55股獲買入評(píng)級(jí) 最新:中煤能源
3月23日給予中煤能源(601898)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年?duì)I業(yè)收入分別為1689/1766/1846 億元， 同比-11%/+5%/+5% ， 歸母凈利潤(rùn)分別為162/176/190 億元，同比-16%/+8%/+8%；EPS 分別為1.22/1.32/1.43元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為8/8/7 倍。考慮到公司長(zhǎng)協(xié)比例高，業(yè)績(jī)穩(wěn)定性強(qiáng)，同時(shí)未來公司里必煤礦以及葦子溝煤礦投產(chǎn)，煤化工業(yè)務(wù)陸續(xù)放量，業(yè)績(jī)?nèi)杂性鲩L(zhǎng)空間，同時(shí)公司提高分紅加大對(duì)股東回報(bào)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；煤炭及煤化工價(jià)格大幅下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)；安全生產(chǎn)事故風(fēng)險(xiǎn)；新建礦井建設(shè)及達(dá)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；政策調(diào)控力度超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【21:48 中國(guó)神華(601088)：業(yè)績(jī)整體穩(wěn)健 分紅比例提升、股息價(jià)值凸顯】 3月23日給予中國(guó)神華(601088)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 預(yù)計(jì)公司2025-2027 年?duì)I業(yè)收入分別為3252/3399/3550 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為547/568/590 億元，同比-7%/+4%/+4%；EPS 分別為2.75/2.86/2.97 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE為13/13/12 倍。公司具備“煤電路港航”產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)，煤炭銷售長(zhǎng)協(xié)占比高，業(yè)績(jī)穩(wěn)健，長(zhǎng)期重視投資者回報(bào)，分紅比例高，央企市值考核推動(dòng)下，估值有望進(jìn)一步提升，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；安全生產(chǎn)事故風(fēng)險(xiǎn)；公司管理及運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；政策調(diào)控力度超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等；資產(chǎn)收購(gòu)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；煤價(jià)下行超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【21:38 重慶銀行(601963)：資產(chǎn)質(zhì)量向好】 3月23日給予重慶銀行(601963)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)失速，不良大幅暴露。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【21:33 雪祺電氣(001387)：研發(fā)能力出眾的大冰箱ODM企業(yè) 出口拓份額有望加速成長(zhǎng)】 3月23日給予雪祺電氣(001387)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次持有評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【21:33 衛(wèi)星化學(xué)(002648)：持續(xù)成長(zhǎng)的烯烴龍頭】 3月23日給予衛(wèi)星化學(xué)(002648)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值和評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；乙烷價(jià)格劇烈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；境外業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與乙烷供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)；原油供需受到異常擾動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)；其他三方數(shù)據(jù)誤差風(fēng)險(xiǎn)；匯率風(fēng)險(xiǎn)；其他不可抗力風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次"買入"評(píng)級(jí)。 【21:33 中航高科(600862)：業(yè)績(jī)穩(wěn)增彰顯深內(nèi)功 需求升維煥新增長(zhǎng)極】 3月23日給予中航高科(600862)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：公司營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)中向好，未來增長(zhǎng)空間可期。伴隨低空經(jīng)濟(jì)的迅速落地、軍用飛機(jī)無人化趨勢(shì)漸顯以及國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)放量持續(xù)加速，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司增長(zhǎng)動(dòng)能正由“十四五”軍用裝備更新?lián)Q代向無人化裝備滲透率提升&民用航空需求穩(wěn)步切換，公司成長(zhǎng)天花板正持續(xù)打開。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，公司2025-2027 年?duì)I業(yè)收入預(yù)測(cè)為58.72/68.71/82.83 億元，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)分別為13. 