52公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【16:12 長(zhǎng)城汽車(601633)：Q2業(yè)績(jī)同比高增長(zhǎng) 出海進(jìn)展順利】 9月9日給予長(zhǎng)城汽車(601633)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)120.89/141.43/164.79億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為16.44/14.05/12.06 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)55次買入評(píng)級(jí)、21次增持評(píng)級(jí)、15次推薦評(píng)級(jí)、9次買入-A評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:52 貝特瑞(835185)：海外需求待復(fù)蘇 產(chǎn)能出海加速中】 9月9日給予貝特瑞(835185)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車銷量不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【15:47 恩捷股份(002812)：盈利承壓 海外布局加速推進(jìn)】 9月9日給予恩捷股份(002812)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期，競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【15:37 百隆東方(601339)：Q2量?jī)r(jià)齊升、毛利率環(huán)比改善 關(guān)注棉價(jià)后續(xù)走勢(shì)】 9月9日給予百隆東方(601339)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為79.5、86.8、93.9 億元，同比增長(zhǎng)15.0%、9. 1%、8.2%；歸母凈利潤(rùn)分別為4.80、5.98、7.29 億元，同比增長(zhǎng)-4.7%、24.5%、22.0%；對(duì)應(yīng)P/E 為14.4x、11. 6x、9.5x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：紡織行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國(guó)家相關(guān)政策密切相關(guān)。公司所在行業(yè)的下游紡織品服裝市場(chǎng)需求受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)內(nèi)紡織品進(jìn)出口政策等多重影響。同時(shí)，海外通脹壓力、歐美客戶去庫(kù)存等因素也會(huì)對(duì)公司制造業(yè)務(wù)帶來(lái)不確定性。2）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：公司生產(chǎn)成本主要包括棉花、能源和人工等，其中棉花成本約占生產(chǎn)成本的70%左右，近年來(lái)，由于世界氣候情況改變、國(guó)家政策變化以及大宗商品價(jià)格震蕩，棉花價(jià)格出現(xiàn)了大幅波動(dòng)，對(duì)公司原材料成本管理提出了挑戰(zhàn)。3）境外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：公司海外業(yè)務(wù)不斷推進(jìn)，海外資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。由于境外子公司所在國(guó)家和地區(qū)在法律環(huán)境、經(jīng)濟(jì)政策、市場(chǎng)形勢(shì)以及文化、語(yǔ)言、習(xí)俗等方面與中國(guó)的差異，如上述境外國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化及相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策發(fā)生變動(dòng)，可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:37 比亞迪(002594)：業(yè)績(jī)同比高增長(zhǎng) 毛利率同比提升】 9月9日給予比亞迪(002594)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)368.68/450.93/541.18億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為19.85/16.23/13.53 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)100次買入評(píng)級(jí)、21次增持評(píng)級(jí)、15次推薦評(píng)級(jí)、8次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、8次買入-A評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【15:37 三星醫(yī)療(601567)：配用電及醫(yī)療齊發(fā)力 24H1業(yè)績(jī)超預(yù)期】 9月9日給予三星醫(yī)療(601567)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。電網(wǎng)投資不及預(yù)期，公司海外業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【15:32 壹石通(688733)：24Q2利潤(rùn)扭虧為盈 多項(xiàng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)順利】 9月9日給予壹石通(688733)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：考慮到由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，公司主要產(chǎn)品售價(jià)同比下降，24H1鋰電材料和阻燃材料毛利率較23 年下滑，該機(jī)構(gòu)下調(diào)對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、價(jià)格下降超預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)。 【15:27 中糧科工(301058)：毛利率逆勢(shì)提升 看好糧倉(cāng)建設(shè)的成長(zhǎng)性】 9月9日給予中糧科工(301058)增持評(píng)級(jí)。 投資分析意見(jiàn)：考慮上半年公司訂單節(jié)奏放緩導(dǎo)致收入增速回落，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.7/3.2/3.7 億元（前次預(yù)測(cè)2024-2025 年3.9/4.9 億元，新增2026年預(yù)測(cè)），分別同比+23.2%/17.3%/16.4%。對(duì)應(yīng)9 月6 日收盤價(jià)每股市盈率分別為15、12、11倍。公司在糧倉(cāng)、冷鏈、設(shè)備制造等方向具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，該機(jī)構(gòu)看好公司在我國(guó)糧倉(cāng)設(shè)施建設(shè)過(guò)程中充分成長(zhǎng)，但短期公司業(yè)績(jī)?nèi)杂许?xiàng)目節(jié)奏影響的壓力，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司至“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：糧倉(cāng)建設(shè)及冷鏈物流建設(shè)力度低于預(yù)期，在手訂單轉(zhuǎn)化節(jié)奏不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:12 大悅城(000031)：毛利率下滑拖累業(yè)績(jī) 后期經(jīng)營(yíng)仍需努力】 9月9日給予大悅城(000031)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：毛利率下滑拖累業(yè)績(jī)表現(xiàn)，后期經(jīng)營(yíng)仍需努力。公司響應(yīng)號(hào)召，盤活資產(chǎn)，積極申報(bào)消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，釋放成熟投資物業(yè)資產(chǎn)的價(jià)值。