51股獲買入評級 最新:湘財(cái)股份
【18:13 梅花生物(600873)：業(yè)績保持穩(wěn)健 分紅+回購占利潤比重提升】 3月18日給予梅花生物(600873)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、6次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次增持-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【18:13 海油工程(600583)點(diǎn)評：24年業(yè)績略超預(yù)期 毛利率有所改善】 3月18日給予海油工程(600583)買入評級。 投資分析意見：考慮到公司新承攬訂單有所放緩，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2025-2026 年公司盈利預(yù)測至23、27 億（原為25、30 億），并新增2027 年盈利預(yù)測為30 億，對應(yīng)PE 分別為10倍/9 倍/8 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國際油氣價(jià)格波動(dòng)；上游資本開支不及預(yù)期；HSSE 風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【18:13 萬華化學(xué)(600309)2024年業(yè)績快報(bào)點(diǎn)評：產(chǎn)品銷量增長 然費(fèi)用增加、計(jì)提減值等影響全年業(yè)績】 3月18日給予萬華化學(xué)(600309)買入評級。 投資建議：2024年公司積極應(yīng)對全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易不確定性影響，不斷深化全球渠道布局，通過數(shù)智化資源投入，持續(xù)提升裝置自主運(yùn)行水平，多套裝置完成技改擴(kuò)能。同時(shí)，公司持續(xù)加大技術(shù)創(chuàng)新、不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈、擴(kuò)大高端化產(chǎn)品生產(chǎn)，有望進(jìn)一步夯實(shí)龍頭地位，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。預(yù)計(jì)公司2024、2025年基本每股收益是4.15元和5.31元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2024、2025年的市盈率是17倍和13倍，維持買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目工程進(jìn)度、收益不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；歐美經(jīng)濟(jì)需求走弱導(dǎo)致出口不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；天災(zāi)人禍等不可抗力事件的發(fā)生。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”的投評級、1次“買入”投資評級。 【18:13 萬華化學(xué)(600309)：24年凈利下滑 資產(chǎn)減值等拖累業(yè)績】 3月18日給予萬華化學(xué)(600309)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；新項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”的投評級、1次“買入”投資評級。 【18:13 山金國際(000975)：量價(jià)齊升 公司24年業(yè)績高增】 3月18日給予山金國際(000975)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 25 年以來金價(jià)上漲幅度較多，該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測，最終預(yù)測25-27 年歸母凈利潤為31.75/35.88/45.66 億元（相比前值25-26 年分別+15.8%/1.8%）可比公司25 年平均PE 為20.76X，給予公司25 年20.76 倍 PE 估值，上調(diào)目標(biāo)價(jià)為23.67 元（前值22.77，對應(yīng)25 年18.10XPE）。 風(fēng)險(xiǎn)提示：金價(jià)超預(yù)期下跌，公司在建項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次強(qiáng)推評級、1次探買入工評級。 【18:13 東阿阿膠(000423)：經(jīng)營效率提升顯著 聚焦25年增長與突破】 3月18日給予東阿阿膠(000423)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)、成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、二線產(chǎn)品放量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級。 【16:03 光云科技(688365)：AI賦能電商SAAS 業(yè)績有望迎來拐點(diǎn)】 3月18日給予光云科技(688365)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)營收4.82 億/5.66 億/6.82 億元，同比增長1.5%/17.3%/20.4%；預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為-0.83 億/0.08 億/0.39 億， 同比增長-349.4%/109.3%/412.8%。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司在電商SaaS 領(lǐng)域的市場競爭優(yōu)勢顯著，未來隨著中小商家業(yè)務(wù)收入增速回升，大商家業(yè)務(wù)持續(xù)加速，費(fèi)用方面控制良好，公司在2025 年的利潤有望轉(zhuǎn)正，且隨著客戶滲透率的進(jìn)一步提升以及未來供應(yīng)鏈等新業(yè)務(wù)的拓展，公司有望進(jìn)一步鞏固龍頭地位。公司在電商SaaS 領(lǐng)域的市場競爭優(yōu)勢顯著，未來伴隨大客戶持續(xù)鞏固合作、中小客戶滲透率不斷提升、供應(yīng)鏈等新業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略部署以及AI 對電商行業(yè)的賦能，公司有望進(jìn)一步鞏固龍頭地位。對比云服務(wù)領(lǐng)域可比公司，公司專注于垂類電商行業(yè)，規(guī)模效應(yīng)有望顯現(xiàn)，給予光云科技2025 年16xPS，對應(yīng)目標(biāo)市值90.57 億，目標(biāo)價(jià)為21.27 元，首次覆蓋予以“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)承壓風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，電商平臺依賴風(fēng)險(xiǎn)，客戶拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)創(chuàng)新及迭代不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，盈利轉(zhuǎn)化不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級。 