171公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
8月28日給予天虹股份(002419)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是購百、商超業(yè)態(tài)為主的傳統(tǒng)零售龍頭，近年來持續(xù)推進(jìn)業(yè)態(tài)升級(jí)與門店內(nèi)容優(yōu)化，發(fā)力線上業(yè)務(wù)、to B 業(yè)務(wù)布局第二增長曲線，競(jìng)爭(zhēng)能力不斷提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2024-2026 年歸母凈利潤為2.23/2.66/2.96 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為21.4/18.0/16.2 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期下消費(fèi)力下降的風(fēng)險(xiǎn)；競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致公司市場(chǎng)占有率和盈利能力出現(xiàn)下降的風(fēng)險(xiǎn)；渠道變革沖擊線下商業(yè)模式的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【21:40 天罡股份(832651)：政策推動(dòng)熱表發(fā)展 Q3或迎銷售旺季】 8月28日給予天罡股份(832651)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推行不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、境外開拓不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【21:40 老白干酒(600559)：控費(fèi)成效顯著 業(yè)績(jī)超預(yù)期】 8月28日給予老白干酒(600559)增持評(píng)級(jí)。 投資評(píng)級(jí)與估值：維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)24-26 年歸母凈利潤分別為8.46 億、10.01 億、11.61 億，同比增長27%、18%、16%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 分別為18x、15x、13x，維持增持評(píng)級(jí)。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，老白干本部相比競(jìng)品具有香型具備差異化、價(jià)格錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)、渠道利益關(guān)系更優(yōu)等優(yōu)勢(shì)，河北省內(nèi)具備升級(jí)空間；武陵酒湖南省內(nèi)常德基地市場(chǎng)穩(wěn)健，長沙及其他市場(chǎng)仍有較大提升空間，其產(chǎn)品、品牌、渠道均具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在省內(nèi)醬酒中市占率有望提升，全國化穩(wěn)步推進(jìn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【21:34 山東藥玻(600529)：玻璃瓶主業(yè)穩(wěn)增 中硼硅格局穩(wěn)定 盈利新高】 8月28日給予山東藥玻(600529)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：同行中硼硅模制瓶產(chǎn)能加速釋放，一致性評(píng)價(jià)推進(jìn)變 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【21:19 經(jīng)緯恒潤(688326)：二季度利潤端環(huán)比減虧 智駕域控放量可期】 8月28日給予經(jīng)緯恒潤-W(688326)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【21:14 工業(yè)富聯(lián)(601138)：AI大模型競(jìng)爭(zhēng)如火如荼 服務(wù)器收入持續(xù)高增】 8月28日給予工業(yè)富聯(lián)(601138)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【21:09 千味央廚(001215)：Q2小B渠道承壓 期待H2改善】 8月28日給予千味央廚(001215)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：收入略有承壓，關(guān)注H2 小B 端恢復(fù)。Q2 公司收入/利潤分別同比+1.65%/-3.36%，大B 收入增速環(huán)比恢復(fù)，同時(shí)發(fā)力腰部直營客戶開拓，小B渠道消化前期庫存，疊加宴席、社會(huì)餐飲需求偏弱Q2 收入承壓。展望24H2，經(jīng)銷渠道持續(xù)加大對(duì)宴席、團(tuán)餐等客戶覆蓋，直營渠道期待新品導(dǎo)入上新，收入逐步恢復(fù)。利潤端受益于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、成本優(yōu)化貢獻(xiàn)，盈利能力有望改善。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-25 年EPS 為1.44、1.70 元，對(duì)應(yīng)24 年16xPE ，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)影響、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、渠道變革影響、成本大幅上行、需求恢復(fù)不及預(yù)期等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【21:04 三孚新科(688359)：PCB業(yè)務(wù)增速可觀 復(fù)合銅箔設(shè)備已逐步交付】 8月28日給予三孚新科(688359)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：PCB 業(yè)務(wù)增速可觀，復(fù)合銅箔意向訂單增加，公司下半年有望實(shí)現(xiàn)扭虧為盈?；诖耍?