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【20:29 福萊特(601865)：業(yè)績保持穩(wěn)健增長 產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張】 8月29日給予福萊特(601865)買入評級。 維持“買入”評級：行業(yè)競爭加劇背景下光伏玻璃價格亦受到明顯壓制（2024年至今2.0mm 玻璃價格下滑已超20%），審慎起見該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤34.62/44.47/48.90 億元（下調(diào)13%/下調(diào)12%/下調(diào)10%），當(dāng)前股價對應(yīng)24 年P(guān)E 為11 倍。公司作為行業(yè)龍頭持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)將保證出貨量的高速增長，領(lǐng)先的成本控制和大尺寸玻璃制造的優(yōu)勢將保障公司維持行業(yè)領(lǐng)先的盈利能力，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：光伏裝機(jī)不及預(yù)期；玻璃生產(chǎn)過程的環(huán)境污染風(fēng)險；貿(mào)易爭端風(fēng)險；原材料和燃料動力價格波動風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、8次增持評級、3次買入-A評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次“買入”投資評級。 【20:29 新鳳鳴(603225)：Q2業(yè)績環(huán)比增長 看好金九銀十長絲盈利迎來修復(fù)】 8月29日給予新鳳鳴(603225)買入評級。 公司發(fā)布2024 年半年報，2024H1 實現(xiàn)營收312.72 億元，同比+10.96%，實現(xiàn)歸母凈利潤6.05 億元，同比+26.17%。其中，2024Q2 公司實現(xiàn)歸母凈利潤3.29 億元，同比+13.70%，環(huán)比+19.73%。公司業(yè)績符合預(yù)期，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為20.53、25.36、27.18 億元，EPS 分別為1.35、1.66、1.78 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為7.9、6.4、6.0 倍。該機(jī)構(gòu)看好金九銀十長絲盈利迎來修復(fù)，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：油價大幅波動、下游需求疲軟、產(chǎn)能投放不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、3次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次強(qiáng)推評級、1次買入-B評級。 【20:25 中國海油(600938)：24Q2利潤同比增長 產(chǎn)量持續(xù)保持高速增長】 8月29日給予中國海油(600938)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為1580.36、1684.11 和1796.56 億元，同比增速分別為27.6%、6.6%、6.7%，EPS 分別為3.32、3.54 和3.78 元/股，按照2024 年8 月28 日A股收盤價對應(yīng)的PE 分別為8.91、8.36 和7.83 倍，H 股收盤價對應(yīng)的PE 分別為5.86、5.49、5.15 倍?？紤]到公司受益于原油價格高位和產(chǎn)量增長，2024-2026 年公司有望繼續(xù)保持良好業(yè)績，H 股估值仍有修復(fù)空間，該機(jī)構(gòu)維持對公司A 股和H 股的“買入”評級。 風(fēng)險因素：經(jīng)濟(jì)波動和油價下行風(fēng)險；公司增儲上產(chǎn)速度不及預(yù)期風(fēng)險；經(jīng)濟(jì)制裁和地緣政治風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)48次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級、2次強(qiáng)推評級、1次增持/買入評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入/買入評級。 【20:25 匠心家居(301061)：營收、凈利雙增 店中店模式穩(wěn)步推進(jìn)】 8月29日給予匠心家居(301061)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。公司優(yōu)質(zhì)客戶資源積淀豐富，產(chǎn)品力強(qiáng)大，品牌信譽(yù)良好。 未來隨著國外市場自有品牌的持續(xù)開拓，公司的成長天花板有望進(jìn)一步打開。該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司24-26 年營收分別為24.01/30.24/38.34 億元，24-26 年EPS 分別為3.04/3.69/4.76 元／股，參照2024 年8 月29 日收盤價50.40 元／股，對應(yīng)PE 分別為17 倍、14 倍、11 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 匯率波動超預(yù)期，國內(nèi)外市場拓展不及預(yù)期，市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【20:25 川恒股份(002895)：磷化工業(yè)務(wù)營收高增 持續(xù)擴(kuò)大上游磷礦石資源布局】 8月29日給予川恒股份(002895)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：2024 年上半年，磷礦石價格維持在高位，同時公司磷酸產(chǎn)品放量，磷酸一銨產(chǎn)品價格上漲，推動公司業(yè)績增長。該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為9.34、12.89、17.99 億元。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品及原材料價格波動，下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)能建設(shè)風(fēng)險，環(huán)保及安全生產(chǎn)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【20:25 英杰電氣(300820)：半導(dǎo)體收入翻倍增長 射頻電源訂單超2023全年】 8月29日給予英杰電氣(300820)買入評級。 投資建議：看好公司光伏/半導(dǎo)體電源、充電樁設(shè)備領(lǐng)域未來業(yè)績接力放量預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤5.2/6.4/7.5 億元，同比增長21%/23%/17%，對應(yīng)PE 為16/13/11 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險、下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期、產(chǎn)品研發(fā)推廣不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【20:25 方盛制藥(603998)：聚焦創(chuàng)新中藥 再創(chuàng)靚麗業(yè)績】 8月29日給予方盛制藥(603998)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級。 