68股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:中國(guó)平安
【19:08 博雅生物(300294)：采漿量保持較快增長(zhǎng) 血制品主業(yè)穩(wěn)健發(fā)展】 3月20日給予博雅生物(300294)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì)2025~2027 年歸母凈利潤(rùn)為5.47/6.06/6.75 億元（25-26 年前次預(yù)測(cè)為6.02/6.56 億元）,同比增長(zhǎng)37.81%/10.80%/11.33%，按最新股本測(cè)算EPS 為1.08/1.20/1.34 元，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為26/23/21 倍，考慮到血制品的高壁壘和公司優(yōu)秀的經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：銷(xiāo)售不及預(yù)期；采漿量低于預(yù)期；部分品種競(jìng)爭(zhēng)格局惡化；研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【19:08 星宇股份(601799)：車(chē)燈均價(jià)持續(xù)提升 海外營(yíng)收穩(wěn)步增長(zhǎng)】 3月20日給予星宇股份(601799)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:14 金山辦公(688111)：全年控費(fèi)成效明顯 信創(chuàng)回暖驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)】 3月20日給予金山辦公(688111)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司25-27 年?duì)I收分別為59、70、83 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為18、21、26 億元，看好信創(chuàng)回暖及AI 加速落地，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期、公司業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【18:14 藥明康德(603259)：在手訂單穩(wěn)健增長(zhǎng) 賽道龍頭復(fù)蘇趨勢(shì)已現(xiàn)】 3月20日給予藥明康德(603259)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 2024 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收392.41 億元，同比下滑2.73%，剔除新冠商業(yè)化項(xiàng)目同比增長(zhǎng)5.2%；歸母凈利潤(rùn)94.50 億元，同比下滑1.63%；經(jīng)調(diào)整Non-IFRS 歸母凈利潤(rùn)105.8 億元，同比下滑2.5%。全年凈利率達(dá)27.0%，創(chuàng)歷史新高。單看24Q4公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入115.39 億元，同比增長(zhǎng)6.85%，環(huán)比增長(zhǎng)10.31%；歸母凈利潤(rùn)29.17 億元，同比增長(zhǎng)90.64%，環(huán)比增長(zhǎng)27.22%；經(jīng)調(diào)整Non-IFRS 歸母凈利潤(rùn)32.4 億元，同比增長(zhǎng)20.31%，環(huán)比增長(zhǎng)9.1%。截至2024 年底，公司在手訂單493.1 億，同比增長(zhǎng)47.0%。該機(jī)構(gòu)維持2025-2026 年并新增2027 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)為112.97/128.58/154.93 億元，EPS 為3.91/4.45/5.36元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為17.9/15.7/13.0 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：中美貿(mào)易摩擦，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，環(huán)保和安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【18:14 德賽西威(002920)：海外訂單高增 智駕業(yè)務(wù)增速超預(yù)期】 3月20日給予德賽西威(002920)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)： 該機(jī)構(gòu)調(diào)整此前盈利預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì)公司2025-2027 年?duì)I業(yè)收入分別為350.48、434.36、511.46 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為26.61、34.41、43.02 億元。參考2025 年3 月19 日收盤(pán)價(jià)，對(duì)應(yīng)2025-2027 年P(guān)E 分別為27/21/17 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【18:14 招商蛇口(001979)：減值拖累業(yè)績(jī)表現(xiàn) 信用優(yōu)勢(shì)持續(xù)鞏固】 3月20日給予招商蛇口(001979)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【18:14 牧原股份(002714)：2024年生豬出欄高增 成本下降顯著】 3月20日給予牧原股份(002714)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：疫病風(fēng)險(xiǎn)，生豬價(jià)格長(zhǎng)期處低位風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次*買(mǎi)入”評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:14 中際旭創(chuàng)(300308)：發(fā)布股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃彰顯發(fā)展信心 AI算力需求高增助力公司長(zhǎng)期發(fā)展】 3月20日給予中際旭創(chuàng)(300308)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為51.74/80.98/105.77 億元，2024-2026 年EPS 分別為4.68/7.33/9.57 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為22/14/11 倍。