該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.15/12.48/15.96 億元， 歸母凈利潤0.54/1.28/2.18 億元， 對(duì)應(yīng)PE 為50.05/21.02/12.32 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：主要原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；復(fù)合銅箔市場(chǎng)不達(dá)預(yù)期及新業(yè)務(wù)市場(chǎng)開拓的風(fēng)險(xiǎn)；宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)；被限制股票解禁風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【21:04 國力股份(688103)：收入增長利潤承壓 看好未來多領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿Α?/strong> 8月28日給予國力股份(688103)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司短期業(yè)績(jī)承壓，下游多領(lǐng)域存在較大發(fā)展空間。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為0.84/1.93/2.84 億元，EPS 為0.87/2.01/2.96 元，對(duì)應(yīng)PE 為34.65/15.01/10.21 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車需求下滑風(fēng)險(xiǎn)；下游應(yīng)用領(lǐng)域拓展不利風(fēng)險(xiǎn)；貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【21:00 北方華創(chuàng)(002371)：Q2業(yè)績(jī)持續(xù)快速增長 平臺(tái)型龍頭受益先進(jìn)制程擴(kuò)產(chǎn)】 8月28日給予北方華創(chuàng)(002371)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【20:49 恒立液壓(601100)：挖機(jī)內(nèi)銷筑底向上 “國際化、多元化、電動(dòng)化”戰(zhàn)略有望持續(xù)發(fā)力】 8月28日給予恒立液壓(601100)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次"買入"評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【20:49 仙琚制藥(002332)：H1業(yè)績(jī)穩(wěn)健 制劑新品持續(xù)推進(jìn)】 8月28日給予仙琚制藥(002332)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入45.15/53.05/62.13 億元，歸母凈利潤6.72/8.19/9.79 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為16.70/13.70/11.47 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品銷售和研發(fā)不及預(yù)期；原料藥高端市場(chǎng)拓展不及預(yù)期；原料藥價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【20:44 千味央廚(001215)：24Q2直營環(huán)比改善 經(jīng)銷表現(xiàn)承壓】 8月28日給予千味央廚(001215)增持評(píng)級(jí)。 投資評(píng)級(jí)與估值：考慮到餐飲行業(yè)承壓，下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)2024-26 年利潤分別為1.4、1.6、1.8 億（前次1.7、2.1、2.5 億），分別同比增長7%、15%、10%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-26 年P(guān)E 分別為16x、14x、13x，下調(diào)至增持評(píng)級(jí)。作為中國最早深耕B 端速凍面米賽道，公司具有百勝中國T1 供應(yīng)商的品牌背書，未來有望受益于中國餐飲連鎖化率提升及渠道高粘性紅利。在直銷渠道上，公司將進(jìn)一步拓展現(xiàn)有大客戶產(chǎn)品線，繼續(xù)開發(fā)其他連鎖類客戶；在經(jīng)銷渠道上，扶持戰(zhàn)略經(jīng)銷商做大做強(qiáng)，持續(xù)開發(fā)餐飲經(jīng)銷商。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【20:44 國航遠(yuǎn)洋(833171)：運(yùn)力持續(xù)提升 2艘散貨船完成建造 2024H1歸母凈利潤+308.52%】 8月28日給予國航遠(yuǎn)洋(833171)增持評(píng)級(jí)。 國航遠(yuǎn)洋公布半年報(bào)。2024H1，國航遠(yuǎn)洋實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.61 億元，同比增加2.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為6747 萬元，同比增長308.52%。從收入構(gòu)成上來看，2024H1 國內(nèi)收入1.07 億元同比-54.57%，國際收入3.54 億元同比增長64.94%，毛利率達(dá)到31.21%同比上漲16.62pct?？