88股獲買入評級 最新:芯動聯(lián)科
【23:27 比亞迪(002594)：Q1業(yè)績預(yù)計(jì)高增 “海外市場+新車周期”持續(xù)發(fā)力】 4月9日給予比亞迪(002594)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車銷量、海外開拓進(jìn)程、高端品牌發(fā)展不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)83次買入評級、18次增持評級、16次推薦評級、9次買入-A評級、4次強(qiáng)推評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦”評級。 【23:27 國投智能(300188)：政企數(shù)字化業(yè)務(wù)高增 AI一體機(jī)有望打開協(xié)同空間】 4月9日給予國投智能(300188)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 考慮到下游需求復(fù)蘇仍較為緩慢、公司毛利率短期承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)此前盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2025-2027 年?duì)I業(yè)收入20.16、23.07、26.10 億元，歸母凈利潤-1.00、0.02、0.75 億元。同時考慮到公司新業(yè)務(wù)板塊呈現(xiàn)出較好的增長勢能，與國投集團(tuán)的協(xié)同效應(yīng)持續(xù)釋放，長期該機(jī)構(gòu)看好公司業(yè)績的加速釋放，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【23:27 鴻路鋼構(gòu)(002541)：Q1產(chǎn)量及接單量增長提速 關(guān)注產(chǎn)能利用率關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)】 4月9日給予鴻路鋼構(gòu)(002541)買入評級。 投資建議：25Q1，鴻路鋼構(gòu)訂單接單量及產(chǎn)量數(shù)據(jù)增長提速，或預(yù)示著智能化改造對生產(chǎn)效率提升效果初步顯現(xiàn)，對公司經(jīng)營效率的影響從拖累項(xiàng)變?yōu)槠胶忭?xiàng)。后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注單月產(chǎn)能利用率何時突破100%的節(jié)點(diǎn)。判斷隨著焊接機(jī)器人智能化改造逐步成熟，公司研發(fā)費(fèi)率有望下降，噸盈利存在改善預(yù)期。該機(jī)構(gòu)維持對公司24-26 年歸母凈利潤預(yù)測12.4/13.0/16.5 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求超預(yù)期下滑、鋼價(jià)大幅波動、智能化改造效果不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【23:27 北方華創(chuàng)(002371)2024年業(yè)績快報(bào)&25Q1業(yè)績預(yù)告點(diǎn)評：Q1業(yè)績創(chuàng)歷史同期新高 多款新品實(shí)現(xiàn)突破】 4月9日給予北方華創(chuàng)(002371)買入評級。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024—2025 年每股收益分別為11 元和14 元，對應(yīng)PE 分別為41 倍和30 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游資本開支不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，新品研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、6次增持評級、3次“增持”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A評級。 【23:27 焦點(diǎn)科技(002315)：跨境電商AI應(yīng)用落地商業(yè)化領(lǐng)先 組織變革助力人效提升】 4月9日給予焦點(diǎn)科技(002315)買入評級。 投資建議：公司作為跨境B2B 平臺綜合性服務(wù)商，組織架構(gòu)優(yōu)化助力人效提升，AI 業(yè)務(wù)發(fā)展強(qiáng)勁，在跨境電商領(lǐng)域AI 應(yīng)用商業(yè)化落地領(lǐng)先。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年?duì)I業(yè)收入為19/22/25 億元，同比增長14.7%/14.1%/14.0%；歸母凈利潤5.4/6.4/7.5 億元，同比增長20.2%/18.1%/16.6%；對應(yīng)PE 分別為20/17/15。參考可比公司給予公司2025 年30 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)51.27 元，首次覆蓋給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：AI 商業(yè)化進(jìn)程不及預(yù)期，關(guān)稅影響超預(yù)期，協(xié)同整合風(fēng)險(xiǎn)，跨境電商需求不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【23:27 新集能源(601918)：熱值提升大幅對沖煤價(jià)下行 Q1噸毛利實(shí)現(xiàn)同比上漲8元噸】 4月9日給予新集能源(601918)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2025-2027 年?duì)I業(yè)收入分別為132/146/176 億元，同比增長3%/11%/20%，歸屬于母公司的凈利潤分別為23.0/26.5/31.6 億元，同比-4%/+15%/+19%，折合EPS 分別是0.89/1.02/1.22 元/股，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為7.3/6.4/5.4 倍。重申繼續(xù)看好新集能源投資機(jī)會，盡管當(dāng)前煤價(jià)弱勢震蕩，但2025 年公司業(yè)績或?qū)⑹苊禾繜嶂堤嵘?、火電發(fā)電量增加等因素支撐。中期看，公司在2026 年建成超9GW 煤電機(jī)組，基本實(shí)現(xiàn)煤電一體化，業(yè)績成長性和穩(wěn)健性并存。長期看，公司煤炭資源儲量豐富、安徽區(qū)域優(yōu)勢明顯。綜上所述，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤炭市場價(jià)格大幅下跌風(fēng)險(xiǎn)；安全生產(chǎn)事故風(fēng)險(xiǎn)；煤礦達(dá)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；火電廠投產(chǎn)不及預(yù)期；政策調(diào)控力度超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A評級。 