52公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
9月9日給予金能科技(603113)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)；原材料價(jià)格波動(dòng)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；生產(chǎn)事故風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【20:22 愛(ài)旭股份(600732)：Q2業(yè)績(jī)承壓 關(guān)注ABC出貨、盈利情況及TOPCON爬產(chǎn)節(jié)奏】 9月9日給予愛(ài)旭股份(600732)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：公司ABC 電池片技術(shù)領(lǐng)先。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為-25.3、11.9、20.1 億元，2025-2026 年對(duì)應(yīng)2024 年9 月6 日收盤價(jià)PE 分別為12.43、7.35 倍。由于產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)下行，2024 年公司業(yè)績(jī)承壓，給予“增持”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:12 貴州輪胎(000589)：越南工廠持續(xù)放量 業(yè)績(jī)符合預(yù)期】 9月9日給予貴州輪胎(000589)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：考慮今年海運(yùn)費(fèi)上行以及公司非公路產(chǎn)品格局略有激烈，下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)約9.1、10.8、12.7 億元（原預(yù)測(cè)10.1、11.6、13.1 億元），對(duì)應(yīng)PE 約7、6、5 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動(dòng)影響盈利能力；產(chǎn)能消化不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【19:22 珠海冠宇(688772)：消費(fèi)電池業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng) 動(dòng)力電池業(yè)務(wù)聚焦初顯成效】 9月9日給予珠海冠宇(688772)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí)。公司是消費(fèi)電池行業(yè)全球龍頭，動(dòng)儲(chǔ)電池業(yè)務(wù)聚焦初現(xiàn)成效。基于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料價(jià)格超預(yù)期波動(dòng)、公司產(chǎn)能利用節(jié)奏等因素，該機(jī)構(gòu)謹(jǐn)慎下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別至5.15、9.31 和14.32億元（下調(diào)前分別為8.26、11.58 和14.34 億元），對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.46、0.83、1.27 元/股，對(duì)應(yīng)PE 分別為31、17、11 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:17 芯?？萍?/a>(688595)：H1業(yè)績(jī)同比改善 新品放量貢獻(xiàn)增量】 9月9日給予芯?？萍?/a>(688595)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、下游需求恢復(fù)不及預(yù)期、技術(shù)革新風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【17:32 錫業(yè)股份(000960)：錫價(jià)震蕩向上 錫龍頭業(yè)績(jī)顯著回升】 9月9日給予錫業(yè)股份(000960)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:27 景嘉微(300474)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：控費(fèi)提效顯著 靜候高性能GPU結(jié)果】 9月9日給予景嘉微(300474)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:27 博彥科技(002649)：收入顯韌性 積極推進(jìn)第二增長(zhǎng)曲線】 9月9日給予博彥科技(002649)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【17:27 隧道股份(600820)：新簽訂單充沛 毛利率改善顯著 數(shù)字業(yè)務(wù)發(fā)展加速】 9月9日給予隧道股份(600820)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【17:27 華新水泥(600801)：后地產(chǎn)時(shí)代行業(yè)轉(zhuǎn)型典范 周期底部盈利顯著抬升】 9月9日給予華新水泥(600801)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為雖然國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)仍處尋底階段，但公司憑借海外市場(chǎng)以及骨料、混凝土業(yè)務(wù)的逆勢(shì)發(fā)力，有望大幅度提升公司作為周期股的傳統(tǒng)盈利底部，潛在成長(zhǎng)性具有重估價(jià)值。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為23.33 億元、27.30 億元、32.77億元，對(duì)應(yīng)9 月6 日A 股股價(jià)PE 為10X、8X、7X，2024 年A 股可比公司平均PE 12X。對(duì)應(yīng)9 月6 日港股股價(jià)PE 為5X、5X、4X，2024 年港股可比公司平均PE 11X。當(dāng)前公司A股股價(jià)相對(duì)合理，同時(shí)港股股價(jià)性價(jià)比突出。首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)地產(chǎn)需求繼續(xù)下滑；海外水泥業(yè)務(wù)高盈利下滑；骨料業(yè)務(wù)盈利下滑 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:27 上海建工(600170)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q2歸母增長(zhǎng)7% 新興市場(chǎng)和海外板塊訂單高增】 9月9日給予上海建工(600170)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【17:22 聯(lián)影醫(yī)療(688271)：海外拓展持續(xù) 收入增長(zhǎng)可期】 9月9日給予聯(lián)影醫(yī)療(688271)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 綜合考慮院內(nèi)招采恢復(fù)趨勢(shì)，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)總收入分別為125.79/154.67/188.64 億元，分別同比增長(zhǎng)10.24%、22.96%、21.96%；歸母凈利潤(rùn)分別為20.80/24.62/30.29 億元，分別同比增長(zhǎng)5.35%、18.37%、23.04%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為2.52/2.99/3.68 元，對(duì)應(yīng)2024 年41 倍PE，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:22 國(guó)電南瑞(600406)：24H1業(yè)績(jī)符合預(yù)期 網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)外齊頭并進(jìn)】 9月9日給予國(guó)電南瑞(600406)謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。