56股獲買入評級 最新:交通銀行
【19:08 星宇股份(601799)：2024年業(yè)績穩(wěn)健增長 單品價值量持續(xù)提升】 3月24日給予星宇股份(601799)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級公司為國內(nèi)車燈企業(yè)龍頭，隨著公司持續(xù)推進(jìn)ADB、DLP 前照燈及氛圍燈等項目，單車價值量逐步提升，產(chǎn)品及客戶開拓順利，新能源客戶持續(xù)放量，塞爾維亞等海外布局工廠加速貢獻(xiàn)公司海外業(yè)績。結(jié)合最新情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司的盈利預(yù)測，預(yù)計公司2025-2027 年實現(xiàn)營業(yè)收入159、195、238 億元，同比增速為20%、23%、22%；實現(xiàn)歸母凈利潤17.63、22.10、28.36億元，同比增速25%、25%、28%；EPS 為6.17、7.74、9.93 元，對應(yīng)PE 估值分別為23、18、14 倍，該機(jī)構(gòu)看好公司未來發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示1）下游客戶銷量不及預(yù)期的風(fēng)險；2）毛利率下滑風(fēng)險；3）技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期的風(fēng)險；4）經(jīng)營管理風(fēng)險；5）客戶集中度風(fēng)險；6）行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:13 海力風(fēng)電(301155)：江蘇啟東再落一子 全面迎接海風(fēng)黃金發(fā)展期】 3月24日給予海力風(fēng)電(301155)買入評級。 維持“買入”評級：考慮24Q4 海風(fēng)建設(shè)進(jìn)度低于預(yù)期，影響了公司階段性出貨，該機(jī)構(gòu)下調(diào)24 年全年出貨假設(shè)，同時考慮24Q4 公司進(jìn)行了合同資產(chǎn)壞賬減值，綜上該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024年歸母凈利潤至0.71 億元（原值3.27 億元），維持25-26 年盈利預(yù)測，預(yù)計2025-2026年歸母凈利分別為7.25、11.09 億元，對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為205、20、13 倍。考慮公司業(yè)務(wù)聚焦海上風(fēng)電，選取業(yè)務(wù)領(lǐng)域同樣聚焦海風(fēng)的東方電纜以及主營產(chǎn)品相似的塔樁公司大金重工作為可比公司，因24 年海風(fēng)行業(yè)受限制性因素影響，裝機(jī)不及預(yù)期，具有一定特殊性，25 年預(yù)計恢復(fù)正常，開啟增長，且成長性突出，因此采用25-26 年P(guān)EG 估值，參考可比公司平均估值，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：海風(fēng)裝機(jī)量不及預(yù)期；公司產(chǎn)品銷售價格不及預(yù)期；風(fēng)電場投資收益不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【18:13 金山辦公(688111)：WPS365營收高增 AI應(yīng)用持續(xù)落地】 3月24日給予金山辦公(688111)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司C 端AI 應(yīng)用商業(yè)化持續(xù)落地，月活設(shè)備數(shù)與付費用戶數(shù)同比增長；B 端持續(xù)融合AI 功能，WPS 365 業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼。該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為4.62/5.95/7.23 元，對應(yīng)P/E分別為67.03/52.01/42.77 倍,維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：AI 產(chǎn)品市場接受度不及預(yù)期；下游客戶付費能力不及預(yù)期； 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【18:13 百亞股份(003006)：輿情致業(yè)績短期承壓 看好公司品牌勢能修復(fù)】 3月24日給予百亞股份(003006)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入”評級、1次買入-A的投評級。 【18:13 中煤能源(601898)：成本管控助力業(yè)績韌性 產(chǎn)業(yè)布局仍具成長空間】 3月24日給予中煤能源(601898)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：回顧市場，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為動力煤價格調(diào)整是淡旺季切換的正?，F(xiàn)象，而全年看2025 年煤炭需求對于長協(xié)價格仍有較強(qiáng)支撐，市場價格也暫時不具備單邊下行的條件，隨宏觀經(jīng)濟(jì)回暖或支撐煤價上行。中煤能源高比例長協(xié)的穩(wěn)定性及內(nèi)生業(yè)務(wù)增長的成長性依舊具有投資價值，伴隨煤炭產(chǎn)量有序釋放，電力及煤化工業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)張，公司業(yè)績有望穩(wěn)中有增。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年實現(xiàn)歸母凈利潤分別為182.77/186.07/189.10 億元，每股收益分別為1.38/1.40/1.43 元。