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【14:18 巨星農(nóng)牧(603477)：養(yǎng)殖盈利優(yōu)勢領(lǐng)先 25年目標(biāo)積極】 3月23日給予巨星農(nóng)牧(603477)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 考慮到全國能繁母豬存欄和新生仔豬數(shù)在24H2 整體呈環(huán)比增長趨勢，該機(jī)構(gòu)調(diào)低了2025/26 年豬價預(yù)測，相應(yīng)調(diào)低了公司2025/26 年盈利預(yù)測（較前值下調(diào)59%/53%），并新增2027 年預(yù)測。預(yù)計公司2025/26/27 年歸母凈利潤為5.51/6.25/27.1 億元，對應(yīng)BVPS 7.38/8.45/13.57 元（前值2025/26年BVPS 為9.92/12.55 元）。參考可比公司2025 年Wind 一致預(yù)期2.2x PB，考慮到公司肥豬出欄高增可實現(xiàn)性較強(qiáng)、49%以上的肥豬出欄增速或遠(yuǎn)超同行，成本已重回第一梯隊、且有望持續(xù)改善，PSY 等生產(chǎn)指標(biāo)領(lǐng)先行業(yè)，給予公司2025 年3.2x PB，維持目標(biāo)價23.94 元，維持“買入”評級（前值可比公司2025 年Wind 一致預(yù)期2.3x PB、給予公司2025 年2.4x PB）。 風(fēng)險提示：豬價表現(xiàn)/成本下降/出欄放量不及預(yù)期，突發(fā)大規(guī)模疫病等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【14:18 湯臣倍健(300146)：24年經(jīng)營承壓 期待變革顯效】 3月23日給予湯臣倍健(300146)買入評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動、宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)低于預(yù)期、食品安全問題。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【14:18 舍得酒業(yè)(600702)：壓力持續(xù)釋放 公司著眼長期】 3月23日給予舍得酒業(yè)(600702)買入評級。 蓄力長期，期待商務(wù)需求穩(wěn)步恢復(fù)帶動業(yè)績改善，維持“買入”評級公司注重長期主義，但考慮到外部環(huán)境及消費復(fù)蘇節(jié)奏，故該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計25-26 年EPS 1.24/1.33 元（較前次-3%/-7%），引入27 年EPS為1.51 元。參考可比公司25 年平均PE 56x（Wind 一致預(yù)期），給予25年56x PE，目標(biāo)價69.44 元（前次65.28 元，對應(yīng)25 年51x），“買入”。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇、宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)低于預(yù)期、食品安全問題。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:13 百亞股份(003006)：2024自由點持續(xù)放量 外圍市場開拓高效推進(jìn)】 3月23日給予百亞股份(003006)買入評級。 投資建議：： 公司自由點品牌線上競爭優(yōu)勢明顯，主業(yè)衛(wèi)生巾品類自由點高速增長，結(jié)合公司年報情況，收入端該機(jī)構(gòu)上調(diào)2025/2026 預(yù)測并新增2027 預(yù)測，預(yù)計2025-2027 公司營收分別為43.59/56.14/71.01 億元，（2025-2026 前值為40.20/48.24 億元），考慮費用投入爬坡期該機(jī)構(gòu)下調(diào)2025/2026 盈利預(yù)測并新增2027 預(yù)測，預(yù)計2025-2027公司歸母凈利潤分別為3.44/4.38/5.46 億元（2025-2026 前值為4.26/5.34 億元），EPS 分別為0.80/1.02/1.27元（2025-2026 前值為0.99/1.24 元），對應(yīng) 2025 年3 月21 日收盤價23.72 元/股，PE 分別為29.6/23.2/18.7倍，考慮到公司作為個龍頭護(hù)且當(dāng)前渠道改革效益突出，有望支持業(yè)績較快增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入”評級、1次買入-A的投評級。 【13:13 愛美客(300896)：24Q4業(yè)績承壓 擬控股收購韓國醫(yī)美再生龍頭】 3月23日給予愛美客(300896)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計2025-2027 年營收為33.8、38.1、43.1 億元，同增11.8%、12.5%、13.3%；歸母凈利潤21. 8、24.4、27.8 億元，同增11.3%、12.2%、13.9%，對應(yīng)PE 為27、24、21 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）醫(yī)美監(jiān)管加強(qiáng)：公司的主營產(chǎn)品為Ⅲ類醫(yī)療器械，屬于許可經(jīng)營產(chǎn)品。如果國家對于醫(yī)療器械生產(chǎn)和經(jīng)營的政策改變，可能對公司的經(jīng)營計劃產(chǎn)生影響；2）產(chǎn)品研發(fā)和注冊風(fēng)險：公司新產(chǎn)品研發(fā)從實驗室研究至最終獲批上市銷售，一般需經(jīng)過實驗室研究、動物實驗、注冊檢驗、臨床試驗和注冊申報等多個環(huán)節(jié)，具有一定的不確定性，公司面臨產(chǎn)品研發(fā)和注冊風(fēng)險。3）市場競爭加劇的風(fēng)險：公司是國內(nèi)領(lǐng)先的醫(yī)療美容創(chuàng)新產(chǎn)品提供商，在國內(nèi)市場具有一定的先發(fā)優(yōu)勢。近年來醫(yī)療美容市場的需求快速增長，公司所處行業(yè)發(fā)展前景向好，主導(dǎo)產(chǎn)品行業(yè)平均毛利率水平較高，吸引多家企業(yè)通過自主研發(fā)或者兼并收購的方式進(jìn)入國內(nèi)市場，行業(yè)競爭將逐漸加劇，公司的經(jīng)營業(yè)績將面臨市場競爭加劇的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、6次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次買入-B評級、1次“增持”的投評級。 