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【14:06 深度*公司*洽洽食品(002557)：2Q24營收承壓 成本紅利持續(xù)兌現(xiàn)】 9月4日給予洽洽食品(002557)買入評級。 根據(jù)公司2Q24 的營收情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整此前的盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年EPS 為1.92、2.21、2.59 元，同比+21.3%、+14.9%、+17.3%，對應(yīng)24-26 年P(guān)E 12.7x、11.1x、9.4x，維持買入評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次強(qiáng)推評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次增持-A評級、1次“買入”投資評級。 【14:06 中國中免(601888)：毛利率持續(xù)提升 機(jī)場免稅貢獻(xiàn)增量】 9月4日給予中國中免(601888)買入評級。 投資建議：公司仍為渠道能力和品牌力領(lǐng)先的龍頭免稅運(yùn)營商，10 月落地的市內(nèi)免稅有望帶來增量。基于23 年實(shí)際業(yè)績低于此前盈利預(yù)測，以及24 年至今海南離島免稅流量承壓，下調(diào)24-25 年營收和利潤預(yù)測，新增26 年盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年營收為647/731/813 億元（24-25 年前值為885/1061 億元），歸母凈利潤為65/75/85 億元（24-25 年前值為87/110億元）。基于估值倍數(shù)及公司在賽道的龍頭優(yōu)勢，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀需求不及預(yù)期，競爭加劇，外匯波動，新項目建設(shè)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)42次買入評級、12次推薦評級、12次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-B評級、2次持有評級、1次“推薦“評級。 【13:51 科沃斯(603486)：2024H1外銷實(shí)現(xiàn)較快增長 盈利能力有所改善】 9月4日給予科沃斯(603486)買入評級。 公司外銷實(shí)現(xiàn)較快增長，但面臨海外競爭加劇、需求景氣度下行擾動，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024 年，并下調(diào)2025-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為13.8/16.2/17.5 億元（原值為13.3/16.3/18.2 億元），對應(yīng)EPS 分別為2.43/2.84/3.07元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為17.3/14.8/13.7 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新品銷售不及預(yù)期、海外拓展不及預(yù)期、市場競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:51 三諾生物(300298)：業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健 CGM潛力可期】 9月4日給予三諾生物(300298)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為4.5 億元、5.7 億元、7.4 億元，增速分別為59.2%/25.8%/30.2%，當(dāng)前股價對應(yīng)的PE 分別為29X、23X、17X。公司為血糖監(jiān)測行業(yè)龍頭，新產(chǎn)品CGM 正在快速增長中，海外發(fā)力在即，天花板持續(xù)打開，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：核心品種收入不及預(yù)期；合作品種上市進(jìn)展不及預(yù)期；市場競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次增持評級。 【13:51 四方股份(601126)：24H1業(yè)績穩(wěn)健增長 持續(xù)受益新型電力系統(tǒng)建設(shè)】 9月4日給予四方股份(601126)買入評級。 投資建議：公司二次設(shè)備產(chǎn)品市場份額穩(wěn)步提升，重點(diǎn)開拓新能源市場，有望長期受益于新型電力系統(tǒng)建設(shè)的推進(jìn)。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為7.50、8.65 和10.10 億元，對應(yīng)EPS0.90、1.04 和1.21 元/股，對應(yīng)PE19、16 和14 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1、電網(wǎng)投資不及預(yù)期；2、新品研發(fā)低于預(yù)期；3、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級。 【13:51 長江電力(600900)：來水改善帶動業(yè)績增長 歷史新高之際重申配置價值】 9月4日給予長江電力(600900)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：結(jié)合公司中報數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為339.94、357.42和374.23 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 21、20、19 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：來水波動，電價不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、10次增持評級、3次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:47 珠海冠宇(688772)：Q2業(yè)績扭虧 消費(fèi)電芯PACK自供比例提升】 9月4日給予珠海冠宇(688772)買入-A評級。 