【15:23 昆藥集團(tuán)(600422)：積極擁抱集采 華潤賦能展望提質(zhì)增速】 3月18日給予昆藥集團(tuán)(600422)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 根據(jù)年報(bào)及并表情況調(diào)整盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)測2025/2026/2027 年公司營收分別為92.9/103/114.9 億元（前值25/26 年為92.2/101.1 億元），增速為11%/11%/12%；凈利潤分別為7.6/9.1/10.7 億元（前值25/26 年為7.6/9.3 億元），增速為17%/20%/17%。該機(jī)構(gòu)看好華潤賦能昆藥集團(tuán)，以及未來打造銀發(fā)健康產(chǎn)業(yè)第一股的戰(zhàn)略核心，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、2次增持評級、1次*推薦”評級、1次買入”評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【15:08 中自科技(688737)：期間費(fèi)用致業(yè)績下滑 高端復(fù)材業(yè)務(wù)投產(chǎn)有望帶來新的增長動(dòng)力】 3月18日給予中自科技(688737)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：由于傳統(tǒng)主業(yè)下游需求減弱及新業(yè)務(wù)的拓展投入加大，該機(jī)構(gòu)下調(diào)24-26 年歸母凈利潤預(yù)測至-0.27 億元、0.57 億元、2.38 億元（前值為1.22 億、2.03 億、2.58 億）。公司在內(nèi)燃機(jī)尾氣催化劑多產(chǎn)品線市場開拓方面連獲突破，布局氫能、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能等新領(lǐng)域布局，2025 年下半年復(fù)材結(jié)構(gòu)件產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，未來有望開啟新增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，商用車市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，客戶車/機(jī)型公告取得的不確定風(fēng)險(xiǎn)，募投項(xiàng)目延期風(fēng)險(xiǎn)，純?nèi)加?氣車市場受新能源汽車擠占的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【15:03 中泰股份(300435)：員工持股彰顯發(fā)展信心 海外訂單落地進(jìn)入業(yè)績釋放期】 3月18日給予中泰股份(300435)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計(jì)公司2024-2025 年歸母凈利潤分別為-0.73 和4.02 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)導(dǎo)致工業(yè)需求下降帶來的風(fēng)險(xiǎn)，原材料成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)導(dǎo)致工業(yè)需求下降帶來的風(fēng)險(xiǎn)：公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于天然氣、煤化工、石油化工等行業(yè)，該等行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行程度關(guān)聯(lián)度較高，若宏觀經(jīng)濟(jì)低位運(yùn)行，總體消費(fèi)需求減少，將直接影響公司行業(yè)上游的投資意愿，給公司業(yè)績增長帶來不利影響。同時(shí)公司氣體業(yè)務(wù)氧氣、氮?dú)獾刃枨笸瑯优c宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行程度關(guān)聯(lián)度較高，若宏觀經(jīng)濟(jì)低位運(yùn)行，將影響氣體價(jià)格及公司相關(guān)收入業(yè)績。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:03 德賽西威(002920)：智能化驅(qū)動(dòng)業(yè)績增長 全球化布局再下一城】 3月18日給予德賽西威(002920)買入評級。 盈利預(yù)測：公司加速成長為國際智能化Tier1。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年收入為350.6/434.2/538.4 億元，歸母凈利潤為27.2/35.9/45.5 億元。當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為24.8/18.8/14.8x，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶車型銷量不及預(yù)期；行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)加劇；海外市場拓展或受地緣政治影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:53 德賽西威(002920)：增長強(qiáng)勁智駕亮眼 海外將帶來新引擎】 3月18日給予德賽西威(002920)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；訂單獲取不及預(yù)期；出海不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:53 比亞迪(002594)：超級E平臺開啟純電兆瓦時(shí)代 員工持股夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)】 3月18日給予比亞迪(002594)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：公司智駕能力補(bǔ)齊，有望帶動(dòng)銷量規(guī)模進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤393/513/624 億元，對應(yīng)PE 分別為29/23/19 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行致使行業(yè)需求不振，海外工廠不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，新車型需求不達(dá)預(yù)期，行業(yè)競爭超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)57次買入評級、13次增持評級、11次推薦評級、7次買入-A評級、4次強(qiáng)推評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦”評級。 