鑒于公司光模塊龍頭地位的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)；貿(mào)易壁壘及市場(chǎng)需求下降風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次"買(mǎi)入"評(píng)級(jí)。 【18:14 豪邁科技(002595)24年報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)超預(yù)期 多點(diǎn)開(kāi)花持續(xù)向好】 3月20日給予豪邁科技(002595)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、 估值及投資評(píng)級(jí) 根據(jù)公司24 年年報(bào)，結(jié)合對(duì)公司市占及產(chǎn)能釋放進(jìn)度的判斷，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)2025-2027 年?duì)I業(yè)收入分別為101.05/114.98/130.46 億元（25-26 年前值94.8/108.34 億元），歸母凈利潤(rùn)分別為23.2/26.51/30.37 億元（25-26 年前值22.8/26.26 億元）。公司當(dāng)前股價(jià)對(duì)2025-2027 年預(yù)測(cè)EPS的PE 倍數(shù)分別為19.5/17/14.9 倍?？紤]公司作為我國(guó)輪胎模具行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，輪胎模具、大型零部件及數(shù)控機(jī)床三梯次布局清晰，下游景氣度持續(xù)，公司有望憑借技術(shù)及管理優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)張市場(chǎng)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:14 星宇股份(601799)：新項(xiàng)目持續(xù)落地 2024年收入業(yè)績(jī)雙升】 3月20日給予星宇股份(601799)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，新項(xiàng)目拓展不及預(yù)期，原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:14 晨光生物(300138)：植提需求穩(wěn)健 棉籽價(jià)格改善 整體有望重回增長(zhǎng)】 3月20日給予晨光生物(300138)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是植物提取物領(lǐng)域龍頭企業(yè)，既有優(yōu)勢(shì)品種盈利水平較穩(wěn)定，規(guī)模化品種搶占市場(chǎng)份額保持較高增速，儲(chǔ)備品種前景好，“三步走”戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)。公司技術(shù)領(lǐng)先行業(yè)，成本優(yōu)勢(shì)顯著。贊比亞種植園持續(xù)建設(shè)將進(jìn)一步降低成本，保健品業(yè)務(wù)持續(xù)培育潛力大，短期調(diào)整不改長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 為0.21、0.64、0.88 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為47.3X、15.3X、11.2X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動(dòng)、下游需求不及預(yù)期、產(chǎn)品出口受阻、原材料采購(gòu)和加工的季節(jié)性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【18:14 江中藥業(yè)(600750)：2024 年?duì)I收利潤(rùn)穩(wěn)健提升 品牌優(yōu)勢(shì)賦能未來(lái)成長(zhǎng)】 3月20日給予江中藥業(yè)(600750)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 公司2024 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收44.35 億元（調(diào)整后同比-2.59%，下文皆為同比口徑）；歸母凈利潤(rùn)7.88 億元（+9.67%）；扣非歸母凈利潤(rùn)7.49 億元（+6.43%）。從盈利能力來(lái)看，2024 年毛利率為63.52%（-1.79pct），凈利率為19.40%（+1.94pct）。從費(fèi)用端來(lái)看，2024 年銷(xiāo)售費(fèi)用率為33.70%（-3.38pct），管理費(fèi)用率5.16%（+0.37pct），研發(fā)費(fèi)用率2.94%（-0.10pct），財(cái)務(wù)費(fèi)用率-1.70%（-0.34pct）。該機(jī)構(gòu)看好公司深耕脾胃、腸道等領(lǐng)域用藥及產(chǎn)業(yè)鏈布局帶來(lái)的長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿ΓS持2025-2026 年并新增2027 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)分別為8.91/10.08/11.31 億元（原預(yù)計(jì)8.91/10.08 億元），EPS 為1.42/1.60/1.80 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為15.5/13.7/12.2 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變化風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品銷(xiāo)售不及預(yù)期，原材料價(jià)格變動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【18:14 昆藥集團(tuán)(600422)：深耕老齡賽道 改革成效漸顯】 3月20日給予昆藥集團(tuán)(600422)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次*推薦”評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入”評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【18:14 