88股獲買入評(píng)級(jí) 最新:芯動(dòng)聯(lián)科
【13:52 廣州酒家(603043)：公司經(jīng)營(yíng)略承壓 股權(quán)激勵(lì)穩(wěn)定信心】 4月9日給予廣州酒家(603043)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩；消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期；省外拓展不及預(yù)期和食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:52 徐工機(jī)械(000425)：擬回購(gòu)18-36億元股份用于激勵(lì) 進(jìn)一步激活發(fā)展動(dòng)能】 4月9日給予徐工機(jī)械(000425)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:27 尚太科技(001301)：25Q1業(yè)績(jī)預(yù)告略超預(yù)期 盈利水平持續(xù)可期】 4月9日給予尚太科技(001301)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：維持25-27 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為10.3/14.3/17.5 億元，同比+22%/+39%/+23%，對(duì)應(yīng)13/9/8 倍PE，給予25 年20 倍pe，目標(biāo)價(jià)78.8 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【12:27 戴維醫(yī)療(300314)：2024年業(yè)績(jī)承壓 2025年吻合器放量可期】 4月9日給予戴維醫(yī)療(300314)買入評(píng)級(jí)。 2024 年業(yè)績(jī)承壓，2025 年吻合器放量依舊可期，維持“買入”評(píng)級(jí)公司2024 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.27 億元（yoy-14.76%），歸母凈利潤(rùn)0.57 億元（yoy-61.21%）,扣非歸母凈利潤(rùn)0.52 億元（yoy-59.39%），經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額0.94 億元(yoy-30.57%)，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率56.47%（-1.73pct）。分產(chǎn)品，微創(chuàng)外科收入1.89 億元（yoy-22.97%），毛利率65.10%（-4.56pct）；兒產(chǎn)科保育設(shè)備收入3.23 億（yoy-9.80%），毛利率51.64%（+1.71pct）；分地區(qū)，國(guó)內(nèi)收入2.97 億（yoy-27.56%），海外收入2.30 億（yoy+10.55%）。保育業(yè)務(wù)有四大積極因素—國(guó)內(nèi)收入占比提高/疫情期間積累大量設(shè)備替換需求/設(shè)備更新?lián)Q代高端化/貼息政策扶持；吻合器業(yè)務(wù)有三大積極因素—疫后手術(shù)量上升診療恢復(fù)/準(zhǔn)入醫(yī)院數(shù)量上升放量/海外依舊高增長(zhǎng)?？紤]到疫后手術(shù)量復(fù)蘇進(jìn)度及醫(yī)保控費(fèi)節(jié)奏，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2025-2026 年并新增2027 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.72/0.89/1.12 億元（原值2.50/3.26 億元），EPS 分別為0.25/0.31/0.39 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E 分別為44.3/35.5/28.3 倍，但保育業(yè)務(wù)有存量更換升級(jí)需求長(zhǎng)期慣性和吻合器集采政策有望推動(dòng)放量，海外業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力，本地化經(jīng)營(yíng)進(jìn)展較快，因此維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品推廣不及預(yù)期；政策落地不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)。 【12:22 蘇軸股份(430418)：國(guó)內(nèi)自主品牌業(yè)務(wù)與海外增量共驅(qū)成長(zhǎng) RV減速器實(shí)現(xiàn)小批量供貨】 4月9日給予蘇軸股份(430418)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司高品質(zhì)差異化產(chǎn)品構(gòu)筑品牌競(jìng)爭(zhēng)力，不斷完善國(guó)內(nèi)外協(xié)同發(fā)展格局，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)可期。該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2025~2027 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為1.94/2.42/3.01 億元（2025/2026 前值為2.07/2.55 億元），對(duì)應(yīng)最新PE 為21.19/16.95/13.63x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn);2）匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);3）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次推薦”評(píng)級(jí)。 