106股獲買入評級 最新:三維化學
【19:32 新奧股份(600803)：擬私有化港股加強協(xié)同優(yōu)勢 26-28年承諾至少50%分紅率】 3月27日給予新奧股份(600803)買入評級。 盈利預測及評級：新奧股份具備天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，有助于抵御氣價波動，支撐盈利的持續(xù)穩(wěn)健增長。私有化港股新奧能源后，公司EPS有望增厚，上下游一體化協(xié)同效益有望大幅增強。零售氣業(yè)務上游資源池成本優(yōu)化，下游順價持續(xù)推進，城燃毛差有望進一步修復，零售氣量有望恢復增長，推動公司城燃業(yè)務盈利提升。直銷氣業(yè)務25-29 年共810 萬噸/年的長協(xié)氣源有望放量，下游市場快速開拓，有望推動直銷氣業(yè)務的高增長。暫不考慮私有化新奧能源的影響，該機構預測新奧股份2025-2027 年核心歸母凈利潤分別為56.9 億元、63.4 億元、70.4 億元，EPS 分別為1.84 元、2.05 元、2.27 元，對應3 月26 日收盤價的PE 分別為10.71/9.6/8.64 倍，維持“買入”評級。 風險因素：國內宏觀經(jīng)濟增長不及預期，天然氣消費量增速不及預期；接收站項目建設進度低于預期；國內天然氣順價程度不及預期；綜合能源銷售量低于預期；私有化進程不及預期。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級。 【19:27 中復神鷹(688295)：行業(yè)持續(xù)筑底 公司嚴控現(xiàn)金流管理】 3月27日給予中復神鷹(688295)買入評級。 盈利預測與投產(chǎn)建議：中復神鷹系國減高性能碳纖維龍頭企業(yè)之一，充分掌握規(guī)模、成本資關鍵競爭要素，長期優(yōu)勢不改?？紤]碳纖維周期下行尚未結束，該機構下調公司盈利預測，預計2025-2027 年公司歸母凈利潤分別為0.2 億、0.6 億、1.2 億，維持“買入”評級。 風險提示：需求增長不及預期風險；市場格局惡化風險；貿易摩擦風險。 該股最近6個月獲得機構3次增持評級、2次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:27 睿創(chuàng)微納(688002)強芯強國之特種模塊/芯片系列報告之六：領軍非制冷紅外行業(yè) 打造多維感知體系】 3月27日給予睿創(chuàng)微納(688002)買入評級。 風險提示：技術和產(chǎn)品研發(fā)不及預期；海外業(yè)務拓展不及預期；微波業(yè)務推進不及預期。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次增持評級。 【19:27 金山辦公(688111)2024年年度報告點評：WPS365高速增長 AI賦能逐步體現(xiàn)】 3月27日給予金山辦公(688111)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級、1次“推薦“評級。 【19:27 衛(wèi)星化學(002648)：輕烴一體化布局繼續(xù)完善 高端烯烴項目引領成長新征程】 3月27日給予衛(wèi)星化學(002648)買入評級。 盈利預測和投資評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、6次優(yōu)于大市評級、6次增持評級、2次"買入"評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次買入-B評級。 【19:27 中國人壽(601628)：投資收益帶動凈利潤高增長 每股股息提升51%】 3月27日給予中國人壽(601628)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構看好公司作為壽險行業(yè)龍頭的競爭優(yōu)勢，預計伴隨公司個險營銷轉型的深入推進，隊伍質態(tài)和業(yè)績表現(xiàn)將進一步提升。結合公司2024 年經(jīng)營情況，該機構預計2025-2027 年公司歸母凈利潤為1075/1120/1205 億元，當前市值對應2025E EPV 0.71x，仍處低位，維持“買入”評級。 風險提示：長端利率趨勢性下行；新單保費增長不達預期。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【19:27 子(600879)：完成航天電工51%股權轉讓 盈利能力顯著提升】 3月27日給予航天電子(600879)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司業(yè)績符合市場預期，考慮到公司在業(yè)務上的持續(xù)調整，該機構下調先前的預測，預計公司2025-2026 年歸母凈利潤預測分別為7.35/9.58 億元，前值8.82/10.27 億元，新增2027 年預測12.33億元，對應PE 分別42/33/25 倍，但考慮到公司在航天電子領域的領先卡位，因此維持“買入”評級。 