投資建議：公司為消費(fèi)電池龍頭企業(yè)，積極布局消費(fèi)類鋼殼電池，消費(fèi)電池業(yè)務(wù)潛力大，客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)異，加入蘋果供應(yīng)鏈后也將持續(xù)有利于公司在消費(fèi)電池業(yè)務(wù)的發(fā)展。同時，低壓鋰電池有望成為公司第二增長曲線。該機(jī)構(gòu)維持公司的盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為5.82 億元、9.95 億元和15.60 億元，對應(yīng)的PE 分別是28.2、16.5、10.5 倍，維持“買入-A”評級。 風(fēng)險提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期；國際貿(mào)易摩擦影響；公司新建產(chǎn)線投產(chǎn)不及預(yù)期；海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【13:47 卓勝微(300782)：芯卓產(chǎn)能穩(wěn)步爬坡 L-PAMID已通過部分品牌客戶驗(yàn)證】 9月4日給予卓勝微(300782)買入評級。 投資建議：盈利預(yù)測維持“買入”評級。公司為國內(nèi)首家擁有自主晶圓產(chǎn)線并實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈全國產(chǎn)化的射頻前端公司，未來隨著產(chǎn)線規(guī)模效應(yīng)凸顯后有望實(shí)現(xiàn)成熟產(chǎn)品的降本和高端產(chǎn)品國產(chǎn)替代的率先突破。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024、2025、2026年營收分別為52.59、62.54、73.33億元（2024、2025、2026年原預(yù)測值分別是53.48、64.88、81.89億元），預(yù)計公司2024、2025、2026年歸母凈利潤分別為8.39、10.83、14.55億元（2024、2025、2026年原預(yù)測值分別是11.77、13.21、15.95億元），當(dāng)前市值對應(yīng)2024、2025、2026年P(guān)E為40、31、23倍。 風(fēng)險提示：1）產(chǎn)品研發(fā)及驗(yàn)證不及預(yù)期；2）產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期；3）市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:47 康龍化成(300759)：新簽訂單快速回暖 業(yè)績有望持續(xù)修復(fù)】 9月4日給予康龍化成(300759)買入評級。 投資建議：隨著融資環(huán)境改善，公司新簽訂單快速增長，業(yè)績有望持續(xù)回暖。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026年的歸母凈利潤分別是17.6、20.5、23.7（原值：17.6、20.6、23.7）億元，EPS分別是0.99、1.15、1.32（原值：0.99、1.15、1.33）元，對應(yīng)PE分別19.78、16.97、14.74倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：融資環(huán)境惡化風(fēng)險，項目進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險，行業(yè)競爭加劇及政策風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、10次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次買入-A的投評級、2次優(yōu)于大市評級。 【13:47 好太太(603848)：線上銷量保持領(lǐng)先 毛利率提升顯著】 9月4日給予好太太(603848)買入評級。 盈利預(yù)測：考慮下游地產(chǎn)行業(yè)及終端消費(fèi)需求疲軟，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤至3.3 億元/3.9 億元/4.5 億元，對應(yīng)PE 分別為14.6X/12.5X/10.8X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：渠道開拓低于預(yù)期、地產(chǎn)復(fù)蘇低于預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次買入-A的投評級、1次強(qiáng)推評級、1次持有評級。 【13:47 啟明星辰(002439)：經(jīng)營質(zhì)量進(jìn)一步改善 與移動協(xié)同收入有望持續(xù)高增】 9月4日給予啟明星辰(002439)買入評級。 盈利預(yù)測與估值分析： 上半年公司營業(yè)收入持續(xù)保持穩(wěn)健增長，主營業(yè)務(wù)提質(zhì)增效韌性顯著，但由于下游需求降低等因素，該機(jī)構(gòu)下調(diào)此前盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年營收51.88/59.92/70.00 億元（原預(yù)測為24-25 年66.37/82.96 億元），歸母凈利潤7.91/9.94/11.97 億元（原預(yù)測為24-25 年12.52/16.03 億元）。考慮公司與中國移動戰(zhàn)略協(xié)同保持高速增長，協(xié)同金額達(dá)到了5.41 億，同比增長192%。同時，公司加強(qiáng)費(fèi)用和回款管理，且不斷發(fā)力新興安全板塊，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇風(fēng)險、行業(yè)景氣度下行風(fēng)險、技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級。 【13:47 紫光國微(002049)：2024H1實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7.34億元 同比-47.04%】 9月4日給予紫光國微(002049)買入評級。 投資建議：2024H1 特種集成電路領(lǐng)域的有效需求復(fù)蘇仍不及預(yù)期，同時面臨部分產(chǎn)品價格下降和去庫存的壓力，對公司業(yè)績產(chǎn)生較大影響，但是公司持續(xù)加大研發(fā)投入、產(chǎn)品種類持續(xù)擴(kuò)張，隨著特種領(lǐng)域需求復(fù)蘇，公司作為國產(chǎn)特種集成電路核心企業(yè)有望充分受益，此外智能安全芯片、晶體業(yè)務(wù)也在汽車等領(lǐng)域迎來增長。 