維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：宏觀經(jīng)濟(jì)形勢存在不確定性；地緣政治因素影響全球經(jīng)濟(jì)；煤電相關(guān)行業(yè)政策的不確定性；煤礦出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【18:13 中國神華(601088)：一體化戰(zhàn)略夯實盈利根基 行業(yè)龍頭彰顯久期價值】 3月24日給予中國神華(601088)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：回顧市場，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為動力煤價格調(diào)整是淡旺季切換的正?，F(xiàn)象，而全年看2025 年煤炭需求對于長協(xié)價格仍有較強(qiáng)支撐，市場價格也暫時不具備單邊下行的條件，隨宏觀經(jīng)濟(jì)回暖或支撐煤價上行。同時全社會用電量有望持續(xù)增長，支撐盈利能力穩(wěn)定提高。公司高長協(xié)比例及煤電港運一體化運營使得經(jīng)營業(yè)績具有較高穩(wěn)定性，疊加高現(xiàn)金、高分紅屬性，長期投資價值值得關(guān)注。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年實現(xiàn)歸 母凈利潤568.35 /569.18/573.99 億元，EPS 為2.86/2.86/2.89 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：宏觀經(jīng)濟(jì)形勢存在不確定性；地緣政治因素影響全球經(jīng)濟(jì)；煤炭、電力相關(guān)行業(yè)政策的不確定性；煤礦出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、12次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【18:13 中國石化(600028)：業(yè)績磨底不改高股息本色】 3月24日給予中國石化(600028)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示：地緣政治擾亂全球原油市場；成品油價格放開風(fēng)險；終端需求不景氣風(fēng)險；境外業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險；意外事故風(fēng)險；匯率風(fēng)險；不可抗力因素。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【18:13 中國石化(600028)：2024年歸母凈利潤503億 隨著地?zé)捳D市場格局或向好】 3月24日給予中國石化(600028)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)衰退帶來的油價下行風(fēng)險；項目投產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【15:53 西藏藥業(yè)(600211)：新活素收入略有下滑 看好長期增長潛力】 3月24日給予西藏藥業(yè)(600211)買入評級。 盈利預(yù)測和估值。根據(jù)公司2024 年經(jīng)營情況，該機(jī)構(gòu)對盈利預(yù)測進(jìn)行調(diào)整，預(yù)計2025 年至2027 年公司營業(yè)收入分別為29.29 億元、31.68 億元和35.13 億元，同比增速分別為4.4%、8.2%和10.9%；歸母凈利潤分別為9.83 億元、10.45 億元和11.52 億元，同比增速分別為-6.5%、6.3%和10.2%，以3 月21 日收盤價計算，對應(yīng)PE 分別為12.5 倍、11.8 倍和10.7 倍。考慮到2025 年新活素銷量有望企穩(wěn)，收入有望恢復(fù)增長，維持 “買入”評級。 風(fēng)險提示：受行業(yè)政策影響，新活素銷量不及預(yù)期；新活素在醫(yī)保續(xù)約談判中價格降幅超預(yù)期；中藥等其余產(chǎn)品放量速度低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級。 【15:08 博雅生物(300294)：因子類產(chǎn)品快速放量 內(nèi)生增長+外延并購成效顯著】 3月24日給予博雅生物(300294)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、2次強(qiáng)烈推薦評級。 【14:48 牧原股份(002714)：業(yè)績強(qiáng)勁兌現(xiàn) 優(yōu)秀支撐價值】 3月24日給予牧原股份(002714)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示豬肉消費價格不及預(yù)期、疫病風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次*買入”評級、1次“推薦“評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【14:28 博邁科(603727)：24年利潤扭虧 毛利率大幅提升】 3月24日給予博邁科(603727)買入評級。 外部風(fēng)險因素提升24Q4 減值 盈利預(yù)測與估值： 考慮公司降本增效和高價訂單的確收有望推動毛利率持續(xù)提升，該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計25-26 年歸母凈利潤為2.21/3.42 億元（前值2.08/3.33 億元，上調(diào)6.20%/2.69%），并預(yù)計27 年歸母凈利潤為4.64 億元。公司25 年BPS12.23 元，可比公司25 年P(guān)B 均值為1.4 倍，考慮公司后續(xù)行業(yè)新單釋放前景較好，給予公司25 年1.5 倍 PB，上調(diào)目標(biāo)價為18.35 元（前值17.49元，對應(yīng)1.4 倍PB）。 風(fēng)險提示：匯率波動風(fēng)險，油價波動風(fēng)險，項目預(yù)算風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次增持評級。 【14:23 洛陽鉬業(yè)(603993)：躋身全球前十銅企彰顯巨頭地位 擴(kuò)產(chǎn)蓄勢新一輪增長】 3月24日給予洛陽鉬業(yè)(603993)買入評級。 盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)預(yù)計2025-2027 年公司EPS 分別為0.66、0.68、0.72 元，PE 分別為12、11、11 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：項目進(jìn)度不及預(yù)期，產(chǎn)能釋放不及預(yù)期，金屬價格大幅下降，海外開礦政治性風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、5次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A評級、1次“買入評級。 【14:23 大金重工(002487)：全球風(fēng)塔領(lǐng)路人 “兩海”戰(zhàn)略謀新篇】 3月24日給予大金重工(002487)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年的營收分別為42.81/63.77/83.18 億元，對應(yīng)歸母凈利潤為4.89/8.14/11.87 億元，EPS 分別為0.77/1.28/1.86 元/股，參考可比公司的估值水平，考慮到公司面向海外風(fēng)電市場，競爭格局和盈利能力較好；國內(nèi)海風(fēng)2025 年回歸高景氣，參考可比公司，該機(jī)構(gòu)給予公司2025 年 20 倍的PE 估值，對應(yīng)合理價值25.51 元/股，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示。原材料價格大幅波動，海外業(yè)務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期和國際貿(mào)易政策等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:18 金山辦公(688111)：WPS 365增長強(qiáng)勁 AI商業(yè)化有望提速】 3月24日給予金山辦公(688111)買入-A評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【14:18 福耀玻璃(600660)2024年報業(yè)績點評報告：全年業(yè)績符合預(yù)期 智能化加速帶動汽玻龍頭持續(xù)受益】 3月24日給予福耀玻璃(600660)買入評級。 風(fēng)險提示：下游需求、產(chǎn)能利用率爬坡不及預(yù)期；智能電動化推進(jìn)/高附加值產(chǎn)品應(yīng)用比例增加幅度不及預(yù)期；成本控制不及預(yù)期；毛利率爬坡不及預(yù)期；德國SAM 持續(xù)拖累風(fēng)險；全球市占率抬升不及預(yù)期；匯率風(fēng)險；市場風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、5次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【14:18 國藥股份(600511)：收入端穩(wěn)健增長 期待25年利潤端改善】 3月24日給予國藥股份(600511)買入評級。 盈利預(yù)測及投資評級 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:13 建發(fā)合誠(603909)：營收利潤同比大幅增長 施工業(yè)務(wù)占比提升稀釋毛利率】 3月24日給予建發(fā)合誠(603909)買入評級。 營收利潤同比大幅增長，施工業(yè)務(wù)占比提升稀釋毛利率，維持“買入”評級建發(fā)合誠發(fā)布2024 年年報，2024 年營業(yè)收入和歸母凈利潤同比大幅增長，毛利率受施工業(yè)務(wù)占比提升影響有所下降。公司整體業(yè)務(wù)情況表現(xiàn)維持穩(wěn)定，該機(jī)構(gòu)維持2025-2026 年盈利預(yù)測并新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計2025-2027 年歸母凈利潤為1.1、1.3、1.3 億元，對應(yīng)2025-2027 年EPS 為0.4、0.5、0.5 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為23.3、19.5、19.4 倍。公司憑借與控股股東之間的優(yōu)勢互補(bǔ)，有望推動收入持續(xù)增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)政策風(fēng)險、新簽訂單不及預(yù)期、股東支持不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級。 【13:48 金徽酒(603919)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級】 3月24日給予金徽酒(603919)買入評級。 投資建議：維持“買入” 盈利預(yù)測：考慮到行業(yè)景氣度恢復(fù)速度較慢，該機(jī)構(gòu)更新公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2025-2027 年分別實現(xiàn)營業(yè)總收入32.88/36.08/39.82 億元（ 25-26 年原值分別為34.87/40.38 億元）， 分別同比增長8.8%/9.8%/10.4%；實現(xiàn)歸母凈利潤4.20/4.60/5.09 億元（25-26 年原值分別為4.74/5.60 億元），分別同比增長8.1%/9.5%/10.8%；當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為23/21/19 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:13 愛美客(300896)：2024年平穩(wěn)收官 關(guān)注內(nèi)生管線與國際化進(jìn)展】 3月24日給予愛美客(300896)買入評級。 風(fēng)險提示：監(jiān)管政策大幅度變化；醫(yī)療風(fēng)險事故；行業(yè)競爭加??；產(chǎn)品獲批進(jìn)度不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”的投評級、1次買入-B評級。 中財網(wǎng)
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