風險提示：1）市場風險；2）營運資金周轉風險；3）利潤下降風險；4）產(chǎn)品研發(fā)風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【19:27 昆藥集團(600422)：戰(zhàn)略持續(xù)推進 精品國藥昆中藥和“777”品牌持續(xù)建設】 3月27日給予昆藥集團(600422)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、2次增持評級、1次*推薦”評級、1次買入”評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【19:27 云天化(600096)：經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健增長 維持高比例分紅】 3月27日給予云天化(600096)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次買入-B評級。 【19:27 中信證券(600030)：手續(xù)費業(yè)務環(huán)比改善 投資業(yè)務結構優(yōu)化】 3月27日給予中信證券(600030)買入評級。 投資分析意見：維持中信證券“買入”評級，強調公司投資價值。根據(jù)年報情況和市場一季度表現(xiàn)，該機構調整公司2025-2027 年盈利預測，2025-2027E 歸母凈利潤為241 億元、281 億元、312 億元（原2025-2026 年預測為244 億元和269 億元），同比分別+11.2%、+16.2%、+11.3%。截至2025 年3 月25 日，公司最新收盤價對應25 年動態(tài)PB 為1.43x。 風險提示：資本市場改革不及預期，新發(fā)基金和基金規(guī)模增長乏力，投行業(yè)務修復不及預期。2024 年12 月20 日，深圳證監(jiān)局對公司出具《深圳證監(jiān)局關于對中信證券采取出具警示函措施的決定》；2024 年11 月27 日，江蘇證監(jiān)局對公司出具《蘇證監(jiān)局關于對中信證券江蘇分公司采取出具警示函行政監(jiān)管措施的決定》；2024 年11 月8 日，深交所對公司出具《關于對中信證券的監(jiān)管函》。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【18:37 廣聯(lián)達(002410)：2024Q4營收同環(huán)比重回正增長 AI賦能建筑IT價值提升】 3月27日給予廣聯(lián)達(002410)買入評級。 盈利預測和投資評級：公司是國內建筑IT 領軍企業(yè)，核心業(yè)務數(shù)字成本預計維持韌性增長，同時持續(xù)降本增效提高經(jīng)營質量。預計公司2025-2027 年實現(xiàn)收入64.26/67.67/71.46 億元，歸母凈利潤5.96/6.80/8.10 億元；對應2025-2027 年EPS 分別為0.36/0.41/0.49元，對應PE 為39/34/29x，基于公司2024Q4 收入同比/環(huán)比回正增長，且股權激勵目標彰顯長期發(fā)展信心，維持“買入”評級。 風險提示：建筑數(shù)字化轉型進程放緩、下游建筑行業(yè)增速放緩、宏觀經(jīng)濟波動、競爭加劇、產(chǎn)品推進不及預期。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級、1次“買入”投資評級、1次“買入入評評級。 【18:07 金山辦公(688111)2024年報點評：WPS365業(yè)務增長強勁 AI戰(zhàn)略初證商業(yè)變現(xiàn)】 3月27日給予金山辦公(688111)買入評級。 投資建議： 風險提示下游需求不及預期；技術迭代加快；市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級、1次“推薦“評級。 【18:07 重慶銀行(601963)：逾期及關注率大幅改善 存款利率加速下行】 3月27日給予重慶銀行(601963)買入評級。 盈利預測和投資評級：重慶銀行2024 年末歸母凈利潤與營收同比增速較2023 年末均有所提升，存款成本與資產(chǎn)質量有所改善，分紅比率保持較高位。雖受LPR 降息、地方化債等因素影響，仍有一定息差下行壓力，但公司發(fā)力城投等重點領域，推進存款結構優(yōu)化、改善資產(chǎn)質量，息差降幅有望維穩(wěn)，盈利增速有望維持平穩(wěn)。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：金融監(jiān)管政策發(fā)生重大變化；房地產(chǎn)領域風險集中暴露；經(jīng)濟回暖過程中發(fā)生黑天鵝事件；債券市場發(fā)生異常波動；企業(yè)償債能力下降，資產(chǎn)質量大幅惡化；公司不良貸款集中暴露。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級。 【18:07 金力永磁(300748)：全球高端稀土永磁龍頭 布局磁組件開啟第二成長曲線】 3月27日給予金力永磁(300748)買入評級。 投資建議：稀土永磁龍頭成長屬性突出，維持“買入”評級該機構預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為70.80/91.57/110.44 億元，分別同比增長5.86%/29.35%/20.60%；歸母凈利潤分別為3.00/6.87/9.08 億元，分別同比-46.82%/+129.13%/+32.14%；EPS 分別為0.22/0.50/0.66 元/股，3 年CAGR 為17.20%。2025 年可比公司PE 均值為41.07 倍，基于公司在全球高性能稀土永磁材料領域占據(jù)龍頭地位，具備卓越的研發(fā)能力和產(chǎn)能優(yōu)勢；先發(fā)布局磁組件，切入人形機器人領域，有望突破成長天花板；維持公司“買入”評級。 風險提示：稀土價格大幅波動風險；政策風險；匯率波動風險；項目建設進展不及預期。