.77/0.87/0.98 元，當(dāng)前股價(jià)12.43 元，對應(yīng)PE 分別為16.1X/14.3X/12.7X，基于公司主業(yè)規(guī)模成長性較好，自身PB 較低，具備低估值屬性，伴隨央企控股上市公司市值考核全面推行，公司估值有望迎來修復(fù)，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤礦產(chǎn)能釋放受限、煤炭價(jià)格大幅下跌、綜合電價(jià)下行風(fēng)險(xiǎn)、研報(bào)使用信息數(shù)據(jù)更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級。 【13:26 廣聯(lián)達(dá)(002410)：Q4業(yè)績增速向好 成本費(fèi)用管控成效顯著】 3月27日給予廣聯(lián)達(dá)(002410)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)景氣度向下風(fēng)險(xiǎn)；人才流失風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次“買入入評評級。 【13:26 寧夏建材(600449)：基礎(chǔ)建材量減利微升 數(shù)據(jù)中心放量元年 未來轉(zhuǎn)型可期】 3月27日給予寧夏建材(600449)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司水泥價(jià)格推漲不及預(yù)期、水泥需求不及預(yù)期、煤炭成本上漲等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級。 【13:26 中信證券(600030)：國際業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼 綜合實(shí)力行業(yè)領(lǐng)先】 3月27日給予中信證券(600030)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場大幅波動(dòng)、經(jīng)營及業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【13:26 華能國際(600011)：新能源盈利略超預(yù)期 分紅比例同比提升1.64PP】 3月27日給予華能國際(600011)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)降幅/電價(jià)/利用小時(shí)數(shù)/風(fēng)光新項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期；減值風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、5次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:36 小商品城(600415)2024年年報(bào)業(yè)績點(diǎn)評：主業(yè)利潤增速亮眼 數(shù)貿(mào)中心進(jìn)展順利奠定后續(xù)成長性】 3月27日給予小商品城(600415)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮公司新市場開業(yè)后，2025H2 利潤或有較大增量，該機(jī)構(gòu)將公司2025-26 年的歸母凈利潤從36.2/ 42.4 億元上調(diào)至42.3/ 57.0 億元，新增2027 年預(yù)期為68.25 億元，2025-27 年同比+38%/ 35%/ 20%，對應(yīng)P/E 為18/ 13/ 11 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新市場及新業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，外需疲軟，地緣風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、1次推薦評級。 【12:31 中國廣核(003816)：項(xiàng)目儲備充足 集中新提乏燃料費(fèi)推高成本】 3月27日給予中國廣核(003816)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次持有評級、2次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:31 寧滬高速(600377)：24年業(yè)績超預(yù)期派息同比增加】 3月27日給予寧滬高速(600377)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次增持評級。 【12:16 中海油服(601808)2024年報(bào)點(diǎn)評：業(yè)績符合預(yù)期】 3月27日給予中海油服(601808)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：原預(yù)測2025-2026 年歸母凈利潤為45/51 億元，油田技術(shù)服務(wù)收入增速有所放緩，現(xiàn)調(diào)整為40.3/42.4 億元，另新增2027 年歸母凈利潤為44.3 億元，A 股對應(yīng)PE 18 /17/16 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)衰退帶來的油價(jià)下行風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次增持評級。 【12:11 北鼎股份(300824)：24Q4凈利積極 25仍看好國內(nèi)業(yè)務(wù)】 3月27日給予北鼎股份(300824)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國內(nèi)市場開拓受阻。海外需求波動(dòng)。行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次謹(jǐn)慎增持評級、1次買入評級、1次買入-A的投評級、1次增持評級、1次“增持”投資評級。 【12:11 帝爾激光(300776)：光伏激光設(shè)備單項(xiàng)冠軍 持續(xù)受益于技術(shù)迭代】 3月27日給予帝爾激光(300776)買入評級。 維持盈利預(yù)測及買入評級：預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤分別為5.62、6.89、8.58 億元，對應(yīng)PE 分別為33、27、22X?？杀裙?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'@154928');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>德龍激光、銳科激光、大族激光、英諾激光、海目星25-26 年P(guān)E 均值分別為45、29X?？紤]到英諾激光估值顯著高于同產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、海目星2024 年業(yè)績快報(bào)披露歸母凈利潤虧損較大，故在可比公司PE 統(tǒng)計(jì)中剔除英諾激光及海目星，剔除后，德龍激光、銳科激光、大族激光等公司25-26 年P(guān)E 均值分別為34、25X，公司PE 較可比公司PE 均值比較低。考慮到公司是光伏激光設(shè)備領(lǐng)域單項(xiàng)冠軍，未來有望受益于光伏技術(shù)迭代帶來的設(shè)備增量需求；且公司基于激光微加工技術(shù)，不斷進(jìn)行半導(dǎo)體、新型顯示等新應(yīng)用領(lǐng)域拓展，預(yù)計(jì)未來保持較快增速。因此，維持買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期、技術(shù)創(chuàng)新及新產(chǎn)品開發(fā)的不確定性風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競爭加劇、存貨及應(yīng)收賬款增加的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【12:11 柳藥集團(tuán)(603368)：24年業(yè)績穩(wěn)健 現(xiàn)金流明顯改善】 3月27日給予柳藥集團(tuán)(603368)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：外部環(huán)境影響超預(yù)期；工業(yè)收入和凈利潤增長不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【12:11 航天電子(600879)：收入質(zhì)量有望提升 無人系統(tǒng)發(fā)展向好】 3月27日給予航天電子(600879)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品市場拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品降價(jià)導(dǎo)致毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【12:06 中聯(lián)重科(000157)2024年年報(bào)點(diǎn)評：新興潛力業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展 海外市場持續(xù)突破】 3月27日給予中聯(lián)重科(000157)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、下游景氣度下行風(fēng)險(xiǎn)、海外出口不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、2次買入-A的投評級、1次買入”評級。 中財(cái)網(wǎng)
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