79股獲買入評(píng)級(jí) 最新:廣聯(lián)達(dá)
【18:16 中科星圖(688568)：收入高速增長(zhǎng) 拓展低空產(chǎn)品】 3月25日給予中科星圖(688568)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司收入繼續(xù)保持了高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，除了傳統(tǒng)的天基方向，公司也在不斷延申空基方向。預(yù)計(jì)2025-2027 年公司的EPS 分別為0.98\1.27\1.51 元，維持 “買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新業(yè)務(wù)領(lǐng)域不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:16 勁仔食品(003000)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 直營(yíng)渠道紅利釋放】 3月25日給予勁仔食品(003000)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【18:16 瑞鵠模具(002997)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 輕量化+機(jī)器人雙輪驅(qū)動(dòng)】 3月25日給予瑞鵠模具(002997)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.5/5.6/7.2 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為20/16/13 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)；客戶銷量不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【18:16 瑞鵠模具(002997)：24Q4歸母凈利潤(rùn)同比+104% 零部件貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)隽俊?/strong> 3月25日給予瑞鵠模具(002997)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到公司汽零業(yè)務(wù)規(guī)模放量和盈利提升的節(jié)奏，該機(jī)構(gòu)將公司2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)上調(diào)至4.50 億元、5.70 億元、7.13 億元（2025、2026 年前值為4.32 億元、5.35 億元），對(duì)應(yīng)2025-2027 年EPS 分別為2.15 元、2.72 元、3.41 元（2025、2026 年前值為2.06 元、2.55 元），市盈率分別為20 倍、16 倍、13 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：乘用車價(jià)格戰(zhàn)超預(yù)期；鋁價(jià)上漲超預(yù)期；核心客戶放量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【18:16 甘李藥業(yè)(603087)：研發(fā)與國(guó)際化雙軌并進(jìn) 業(yè)務(wù)增長(zhǎng)可期】 3月25日給予甘李藥業(yè)(603087)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【18:16 鵬鼎控股(002938)深度報(bào)告：AI端側(cè)浪潮開(kāi)啟在即 PCB龍頭顯著受益】 3月25日給予鵬鼎控股(002938)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：鵬鼎控股是全球PCB龍頭，公司產(chǎn)品范圍涵蓋FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多類產(chǎn)品，業(yè)務(wù)布局全面。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I收分別為351.40、409.33、472.72億元，同比分別+9.6%、+16.5%、+15.5%，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為36.21、45.01、54.96億元，同比分別+10.2%、+24.3%、+22.1%，對(duì)應(yīng)2025.03.24收盤價(jià)的PE分別為24、19、16倍，AI端側(cè)浪潮開(kāi)啟在即，鵬鼎控股有望顯著受益，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：大客戶依賴風(fēng)險(xiǎn)，需求不及預(yù)期，AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期，大客戶創(chuàng)新不及預(yù)期，產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)度不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，各公司不具備完全可比性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次”買入”評(píng)級(jí)。 【18:16 佛燃能源(002911)：城燃主業(yè)保持穩(wěn)健 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性凸顯】 3月25日給予佛燃能源(002911)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：考慮到公司城市燃?xì)饬績(jī)r(jià)略有下滑，而營(yíng)收增幅較大的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)毛利率相對(duì)較低，因此該機(jī)構(gòu)調(diào)低此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2025-2027 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為393/492/605 億元， 分別同比+24%/+25%/+23%； 歸母凈利潤(rùn)分別為9.79/11.62/14.00 億元，分別同比+15%/+19%/+20%，對(duì)應(yīng)PE 分別為15/13/10 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游天然氣需求不及預(yù)期；氣源價(jià)格大幅上漲；順價(jià)機(jī)制政策推進(jìn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【18:16 比亞迪(002594)24Q4及24年財(cái)報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 經(jīng)營(yíng)地位穩(wěn)固】 3月25日給予比亞迪(002594)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值和評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)62次買入評(píng)級(jí)、15次增持評(píng)級(jí)、12次推薦評(píng)級(jí)、7次買入-A評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦”評(píng)級(jí)。 【18:16 湯臣倍健(300146)2024年年報(bào)點(diǎn)評(píng)：短期承壓 蓄勢(shì)破局】 3月25日給予湯臣倍健(300146)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:16 陜鼓動(dòng)力(601369)：24年業(yè)績(jī)穩(wěn)中有增 看好25年增長(zhǎng)】 3月25日給予陜鼓動(dòng)力(601369)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)。 【18:16 紫金礦業(yè)(601899)2024年年報(bào)點(diǎn)評(píng)：礦產(chǎn)資源齊放量 紫金開(kāi)啟新篇章】 3月25日給予紫金礦業(yè)(601899)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司豐富的資源儲(chǔ)備及多元化的礦產(chǎn)組合為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)公司2025-2026年的每股收益分別為1.44元和1.75元，對(duì)應(yīng)3月24日收盤價(jià)的PE分別為12.57和10.34倍，維持對(duì)公司的買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)保及安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；外貿(mào)出口風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、11次推薦評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【18:16 中航光電(002179)：系統(tǒng)互連拓展防務(wù)領(lǐng)域市場(chǎng) 汽車助力二次成長(zhǎng)加速】 3月25日給予中航光電(002179)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次公司"買入"評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【18:16 美年健康(002044)：轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展 AI賦能民營(yíng)體檢龍頭不斷壯大】 3月25日給予美年健康(002044)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值。