【20:25 索菲亞(002572)：整裝渠道+米蘭納高增 降本控費帶動盈利向好】 8月29日給予索菲亞(002572)買入評級。 投資建議：基于線下客流低迷，下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年營收115.1、123.6、133.2 億元（前值為130.0、144.5、159.1 億元），同比-1.4%、+7.4%、+7.8%；歸母凈利潤為13.4、14.8、16.1 億元（前值為14.6、16.6、18.3 億元），同增6.0%、10.4%、9.4%，對應(yīng)24-26 年P(guān)E 為9.5、8.6、7.9x，維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：1）地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)下行：公司是地產(chǎn)后產(chǎn)業(yè)鏈公司，且目前主要需求來自于新房裝修，與房地產(chǎn)竣工、銷售等數(shù)據(jù)密切相關(guān)。其中大宗業(yè)務(wù)直接受到精裝房等開工影響，零售端業(yè)務(wù)受到新房購買和二手房交易影響，若房地產(chǎn)銷售持續(xù)下行，或?qū)τ谑袌鲂枨螽a(chǎn)生影響；2）行業(yè)競爭加劇：定制家居公司市場集中度低，目前行業(yè)內(nèi)競爭對手較多，隨著行業(yè)競爭加劇，盈利能力或受到影響；3）原材料價格波動風(fēng)險等：公司原材料價格包括板材、MDI 等，若原材料價格波動較大，對于公司業(yè)績產(chǎn)生直接影響。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)48次買入評級、16次增持評級、7次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、1次強(qiáng)推評級、1次買入-A評級。 【20:25 榮盛石化(002493)：24H1業(yè)績同比大增 控股股東持續(xù)增持彰顯發(fā)展信心】 8月29日給予榮盛石化(002493)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到煉油景氣度下滑以及烯烴景氣承壓，公司盈利能力下滑，因此該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年 盈利預(yù)測，預(yù)測2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為23.61（下調(diào)62%）/39.37（下調(diào)54%）/60.49億元，對應(yīng)EPS 分別為0.23 元/0.39 元/0.60 元/股，公司新材料項目持續(xù)推進(jìn)，未來成長動力充足，故維持對公司的“買入”評級。 風(fēng)險提示：新增產(chǎn)能投放進(jìn)度不及預(yù)期，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，國際原油價格波動，環(huán)保政策風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【20:25 五糧液(000858)：Q2業(yè)績兌現(xiàn)超預(yù)期 報表質(zhì)量亮眼】 8月29日給予五糧液(000858)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：維持2024-26 年歸母凈利潤預(yù)測為339.2/382.8/428.7億元，折合EPS 為8.74/9.86/11.05 元，當(dāng)前股價對應(yīng)P/E 為13/12/10 倍。公司Q2 業(yè)績兌現(xiàn)超預(yù)期、有望提振板塊情緒，報表質(zhì)量頗具亮點。行業(yè)需求平淡下普五高流通性優(yōu)勢明顯，1618/39 度五糧液以及45 度/68 度新品有望貢獻(xiàn)增量，業(yè)績確定性與估值性價比較高，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：高端白酒需求疲軟，普五挺價不及預(yù)期，千元價位白酒競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)48次買入評級、12次增持評級、6次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次“買入”投資評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、3次強(qiáng)推評級、1次買入-B評級。 【20:19 達(dá)夢數(shù)據(jù)(688692)：業(yè)績快速增長 受益信創(chuàng)加速】 8月29日給予達(dá)夢數(shù)據(jù)(688692)買入評級。 公司為國內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)商，擁有全?；パa(bǔ)的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品布局，市場份額在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位，有望受益信創(chuàng)機(jī)遇進(jìn)入業(yè)績高增長通道。該機(jī)構(gòu)維持原有盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.50、4.20、5.06 億元，EPS 分別為4.61、5.53、6.65 元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 分別為49.9、41.6、34.6，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游投資不及預(yù)期；市場競爭加?。还狙邪l(fā)不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:19 中國海油(600938)：持續(xù)成長 業(yè)績強(qiáng)勢】 8月29日給予中國海油(600938)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：（1）油氣田投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期；（2）OPEC+減產(chǎn)執(zhí)行強(qiáng)度不及預(yù)期風(fēng)險；（3）原油供需受到異常擾動；（4）能源政策及制裁對企業(yè)經(jīng)營的影響；（5）匯率風(fēng)險；（6）其他不可抗力風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)47次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級、2次強(qiáng)推評級、1次增持/買入評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入/買入評級。 