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【09:46 志邦家居(603801)：2024H1零售渠道階段承壓 海外渠道增速亮眼】 9月4日給予志邦家居(603801)買入評級。 2024H1 零售端增長承壓，海外渠道增速亮眼，維持“買入”評級公司2024H1 實現營業(yè)收入22.1 億元（-3.8%），歸母凈利潤1.49 億元（-17.0%），若剔除股權激勵費用1913 萬后，凈利潤同比下降6.2%，扣非歸母凈利潤為1.26億元（-23.7%）。單季度看，公司2024Q2 實現營業(yè)收入13.9 億元（-6.9%），歸母凈利潤1.02 億元（-20.5%），扣非歸母凈利潤0.87 億元（-28.6%）。展望公司發(fā)展，該機構看好國內公司繼續(xù)補齊弱勢市場，海外通過B、C 端業(yè)務雙向驅動規(guī)模擴大，公司穩(wěn)步成長可期。考慮到房地產市場仍具較大不確定性，該機構下調公司盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利分別為5.70/6.17/6.70 億元（原為6.66/7.54/8.38 億元），對應EPS 1.31/1.41/1.54 元，當前股價對應PE 為7.2/6.7/6.1倍，看好公司在品類融合及渠道持續(xù)開拓下的長期發(fā)展，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)競爭風險加劇、原材料價格波動、門店開拓不及預期。 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次買入-A的投評級。 【09:42 凱盛新材(301069)：主營產品景氣磨底 PEKK材料逐步放量】 9月4日給予凱盛新材(301069)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次增持評級、1次買入-B評級。 【09:42 億華通-U(688339)：2024H1毛利率承壓拖累業(yè)績 期待燃料電池車推廣加速放量】 9月4日給予億華通-U(688339)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【09:42 歐派家居(603833)：全面推進大家居轉型步伐 看好長期業(yè)績持續(xù)優(yōu)化】 9月4日給予歐派家居(603833)買入評級。 盈利預測和投資評級：公司率先順應行業(yè)趨勢，堅定積極推進大家居戰(zhàn)略，隨著營銷組織架構變革落地，品類融合將進一步加快，優(yōu)化業(yè)績表現。該機構預計2024-2026 年公司營業(yè)收入為206.46/217.08/228.19 億元，歸母凈利潤為27.92/29.87/31.78 億元，對應PE 估值為10/9/8 x。維持“買入”評級。 風險提示：地產恢復不及預期，終端消費力恢復不及預期，行業(yè)競爭加劇，品類融合銷售不及預期，宏觀經濟波動。 該股最近6個月獲得機構37次買入評級、7次推薦評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【09:42 巨人網絡(002558)：長線產品表現穩(wěn)健 小游戲賽道成績亮眼 關注核心游戲后續(xù)運營進展】 9月4日給予巨人網絡(002558)買入評級。 盈利預測與投資建議：該機構預計2024/2025 年公司歸母凈利潤分別為14.5 億/16.6 億，對應PE 13.0/11.4 倍，維持買入評級。 風險提示： 產品版號審批、上線進度及流水表現不及預期風險；2、行業(yè)監(jiān)管風險；3、游戲行業(yè)競爭加劇風險；4、盈利預測假設不成立或不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次”買入“評級、1次《買入”評級。 【09:42 東方電氣(600875)：多因素影響Q2業(yè)績 新增訂單高增保障未來收入】 9月4日給予東方電氣(600875)買入評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇致公司多業(yè)務毛利率下滑超預期；訂單交付不及預期。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:42 昊華科技(600378)：二季度環(huán)比改善 中化藍天即將并表】 9月4日給予昊華科技(600378)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次增持評級、1次強烈推薦評級。 【09:37 銀都股份(603277)：產品及費用優(yōu)化利潤端再超預期 派發(fā)中期股息】 9月4日給予銀都股份(603277)買入評級。 