47公司獲得增持評級-更新中
【09:32 華能國際(600011)：四季度減值金額好于預(yù)期 其他收益影響業(yè)績表現(xiàn)】 3月28日給予華能國際(600011)增持評級。 盈利預(yù)測與估值：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為110、117、126 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)的PE 分別為13/12/11 倍(需扣除永續(xù)債利息約29 億），維持“增持”評級。按照50%分紅率假設(shè)，當(dāng)前港股華能國際電力股份2024 年度股息率超過5%（扣除永續(xù)債利息）。 風(fēng)險提示：煤價波動超出預(yù)期，電價出現(xiàn)不利變化，計提大額減值損失。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、6次增持評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:27 中國外運(601598)：全年利潤小幅走低 分紅仍保持穩(wěn)定】 3月28日給予中國外運(601598)增持評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【09:17 中國太保(601601)：盈利回暖 價值增長動能持續(xù)釋放】 3月28日給予中國太保(601601)增持評級。 風(fēng)險提示：長端利率下行；資本市場波動；負(fù)債成本管控不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次"強烈推薦"評級。 【09:17 華新水泥(600801)：國內(nèi)盈利抬升 海外風(fēng)險下降】 3月28日給予華新水泥(600801)增持評級。 風(fēng)險提示：基建需求下滑幅度超預(yù)期，煤炭漲價超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、7次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:17 小商品城(600415)：老市場漲租持續(xù) 國際數(shù)貿(mào)城貢獻(xiàn)新增量】 3月28日給予小商品城(600415)增持評級。 投資建議：老市場盤活挖潛、貿(mào)易履約新業(yè)務(wù)驅(qū)動后續(xù)增長，轉(zhuǎn)型邏輯持續(xù)兌現(xiàn)，2025 年數(shù)貿(mào)中心投產(chǎn)及進(jìn)口業(yè)務(wù)發(fā)展值得期待。該機(jī)構(gòu)預(yù)計2025-2027 歸母凈利潤36.96/48.74/53.39 億元，對應(yīng)PE 21/16/14 X，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：Chinagoods 平臺發(fā)展不及預(yù)期；支付業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)相關(guān)專業(yè)人才儲備不及預(yù)期；義烏市場政策優(yōu)勢減弱風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、5次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【08:22 華嶺股份(430139)2024年年報點評：業(yè)績遇挑戰(zhàn) 夯實基本盤】 3月28日給予華嶺股份(430139)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：華嶺股份在 2024 年業(yè)績出現(xiàn)大幅下滑，營收同比減少 12.43%，歸母凈利潤虧損 0.15 億元。由于公司的關(guān)鍵客戶近年來訂單不穩(wěn)定，目前體外訂單尚有較大不確定性，該機(jī)構(gòu)保守調(diào)整公司2025-2026 年歸母凈利潤預(yù)測至0.01（-0.78）/0.11(-0.91)億元，新增2027年預(yù)測為0.23 億元。公司圍繞 “三重拓展” 制定了一系列發(fā)展策略，且集成電路行業(yè)前景向好，但短期內(nèi)公司業(yè)績改善仍存在不確定性。綜合考慮，該機(jī)構(gòu)維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：1）政策風(fēng)險；2）新技術(shù)更新風(fēng)險；3）市場波動風(fēng)險；4）核心技術(shù)人員流失風(fēng)險；5）大股東不當(dāng)控制風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評級。 【08:22 盛新鋰能(002240)：減值施壓業(yè)績 川礦擴(kuò)張在望】 3月28日給予盛新鋰能(002240)謹(jǐn)慎增持評級。 風(fēng)險提示。終端需求增長不及預(yù)期，項目推進(jìn)進(jìn)度不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級、1次謹(jǐn)慎增持評級。 中財網(wǎng)
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