171公司獲得增持評級-更新中
【16:28 歐普泰(836414)2024年半年報點評：下游競爭加劇需求略有放緩 2024H1業(yè)績有所下滑】 8月28日給予歐普泰(836414)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮客戶下游競爭加劇需求略有放緩，該機(jī)構(gòu)略微下調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤為0.08/0.10/0.12 億元（前值分別為0.47/0.62/0.81 億元），同比-77%/+25%/+26%，考慮公司積極調(diào)整業(yè)務(wù)布局，持續(xù)加大光伏電站AI 運(yùn)維客戶拓展，有望成為公司第二曲線帶動業(yè)績增長，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：稅收政策變化風(fēng)險、技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)失敗風(fēng)險、業(yè)績波動風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級、1次“買入”投資評級。 【16:23 三友醫(yī)療(688085)：脊柱集采影響逐步減弱 國際化拓展順利】 8月28日給予三友醫(yī)療(688085)增持評級。 投資建議：脊柱集采影響逐步減弱，國際化拓展順利。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入5.43/6.89/9.25 億元，歸母凈利潤1.19/1.56/2.15 億元。對應(yīng)PE 分別為35.53/27.11/19.74 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：核心技術(shù)人才流失的風(fēng)險；研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期；脊柱集采續(xù)標(biāo)降價超預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次增持評級。 【16:23 中科創(chuàng)達(dá)(300496)：短期業(yè)績承壓 長期有望受益端側(cè)智能產(chǎn)業(yè)趨勢】 8月28日給予中科創(chuàng)達(dá)(300496)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 考慮到公司上半年智能汽車業(yè)務(wù)增速放緩，在新平臺的投入帶來短期毛利率下滑，該機(jī)構(gòu)下調(diào)此前盈利預(yù)測，預(yù)測公司2024-2026 年營業(yè)收入為54.83、60.96、72.39 億元，歸母凈利潤3.73、5.24、8.50 億元。長期來看，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司有望受益于端側(cè)智能的產(chǎn)業(yè)趨勢，且在端側(cè)AI 于不同場景的加速滲透過程中獲得業(yè)績的快速反彈，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、5次強(qiáng)烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)推評級、1次買入-A投資評級。 【16:23 中金嶺南(000060)：礦山受益于價格上漲、冶煉承壓】 8月28日給予中金嶺南(000060)增持評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期，新增項目投產(chǎn)不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次增持評級。 【16:18 好太太(603848)：第二季度業(yè)績承壓 但渠道變革仍在持續(xù)】 8月28日給予好太太(603848)增持評級。 盈利預(yù)測與評級： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次持有評級、1次買入-A的投評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:13 利安隆(300596)：業(yè)績符合預(yù)期 抗老化劑行業(yè)景氣觸底 潤滑油添加劑放量在即】 8月28日給予利安隆(300596)增持評級。 盈利預(yù)測與估值：雖然光穩(wěn)定劑同行出現(xiàn)產(chǎn)能擾動，但受制于終端需求疲軟，抗老化劑價格上漲兌現(xiàn)程度不及預(yù)期，因此該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024 年盈利預(yù)測，預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤4.91 億元（調(diào)整前為5.99億元），維持公司2025-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計分別實現(xiàn)歸母凈利潤7.13、8.39 億元，對應(yīng)PE 估值分別為11X、8X、7X。根據(jù)wind 統(tǒng)計，公司當(dāng)前PB 估值為1.282X，自2021 年8 月30 日至今三年P(guān)B 估值中樞為3.049X，具備較高安全邊際，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：1）原材料價格大幅波動；2）下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、9次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次增持-B評級。 【16:13 陽光電源(300274)：業(yè)績表現(xiàn)如期兌現(xiàn) 儲能高景氣持續(xù)】 8月28日給予陽光電源(300274)增持評級。 投資建議：預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收分別為871.05 億元、1042.65 億元和1235.54 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為104.24 億元、126.86 億元和142.41 億元，同比增長10.4%、21.7%、12.3%。