51股獲買入評(píng)級(jí) 最新:湘財(cái)股份
3月18日給予湘財(cái)股份(600095)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【20:08 麥格米特(002851)：電子電氣領(lǐng)域龍頭供應(yīng)商 推進(jìn)AI電源業(yè)務(wù)發(fā)展】 3月18日給予麥格米特(002851)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:48 招商蛇口(001979)：減值拖累業(yè)績 融資優(yōu)勢(shì)明顯 回購彰顯信心】 3月18日給予招商蛇口(001979)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)政策超預(yù)期收緊，銷售超預(yù)期下滑。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:38 海油工程(600583)：深?？萍?生產(chǎn)制造智能化 2024歸母凈利潤同比+33%】 3月18日給予海油工程(600583)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)衰退帶來的油價(jià)下行風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:28 招商蛇口(001979)：銷售穩(wěn)健現(xiàn)金充裕 減值計(jì)提影響短期業(yè)績】 3月18日給予招商蛇口(001979)買入評(píng)級(jí)。 公司銷售穩(wěn)居行業(yè)前5 名，根據(jù)克而瑞數(shù)據(jù)，2024 年公司實(shí)現(xiàn)銷售金額2193 億元，同比-25.31%，好于TOP100 房企平均水平（-30.30%）。公司堅(jiān)持區(qū)域聚焦、以銷定投的投資策略，2024 年總拿地建面為225 萬平方米，總拿地金額為486 億元。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期；市場(chǎng)修復(fù)不及預(yù)期；市場(chǎng)競爭加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:18 招商蛇口(001979)2024年報(bào)點(diǎn)評(píng)：銷售排名穩(wěn)固 積極回購注銷】 3月18日給予招商蛇口(001979)買入評(píng)級(jí)。 投資聚焦核心城市，一線城市投資占比近六成。2024 年公司獲取26 宗地塊，總計(jì)容建面約225 萬平方米，拿地金額約486 億元，投資強(qiáng)度同比下降16.5pct 至22.2%，權(quán)益地價(jià)約335 億元，權(quán)益比例為68.9%。公司堅(jiān)持以銷定產(chǎn)、聚焦核心城市的投資策略，2024 年公司在“核心10城”的投資金額占比達(dá)90%，其中在一線城市的投資占比為59%，優(yōu)質(zhì)的土地資源獲取有助于公司未來銷售規(guī)模的穩(wěn)健增長。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到近年來房地產(chǎn)市場(chǎng)下行，公司毛利率水平或受到影響，同時(shí)考慮計(jì)提減值因素，下調(diào)其2025/2026 年歸母凈利潤至41.7/43.5 億元（前值為115.5/135.3 億元），2027 年歸母凈利潤為48.7億元，對(duì)應(yīng)EPS 為0.46/0.48/0.54 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為21.1X/20.2X/18.0X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：毛利率修復(fù)不及預(yù)期；市場(chǎng)景氣度恢復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:13 鈞達(dá)股份(002865)：產(chǎn)品及銷售區(qū)域結(jié)構(gòu)全面優(yōu)化 盈利改善已明確進(jìn)入右側(cè)區(qū)間】 3月18日給予鈞達(dá)股份(002865)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【19:13 華發(fā)股份(600325)：2024業(yè)績下滑 銷售領(lǐng)先行業(yè) 待結(jié)轉(zhuǎn)資源托底未來業(yè)績】 3月18日給予華發(fā)股份(600325)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：維持“買入”評(píng)級(jí)。1、公司具有國資背景，大股東支持力度高，流動(dòng)性無憂，能把握市場(chǎng)潛在復(fù)蘇環(huán)境加力拿地；2、近年利潤率較高的地塊將進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)周期，對(duì)業(yè)績有托底作用；3、考慮到目前行業(yè)下行環(huán)境，公司可能仍有一定減值壓力。該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2025/2026/2027 年?duì)I收分別為613.3/631.7/650.2 億元；歸母凈利潤為9.8/11.8/12.5 億元；對(duì)應(yīng)的EPS 為0.36/0.43/0.46 元/股；對(duì)應(yīng)PE 為16.1/13.4/12.5 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策放松不及預(yù)期，毛利率下行超預(yù)期，結(jié)算進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:13 申能股份(600642)：火電紅利標(biāo)桿 優(yōu)質(zhì)地區(qū)核心資產(chǎn)】 3月18日給予申能股份(600642)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：優(yōu)質(zhì)地區(qū)電量電價(jià)有支撐，火電核心資產(chǎn)高股息標(biāo)桿。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司 2024-2026 年歸母凈利潤為39.8/40.5/41.4 億元，對(duì)應(yīng)PE11.1/11.0/10.7 倍（2025/03/17），首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：區(qū)域用電需求增長不及預(yù)期，煤炭價(jià)格波動(dòng)，來水波動(dòng)，電改趨勢(shì)下電價(jià)的波動(dòng) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)。 【19:13 瀚藍(lán)環(huán)境(600323)：布局售電業(yè)務(wù) 私有化先決條件已全部完成】 3月18日給予瀚藍(lán)環(huán)境(600323)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤16.45 億元、18.43 億元、23.02 億元，同比增速分別為15.1%、12.0%、24.9%，三年復(fù)合增速為17.2%，對(duì)應(yīng)PE 估值分別為10.8x、9.6x、7.7x，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【19:08 華潤三九(000999)：業(yè)績符合預(yù)期 天士力并購在即】 3月18日給予華潤三九(000999)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資建議：根據(jù)年報(bào)該機(jī)構(gòu)對(duì)盈利預(yù)測(cè)略做調(diào)整，公司CHC 和處方藥業(yè)務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)健增長，不考慮天士力并表，預(yù)計(jì)2025-2027 年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入309.86、345.49、380.04 億元（25-26 年預(yù)測(cè)前值為292.76、320.86 億元），同比增長12%、12%、10%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤38.21、43.15、48.37 億元（預(yù)測(cè)前值為38.77、44.57億元），同比增長13%、13%、12%?？