【12:18 中國神華(601088)：分紅比例提升至76.5% 風(fēng)范盡顯】 3月23日給予中國神華(601088)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計2025-2027 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤分別為538/564/593 億元，對應(yīng)公司PE13.5/12.9/12.3 倍，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速大幅下滑，煤炭下游需求不及預(yù)期，安全生產(chǎn)事故導(dǎo)致煤炭產(chǎn)量不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、10次增持評級、3次推薦評級、1次強(qiáng)推評級。 【12:18 東方鉭業(yè)(000962)：鉭鈮主業(yè)持續(xù)成長 靜待業(yè)績釋放】 3月23日給予東方鉭業(yè)(000962)買入評級。 盈利預(yù)測：隨著公司產(chǎn)能釋放及鉭價上行，該機(jī)構(gòu)預(yù)計24-26 年公司EPS 分別為0.42、0.59、0.80 元，PE 分別為37、26、20 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期、原材料價格變動風(fēng)險、下游需求不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次推薦評級。 【12:13 中國移動(600941)：利潤規(guī)模迎來穩(wěn)健增長 精準(zhǔn)投資加大股東回報】 3月23日給予中國移動(600941)買入評級。 風(fēng)險提示：用戶增長不及預(yù)期的風(fēng)險；政企業(yè)務(wù)回款不及預(yù)期的風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【12:13 重慶銀行(601963)：信貸投放積極 資產(chǎn)質(zhì)量前瞻指標(biāo)改善明顯】 3月23日給予重慶銀行(601963)買入評級。 投資建議：重慶銀行扎根本土，有望持續(xù)受益于成渝經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)帶來的業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)遇。從基本面來看，重慶銀行息差拖累效應(yīng)減弱、不良新生成壓力減輕，基本面持續(xù)改善帶動業(yè)績平穩(wěn)增長，預(yù)計重慶銀行2025-2027 年歸母凈利潤增速分別為3.96%/4.03%/4.18%。當(dāng)前對應(yīng)2025 年P(guān)B 僅為0.54x，估值具備修復(fù)空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行；消費復(fù)蘇不及預(yù)期；資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步惡化。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【11:13 愛美客(300896)：行業(yè)逆風(fēng)中實現(xiàn)穩(wěn)健增長 研發(fā)+并購持續(xù)拓展產(chǎn)品矩陣】 3月23日給予愛美客(300896)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 考慮到客觀消費環(huán)境因素，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計2025-2027 年公司歸母凈利潤分別為23.81、28.74、33.68 億元，分別同比增長22%、21%、17%，EPS 分別為7.87、9.50、11.13 元，現(xiàn)價對應(yīng)PE為24、20、17 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、6次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次買入-B評級、1次“增持”的投評級。 【11:13 百亞股份(003006)：收入表現(xiàn)靚麗 電商高質(zhì)成長、外圍加速開拓可期】 3月23日給予百亞股份(003006)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入”評級、1次買入-A的投評級。 【11:13 中煤能源(601898)：產(chǎn)業(yè)協(xié)同穩(wěn)步推進(jìn) 業(yè)績符合預(yù)期】 3月23日給予中煤能源(601898)買入評級。 盈利預(yù)測：受到煤價下跌影響，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年合計收入分別為2017/2056/2087 億元，歸母凈利潤分別為182/199/207 億元，EPS 分別為1.37/1.5/1.56 元，PE 分別為7.46/6.80/ 6.55 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：項目進(jìn)展不及預(yù)期；煤炭價格超預(yù)期下行；油價下跌拖累化工品價格 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【08:08 中寵股份(002891)：寵物食品頭部企業(yè) 自主品牌揚帆起航】 3月23日給予中寵股份(002891)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計公司24~26 年實現(xiàn)收入44.81/53.60/63.87 億元，同比分別+19.6%/+19.6%/+19.2%；實現(xiàn)歸母凈利潤3.83/4.55/5.46 億元，同比分別+64.2%/+18.9%/+20.0%。公司境內(nèi)外業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動，中長期成長性良好，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：貿(mào)易摩擦風(fēng)險，海外市場競爭加劇風(fēng)險，國內(nèi)市場開拓風(fēng)險，人民幣匯率波動風(fēng)險，原材料價格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、4次增持評級、2次“增持”的投評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次增持-A評級。 【08:08 百亞股份(003006)：化行業(yè)挑戰(zhàn)為成長動力】 3月23日給予百亞股份(003006)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級 風(fēng)險提示：市場競爭日益加劇風(fēng)險、原材料價格波動風(fēng)險、短期輿論影響風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入”評級、1次買入-A的投評級。 【08:08 巨星科技(002444)：長中短期的合力 出海浪潮的巨星】 3月23日給予巨星科技(002444)買入評級。 六、盈利預(yù)測及估值 七、風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次買入-A評級、1次"買入"評級、1次“增持”投資評級。 中財網(wǎng)
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