【23:27 廣日股份(600894)：高分紅持續(xù)兌現(xiàn) 主業(yè)經(jīng)營穩(wěn)中向好】 4月9日給予廣日股份(600894)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年?duì)I業(yè)收入分別為76.23/80.53/84.90 億元，歸母凈利潤分別為8.71/9.47/10.30 億元，對應(yīng)PE 分別為11/10/9X。公司充分享受日立電梯發(fā)展紅利的同時，電梯整梯與后市場主業(yè)亦處于上升通道，并承諾在當(dāng)年盈利且滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求情況下，2024-2026 年每年現(xiàn)金分紅比率不低于60%（2024 年已兌現(xiàn)144%的現(xiàn)金分紅比例，股息率達(dá)9.25%）。 風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)竣工不及預(yù)期，基建投資不及預(yù)期，設(shè)備更新補(bǔ)貼政策落地不及預(yù)期，市場競爭加劇，原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)，股權(quán)投資業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期，現(xiàn)金分紅力度不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【23:27 錦江酒店(600754)：拓店達(dá)成年初目標(biāo) 經(jīng)營層面承壓】 4月9日給予錦江酒店(600754)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩；擴(kuò)張進(jìn)展不及預(yù)期；競爭格局惡化；激勵目標(biāo)未能達(dá)成風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級。 【23:27 中船防務(wù)(600685)：一季度業(yè)績超預(yù)期 歸母凈利潤同比大增1006%至1201%】 4月9日給予中船防務(wù)(600685)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級。 【23:27 長電科技(600584)2024年業(yè)績快報(bào)&25Q1業(yè)績預(yù)告點(diǎn)評：2024年?duì)I收創(chuàng)歷史新高 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化】 4月9日給予長電科技(600584)買入評級。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024—2025 年每股收益分別為0.90 元和1.32 元，對應(yīng)PE 分別為35 倍和24 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣度下滑的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次買入-A評級、1次強(qiáng)推評級、1次增持評級。 【23:27 康緣藥業(yè)(600557)：短期銷售承壓 靜待逐步復(fù)蘇】 4月9日給予康緣藥業(yè)(600557)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變化風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量控制風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、原材料供應(yīng)及價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次推薦評級。 【23:27 國藥股份(600511)：部分子公司拖累利潤 盈利能力恢復(fù)可期】 4月9日給予國藥股份(600511)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025-2027 年公司歸母凈利潤分別為22.0 億元、23.8億元、25.5 億元，增速分別為10.1%、8.1%、6.9%，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)的PE 分別為10X、9X、9X。國藥股份為麻精特藥分銷及北京地區(qū)醫(yī)藥商業(yè)龍頭，麻精藥配送業(yè)務(wù)有望保持穩(wěn)健增長，同時有望受益于醫(yī)藥流通行業(yè)集中度提升帶來的份額提升，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)；競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【23:27 健康元(600380)：公司研健康元單四季度收入環(huán)比回正 創(chuàng)新藥布局加速】 4月9日給予健康元(600380)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)、新藥研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、原材料供應(yīng)和價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【23:27 兗礦能源(600188)：西北礦業(yè)煤炭并購項(xiàng)目再落地 踐行戰(zhàn)略規(guī)劃兌現(xiàn)成長】 4月9日給予兗礦能源(600188)買入評級。 盈利預(yù)測及評級：現(xiàn)階段煤炭產(chǎn)業(yè)仍處于產(chǎn)能短缺驅(qū)動的新一輪景氣周期，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)未來3 年的國內(nèi)外煤炭中樞價(jià)格有望趨穩(wěn)運(yùn)行。隨著公司內(nèi)生產(chǎn)能不斷釋放，集團(tuán)股東優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)有序注入和深化國企改革下的員工股權(quán)激勵持續(xù)推進(jìn)，兗礦能源有望朝向“清潔能源供應(yīng)商和世界一流企業(yè)”持續(xù)成長。該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2025-2027 年歸屬于母公司的凈利潤分別為133、139、142 億元，EPS 為1.32、1.39、1.41 元/股，對應(yīng)PE為9.59、9.14、8.98 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司高水平的治理、內(nèi)生外延的成長空間和未來發(fā)展轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)因素：國內(nèi)外能源政策變化帶來短期影響；國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；發(fā)生重大煤炭安全事故風(fēng)險(xiǎn)；公司資產(chǎn)注入進(jìn)程受到不可抗力影響。