考慮到特種集成電路暫受行業(yè)影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024~2026 年歸母凈利潤分別為17.95、24.89、32.02 億元，對應(yīng)估值為22X、16X、12X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：訂單恢復(fù)不及預(yù)期、價格波動超出預(yù)期、新產(chǎn)品拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、1次推薦評級、1次“買入”的投評級。 【13:21 安科生物(300009)：新產(chǎn)品開拓有望引領(lǐng)長期增長】 9月4日給予安科生物(300009)買入評級。 維持“買入”評級；下調(diào)DCF 目標(biāo)價至10.78 元：該機(jī)構(gòu)調(diào)整了盈利預(yù)測，根據(jù)最新的WACC 9.9%（之前是8.5%），該機(jī)構(gòu)的DCF 目標(biāo)價下調(diào)至10.78 元（之前為19.54 元）。 風(fēng)險提示：1）生長激素推廣不及預(yù)期； 2）政策不確定性；3）新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度慢于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、1次“買入”投資評級。 【13:21 兗礦能源(600188)：Q2業(yè)績環(huán)比改善 未來成長可期】 9月4日給予兗礦能源(600188)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤151/173/190 億元，對應(yīng)PE 為9.7X、8.5X、7.7X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；天然氣價格不及預(yù)期；安監(jiān)強(qiáng)度超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【13:16 口子窖(603589)：Q2收入端略承壓 兼系帶動結(jié)構(gòu)升級利潤略超預(yù)期】 9月4日給予口子窖(603589)買入評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇；消費(fèi)需求不及預(yù)期；全國化推進(jìn)不及預(yù)期；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化不及預(yù)期；省內(nèi)市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、12次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、3次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A評級。 【13:16 上海電影(601595)：IP業(yè)務(wù)持續(xù)兌現(xiàn) 集團(tuán)管理層煥新 三大戰(zhàn)略繼續(xù)推進(jìn)】 9月4日給予上海電影(601595)買入評級。 風(fēng)險提示：電影大盤表現(xiàn)不及預(yù)期，公司IP 業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、5次增持評級、1次中性評級。 【13:16 四方股份(601126)：24H1業(yè)績符合預(yù)期 持續(xù)開拓新領(lǐng)域助力發(fā)展】 9月4日給予四方股份(601126)買入評級。 維持“買入”評級。公司在電網(wǎng)領(lǐng)域持續(xù)深耕，同時不斷突破新能源與儲能市場，該機(jī)構(gòu)維持原盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤分別為7.42/8.69/10.02 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.89/1.04/1.20 元，當(dāng)前股價對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為19/16/14 倍。公司在繼保自動化領(lǐng)域有深厚的技術(shù)積累，新能源、儲能作為公司未來重點(diǎn)發(fā)力板塊，有望取得一定市占率。綜合來看，公司各項業(yè)務(wù)均有較高景氣度，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險、市場競爭風(fēng)險、電力工程投資不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級。 【13:12 晶科能源(688223)：N型規(guī)模領(lǐng)先 全球化戰(zhàn)略再升級】 9月4日給予晶科能源(688223)買入評級。 投資建議：公司作為全球知名光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，N 型品質(zhì)廣受認(rèn)可，技術(shù)提效持續(xù)突破，全球化戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計公司24-26 年營收分別為984/1185/1360 億元，歸母凈利潤分別為18/42/51 億元，對應(yīng)當(dāng)前收盤價PE 為41X/17X/14X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)業(yè)鏈價格波動風(fēng)險、終端需求不足風(fēng)險、海外貿(mào)易政策變化風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“優(yōu)于大市“評級、1次公司"增持"評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:12 鉑力特(688333)：航空航天支撐業(yè)績高增 打印服務(wù)設(shè)備材料協(xié)同增長】 9月4日給予鉑力特(688333)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級。 【13:11 先導(dǎo)智能(300450)：業(yè)績低預(yù)期 靜待行業(yè)轉(zhuǎn)暖】 9月4日給予先導(dǎo)智能(300450)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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