【12:22 小熊電器(002959)：收入利潤(rùn)超預(yù)期改善】 4月9日給予小熊電器(002959)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì) 2025-2027 年公司收入52.4/56.7/60.6 億元（25-26 年前值51.0/53.2 億），同比+10.2%/+8.2%/+6.9%，歸母凈利潤(rùn)3.8/4.5/5.1 億元（25-26 年前值3.1/3.4 億），同比+32.8%/+18.6%/+13.3%；對(duì)應(yīng)PE 16/14/12X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【12:22 鴻路鋼構(gòu)(002541)：Q1加工量同比增長(zhǎng)14% 經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)或已出現(xiàn)】 4月9日給予鴻路鋼構(gòu)(002541)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：鋼價(jià)持續(xù)上行對(duì)利潤(rùn)影響超預(yù)期；公司產(chǎn)能利用率提升速度不及預(yù)期；行業(yè)新增供給量超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:42 四川路橋(600039)：內(nèi)需預(yù)期增強(qiáng) 高景氣區(qū)域高股息】 4月9日給予四川路橋(600039)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：四川省交通投資不及預(yù)期；公司在手訂單落地轉(zhuǎn)化不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、1次買入”評(píng)級(jí)。 【11:42 古井貢酒(000596)：平穩(wěn)收官 韌性凸顯 業(yè)績(jī)穩(wěn)增】 4月9日給予古井貢酒(000596)買入評(píng)級(jí)。 該機(jī)構(gòu)看好公司省內(nèi)深耕和全國(guó)化布局帶來的增長(zhǎng)勢(shì)能，預(yù)計(jì)公司將實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)?？紤]到消費(fèi)復(fù)蘇仍需時(shí)間且參考24 年業(yè)績(jī)快報(bào)，該機(jī)構(gòu)略下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年EPS 10.43/11.59/12.97 元（前值10.90/12.62/14.53 元），可比公司25 年平均17xPE 均值（Wind 一致預(yù)期），公司24-26 年凈利CAGR（14%）高于可比公司均值（8%），給予25 年22xPE，目標(biāo)價(jià)229.46 元（前值252.40 元，對(duì)應(yīng)25 年20xPE），“買入”。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、行業(yè)需求不達(dá)預(yù)期、食品安全問題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【11:37 比亞迪(002594)2025年一季報(bào)預(yù)告點(diǎn)評(píng)：大超市場(chǎng)預(yù)期 全球化和智能化強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)】 4月9日給予比亞迪(002594)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到需求好于預(yù)期，該機(jī)構(gòu)上修公司25-27 年歸母凈利550/683/821 億元（此前預(yù)測(cè)531/651/781 億元），同增37%/24%/20%，對(duì)應(yīng)PE 18/15/12x，給予25 年28x，目標(biāo)價(jià)507 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)，銷量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)80次買入評(píng)級(jí)、17次增持評(píng)級(jí)、15次推薦評(píng)級(jí)、9次買入-A評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦”評(píng)級(jí)。 【11:37 長(zhǎng)江電力(600900)：2025Q1電量穩(wěn)增 十年期國(guó)債收益率下行 紅利標(biāo)桿空間打開】 4月9日給予長(zhǎng)江電力(600900)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司已發(fā)布2024 年業(yè)績(jī)快報(bào)，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)325.20/341.82/354.25 億元的預(yù)期；同比增長(zhǎng)19.4%/5.1%/3.6%；對(duì)應(yīng)當(dāng)前 PE 22/21/20 倍（估值日 2025/4/8），維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：來水量不及預(yù)期，電價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，政策風(fēng)險(xiǎn)，新能源電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:37 巨化股份(600160)：Q1利潤(rùn)同比預(yù)增 制冷劑高景氣延續(xù)】 4月9日給予巨化股份(600160)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：制冷劑政策變化；需求不及預(yù)期；新項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【11:12 古井貢酒(000596)：穩(wěn)健收官 平穩(wěn)過渡】 4月9日給予古井貢酒(000596)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：收入端，25Q1 古井回款任務(wù)順利推進(jìn)，預(yù)計(jì)全年收入雙位數(shù)增長(zhǎng)壓力不大；利潤(rùn)端，考慮2024 年稅金影響，預(yù)計(jì)2025年凈利率同比仍有改善空間。