【13:53 東山精密(002384)：大客戶新品或助力公司估值提升】 3月18日給予東山精密(002384)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加??；原材料價(jià)格波動(dòng)；產(chǎn)能或技術(shù)提升慢于預(yù)期；業(yè)務(wù)拓展進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A評級、1次強(qiáng)推評級。 【13:48 云賽智聯(lián)(600602)：上海國資委控股 享算力及數(shù)據(jù)要素紅利】 3月18日給予云賽智聯(lián)(600602)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024 年-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為57.2億元、65.4 億元、76.9 億元，歸母凈利潤分別為2.1 億元、2.5 億元、3.4 億元。綜合考慮，該機(jī)構(gòu)選擇PS 估值法，參考可比公司，給予公司25 年7xPS，合理價(jià)值為33.48 元/股，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。財(cái)政發(fā)力不及預(yù)期；AI 應(yīng)用發(fā)展不及預(yù)期；政策推進(jìn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級。 【12:58 應(yīng)流股份(603308)：高端鑄造領(lǐng)域龍頭 “兩機(jī)”構(gòu)筑新增長極】 3月18日給予應(yīng)流股份(603308)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：應(yīng)流股份深耕高端鑄造行業(yè)和高端裝備制造，隨著“兩機(jī)”業(yè)務(wù)的不斷拓展，有望在航空發(fā)動(dòng)機(jī)、重型燃?xì)廨啓C(jī)國產(chǎn)化浪潮中充分受益。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤3.60/4.60/5.85億元，對應(yīng)當(dāng)前市值PE 分別為37/29/23x，首次覆蓋給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：資本開支不及預(yù)期，下游行業(yè)需求不及預(yù)期，國產(chǎn)化進(jìn)程不及預(yù)期，國際貿(mào)易摩擦 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【12:13 寧德時(shí)代(300750)：產(chǎn)能利用率提升 產(chǎn)品矩陣鞏固優(yōu)勢】 3月18日給予寧德時(shí)代(300750)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：公司產(chǎn)能利用率高、產(chǎn)能擴(kuò)張，動(dòng)力儲(chǔ)能遠(yuǎn)期增速預(yù)期提升，上調(diào)25-26 年（上調(diào)8%、7%）、新增27 年公司歸母凈利潤預(yù)測分別為656/789/953 億元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為17/14/12X，維持“買入”評級，關(guān)注港股IPO 帶來國際化估值溢價(jià)的機(jī)會(huì)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車銷量不及預(yù)期，儲(chǔ)能需求不及預(yù)期，海外政策風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、4次強(qiáng)推評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【12:13 招商積余(001914)：利潤率現(xiàn)金流雙改善 業(yè)務(wù)提質(zhì)增效穩(wěn)健發(fā)展】 3月18日給予招商積余(001914)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司作為非住業(yè)態(tài)龍頭物管企業(yè)，背靠央企開發(fā)商，不斷提升市場化拓展能力，內(nèi)生外拓均有保障?？紤]房地產(chǎn)市場下行及物管行業(yè)競爭加劇，該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)2025-2026 年公司歸母凈利潤分別為9.4/10.4/億元（原值為9.9/11.4 億元），預(yù)計(jì)2027 年歸母凈利潤為11.4 億元。對應(yīng)的EPS 為0.89/0.98/1.08 元， 對應(yīng)的PE 為12.2X/11.1X/10.1X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：大股東/關(guān)聯(lián)方交付項(xiàng)目規(guī)模不及預(yù)期；市場化拓展不及預(yù)期；收并購?fù)逗蠊芾聿患邦A(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:48 德賽西威(002920)2024年年報(bào)點(diǎn)評：雙智驅(qū)動(dòng)業(yè)績高增 海內(nèi)外訂單齊突破】 3月18日給予德賽西威(002920)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到下游車企競爭加劇或?qū)?yīng)鏈盈利水平產(chǎn)生影響，該機(jī)構(gòu)維持公司2025~2026 年?duì)I收預(yù)測為369/462 億元，預(yù)計(jì)2027 年?duì)I收為565 億元，同比分別+34%/+25%/+22%；下調(diào)2025~2026年歸母凈利潤為27.6/36.7 億元（原為30.8/39.6 億元），預(yù)計(jì)2027 年歸母凈利潤為47.1 億元，同比分別+37%/+33%/+28%，對應(yīng)PE 分別為24/18/14 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游乘用車需求復(fù)蘇不及預(yù)期，乘用車價(jià)格戰(zhàn)超出預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:43 晶豐明源(688368)：2024營收增長疊加毛利率改善 多業(yè)務(wù)協(xié)同打開成長空間】 3月18日給予晶豐明源(688368)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭加劇導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格承壓、新技術(shù)研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期、收購整合不及預(yù)期、市場需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 中財(cái)網(wǎng)
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