持續(xù)優(yōu)化產品結構和費用率，宣布中期每10 股派息5 元收入端，公司2024H1 實現收入13.67 億元，同比+2.61%。利潤端，2024H1 實現歸母凈利潤3.47 億元，同比+28.8%，歸母凈利率25.36%，同比+5.16pct，產品結構優(yōu)化疊加海運費下降帶動凈利率大幅提升。其中，2024Q2 實現收入7.35億元，同比+0.18%；歸母凈利潤1.82 億元，同比+6.08%，歸母凈利率24.76%，同比+1.38pct。公司宣布派發(fā)中期股息，擬每10 股派5.0 元，合計派發(fā)現金紅利2.12 億元，分紅率為61%，當前股價對應年化股息率為4%。該機構預計利潤率水平將維持在高位，新產品、新區(qū)域即將放量，因此上調2024-2026 年的盈利預測，預計 2024-2026 年歸母凈利潤為6.41/7.35/8.44 億元（原預測2024-2026 年為6.05/6.81/7.69 億元），yoy+25.5%/+14.6%/+14.9%，對應EPS 1.52/1.75/2.01 元，預計新拓展的南美、歐洲等區(qū)域有望為后續(xù)三年的增長貢獻客觀增量，薯條機等新品放量在即，當前股價對應PE 為15.8/13.8/12.0 倍，維持“買入”評級。 風險提示：新產品市場推廣進度不及預期；海運價、原材料價格上漲等。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、5次增持評級、2次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:37 大金重工(002487)：海外海工穩(wěn)步推進 靜待海外海風放量】 9月4日給予大金重工(002487)買入評級。 業(yè)績受國內海項目階段性影響，靜待海外海風項目放量大金重工2024 年上半年實現營業(yè)收入13.56 億元，yoy-34.2%，實現歸母凈利1.74億元，yoy-36.2%，綜合毛利率為28.57%，較2023H1 提升了4.6pct；其中2024Q2實現營業(yè)收入8.93 億元，yoy-26.0%，實現歸母凈利1.21 億元，yoy-38.9%。受國內風電下游市場階段性開工緩慢、價格下行等影響，公司業(yè)務規(guī)模有所下降，但通過積極優(yōu)化產品和市場結構，公司綜合盈利能力持續(xù)改善?？紤]到2024 年上半年國內海風項目滯緩，下修全年海工產品出貨量，該機構下調2024-2026 年盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤為4.96/7.42/9.12 億元（原6.51/8.60/10.24億元），EPS 為0.78/1.16/1.43 元，對應當前股價PE 為25.4/17.0/13.8 倍。考慮公司在手海外訂單豐富和海風項目即將陸續(xù)啟動，維持“買入”評級。 風險提示：海外政策變動、海上風電項目建設不及預期、原材料價格波動、行業(yè)競爭加劇風險、公司海外中標情況不及預期、公司產能釋放不及預期。 該股最近6個月獲得機構5次推薦評級、5次增持評級、4次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:37 興業(yè)證券(601377)：業(yè)績短期承壓 財富長期優(yōu)勢不改】 9月4日給予興業(yè)證券(601377)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構5次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、4次買入評級、1次推薦評級。 【09:37 赤峰黃金(600988)：礦產金量價齊增 降本控費顯成效】 9月4日給予赤峰黃金(600988)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【09:37 建發(fā)股份(600153)：兩大主業(yè)同向共振 營收及利潤均有所下滑】 9月4日給予建發(fā)股份(600153)買入評級。 房地產業(yè)務同比營收大增，美凱龍并表稀釋利潤，維持“買入”評級建發(fā)股份發(fā)布2024 年中期報告，公司實現營業(yè)收入、歸母凈利潤分別為3190.15億元、11.99 億元，同比分別-16.80%、-37.67%，實現扣非歸母凈利潤8.48 億元，同比-26.87%，公司上半年毛利率4.78%，凈利率0.52%，同比分別+1.97pct、-0.31pct。該機構維持盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為50.5、64.3、78.0 億元，EPS 分別為1.7、2.1、2.6 元，當前股價對應PE 估值分別為6.2、4.9、4.0 倍，公司多元業(yè)務協同發(fā)展，經營業(yè)績有望長期向好，維持“買入”評級。 