但在行業(yè)銷售持續(xù)低迷的背景下，公司經(jīng)營(yíng)與業(yè)績(jī)改善仍需進(jìn)一步努力。預(yù)測(cè)公司2024-2026年歸母凈利-8.2/1.3/2.4 億元，2025-2026 年對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE 為75.3/42.8X，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【14:57 蒙娜麗莎(002918)：持續(xù)發(fā)力渠道轉(zhuǎn)型 現(xiàn)金流改善明顯】 9月9日給予蒙娜麗莎(002918)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原燃料價(jià)格波動(dòng)，替代品沖擊。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:42 鈞達(dá)股份(002865)：海外電池出貨占比進(jìn)一步提升 關(guān)注阿曼電池產(chǎn)能后續(xù)進(jìn)展】 9月9日給予鈞達(dá)股份(002865)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)0.01/7.46/10.32 億元，2025-2026 年對(duì)應(yīng)2024 年9 月6日的PE 為11.8/8.5 倍。2024 年行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行，公司業(yè)績(jī)將承壓。預(yù)計(jì)2025 年行業(yè)產(chǎn)能可能逐步出清，公司作為行業(yè)領(lǐng)先的TOPCon 電池廠商，盈利能力有望修復(fù)，維持“增持”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、7次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【14:37 宇通客車(600066)：8月銷量環(huán)比回升 季節(jié)性波動(dòng)得到修復(fù)】 9月9日給予宇通客車(600066)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)公司是領(lǐng)先的客車企業(yè)，未來(lái)海外客車行業(yè)需求尤其是新能源客車需求仍有望呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同時(shí)國(guó)內(nèi)客車銷量有望恢復(fù)向上，公司銷售總量和結(jié)構(gòu)有望持續(xù)改善。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入319.12、355.90、389.85 億元，同比增速為18%、12%、10%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)34.35、39.67、45.73億元，同比增速89%、15%、15%；EPS 為1.55、1.79、2.07 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE 估值分別為14、12、10 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示海外客車市場(chǎng)需求恢復(fù)不及預(yù)期；國(guó)內(nèi)客車市場(chǎng)需求增長(zhǎng)不及預(yù)期；上游原材料漲價(jià)超預(yù)期；出口政策變化風(fēng)險(xiǎn)；地方財(cái)政收支運(yùn)行持續(xù)緊平衡，部分區(qū)域新能源公交車更新資金不足風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)40次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【14:32 科順股份(300737)：防水結(jié)構(gòu)調(diào)整推進(jìn) 毛利率實(shí)現(xiàn)修復(fù)】 9月9日給予科順股份(300737)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)投資大幅下滑，原材料超預(yù)期漲價(jià)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:22 深天馬A(000050)：24Q2經(jīng)營(yíng)環(huán)比改善 新產(chǎn)能持續(xù)爬坡】 9月9日給予深天馬A(000050)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：考慮到公司上半年業(yè)績(jī)及手機(jī)面板價(jià)格恢復(fù)不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-25 年歸母凈利潤(rùn)為-4.27 億（原值為6.54 億）/6.19 億元（下調(diào)66%），新增26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為10.42 億元，對(duì)應(yīng)25/26 年P(guān)E 分別為26x/16x，對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)B 分別為0.6x/0.6x/0.6x，考慮到公司OLED 業(yè)務(wù)正處于快速成長(zhǎng)期且目前整體估值處于低位，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，下游市場(chǎng)持續(xù)低迷。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【13:47 春秋航空(601021)：Q2盈利再創(chuàng)新高 展現(xiàn)廉航優(yōu)勢(shì)】 9月9日給予春秋航空(601021)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)，油價(jià)匯率，政策，增發(fā)攤薄，安全事故等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【13:07 海興電力(603556)：24H1業(yè)績(jī)符合預(yù)期 全球化持續(xù)推進(jìn)】 9月9日給予海興電力(603556)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇超預(yù)期；海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期；公司產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:02 豪悅護(hù)理(605009)：毛利率有所提升 海外加速拓展】 9月9日給予豪悅護(hù)理(605009)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：嬰兒出生率持續(xù)下降；核心客戶流失風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【12:57 博匯紙業(yè)(600966)：業(yè)績(jī)暫承壓 看好下半年經(jīng)營(yíng)改善】 9月9日給予博匯紙業(yè)(600966)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格持續(xù)上漲，下游消費(fèi)需求不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:42 愛(ài)柯迪(600933)：新能源業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)力足 全球產(chǎn)能布局有序推進(jìn)】 9月9日給予愛(ài)柯迪(600933)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10.16/12.94/15.92 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為12.93/10.15/8.25 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、下游客戶銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【12:32 中偉股份(300919)：三元需求放緩 多元化一體化增利】 9月9日給予中偉股份(300919)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求不及預(yù)期，一體化項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |