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【11:06 健盛集團(603558)：棉襪業(yè)務卓越增長 無縫服飾持續(xù)改善】 3月25日給予健盛集團(603558)買入評級。 投資建議。公司是細分棉襪賽道企業(yè)，具備全球化、一體化生產(chǎn)鏈優(yōu)勢。該機構(gòu)預計2025~2027 年歸母凈利潤分別3.72/4.24/4.80 億元，對應2025 年PE 為10 倍，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求波動風險；匯率異常波動風險；越南政策變化風險；客戶訂單轉(zhuǎn)移風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級。 【11:06 久立特材(002318)：主業(yè)利潤持續(xù)高增 趨勢有望延續(xù)】 3月25日給予久立特材(002318)買入評級。 投資建議。公司專注中高端不銹鋼管制造，產(chǎn)能擴張帶動產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)增長，下游需求持續(xù)向好有效支撐其盈利釋放，產(chǎn)品加速高端化迭代有望支撐其估值走高，該機構(gòu)預計公司2025 年~2027 年實現(xiàn)歸母凈利分別為18.1 億元、20.5 億元、23.1億元，對應PE 為13.2、11.7、10.4 倍，維持“買入”評級。 風險提示：上游原料價格大幅波動，不銹鋼管需求不及預期，新業(yè)務發(fā)展存在不確定性。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、1次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【10:31 有友食品(603697)：新品放量帶動新渠道擴張 盈利水平改善明顯】 3月25日給予有友食品(603697)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預計2025-2027 年實現(xiàn)收入14.5/17.1/19.6 億元，同比增長23%/18%/15%， 實現(xiàn)利潤1.96/2.34/2.74 億元， 同比增長25%/19%/17%，對應PE 為22/18/16X。該機構(gòu)按照2025 年業(yè)績給26 倍PE，一年目標價11.91 元，給予“買入”評級。 風險提示：食品安全風險；行業(yè)競爭加??；原材料成本上漲風險；新品拓展不及預期；客戶自身經(jīng)營不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、3次“買入”投資評級。 【10:31 牧原股份(002714)：24年業(yè)績強勁兌現(xiàn) 未來業(yè)績可期】 3月25日給予牧原股份(002714)買入評級。 盈利預測和投資評級：牧原股份作為是生豬養(yǎng)殖龍頭企業(yè)，生豬養(yǎng)殖成本持續(xù)降低，成本優(yōu)勢不斷增強。該機構(gòu)預計公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為211.9 億元、266.9 億元、351.3 億元，EPS 分別為3.88 元、4.89 元、6.43 元，對應25、26、27 年PE 分別為9.94、7.9、6 倍，維持“買入”評級。 風險提示：豬價持續(xù)低迷、消費復蘇不及預期、重大疾病風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、1次“推薦“評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次*買入”評級。 【10:26 中國中鐵(601390)：基建與海外穩(wěn)健發(fā)展 第二曲線加速成長助力重估】 3月25日給予中國中鐵(601390)買入評級。 盈利預測與評級：中國中鐵是基建央企龍頭，在鐵路、公路、市政基建等領域市場地位穩(wěn)固。公司受益于財政政策支持及“一帶一路”建設深化，核心業(yè)務預計將保持穩(wěn)健增長。該機構(gòu)預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為312 億元、323 億元、337 億元，對應當前股價PE 為4.6、4.5、4.3 倍。參考中國建筑、中國鐵建、中國交建等可比公司2025 年平均5.84 倍的PE 估值，結(jié)合央企市值管理考核推進，有望帶動估值修復，同時海外業(yè)務持續(xù)拓展，新興業(yè)務增長可期，長期發(fā)展空間廣闊，首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示。資金落地不及預期，分紅不及預期，海外拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、4次增持評級、1次買入-A評級。 【10:26 中國神華(601088)：年度業(yè)績穩(wěn)健 分紅率提升彰顯投資價值】 3月25日給予中國神華(601088)買入評級。 盈利預測與評級：該機構(gòu)預計公司2025-2027 年的歸母凈利潤為530.65、550.37、566.26 億元，當前股價對應的PE 分別為13.9、13.4、13.0 倍，該機構(gòu)認為非永續(xù)資產(chǎn)的估值對久期長度的敏感性極高，而無論是從實體基本面還是從財務報表來看，公司對煤炭行業(yè)整體需求波動的抵抗能力都遠高于行業(yè)平均水平。維持“買入”評級。 風險提示。煤價波動超出預期，新能源轉(zhuǎn)型速度加快，儲能技術(shù)重大突破。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、12次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【10:21 樂鑫科技(688018)：營收穩(wěn)健增長 盈利水平持續(xù)提升】 3月25日給予樂鑫科技(688018)買入評級。 投資建議：： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:21 金徽酒(603919)：三大主線產(chǎn)品穩(wěn)健增長 費效提升費用率下降】 3月25日給予金徽酒(603919)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【10:11 金能科技(603113)：烯烴及炭黑盈利下滑拖累業(yè)績 關注周期底部修復】 3月25日給予金能科技(603113)買入評級。 烯烴及炭黑盈利下滑拖累業(yè)績，關注周期底部修復，維持“買入”評級公司發(fā)布2024 年年報，2024 年實現(xiàn)營業(yè)收入162.7 億元，同比+11.5%，實現(xiàn)歸母凈利潤-0.6 億元，同比-142.13%，實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤-1.3 億元，同比-1864.84%；單Q4 看，實現(xiàn)營業(yè)收入41.2 億元，環(huán)比-21.8%，實現(xiàn)歸母凈利潤-0.3 億元，環(huán)比-340%，實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤-0.6 億元，環(huán)比-1142.3%?？紤]到烯烴及炭黑盈利下滑，該機構(gòu)下調(diào)公司2025-2026 年盈利預測并新增2027 年盈利預測，預計2025-2027 年實現(xiàn)歸母凈利潤1.25/2.2/3.3（2025-2026 年前值3.7/6.5） 風險提示：產(chǎn)品價格下跌風險、原材料價格上漲風險、新建項目不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【10:11 陽光電源(300274)：光儲需求旺盛 全球龍頭增長確定】 3月25日給予陽光電源(300274)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮到公司美國相關業(yè)務可能受關稅影響，該機構(gòu)下調(diào)24~26 年歸母凈利潤至110/130/155 億元（原值為110/140/169 億元），同比17%/18%/19%，對應PE 為13/11/9X，考慮公司逆變器、儲能業(yè)務毛利率表現(xiàn)較好，全球儲能出貨繼續(xù)高增，盈利能力維持高位，給予公司2025 年18xPE，對應目標價113 元，維持“買入”評級。 風險提示：競爭加劇，政策不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、2次增持評級、1次“買入“評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:06 百亞股份(003006)：收入表現(xiàn)亮眼 輿情短期擾動不改中長期品牌勢能】 3月25日給予百亞股份(003006)買入評級。 風險提示：電商渠道競爭加劇，全國化擴張進程不及預期 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級、1次買入”評級、1次買入-A的投評級。 【10:06 中煤能源(601898)：自產(chǎn)煤成本管控效果凸顯 關注高分紅潛力和成長性】 3月25日給予中煤能源(601898)買入評級。 單Q4 來看，公司實現(xiàn)營業(yè)收入489.9 億元，環(huán)比+3.3%；實現(xiàn)歸母凈利潤47.1 億元，環(huán)比-2.4%，實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤46.8 億元，環(huán)比-1.9%?？紤]到煤價下滑影響，該機構(gòu)下調(diào)2025-2026 年盈利預測并新增2027 年盈利預測，預計2025-2027 年歸母凈利潤170.5/184.7/190.7 億元（ 2025-2026 年前值為214.0/225.5 億元）， 同比-11.8%/+8.3%/+3.3%；EPS 為1.29/1.39/1.44 元，對應當前股價PE 為8.0/7.3/7.1 倍。 風險提示：經(jīng)濟恢復不及預期；新建產(chǎn)能不達預期；煤價超預期下跌風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:41 貴州三力(603439)：立足獨家苗藥開喉劍 內(nèi)生外延持續(xù)成長】 3月25日給予貴州三力(603439)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示： 盈利預測不成立或不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級。 【09:41 廣州酒家(603043)2025年激勵計劃(草案)點評：持續(xù)優(yōu)化中長期激勵機制 促進公司的穩(wěn)定發(fā)展】 3月25日給予廣州酒家(603043)買入評級。 投資建議與盈利預測：看好公司股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃吸引和保留優(yōu)秀的管理人才和業(yè)務骨干，促進公司的穩(wěn)定發(fā)展。公司堅持“餐飲強品牌，食品創(chuàng)規(guī)模”的戰(zhàn)略，全力打造“大餐飲、大食品、大品牌”產(chǎn)業(yè)格局，餐飲方面，拓新店，進新市場，走向全國，提升品牌認知度；食品方面，產(chǎn)品創(chuàng)新、國內(nèi)外渠道拓展、多元營銷等多管齊下，朝著“創(chuàng)百年老字號馳名品牌，打造國際一流飲食集團”的長遠目標邁進。預計 2024-2026年，歸母凈利潤分別為5.54/6.44/7.45 億，對應當前股價的PE 分別為17/14/12X，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:41 比亞迪(002594)2024年年報點評：全年業(yè)績符合預期 Q4研發(fā)費用大幅提升】 3月25日給予比亞迪(002594)買入評級。 投資建議： 風險提示：行業(yè)競爭加劇;上游原材料漲價風險;出口目的國家貿(mào)易壁壘提高;匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)60次買入評級、15次增持評級、11次推薦評級、7次買入-A評級、4次強推評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦”評級。 【09:41 中煤能源(601898)：業(yè)績略超預期 降本增效成效顯著】 3月25日給予中煤能源(601898)買入評級。 投資建議：2024 年末公司每股派發(fā)現(xiàn)金0.258 元，疊加中期0.221 元，24 年每股累計派發(fā)現(xiàn)金0.479 元，分紅比例33%，對應A 股股息4.7%，對應H 股股息6.4%。若疊加24 年特別派息0.113 元，對應分紅比例40.65%，對應A 股股息5.8%，對應H 股股息7.9%。考慮到動力煤、焦煤價格下行，該機構(gòu)下調(diào)公司盈利預測，預計2025-2027年歸母凈利潤分別為164 億、176 億、187 億，對應PE 分別為8.3/7.7/7.3 倍。維持“買入”評級。 風險提示：煤價坍塌下跌，分紅比例不及預期，資本開支較高。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:41 龍凈環(huán)保(600388)2024年報點評：礦山風光加速貢獻 綠色礦山業(yè)務邊界擴張】 3月25日給予龍凈環(huán)保(600388)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮項目投產(chǎn)進度和儲能項目盈利情況，該機構(gòu)下調(diào)2025-2026 年歸母凈利潤預測從14.8/20.3 至12.3/15.3 億元，預計2027年歸母凈利潤17.5 億元，2025-2027 年PE 13/11/9x（2025/3/24），維持“買入”評級。 風險提示：紫金礦業(yè)礦山擴產(chǎn)進度不及預期，市場競爭加劇 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次壓買入地評級、1次強烈推薦評級。 【09:41 云天化(600096)：經(jīng)營穩(wěn)中向好利潤中樞穩(wěn)定 積極分紅回報廣大投資者】 3月25日給予云天化(600096)買入評級。 盈利預測及估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、1次推薦評級、1次買入-B評級。 【09:41 國城礦業(yè)(000688)：鈦白粉拖累整體業(yè)績 關注鉬礦交割和鋰礦放量】 3月25日給予國城礦業(yè)(000688)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級。 中財網(wǎng)
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