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【23:27 巨化股份(600160)2025年一季度業(yè)績預(yù)告點(diǎn)評：公司一季度業(yè)績大幅預(yù)增 制冷劑高景氣不改】 4月9日給予巨化股份(600160)買入評級。 投資建議：公司是制冷劑龍頭企業(yè)，預(yù)計(jì)公司2024年的基本每股收益是0.74元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)市盈率是32倍，維持買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：配額政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格大幅波動風(fēng)險(xiǎn)；汽車、空調(diào)等下游需求波動風(fēng)險(xiǎn)；部分制冷劑品種需求弱于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；出口量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)供需格局惡化風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次買入-B評級。 【23:27 太極集團(tuán)(600129)：業(yè)績短期承壓 營銷變革有望釋放新活力】 4月9日給予太極集團(tuán)(600129)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管、市場競爭加劇、成本波動、研發(fā)不及預(yù)期、銷售不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次增持評級。 【23:27 中國石化(600028)：大股東增持彰顯公司發(fā)展信心 加強(qiáng)增儲上產(chǎn)提升投資者回報(bào)】 4月9日給予中國石化(600028)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：本次增持體現(xiàn)大股東對公司長期發(fā)展的信心，公司加強(qiáng)“增儲上產(chǎn)”推動煉化轉(zhuǎn)型，積極提升投資者回報(bào)水平，有望實(shí)現(xiàn)穿越油價(jià)周期的長期成長。該機(jī)構(gòu)維持對公司的盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司25-27 年歸母凈利潤分別為581、621、667 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.48、0.51、0.55 元/股，維持A 股和H 股的“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原油價(jià)格下行風(fēng)險(xiǎn)，成品油和化工品景氣度下行風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次“買入”投資評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【23:27 格力電器(000651)：新團(tuán)隊(duì)新面貌 高股息高價(jià)值】 4月9日給予格力電器(000651)買入評級。 投資建議：格力進(jìn)可攻退可守，持續(xù)重點(diǎn)推薦，維持目標(biāo)價(jià)54.10 元。格力防御屬性強(qiáng)勁，連續(xù)出現(xiàn)的經(jīng)營變化（核心經(jīng)銷商增持、董事會換屆、渠道數(shù)字化等）激勵業(yè)績提升，維持公司2024-26 年歸母凈利潤為303、329、364 億元，現(xiàn)價(jià)對應(yīng)PE 是8、8、7 倍，維持“買入”評級，維持目標(biāo)價(jià)54.10 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)價(jià)格競爭加劇，以舊換新政策效果低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、2次買入-A的投評級、2次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次增持評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【23:27 古井貢酒(000596)：理性控速 順利收官】 4月9日給予古井貢酒(000596)買入評級。 投資建議：維持“買入” 盈利預(yù)測：考慮到省內(nèi)商務(wù)宴席景氣度恢復(fù)進(jìn)度，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測， 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入235.78/260.34/290.16 億元（原值239.46/267.01/298.88 億元），分別同比增長16.4%/10.4%/11.5% ； 實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤55.14/62.66/71.96 億元（原值56.15/64.54/74.33 億元），分別同比增長20.2%/13.6%/14.9%；當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為17/15/13 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、5次增持評級、4次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【23:27 柳工(000528)：業(yè)績高增 看好國企改革及國際化拉動成長】 4月9日給予柳工(000528)買入評級。 投資建議： 參考最新業(yè)績報(bào)告，該機(jī)構(gòu)調(diào)整 25-26 年盈利預(yù)測，25-26 年?duì)I業(yè)收入由342/392 億元調(diào)整至347、398 億元，歸母凈利潤由19.9/25.2 億元調(diào)整至21.2/26.4 億元，EPS 由1.01/1.27 元調(diào)整至1.05/1.31 元，新增27 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)27 年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入460 億元，歸母凈利潤32.5 億元，EPS 為1.61 元。公司2025/4/9 日收盤股價(jià)10.19 元，對應(yīng)25-27 年P(guān)E 為9.7、7.8 和6.3 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)39次買入評級、3次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次"買入"評級、1次買入”評級、1次買入-A的投評級。 中財(cái)網(wǎng)
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