中國(guó)巨石(600176)：Q4業(yè)績(jī)環(huán)比顯著好轉(zhuǎn) 看好25年風(fēng)電結(jié)構(gòu)景氣】 3月20日給予中國(guó)巨石(600176)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)電行業(yè)發(fā)展速度不及預(yù)期、玻纖需求不及預(yù)期、產(chǎn)能投放進(jìn)度不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【18:14 中國(guó)巨石(600176)：盈利持續(xù)回升 降本調(diào)結(jié)構(gòu)成效顯著】 3月20日給予中國(guó)巨石(600176)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：玻纖行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)，供需平衡修復(fù)，景氣底部向上，疊加公司降本調(diào)結(jié)構(gòu)下競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)鞏固，盈利能力有望持續(xù)回升，股東回報(bào)也進(jìn)一步提升，估值有望進(jìn)一步修復(fù)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)分別為30.5/39.8/45.8 億元（較前值+2%/持平，新增2027 年預(yù)測(cè)），對(duì)應(yīng)市盈率分別為16/12/11 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：內(nèi)需回升幅度不及預(yù)期、海外經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步衰退的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【18:14 上汽集團(tuán)(600104)：國(guó)企改革促發(fā)展 智選合作啟新章】 3月20日給予上汽集團(tuán)(600104)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司的營(yíng)收分別為6549.5、6831.1、7202.6 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為16.1、113.4、135.7 億元，對(duì)應(yīng)PE分別為112.2、15.9、13.3 倍?？紤]到公司積極進(jìn)行電動(dòng)智能化轉(zhuǎn)型、計(jì)提減值輕裝上陣、加強(qiáng)對(duì)外合作等多重因素，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：汽車(chē)銷(xiāo)量不及預(yù)期，新能源轉(zhuǎn)型不及預(yù)期，對(duì)外合作不及預(yù)期，海外出口受政策影響風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:03 軍信股份(301109)：垃圾焚燒+IDC協(xié)同先行者 期待項(xiàng)目復(fù)制】 3月20日給予軍信股份(301109)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2024-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利5.4/7.62/8.34 億元，對(duì)應(yīng)25-26 PE16.2/14.8 倍。公司為湖南固廢龍頭，收購(gòu)布局全產(chǎn)業(yè)鏈，切入垃圾焚燒+IDC 協(xié)同，股息率TTM 2.98%，參考可比公司給予25 年20 倍PE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值27.03 元/股，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。電價(jià)補(bǔ)貼風(fēng)險(xiǎn)；處理費(fèi)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)；客戶(hù)集中度較高風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【16:03 雷迪克(300652)：擬收購(gòu)謄展精密51%股權(quán) 絲杠領(lǐng)域發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)】 3月20日給予雷迪克(300652)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【16:03 九華旅游(603199)：全年業(yè)績(jī)符合預(yù)期 客運(yùn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高增】 3月20日給予九華旅游(603199)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資分析意見(jiàn)：根據(jù)公司公告，公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.68 元（含稅），占本年度歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的比例為40.46%。該機(jī)構(gòu)小幅上調(diào)公司25-26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)25-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.11/2.32 億元（前值為2.06/2.28 億元），新增27年歸母凈利潤(rùn)2.70 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為19/17/15 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：惡劣天氣擾動(dòng)對(duì)景區(qū)客流產(chǎn)生負(fù)面影響，酒店升級(jí)改造及百歲宮纜車(chē)升級(jí)改造會(huì)一定程度上影響短期業(yè)績(jī)兌現(xiàn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:58 中國(guó)平安(601318)：業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健 分紅持續(xù)增長(zhǎng)】 3月20日給予中國(guó)平安(601318)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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