公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入預(yù)期分別為105.99、116.14、127.31 億元，增速分別為-2.71%、9.58%、9.62%。歸母凈利潤(rùn)2024-2026 年預(yù)期分別為3.49、5.62、7.98 億元，增速分別為-31.0%、61.2%、42%。該機(jī)構(gòu)采用平均 PS 估值法對(duì)公司進(jìn)行估值，2025 年行業(yè)平均PS 為2.5 倍，給予公司平均 PS 估值，則目標(biāo)市值為285 億，相較3 月24 日最新市值還有27.5%的上漲空間。首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）醫(yī)療質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；（3）客流量增長(zhǎng)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；（4）商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)；（5）連鎖化經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【18:16 中航高科(600862)：航空復(fù)材主業(yè)穩(wěn)健增長(zhǎng) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃彰顯信心】 3月25日給予中航高科(600862)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)2025-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入為60.94 億元、70.23 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為13.59 億元、16.56 億元。新增2027 年?duì)I業(yè)收入79.77 億元，歸母凈利潤(rùn)19.06億元。2025-2027 年對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.98 元、1.19 元、1.37 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為26X、21X、18X，公司作為預(yù)浸料龍頭，軍品實(shí)力領(lǐng)先積極布局民品，業(yè)績(jī)有望持續(xù)增長(zhǎng)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：軍機(jī)列裝進(jìn)度不及預(yù)期；民機(jī)項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期；機(jī)床業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型不達(dá)預(yù)期；業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)和估值判斷不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【18:16 舍得酒業(yè)(600702)：短期業(yè)績(jī)承壓 關(guān)注景氣拐點(diǎn)】 3月25日給予舍得酒業(yè)(600702)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值： 考慮到公司短期仍處于調(diào)整過(guò)程中，該機(jī)構(gòu)下調(diào)了盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 2025~2027 年公司收入增速為5.7%、6.2%、8.4%；歸母凈利潤(rùn)增速分別為30%、35%、31%；EPS 分別為1.35、1.82、2.38 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)25 年P(guān)E 為42 倍，維持買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；市場(chǎng)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【18:16 中聯(lián)重科(000157)：扣除股份支付費(fèi)用后凈利潤(rùn)同比+18% 新興板塊成長(zhǎng)性凸顯】 3月25日給予中聯(lián)重科(000157)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2025-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值至50.38/60.95 億元（原值為50.37/62.43 億元），新增2027 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值為73.77 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前市值PE 分別為14/11/9x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)行業(yè)需求回暖不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，出海不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入”評(píng)級(jí)。 【15:51 藥明康德(603259)：持續(xù)聚焦CRDMO業(yè)務(wù)模式 在手訂單增長(zhǎng)強(qiáng)勁】 3月25日給予藥明康德(603259)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:51 百亞股份(003006)：24年增長(zhǎng)靚麗 輿情短期存擾動(dòng) 長(zhǎng)期趨勢(shì)不變】 3月25日給予百亞股份(003006)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)百亞股份2025-2027 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收43.2、54.4、63.6 億元，同增32.8%、25.8%、16.9%；歸母凈利潤(rùn)分別為3.64、4.53、5.45 億元，同增26.6%、24.3%、20.3%；對(duì)應(yīng)PE 分別為28.3x、22.7x、18.9x， 維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）盈利能力下滑風(fēng)險(xiǎn)：公司在當(dāng)前發(fā)展階段更注重規(guī)模及市占率提升，加大品牌宣傳及渠道費(fèi)用投放，雖電商渠道及外圍省份收入增速較高，但對(duì)利潤(rùn)貢獻(xiàn)較少，公司面臨盈利能力持續(xù)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入”評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【14:46 鈞達(dá)股份(002865)：N型產(chǎn)品出貨量行業(yè)領(lǐng)先 產(chǎn)能出海帶來(lái)業(yè)績(jī)?cè)隽俊?/strong> 3月25日給予鈞達(dá)股份(002865)買入評(píng)級(jí)。 維持“買入”評(píng)級(jí)：公司盈利雖階段性承壓，但領(lǐng)先行業(yè)的成本控制能力和海外產(chǎn)能投產(chǎn)后的貢獻(xiàn)有望給公司業(yè)績(jī)帶來(lái)新的增長(zhǎng)，該機(jī)構(gòu)維持原盈利預(yù)測(cè)并新增27 年預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司25-27 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.46/13.37/18.71 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)25 年P(guān)E 為15 倍。公司產(chǎn)能建設(shè)快速推進(jìn)，技術(shù)研發(fā)不斷突破，有望長(zhǎng)期維持在N 型TOPCon 領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏全球裝機(jī)、公司產(chǎn)能擴(kuò)張和產(chǎn)品銷售不及預(yù)期，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格戰(zhàn)劇烈程度、技術(shù)迭代速度超預(yù)期、專業(yè)化公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)逐步減弱。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【13:41 勁仔食品(003000)：大單品穩(wěn)健增長(zhǎng) 全年完美收官】 3月25日給予勁仔食品(003000)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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