公司產(chǎn)品市占率不及預(yù)期；電網(wǎng)投資不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次”買入“評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:47 東鵬控股(003012)：整裝渠道展現(xiàn)優(yōu)勢(shì) 降本控費(fèi)持續(xù)推進(jìn)】 9月9日給予東鵬控股(003012)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)銷售下行，原燃料成本提升超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【16:37 澤璟制藥(688266)：ZG006臨床數(shù)據(jù)亮眼 早研管線兌現(xiàn)加速】 9月9日給予澤璟制藥-U(688266)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。臨床試驗(yàn)進(jìn)展不及預(yù)期；新藥研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)推廣及銷售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次”買入”評(píng)級(jí)、2次買入-A級(jí)投評(píng)級(jí)。 【16:32 亞信安全(688225)：交易對(duì)價(jià)下調(diào) 收購(gòu)亞信科技重大資產(chǎn)事項(xiàng)再邁進(jìn)】 9月9日給予亞信安全(688225)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、需求不及預(yù)期、政策不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:22 國(guó)機(jī)重裝(601399)：盈利能力顯著提升 科技創(chuàng)新成果豐碩】 9月9日給予國(guó)機(jī)重裝(601399)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為我國(guó)重大技術(shù)裝備制造基地，是世界重大技術(shù)裝備領(lǐng)域少數(shù)具備極限制造能力的企業(yè)；多個(gè)系列產(chǎn)品是下游發(fā)電裝備關(guān)鍵核心部件，有望充分受益于下游電源建設(shè)的景氣度持續(xù)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為124.44/138.80/146.04 億元，同比增長(zhǎng)10.5%/11.5%/5.2%；歸母凈利潤(rùn)5.15/6.65/7.74 億元，同比增長(zhǎng)19.5%/29.3%/16.3%，EPS 分別為0.07/0.09/0.11 元，對(duì)應(yīng)PE 為36/28/24 倍，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀政策風(fēng)險(xiǎn)、大宗原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)、電源側(cè)投資進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:22 道通科技(688208)：汽車智能診斷龍頭 充電樁出海打開(kāi)第二成長(zhǎng)曲線】 9月9日給予道通科技(688208)增持評(píng)級(jí)。 首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)：根據(jù)業(yè)務(wù)拆分及盈利預(yù)測(cè)模型，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為5.50/6.52/8.30 億元，根據(jù)最新股價(jià)，對(duì)應(yīng)PE 分別為19.4/16.4/12.9 倍。公司在第一成長(zhǎng)曲線穩(wěn)步增長(zhǎng)的前提下，該機(jī)構(gòu)看好其第二成長(zhǎng)曲線未來(lái)在海外的布局和可能釋放的業(yè)績(jī)，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品、新技術(shù)開(kāi)發(fā)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)規(guī)模測(cè)算偏差風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【16:12 中無(wú)人機(jī)(688297)：二季度多指標(biāo)改善 積極備貨支撐全年業(yè)績(jī)】 9月9日給予中無(wú)人機(jī)(688297)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，考慮到短期公司下游市場(chǎng)需求波動(dòng)影響以及新產(chǎn)品進(jìn)入軍貿(mào)市場(chǎng)較中遠(yuǎn)期，公司2024-2026 預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入由原29. 風(fēng)險(xiǎn)提示：軍品業(yè)務(wù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；新型號(hào)裝備研制不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)；企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況及盈利能力不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；主觀性風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【16:12 公牛集團(tuán)(603195)：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng) Q2歸母凈利率大幅提升】 9月9日給予公牛集團(tuán)(603195)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：長(zhǎng)期來(lái)看，公司保持民用電工龍頭地位，在鞏固轉(zhuǎn)換器領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，積極拓展新能源等新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。但鑒于地產(chǎn)銷售持續(xù)疲軟疊加地產(chǎn)竣工進(jìn)入下行期，公司電工照明業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)會(huì)有一定的壓力，下調(diào)公司2024-26年歸母凈利潤(rùn)至42.9/47.3/52.8 億元（較前次預(yù)測(cè)分別下調(diào)3.8%/7.6%/9.6%），現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為19、17、15 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)竣工下行超預(yù)期，原材料價(jià)格上行超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 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