對應(yīng)EPS 分別為5.03、6.12、6.87，當(dāng)前股價對應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為13.5X、11.1X、9.9X，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：項目進(jìn)度不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇；下游需求不及預(yù)期；原材料價格波動風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)41次買入評級、9次增持評級、5次推薦評級、4次買入-A評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次強(qiáng)推評級、1次公司“買入“評級。 【15:58 漢威科技(300007)：穩(wěn)健經(jīng)營拓展產(chǎn)品邊界 期待盈利能力回升】 8月28日給予漢威科技(300007)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議：鑒于公司上半年利潤率承壓同時智能儀表及公用事業(yè)板塊整體下滑，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司24-25 年歸母凈利潤至1.2/1.5（前值為3.4/4.2 億元），預(yù)計公司26 年歸母凈利潤為1.8 億元，對應(yīng)估值分別為33/27/22 倍，下調(diào)至“增持”評級。 風(fēng)險提示：定點向訂單轉(zhuǎn)化釋放進(jìn)度不及預(yù)期、行業(yè)競爭激烈影響盈利能力、新產(chǎn)品開拓不及預(yù)期等風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評級。 【15:53 德瑞鋰電(833523)2024年中報點評：訂單持續(xù)旺盛 產(chǎn)能滿產(chǎn)下業(yè)績高增】 8月28日給予德瑞鋰電(833523)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到公司業(yè)績及盈利能力提升顯著，境內(nèi)外訂單均穩(wěn)步增長，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為1.27/1.49/1.71 億元（前值2024-2026 年為1.02/1.36/1.66 億元），維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇、原材料價格波動、外銷業(yè)務(wù)占比較高。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級。 【15:43 恩捷股份(002812)：價格臨近觸底 行業(yè)拐點將至】 8月28日給予恩捷股份(002812)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、4次增持評級、1次中性評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【15:43 洛陽鉬業(yè)(603993)：上半年歸母凈利潤創(chuàng)歷史新高 銅全年產(chǎn)量有望超年報指引】 8月28日給予洛陽鉬業(yè)(603993)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：維持前期對公司的盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為119.0、156.3、166.7 億元，對應(yīng)當(dāng)前股價的PE 分別為13/10/10倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：金屬價格下行超預(yù)期，擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級。 【15:43 東方電熱(300217)：汽車PTC高增 關(guān)注預(yù)鍍鎳訂單落地】 8月28日給予東方電熱(300217)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、1次買入評級、1次推薦評級。 【15:43 兔寶寶(002043)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)渠道加速布局 中期分紅凸顯價值】 8月28日給予兔寶寶(002043)增持評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年歸母凈利潤為6.59/8.01/9.38 億元，同比增速-4.46%/+21.57%/+17.12%，對應(yīng)EPS 分別為0.79/0.96/1.13 元/股，最新收盤價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別11.62x/9.56x/8.16x。維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險；渠道開拓不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【15:33 德賽西威(002920)2024年中報點評：24H1毛利率改善助業(yè)績穩(wěn)健增長 國際化進(jìn)程加速】 8月28日給予德賽西威(002920)增持評級。 【投資建議】： 公司業(yè)績在 2024 年上半年維持高速增長態(tài)勢，得益于汽車行業(yè)智能化的高速發(fā)展，公司智能座艙產(chǎn)品大量上車并取得了新訂單，利用新產(chǎn)品拓展智能座艙市場份額。在智能駕駛領(lǐng)域與英偉達(dá)和德州儀器等公司合作，發(fā)力高階智能駕駛。同時公司在海外布局加速，保障海外客戶產(chǎn)品落地。因此，該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測，預(yù)計2024/2025/2026 年的營業(yè)收入分別為282.46/357.84/441.17 億元，歸母凈利潤分別為22.12/29.70/38.88 億元，EPS 分別為3.99/5.35/7.01 元，對應(yīng)PE 分別為22/17/13 倍，維持“增持”評級。 【風(fēng)險提示】： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評級、10次增持評級、5次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、2次買入-A投資評級、2次優(yōu)于大市評級。 【15:33 誠益通(300430)2024年中報點評：業(yè)績略有波動 盈利能力提升】 8月28日給予誠益通(300430)增持評級。 