風險提示：大宗商品經營不及預期、房地產行業(yè)恢復不及預期。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【09:37 華菱鋼鐵(000932)：Q2業(yè)績環(huán)增 靜待需求進一步催化】 9月4日給予華菱鋼鐵(000932)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【09:37 海信家電(000921)：吐故納新 力圖精進】 9月4日給予海信家電(000921)買入評級。 投資建議：底盤夯實積極變革，日趨精進前景可期公司股東海信電子控股通過引入戰(zhàn)投完成混改，并連續(xù)推出兩輪員工持股，內部機制實現有效優(yōu)化。業(yè)務層面來看，公司冰箱業(yè)務憑借“海信+科龍”雙品牌高質價比策略長期維持較高市場份額，家空主打新風科技，產品力優(yōu)勢突出且下游空間廣闊，在此基礎上冰洗空經營效率迎來改善趨勢；央空業(yè)務底蘊深厚，品牌矩陣完善，市占率位居中國前列，并積極探索業(yè)務增量；同時公司借助集團資源加速海外自主品牌發(fā)展，并持續(xù)加碼體育營銷，全球白電份額預計將穩(wěn)步提升。在此基礎上，公司收購三電切入汽車熱管理賽道，長期增長潛力較大。基于此，該機構判斷公司未來增長前景可期，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為34.22 億元、39.55 億元和45.57 億元，對應PE 分別為10.63、9.20 和7.98 倍，維持“買入”評級。 風險提示： 宏觀經濟波動風險；2、海外業(yè)務運營風險；3、原材料價格波動風險；4、匯率波動造成的匯兌損失風險；5、盈利預測假設不成立或不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、12次增持評級、3次“增持”投資評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級、1次“買入”投資評級。 【09:31 比音勒芬(002832)：2024H1加盟穩(wěn)步拓張 盈利能力穩(wěn)中有升】 9月4日給予比音勒芬(002832)買入評級。 2024H1 加盟穩(wěn)步拓張，盈利能力穩(wěn)中有升，維持“買入”評級公司2024H1 實現營收19.4 億元（同比+15.0%），實現歸母/扣非歸母凈利潤4.8/4.6億元，同增15.3%/20.5%；其中2024Q1/Q2 營收分別同增17.6%/10.5%，歸母凈利潤分別同增20.4%/1.7%。2024Q2 業(yè)績短期承壓，費用率略有提升，該機構下調2024-2026 年盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤為10.5/12.2/14.0 億元（前值為11.4/13.8/16.5 億元），對應EPS 為1.85/2.13/2.45 元，當前股價對應PE 為9.6/8.4/7.3 倍，考慮到加盟穩(wěn)步拓張，盈利能力穩(wěn)中有升，維持“買入”評級。 風險提示：門店拓展不及預期，電商競爭加劇，新品牌開拓不及預期。 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:31 一拖股份(601038)：中報穩(wěn)健增長 受益農機設備更新及海外市場開拓】 9月4日給予一拖股份(601038)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示：1：宏觀經濟景氣度不及預期:2：農業(yè)機械補貼政策不及預期；3：市場競爭加劇，毛利率承壓；4：原材料價格大幅上漲；5： 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級。 【09:31 老白干酒(600559)中報點評：費用管控效果凸顯 業(yè)績超預期】 9月4日給予老白干酒(600559)買入-A評級。 盈利預測、估值分析和投資建議：該機構認為公司戰(zhàn)略上精耕本地市場，持續(xù)優(yōu)化產品結構?？春檬仁袌鲋懈邇r位產品份額提升以及武陵酒省內外放量空間，加之公司改革費效比改善凸顯成效，業(yè)績彈性有望逐步釋放。預計2024-2026 年公司歸母凈利潤8.70 億、10.83 億、13.15 億，EPS 分別為0.95元、1.18 元、1.44 元，對應當前股價，PE 分別為18.3 倍、14.7 倍、12.1 倍。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級。 中財網
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