參考2024 業(yè)績(jī)快報(bào)以及2025 開年回款動(dòng)銷情況，相應(yīng)調(diào)整2024~2026 年歸母凈利潤(rùn)為55.1、63.1、74.1 億元（前值為57.0、66.7、79.3 億元），同比+20%、15%、17%，對(duì)應(yīng)PE 為16.5、14.4、12.3 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期、次高端擴(kuò)容不及預(yù)期、黃鶴樓營(yíng)收表現(xiàn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【10:37 匯成股份(688403)：大尺寸出貨觸底反彈 AMOLED及車載帶來顯示驅(qū)動(dòng)芯片增量市場(chǎng)】 4月9日給予匯成股份(688403)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【10:17 美的集團(tuán)(000333)：盈利穩(wěn)中有升 分紅大超預(yù)期】 4月9日給予美的集團(tuán)(000333)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著，維持“買入”評(píng)級(jí)。長(zhǎng)期來看，美的集團(tuán)龍頭地位牢固，效率優(yōu)化+渠道變革落地，“四大戰(zhàn)略主軸”+“五大業(yè)務(wù)架構(gòu)”應(yīng)對(duì)環(huán)境變化，國(guó)際化和多元化戰(zhàn)略保障成長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇+B 端業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力，該機(jī)構(gòu)基本維持公司2025-26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為430 億/475億，新增2027 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為518 億元，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為12、11、10 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)長(zhǎng)期低迷，海外耐用品需求退坡。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【09:52 頎中科技(688352)：AMOLED占比提升 先進(jìn)封裝構(gòu)筑第二增長(zhǎng)曲線】 4月9日給予頎中科技(688352)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【09:52 鴻遠(yuǎn)電子(603267)：下游需求有望復(fù)蘇 新品類拓展順利】 4月9日給予鴻遠(yuǎn)電子(603267)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025-2027 年公司營(yíng)業(yè)收入為21.23 億元、27.56 億元、32.56億元，歸母凈利潤(rùn)分別為4.08 億元、5.27 億元、6.61 億元。對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.77元、2.28 元、2.86 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為29.3X、22.7X、18.1X。公司作為國(guó)內(nèi)特種MLCC 核心供應(yīng)商，受益于下游景氣復(fù)蘇與國(guó)產(chǎn)化，積極拓展產(chǎn)品品類打造綜合性特種元器件供應(yīng)商，業(yè)績(jī)有望持續(xù)增長(zhǎng)，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求恢復(fù)不及預(yù)期；價(jià)格調(diào)整不及預(yù)期；新產(chǎn)品進(jìn)展不及預(yù)期；研究報(bào)告使用信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)和估值判斷不達(dá)預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【09:42 農(nóng)業(yè)銀行(601288)：盈利持續(xù)向上】 4月9日給予農(nóng)業(yè)銀行(601288)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)震蕩，不良資產(chǎn)大幅暴露，息差壓力大 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【09:22 北方華創(chuàng)(002371)：業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng) 平臺(tái)型半導(dǎo)體設(shè)備龍頭優(yōu)勢(shì)顯著】 4月9日給予北方華創(chuàng)(002371)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)。 【09:17 鴻路鋼構(gòu)(002541)：訂單與產(chǎn)量拐點(diǎn)已現(xiàn) 業(yè)績(jī)拐點(diǎn)可期】 4月9日給予鴻路鋼構(gòu)(002541)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到當(dāng)前鋼結(jié)構(gòu)價(jià)格與需求端仍存壓力，該機(jī)構(gòu)調(diào)整預(yù)測(cè)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為8.6/10.1/12.7 億元，YoY-27%/+17%/+25%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為16/14/11 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能利用率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，鋼價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，機(jī)器人產(chǎn)線效益不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)收款壞賬風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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