【20:19 容知日新(688768)：業(yè)績修復(fù)向好 產(chǎn)品和渠道穩(wěn)步推進(jìn)】 8月29日給予容知日新(688768)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【20:19 華恒生物(688639)：Q2業(yè)績有所承壓 靜待新產(chǎn)品放量】 8月29日給予華恒生物(688639)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”的投評級、1次買入-B評級。 【20:19 愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)2024中報點評：收入延續(xù)高增 現(xiàn)金流回收較好】 8月29日給予愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：考慮到新品發(fā)行節(jié)奏放緩，該機(jī)構(gòu)適當(dāng)下調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024~2026 年收入，分別為52.3 億（原56.23 億）、60.15 億（原64.66 億）、66.16 億（原71.12 億），同比增長22%、15%、10%，歸母凈利潤分別為16.42 億（原18.25億）、19.41 億（原21.62 億），22.49 億（原23.98 億），同比增長為12%、18%、16%。 風(fēng)險提示：1）版號監(jiān)管政策趨嚴(yán)；2）游戲上線時間不達(dá)預(yù)期；3）研報使用的信息數(shù)據(jù)更新不及時的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評級、8次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次形買入”評級。 【20:19 神州泰岳(300002)2024中報點評：子公司殼木游戲凈利率大幅提升】 8月29日給予神州泰岳(300002)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：由于公司在嚴(yán)格控費情況下收入增速略有影響，但費用開支大幅下降帶動盈利能力明顯提升，該機(jī)構(gòu)適當(dāng)下調(diào)收入預(yù)期，上調(diào)利潤預(yù)期，預(yù)計公司2024~2026 年收入分別為66.51 億（原69.04 億）、73.47 億（原80.49 億）、78.88 億（原89.42 億），同比增長12%、10%、7%，歸母凈利潤分別為11.83 億（原10.57 億）、12.84 億（原12.32 億）、14.88 億（原15.37 億），同比增長為33%、9%、16%。當(dāng)前市值對應(yīng)2024~2026 年P(guān)E 為14x、13x、11x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）版號監(jiān)管政策趨嚴(yán)；2）游戲上線時間不達(dá)預(yù)期；3）研報使用的信息數(shù)據(jù)更新不及時的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、4次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【20:19 中航光電(002179)：多領(lǐng)域布局進(jìn)展順利 公司24H1業(yè)績符合預(yù)期】 8月29日給予中航光電(002179)買入評級。 下調(diào)24-26E 盈利預(yù)測及維持“買入”評級。考慮到公司防務(wù)領(lǐng)域訂貨節(jié)奏放緩，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026E 年歸母凈利潤預(yù)測為37.73/46.79/58.49 億元（ 前值為41.43/50.24/62.73 億元），當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為20/16/13 倍?？紤]到公司作為國內(nèi)防務(wù)及高端制造領(lǐng)域連接器核心企業(yè)，未來業(yè)績持續(xù)高質(zhì)量增長值得期待，因此維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場需求波動風(fēng)險；采購供應(yīng)鏈不穩(wěn)定風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次"買入"評級。 【20:19 山西焦煤(000983)2024中報點評：量價雙弱壓制中期業(yè)績 Q3量增有望改善盈利】 8月29日給予山西焦煤(000983)買入評級。 盈利預(yù)測、估值及投資評級：考慮煤價下行以及上半年安檢影響超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下修2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為455.05、498.19、521.56 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為39.64、50.74、55.52 億元（2024-2026 年原預(yù)測值為68.75、74.57、78.98 億元），每股收益分別為0.70、0.89、0.98 元，當(dāng)前股價7.78 元，對應(yīng)PE 分別為11.1X/8.7X/8.0X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：華晉焦煤未來業(yè)績不及預(yù)期、研報使用信息數(shù)據(jù)更新不及時風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、1次增持-A的投評級。 【20:15 豪鵬科技(001283)：消費電池下游景氣回暖 下半年有望迎來量利齊升拐點】 8月29日給予豪鵬科技(001283)買入評級。 風(fēng)險提示：消費終端景氣度不及預(yù)期，公司新客戶擴(kuò)張不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級。 【20:15 移遠(yuǎn)通信(603236)：營收環(huán)比持續(xù)向上 盈利能力修復(fù)】 8月29日給予移遠(yuǎn)通信(603236)買入評級。 投資建議：移遠(yuǎn)通信是全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組龍頭，市場份額領(lǐng)先，產(chǎn)品矩陣從蜂窩模組擴(kuò)展至WiFi&BT 模組、天線以及云平臺服務(wù)等，車載業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)模效應(yīng)有望逐步顯現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年凈利潤為6.04 億/7.79 億/9.44 億元，對應(yīng)EPS 為2.28 元/2.95 元/3.57 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險；上游芯片原材料漲價風(fēng)險；研報信息更新不及時風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”評級。 中財網(wǎng)
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