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:07 國聯(lián)證券(601456)：投資收益拖累業(yè)績 看好收購民生證券的協(xié)同效應】 3月27日給予國聯(lián)民生(601456)買入評級。 投資收益拖累業(yè)績，看好收購民生證券的協(xié)同效應2024 年公司營業(yè)收入/歸母凈利潤26.8/4.0 億元，同比-9%/-41%，單Q4 歸母凈利潤0.02 億元，業(yè)績低于該機構預期。2024 年加權平均ROE2.19%，同比-1.7pct，期末杠桿率（扣客戶保證金）4.4 倍，較年初+0.1 倍。全年來看經(jīng)紀、資管業(yè)務同比+39%/+49%，投行與投資業(yè)務同比-31%/-20%拖累業(yè)績。公司發(fā)行股份收購民生證券于2025 年1 月3 日完成過戶，因民生證券未披露單獨的2024 年報，該機構暫不進行合并后公司的盈利預測，不考慮民生證券合并影響，該機構下調2025-2026 年并新增2027 年盈利預測，預計2025-2027 年歸母凈利潤8.5/11.4/14.4億元（前值12.3/16.1），同比+115%/+33%/+26%，對應2025-2027 年EPS 分別為0.3/0.4/0.5 元。當前股價對應PB 1.6/1.5/1.5 倍，看好公司收購民生證券后的協(xié)同效應，維持“買入”評級。 風險提示：市場波動影響投資收益；整合效果具有不確定性。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、4次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:07 青島銀行(002948)：規(guī)模擴張強度不減 盈利增速再上臺階】 3月27日給予青島銀行(002948)買入評級。 盈利預測、估值與評級。2024 年是青島銀行新三年（2023-2025 年）戰(zhàn)略規(guī)劃的第二年，后續(xù)經(jīng)營將聚焦“調結構、強客基、優(yōu)協(xié)同、提能力”四大戰(zhàn)略主題，全力打造“質效領先、特色鮮明、機制靈活”的價值領先銀行。青島銀行2024年規(guī)模擴張維持較高強度，資產(chǎn)結構持續(xù)優(yōu)化，息差收窄壓力逐步緩釋，債券交易流轉帶動非息收入高增，營收及盈利均維持較快增長。同時，青島銀行在城商行中較早布局理財子公司，青銀理財管理資產(chǎn)規(guī)模上年末已超2000 億，理財業(yè)務具有較強提升潛力?；?024 年公司較為亮眼的業(yè)績表現(xiàn)，上調公司2025-2026 年EPS 預測為0.84（上調13%）、0.91（上調15%）元，新增2027年EPS 預測為0.97 元，當前股價對應PB 估值分別為0.59、0.54、0.49 倍，對應PE 估值分別為5.1、4.7、4.4 倍，維持“買入”評級。 風險提示：融資需求超預期走弱，域內同業(yè)凈增強度提升，貸款定價下行壓力加大；零售等特定領域風險演化不確定性走升。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 【18:07 康泰生物(300601)：擬與阿斯利康設立合資公司 國際化戰(zhàn)略取得重要進展】 3月27日給予康泰生物(300601)買入評級。 盈利預測與投資評級 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【18:07 金徽酒(603919)：產(chǎn)品結構持續(xù)優(yōu)化 省內市占率穩(wěn)步提升】 3月27日給予金徽酒(603919)買入評級。 根據(jù)公司年報業(yè)績及當前行業(yè)情況，該機構調整此前盈利預測，預計25-27 年公司收入分別為32.8 億元、36.5 億元、41.3 億元，同比分別增8.6%、11.1%、13.2%，歸屬母公司凈利分別為4.1 億元、4.7 億元、5.5 億元，同比分別增5.1%、14.7%、17.7%，EPS 分別為0.80、0.92、1 .09 元/股，當前市值對應25-27 年PE 分別為23.6X、20.5X、17.5X，維持買入評級。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、9次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次謹慎推薦評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:07 永興材料(002756)：成本優(yōu)勢明顯 項目擴產(chǎn)可期】 3月27日給予永興材料(002756)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示：新能源汽車銷量不及預期，公司項目擴產(chǎn)不及預期。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【18:07 中國鋁業(yè)(601600)：氧化鋁價格上漲帶動Q4業(yè)績高增】 3月27日給予中國鋁業(yè)(601600)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示：鋁價、氧化鋁價格超預期下跌，公司產(chǎn)能擴張不及預期。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A評級。 中財網(wǎng)
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