51公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【16:47 星宇股份(601799)：2Q24業(yè)績(jī)超預(yù)期 新項(xiàng)目、新客戶放量驅(qū)動(dòng)成長(zhǎng)】 8月19日給予星宇股份(601799)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024 年、2025 年和2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為134.2 億元、166.2 億元和200.5 億元，對(duì)應(yīng)歸母凈利潤(rùn)為14.8 億元、19.1 億元和24.5 億元，以8 月16 日收盤(pán)價(jià)計(jì)算PE 為23.4 倍、18.1倍和14.1 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游汽車(chē)行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期；新客戶拓展進(jìn)程不及預(yù)期；新品開(kāi)發(fā)不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:47 石化油服(600871)：乘油服景氣之風(fēng) 深化改革緊抓降本增效】 8月19日給予石化油服(600871)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：國(guó)內(nèi)外油服行業(yè)景氣度持續(xù)高企，公司新簽合同額超預(yù)期完成，降本增效持續(xù)推進(jìn)，有望實(shí)現(xiàn)盈利能力的持續(xù)增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)維持公司24-26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為10.08、12.62、14.50 億元，對(duì)應(yīng)的EPS分別為0.05、0.07、0.08 元/股，維持對(duì)公司A 股和H 股的“增持”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)。 【16:47 片仔癀(600436)：降本增效 符合預(yù)期】 8月19日給予片仔癀(600436)謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：核心產(chǎn)品銷量不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【16:47 小商品城(600415)：主業(yè)利潤(rùn)高增 CG及支付業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼】 8月19日給予小商品城(600415)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司盈利質(zhì)量提升，老市場(chǎng)盤(pán)活挖潛、新市場(chǎng)擴(kuò)建、貿(mào)易履約新業(yè)務(wù)共同驅(qū)動(dòng)后續(xù)增長(zhǎng)，轉(zhuǎn)型邏輯持續(xù)兌現(xiàn)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 歸母凈利潤(rùn)27.5/28.3/39.5 億元，對(duì)應(yīng)PE14.6/14.2/10.2X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：Chinagoods 平臺(tái)發(fā)展不及預(yù)期；支付業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)相關(guān)專業(yè)人才儲(chǔ)備不及預(yù)期；義烏市場(chǎng)政策優(yōu)勢(shì)減弱風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【16:47 上海機(jī)場(chǎng)(600009)：1H凈利高增 中期分紅及時(shí)分享盈利】 8月19日給予上海機(jī)場(chǎng)(600009)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：免稅銷售不及預(yù)期、流量恢復(fù)不及預(yù)期、高峰時(shí)刻增長(zhǎng)不達(dá)預(yù)期，股權(quán)激勵(lì)及回購(gòu)方案實(shí)施存在不確定性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次增持評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【16:13 珠海冠宇(688772)：動(dòng)力業(yè)務(wù)減虧 重視消費(fèi)業(yè)務(wù)量利齊升】 8月19日給予珠海冠宇(688772)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)電子AI 端側(cè)推進(jìn)進(jìn)度不及預(yù)期，動(dòng)力類業(yè)務(wù)減虧不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【16:13 仕佳光子(688313)：光芯片及器件收入增長(zhǎng)超6成 CW光源小批量出貨】 8月19日給予仕佳光子(688313)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。根據(jù)中報(bào)情況，該機(jī)構(gòu)下調(diào)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.46 億元、0.78 億元、1.05 億元（原預(yù)測(cè)為0.61 億元、0.92 億元、1.20 億元）。基于公司在無(wú)源+有源的光芯片布局，CW 光源、AWG 以及平行光組件、光纖連接器等產(chǎn)品有望受益硅光400G/800G/1.6T的放量，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)升級(jí)迭代風(fēng)險(xiǎn)；研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)；關(guān)鍵技術(shù)人才流失風(fēng)險(xiǎn)；光芯片需求不達(dá)預(yù)期；拓展硅光業(yè)務(wù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【16:13 北鼎股份(300824)：自主品牌內(nèi)銷收入企穩(wěn) 海外收入高增】 8月19日給予北鼎股份(300824)謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)。 考慮到公司處 于門(mén)店擴(kuò)張期，前期投入相對(duì)較大。公司Q2 業(yè)績(jī)略低預(yù)期， 該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì)2024-2026 年 EPS 為0.24/0.32/0.37 元（原值0.30/0.37/0.45 元，調(diào)幅-21%/-13%/-17%），同比+8%/+35%/+16%，參考同行業(yè)可比公司，該機(jī)構(gòu)給予公司 2025年 24xPE，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至7.8 元，下調(diào)至“謹(jǐn)慎增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)。 【15:39 華海清科(688120)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q2業(yè)績(jī)同比高增 平臺(tái)化成長(zhǎng)邏輯顯現(xiàn)】 8月19日給予華海清科(688120)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【15:39 康普化學(xué)(834033)：Q2業(yè)績(jī)環(huán)比回升 自有資金回購(gòu)彰顯發(fā)展信心】 8月19日給予康普化學(xué)(834033)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司為金屬萃取劑細(xì)分龍頭，濕法冶金替代傳統(tǒng)火法發(fā)展前景良好?？