紤]到公司是稀缺的中藥OTC 平臺(tái)型企業(yè)，品牌和渠道優(yōu)勢(shì)突出，內(nèi)生外延雙輪驅(qū)動(dòng)成長，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、并購整合不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、政策變化風(fēng)險(xiǎn)、研報(bào)使用信息數(shù)據(jù)更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:13 翔樓新材(301160)：汽車精沖材料引領(lǐng)國產(chǎn)替代 人形機(jī)器人邁向星辰大?！?/strong> 3月18日給予翔樓新材(301160)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求低于預(yù)期；國產(chǎn)替代不及預(yù)期；機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期；研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)影響；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；盈利預(yù)測(cè)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【18:13 芯碁微裝(688630)：直寫光刻龍頭 半導(dǎo)體接力PCB持續(xù)成長】 3月18日給予芯碁微裝(688630)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收為9.54/13.95/18.71 億元，歸母凈利潤為1.65/3.17/4.51 億元，P/E 倍數(shù)分別為50/26/18×。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司技術(shù)上處領(lǐng)先地位，同時(shí)底層技術(shù)具備強(qiáng)大的平臺(tái)延伸特點(diǎn)，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)用領(lǐng)域延展不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:13 凱盛新材(301069)：四季度盈利磨底 PEKK放量可期】 3月18日給予凱盛新材(301069)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)。 【18:13 深南電路(002916)：ABF載板持續(xù)突破 PCB海內(nèi)外客戶加速放量】 3月18日給予深南電路(002916)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【18:13 招商蛇口(001979)：各方面表現(xiàn)穩(wěn)健 業(yè)績筑底后有望修復(fù)】 3月18日給予招商蛇口(001979)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【18:13 招商蛇口(001979)：拿地聚焦核心城市 計(jì)提減值拖累業(yè)績】 3月18日給予招商蛇口(001979)買入評(píng)級(jí)。 銷售拿地穩(wěn)健積極，結(jié)轉(zhuǎn)毛利率下滑拖累利潤，維持“買入”評(píng)級(jí)招商蛇口發(fā)布2024 年年報(bào)。公司收入同比增長，歸母凈利潤有所下滑，行業(yè)排名保持穩(wěn)定，拿地聚焦核心城市。受2020-2021 年存量高價(jià)土地存貨減值影響，該機(jī)構(gòu)維持2025-2026 年并新增2027 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤為59.7、64.7、70.1 億元，EPS 為0.66、0.71、0.77 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE14.7、13.6、12.5 倍。公司投資聚焦核心城市，可售貨源較充足，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)恢復(fù)不及預(yù)期、房價(jià)調(diào)控超預(yù)期、多元化業(yè)務(wù)運(yùn)營不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【18:13 聚燦光電(300708)：LED芯片行業(yè)關(guān)鍵企業(yè) 精細(xì)化管理夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ) MINI／MICROLED產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張 紅黃光業(yè)務(wù)打造第二增長曲線】 3月18日給予聚燦光電(300708)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為3.05/3.48/4.01 億元， 同比增速分別為56.04%/13.94%/15.31% ， 當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 分別為28.25/24.79/21.50 倍。該機(jī)構(gòu)選取乾照光電/華燦光電為可比公司。鑒于公司紅黃光、Mini LED 產(chǎn)能的有序擴(kuò)張，以及出色的運(yùn)營管理能力，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新興LED 市場(chǎng)滲透不及預(yù)期；新產(chǎn)品開發(fā)與開拓不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)。 【18:13 拓邦股份(002139)：人形機(jī)器人空心杯電機(jī)已獲訂單 人形機(jī)器人領(lǐng)域產(chǎn)品儲(chǔ)備豐富】 3月18日給予拓邦股份(002139)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值：預(yù)計(jì)公司2025-2026 年歸母凈利潤分別為8.9/10.8 億元，同比增長33%/22%，對(duì)應(yīng)PE 為24/20 倍，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 1）下游市場(chǎng)需求不及預(yù)期；2）原材料價(jià)格波動(dòng)；3）AI 落地及人形機(jī)器人進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:13 華發(fā)股份(600325)：毛利率下滑與減值拖累業(yè)績表現(xiàn) 連續(xù)5年銷售穩(wěn)居千億陣營】 3月18日給予華發(fā)股份(600325)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：1）短期來看，公司可售土儲(chǔ)充裕，待市場(chǎng)需求觸底改善，充沛土儲(chǔ)保障后期銷售；2）長期來看，行業(yè)供給格局優(yōu)化，公司有望立足珠海大本營，深耕核心城市，扎實(shí)投資，追求有品質(zhì)的增長；3）公司積極回購股份用作員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，有效將股東利益與管理層利益緊密結(jié)合，截至2025 年2 月末累計(jì)回購372 萬股（占總股本0.135%）。預(yù)測(cè)2025-2027 年公司歸母凈利潤9.0/9.2/9.5 億元，業(yè)績?cè)鏊?5%、2%、3%，對(duì)應(yīng)PE 為17.7/17.4/16.9X，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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