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；外部國(guó)際局勢(shì)變化風(fēng)險(xiǎn)；主觀性風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【21:28 德業(yè)股份(605117)：Β的賡續(xù) Α的復(fù)刻：再看德業(yè)股份】 3月23日給予德業(yè)股份(605117)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；4、盈利預(yù)測(cè)假設(shè)不成立或不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【21:23 金徽酒(603919)：收入符合預(yù)期 經(jīng)營(yíng)穩(wěn)扎穩(wěn)打】 3月23日給予金徽酒(603919)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司省內(nèi)穩(wěn)扎穩(wěn)打，市占率提升進(jìn)度基本符合預(yù)期，省外營(yíng)銷轉(zhuǎn)型效果已初步顯現(xiàn)，看好公司戰(zhàn)略執(zhí)行力與內(nèi)生驅(qū)動(dòng)力穩(wěn)步兌現(xiàn)，西北大本營(yíng)品牌口碑持續(xù)放大，考慮24 年公司實(shí)際業(yè)績(jī)及公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2025~2026 年歸母凈利潤(rùn)為4.1、4.7 億元（前值為4.9/6.0 億元），分別同比+6%、13%（前值為21%、23%），新增2027年歸母凈利潤(rùn)5.4 億元，同比+15%，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)2025-2027 年P(guān)E 為23/21/18X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：省內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇，省外開拓不及預(yù)期；經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)疲軟影響產(chǎn)品升級(jí)、食品安全問題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【21:18 龍凈環(huán)保(600388)：歸母凈利潤(rùn)同比增63% 2025年進(jìn)入綠電業(yè)績(jī)釋放期】 3月23日給予龍凈環(huán)保(600388)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：公司明確“環(huán)保+新能源”雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，環(huán)保主業(yè)拿單能力強(qiáng)，綠電已開始貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)拓展順利，進(jìn)軍礦山裝備業(yè)務(wù)；2023 年10 月底以來紫金持續(xù)增持。預(yù)計(jì)公司2025-2027 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為12.97/16.08/19.06 億元，同比增56.2%/24.0%/18.5%，對(duì)應(yīng)PE 估值12.8x/10.3x/8.7x。給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【21:13 中國(guó)巨石(600176)：?jiǎn)渭径扔€(wěn)步回升 新能源業(yè)務(wù)初露崢嶸】 3月23日給予中國(guó)巨石(600176)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、玻纖產(chǎn)品價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、原燃料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)導(dǎo)致匯兌損失風(fēng)險(xiǎn)、海外子公司受當(dāng)?shù)卣哂绊戯L(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:38 舍得酒業(yè)(600702)：主動(dòng)釋放壓力 期待景氣改善】 3月23日給予舍得酒業(yè)(600702)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：次高端白酒消費(fèi)力恢復(fù)不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，宏觀經(jīng)濟(jì)不達(dá)預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:28 海油工程(600583)：24年利潤(rùn)加速增長(zhǎng) 在手訂單創(chuàng)新高】 3月23日給予海油工程(600583)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司凈利潤(rùn)連續(xù)5 年增長(zhǎng)，2024 年在手訂單和四季度新簽合同額也創(chuàng)近年來新高。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年EPS 分別為0.55/0.59/0.64 元，給予買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1、全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境大幅變化；2、地緣形勢(shì)變化等不可抗力風(fēng)險(xiǎn)；3、原材來價(jià)格大幅變化；4、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期等。5、國(guó)際油價(jià)大幅下行。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【20:28 中國(guó)巨石(600176)：24Q4業(yè)績(jī)亮眼 提價(jià)+低成本加速盈利能力回升】 3月23日給予中國(guó)巨石(600176)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:23 金山辦公(688111)：WPS365營(yíng)收同比+149% AI戰(zhàn)略持續(xù)升級(jí)】 3月23日給予金山辦公(688111)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司是國(guó)產(chǎn)辦公軟件龍頭，WPS AI 商業(yè)化推進(jìn)+ 信創(chuàng)深化發(fā)展， 未來公司業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2025-2027 年公司收入61.99/75.43/91.67 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為19.36/22.96/29.51 