紤]公司短期業(yè)績(jī)承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024~2026 歸母凈利潤(rùn)至1.36/1.61/1.82 億元（前值2024~2025 年為1.96/3.01 億元），對(duì)應(yīng)最新PE 為12.90/10.87/9.64 倍，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）產(chǎn)品技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)；2）原材料價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致毛利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；3）募投項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【15:39 路斯股份(832419)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：毛利率同比有所改善 海外進(jìn)度略不及預(yù)期】 8月19日給予路斯股份(832419)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤(rùn)為0.79/0.96/1.15 億元，同比+15%/22%/20%，考慮公司技術(shù)研發(fā)實(shí)力雄厚、產(chǎn)品矩陣豐富，同時(shí)穩(wěn)步擴(kuò)張的海內(nèi)外業(yè)務(wù)有望提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，毛利更高的新品貢獻(xiàn)新增長(zhǎng)，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：OEM 業(yè)務(wù)模式風(fēng)險(xiǎn)、客戶拓展不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)、匯率波動(dòng)、海外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:04 萬(wàn)辰集團(tuán)(300972)：量販業(yè)務(wù)延續(xù)高景氣 盈利能力持續(xù)提升】 8月19日給予萬(wàn)辰集團(tuán)(300972)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【15:04 五洲特紙(605007)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 規(guī)模擴(kuò)張有序推進(jìn)】 8月19日給予五洲特紙(605007)增持評(píng)級(jí)。 業(yè)績(jī)符合預(yù)期 ，維持盈利預(yù)測(cè)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司 2024-2026年 EPS為1.37/1.75/2.09 元，參考行業(yè)估值水平，考慮公司多品類趨勢(shì)擴(kuò)張賦予的估值溢價(jià)，給予公司2024 年14xPE，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至19.2 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格持續(xù)上漲，下游消費(fèi)需求不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:04 泰和新材(002254)：Q2業(yè)績(jī)符合預(yù)期 芳綸一體化與高端化攜手并進(jìn)】 8月19日給予泰和新材(002254)增持評(píng)級(jí)。 投資分析意見(jiàn)：公司未來(lái)將繼續(xù)擴(kuò)大芳綸新材料產(chǎn)能疊加芳綸下游需求放量，芳綸涂覆隔膜中試線已正式投產(chǎn)，同時(shí)布局六大增量業(yè)務(wù)戰(zhàn)略逐步清晰，有望推動(dòng)公司業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。考慮到氨綸價(jià)格持續(xù)走低，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024 年盈利預(yù)測(cè)為2.91 億元（前值為3.45 億元），維持2025-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為4.49、6.02 億元，對(duì)應(yīng)的EPS 為0.34、0.52、0.70 元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 為24X、16X、12X，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）芳綸、氨綸價(jià)格下跌；2）芳綸擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)度低于預(yù)期；3）原料價(jià)格大幅波動(dòng)；4）新項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:29 海通發(fā)展(603162)：海通發(fā)展 2024半年報(bào)點(diǎn)評(píng) 干散貨航運(yùn)周期向上 業(yè)績(jī)大增】 8月19日給予海通發(fā)展(603162)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)。 【14:29 鋒尚文化(300860)：在手訂單儲(chǔ)備豐富 積極探索“文旅+”和“演藝+”多業(yè)態(tài)融合發(fā)展】 8月19日給予鋒尚文化(300860)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【14:29 吉比特(603444)：24Q2業(yè)績(jī)環(huán)比企穩(wěn) 下半年有望開(kāi)啟新一輪產(chǎn)品周期】 8月19日給予吉比特(603444)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)42次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次”買(mǎi)入“評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:29 平安銀行(000001)：調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 公布中期分紅】 8月19日給予平安銀行(000001)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司持續(xù)推動(dòng)對(duì)公和零售業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，重塑資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，做好量?jī)r(jià)平衡?；诠緲I(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及整體需求偏弱等因素，該機(jī)構(gòu)下調(diào)了盈利預(yù)測(cè)，2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為464 億元，475 億元和494 億元（調(diào)整前2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為473 億元、486 億元和514 億元）。按照平安銀行A 股8 月15 日收盤(pán)價(jià)10.03 元，對(duì)應(yīng)2024-2025 年P(guān)B 估值分別為0.45 倍和0.42 倍，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：銀行業(yè)整體受宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策以及監(jiān)管政策的影響較大，經(jīng)濟(jì)以及相關(guān)政策的變動(dòng)，都將對(duì)銀行的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重要影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【13:54 晶合集成(688249)：公司上半年業(yè)績(jī)穩(wěn)健 產(chǎn)能和研發(fā)持續(xù)推進(jìn)】 8月19日給予晶合集成(688249)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【13:54 滬農(nóng)商行(601825)：分紅率提升至33%；高基數(shù)下業(yè)績(jī)承壓】 8月19日給予滬農(nóng)商行(601825)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司2024E、2025E、2026E PB 0.53 X / 0.49X / 0.45；PE4.95 X / 4.74 / 4.54X。滬農(nóng)商行扎根上海，輻射長(zhǎng)三角，經(jīng)營(yíng)區(qū)位優(yōu)質(zhì)；資本充足、資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健、高分紅有望持續(xù)，近年來(lái)科創(chuàng)金融逐步發(fā)力、零售轉(zhuǎn)型初現(xiàn)成效、經(jīng)營(yíng)牌照有望逐步落地。短期業(yè)績(jī)壓力不影響其長(zhǎng)期穩(wěn)健特征，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)下滑超預(yù)期、公司經(jīng)營(yíng)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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