51公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【13:54 盛德鑫泰(300881)更新報(bào)告：新建產(chǎn)能逐步釋放 實(shí)現(xiàn)量利齊升】 8月19日給予盛德鑫泰(300881)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：火電新增裝機(jī)容量不及預(yù)期，公司產(chǎn)能釋放不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【13:54 蘇美達(dá)(600710)：扣非凈利潤(rùn)同比+16% 造船等高景氣業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)隽俊?/strong> 8月19日給予蘇美達(dá)(600710)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：蘇美達(dá)是低估值+高分紅+具備一定成長(zhǎng)性的央企：2020~2023 年分紅率均超40%，股息率均超4%，公司是員工持股&激勵(lì)做的比較好的央企，未來(lái)有望借助產(chǎn)業(yè)鏈板塊實(shí)現(xiàn)持續(xù)成長(zhǎng)。考慮到2024上半年公司產(chǎn)業(yè)鏈景氣度高、盈利超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)，從11.1/ 11.7/ 12.3 億元，上調(diào)至11.4/ 12.3/ 12.9億元，同比+11%/ +7.5%/ +4.9%。8 月16 日收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)P/E 為9/ 8/ 8倍。維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：大宗品價(jià)格波動(dòng)，宏觀經(jīng)濟(jì)周期，匯率波動(dòng)，造船業(yè)務(wù)交付周期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評(píng)級(jí)、5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【13:19 中望軟件(688083)：海外市場(chǎng)維持高增 3D產(chǎn)品放量】 8月19日給予中望軟件(688083)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為國(guó)產(chǎn)CAX 領(lǐng)軍，快速迭代產(chǎn)品，逐漸滿(mǎn)足高端需求，同時(shí)有望持續(xù)受益于高端制造自主可控的大趨勢(shì)。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)收入10.16/12.39/14.92 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.92/1.39/1.69 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 估值分別為83/55/45 倍，PS 估值分別為8/6/5 倍。維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；CAX 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)支持政策不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【13:19 滬農(nóng)商行(601825)：業(yè)績(jī)正增長(zhǎng) 分紅比例提升至33%】 8月19日給予滬農(nóng)商行(601825)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：滬農(nóng)商行地處上海，資產(chǎn)質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定優(yōu)異，全年業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^中報(bào)有望持續(xù)回暖。核心資本金充裕的情況下，今年新增中期分紅，且分紅比例提升至33%，未來(lái)也有望保持穩(wěn)定，綜合來(lái)看是較為優(yōu)質(zhì)的紅利投資品種，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 宏觀經(jīng)濟(jì)下行；消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期；資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步惡化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:19 江蘇金租(600901)：資產(chǎn)增速修復(fù) 息差穩(wěn)定性強(qiáng)】 8月19日給予江蘇金租(600901)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：受監(jiān)管政策下獲單難度上升影響，適當(dāng)調(diào)低2024 年應(yīng)收租賃款預(yù)期。預(yù)計(jì)24 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利28.46 億元，同增7%，對(duì)應(yīng)24 年BVPS 在4.40 元。根據(jù)歷史估值，2018-2020 年P(guān)B中樞1.3-1.7 倍、2021-2022 年中樞1.0-1.3 倍，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和盈利狀況改善，估值有望加速恢復(fù)，給予2024 年1.5xPB 合理估值水平，則合理價(jià)值在6.6 元/股，維持公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：期限錯(cuò)配下的利率風(fēng)險(xiǎn)、下游還款不及時(shí)以及匯率風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:19 天佑德酒(002646)：Q2有所承壓 營(yíng)銷(xiāo)轉(zhuǎn)型持續(xù)深化】 8月19日給予天佑德酒(002646)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司24 年核心產(chǎn)品有望穩(wěn)健增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)24-26 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為14.4/16.8/19.1 億元，同比增速為18.6%/16.9%/14.0%。預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)分別為1.2/2.0/2.6 億元，同比增速為37.2%/59.2%/ 30.8%，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，省外擴(kuò)張不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【13:19 永泰能源(600157)：推動(dòng)產(chǎn)能擴(kuò)張 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)發(fā)展】 8月19日給予永泰能源(600157)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次增持評(píng)級(jí)、5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 【13:19 上海機(jī)場(chǎng)(600009)：客流恢復(fù)收入提升 業(yè)績(jī)逐步回歸正軌】 8月19日給予上海機(jī)場(chǎng)(600009)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次增持評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【13:19 華工科技(000988)：經(jīng)營(yíng)持續(xù)向好 數(shù)通開(kāi)始放量】 8月19日給予華工科技(000988)增持評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測(cè)和目標(biāo)價(jià)，維持增持評(píng)級(jí); 業(yè)績(jī)符合預(yù)期，業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展；AI 數(shù)通業(yè)務(wù)開(kāi)始放量，盈利能力提升可期。 維持盈利預(yù)測(cè) 和目標(biāo)價(jià)，維持增持評(píng)級(jí)。公司公告2024 年中報(bào)，業(yè)績(jī)符合預(yù)期，各項(xiàng)業(yè)務(wù)展望積極，Q2 業(yè)績(jī)符合預(yù)期。該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為14.19/18.57/24.37 億元， 對(duì)應(yīng)EPS 為1.41\1.85\2.42 元。維持目標(biāo)價(jià)42 元，維持增持業(yè)績(jī)符合預(yù)期，業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。2024H1 公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收52。11 億元，同比增長(zhǎng)3.51%;其中，公司激光裝備實(shí)現(xiàn)17.27 億元，同比增長(zhǎng)17.24%；聯(lián)接業(yè)務(wù)15.95 億元，同比下滑13%，主要源于5G 相關(guān)產(chǎn)品同期減少；感知業(yè)務(wù)中，敏感元器件16.44 億元，同比增長(zhǎng)12.55%；激光全息等系列1.99 億元，同比增長(zhǎng)2.57%。綜合毛利率看，公司實(shí)現(xiàn)23.44%，比2023 年提升0.33 個(gè)百分點(diǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)AI 投入不及預(yù)期； 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:09 昊海生科(688366)：24H1業(yè)績(jī)符合預(yù)期 關(guān)注新品海魅月白動(dòng)銷(xiāo)】 8月19日給予昊海生科(688366)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：昊海生科為生物醫(yī)用材料龍頭企業(yè)，搭建“注射填充+光電儀器+肉毒+膠原”等管線(xiàn)，人工晶狀體集采“以?xún)r(jià)換量”，看好“醫(yī)美+醫(yī)藥”雙輪驅(qū)動(dòng)。調(diào)整24-26 年?duì)I業(yè)收入至29.85 億/33.92 億/38.16 億，歸母凈利潤(rùn)至4.95 億/5.99 億/7.21 億，同增19%/21%/20%，對(duì)應(yīng)PE 為28X/23X/19X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)低預(yù)期；醫(yī)美市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。划a(chǎn)品獲批不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【08:39 德林海(688069)：新簽訂單同比高增 回款改善實(shí)現(xiàn)扭虧】 8月19日給予德林海(688069)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)迭代的風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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