紤]到國航遠(yuǎn)洋新船建造持續(xù)推進(jìn)，BDI 指數(shù)保持較高位置，該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)國航遠(yuǎn)洋在2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.55/1.75/2.06 億元， 對(duì)應(yīng)EPS 為0.28/0.31/0.37 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為12.6/11.2/9.5X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、燃油價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)、客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:44 華中數(shù)控(300161)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：營收短期承壓 在手訂單充足】 8月28日給予華中數(shù)控(300161)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到公司營收短期承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026年歸母凈利潤預(yù)測(cè)為0.89（原值1.08）/1.34（原值1.58）/1.83（原值2.24）億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 分別為46/31/22 倍，考慮到公司屬于高端數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域稀缺資產(chǎn)，維持公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：機(jī)床行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期，研發(fā)不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次持有評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:39 麥加芯彩(603062)：1H24業(yè)績(jī)承壓 集裝箱涂料進(jìn)入景氣周期】 8月28日給予麥加芯彩(603062)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：集裝箱&風(fēng)電涂料細(xì)分賽道領(lǐng)先，IPO 項(xiàng)目打開未來成長空間。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；IPO 項(xiàng)目進(jìn)展不確定性風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)。 【20:34 視聲智能(870976)：智能家居帶動(dòng)毛利增長優(yōu)化結(jié)構(gòu) 2024H1凈利潤+47.9%】 8月28日給予視聲智能(870976)增持評(píng)級(jí)。 視聲智能2024H1 實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.15 億元（+0.65%），歸母凈利潤2,375.47 萬元（+47.90%），毛利率/凈利率分別比為51.90%/20.67%，毛利率同比增長5.75pcts，主要由于智能家居類產(chǎn)品的銷售比重增加。營收增長主要是KNX 技術(shù)領(lǐng)域的不斷突破，繼續(xù)推出多款KNX 網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品，同時(shí)推出多款智能中控屏明星產(chǎn)品以及多個(gè)面板系列，如S7、Z13 等。該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤分別為39/53/67 百萬元，EPS 分別為0.55/0.74/0.94 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E 分別為15.8/11.6/9.2 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品和技術(shù)更新及替代風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【20:34 開特股份(832978)：新能源車發(fā)展激發(fā)執(zhí)行機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)加速釋放 2024H1歸母凈利潤+20%】 8月28日給予開特股份(832978)增持評(píng)級(jí)。 開特股份致力于汽車熱系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新，產(chǎn)品線由溫度傳感器逐步擴(kuò)展到光傳感器、調(diào)速模塊、直流電機(jī)執(zhí)行器和步進(jìn)電機(jī)執(zhí)行器等。2024H1 營收3.47億元（+21.28%）、歸母凈利潤6091 萬元（+19.80%）、扣非歸母凈利潤5326 萬元（+12.46%），毛利率同比略有下滑。2024Q2 營收1.85 億元(+19%)，歸母凈利潤3257 萬元（+17%），毛利率單季度環(huán)比改善。該機(jī)構(gòu)維持2024-2025 年、新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)歸母凈利潤分別為1.38/1.68/2.09 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.78/0.95/1.18 元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià) PE 分別為11.0/9.0/7.3 倍。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為待募投項(xiàng)目的順利建設(shè)及投產(chǎn)，公司業(yè)務(wù)規(guī)模預(yù)期進(jìn)一步提升，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇不達(dá)預(yù)期、終端車企年降、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【20:29 華大智造(688114)：Q2收入環(huán)比改善 下半年持續(xù)改善可期】 8月28日給予華大智造(688114)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:29 慕思股份(001323)：加大分紅回饋 Q2經(jīng)營穩(wěn)健、后續(xù)費(fèi)用率有望優(yōu)化】 8月28日給予慕思股份(001323)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)力不足，地產(chǎn)需求進(jìn)一步下降。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 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