億元，EPS 分別為4.18/4.96/6.38 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為74/62/49X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響下游需求，WPS AI 商業(yè)化不及預(yù)期，新技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，單一產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，政策監(jiān)管數(shù)據(jù)安全等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【20:23 江中藥業(yè)(600750)：利潤(rùn)穩(wěn)定增長(zhǎng) 核心產(chǎn)品穩(wěn)健發(fā)展】 3月23日給予江中藥業(yè)(600750)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)基于2024 年收入與利潤(rùn)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025/2026/2027 公司收入分別為47.85、52.14、56.49 億元，同比增長(zhǎng)8%/9%/8%；對(duì)應(yīng)歸母凈利潤(rùn)分別為8.86、9.94、11.12 億元，同比增長(zhǎng)12%/12%/12%；對(duì)應(yīng)PE 估值15.86X/14.14X/12.64X。 風(fēng)險(xiǎn)提示重點(diǎn)產(chǎn)品銷售推廣不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。核心產(chǎn)品對(duì)利潤(rùn)影響較大的風(fēng)險(xiǎn)。原材料漲價(jià)過猛導(dǎo)致產(chǎn)品毛利潤(rùn)降低的風(fēng)險(xiǎn)。處方藥產(chǎn)品進(jìn)入集采的風(fēng)險(xiǎn)。宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下行風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【20:19 長(zhǎng)城汽車(601633)：二代梟龍MAX開啟預(yù)售 新能源新周期開啟】 3月23日給予長(zhǎng)城汽車(601633)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：短中期看，公司出海加速疊加國(guó)內(nèi)坦克等高價(jià)值車型占比提升有望推動(dòng)公司銷量與業(yè)績(jī)成長(zhǎng)，長(zhǎng)期看，公司四大拓展戰(zhàn)略打開銷量長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間，智能化轉(zhuǎn)型開啟全產(chǎn)業(yè)鏈盈利空間。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為126.9、160.5、179.5 億元，對(duì)應(yīng)A 股PE 分別為17.8X、14.1X、12.6X，對(duì)應(yīng)港股PE 分別為9.6X、7.6X、6.8X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、7次買入-A評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【19:33 江南化工(002226)：江南春意濃 北地民爆雄】 3月23日給予江南化工(002226)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期；2、信用減值風(fēng)險(xiǎn)；3、訂單執(zhí)行進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；4、盈利預(yù)測(cè)假設(shè)不成立或不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:28 江河集團(tuán)(601886)：2024海外訂單亮眼 強(qiáng)現(xiàn)金流+高分紅雙落地】 3月23日給予江河集團(tuán)(601886)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 鑒于當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境仍承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2025-26 年盈利預(yù)測(cè) ，下調(diào)收入預(yù)測(cè)至232.69/245.49 億元（原280.10/312.97 億元），下調(diào)歸母凈利潤(rùn)至6.50/6.83 億元（原10.38/12.24 億元），對(duì)應(yīng)EPS 0.57/ 0.60 元（原0.92/1.08 元）；新增2027 年收入和凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為258.29/7.49 億元，新增2027 年EPS 為0.66 元；對(duì)應(yīng)3 月20 日6.26 元收盤價(jià)9.92/9.44/8.60x PE。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:28 廈門象嶼(600057)：分紅比例提升回報(bào)強(qiáng)化 經(jīng)營(yíng)調(diào)優(yōu)整固待發(fā)】 3月23日給予廈門象嶼(600057)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【19:23 高能環(huán)境(603588)：工程拖累業(yè)績(jī) 重視再生資源的資源價(jià)值】 3月23日給予高能環(huán)境(603588)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮項(xiàng)目投產(chǎn)爬坡進(jìn)度，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2025-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)從9.3/11.0 至6.3/7.5 億元，預(yù)計(jì)2027 年歸母凈利潤(rùn)9.1億元，2025-2027 年P(guān)E 15/13/11 倍（2025/3/20），維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)，產(chǎn)能利用率不及預(yù)期，競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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