【投資建議】： 公司智能制造業(yè)務(wù)“醫(yī)藥+非醫(yī)藥”雙業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，康復(fù)醫(yī)療板塊下半年有望受益于“大規(guī)模設(shè)備更新”等利好政策，腦機(jī)接口產(chǎn)品順利推進(jìn)，同時公司持續(xù)提升經(jīng)營效率帶動盈利能力水平提升。該機(jī)構(gòu)維持此前的盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024/2025/2026 年營業(yè)收入分別為14.1/16.54/19.29 億元，歸母凈利分別為2.2/2.98/3.57 億元，EPS 分別為0.8/1.09/1.31 元，對應(yīng)PE 分別為13.05/9.61/8.03 倍，維持“增持”評級。 【風(fēng)險提示】： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、1次增持-B評級。 【15:33 電科數(shù)字(600850)2024年中報點評：數(shù)字化產(chǎn)品業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼 信創(chuàng)簽約規(guī)模增長】 8月28日給予電科數(shù)字(600850)增持評級。 【投資建議】： 【風(fēng)險提示】： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【15:28 柏誠股份(601133)：下游景氣帶動收入高增 競爭加劇拖累毛利率】 8月28日給予柏誠股份(601133)增持評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為2.2/2.9/3.5 億元，同比增速4.2%/28.8%/21.3%。對應(yīng)PE 分別為22.0/17.1/14.1 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：訂單釋放不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級。 【15:28 丸美股份(603983)：線上渠道快速增長 品牌建設(shè)取得亮眼成績】 8月28日給予丸美股份(603983)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司線上渠道建設(shè)和品牌矩陣不斷完善，營收保持亮眼增長的同時毛利率也有明顯提升。但由于線上渠道流量成本高漲，毛利率的提升未能有效轉(zhuǎn)化為盈利能力的同步提升，如何在規(guī)模擴(kuò)張和銷售費用投放之間進(jìn)行平衡并保證業(yè)績增長是需要關(guān)切的問題。該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測， 預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為3.56/4.12/4.86 億元，同比增長37.10%/15.90%/17.82%，對應(yīng)EPS 為0.89/1.03/1.21 元/股,8 月26 日股價對應(yīng)PE 為23/20/17 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險因素：宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期、線上增速不達(dá)預(yù)期、市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次增持評級、13次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次持有評級。 【15:28 長電科技(600584)：24Q2業(yè)績進(jìn)一步回暖 各領(lǐng)域業(yè)務(wù)拓展順利】 8月28日給予長電科技(600584)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司營收加速回暖，費用控制基本平穩(wěn)，但毛利率仍有所承壓，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年實現(xiàn)營收332.34（前值為327.36）/365.83（前值為358.95）/401.03（前值為393.49）億元，同比+12.05%/+10.08%/+9.62%；預(yù)計2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤18.75（前值為21.88）/26.12（前值為29.44）/30.45（前值為33.87）億元，同比+27.50%/+39.27%/+16.59%，截至2024 年8 月26 日總市值為559.37 億元，對應(yīng)PE 為29.83x、21.42x、18.37x，維持“增持”評級。 風(fēng)險因素：下游終端復(fù)蘇不及預(yù)期；AI 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不及預(yù)期；技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期；市場競爭加劇；海外市場波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、6次增持評級、4次買入-A評級、4次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【15:18 海爾智家(600690)：營收增速放緩 控費提效改善盈利】 8月28日給予海爾智家(600690)增持評級。 投資建議：維持盈利預(yù)測，維持“增持”評級。24Q2 公司業(yè)績符合預(yù)期，維持24-26 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年EPS 分別為2.02/2.27/2.50 元，同比+15%/12%/10%，維持目標(biāo)價33.25 元。 風(fēng)險提示：原材料價格波動，地產(chǎn)竣工表現(xiàn)傳導(dǎo)影響后周期需求 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)推評級、3次買入-A的投評級、3次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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