45股獲買入評(píng)級(jí) 最新:招商積余
【09:23 三維化學(xué)(002469)：“硫磺回收”與“正丙醇”雙龍頭 新疆煤化工打開成長空間】 3月19日給予三維化學(xué)(002469)買入評(píng)級(jí)。 實(shí)業(yè)：“醛醇酸酯”一體化布局，纖維素打造新增長點(diǎn)。1）醛醇酸酯：公司是國內(nèi)最大的正丙醇生產(chǎn)企業(yè)、規(guī)模領(lǐng)先的丁辛醇?xì)堃夯厥蘸驼齑间N售企業(yè)，現(xiàn)有醛/醇/酸/酯類產(chǎn)品產(chǎn)能17/26/3/10 萬噸/年，可通過靈活切換原材料與產(chǎn)品最大限度保障生產(chǎn)效益。2024 年正丙醇下游主要產(chǎn)品醋酸正丙酯產(chǎn)能擴(kuò)張帶動(dòng)正丙醇價(jià)格大幅上漲，2025 年預(yù)計(jì)仍有22 萬噸新增產(chǎn)能釋放，對(duì)應(yīng)13.6 萬噸正丙醇產(chǎn)能需求，超過當(dāng)前行業(yè)內(nèi)在建產(chǎn)能規(guī)模，預(yù)計(jì)后續(xù)供需有望維持緊平衡狀態(tài)，為正丙醇價(jià)格與利潤空間提供較強(qiáng)支持。2）纖維素：全力推進(jìn)技改項(xiàng)目，投產(chǎn)后產(chǎn)能規(guī)模將大幅提升，有望成為重要業(yè)績(jī)?cè)鲩L點(diǎn)。3）催化劑：掌握耐硫變換、釹系稀土橡膠等催化劑領(lǐng)先技術(shù)，并持續(xù)進(jìn)行市場(chǎng)開拓，技術(shù)引領(lǐng)下業(yè)務(wù)規(guī)模有望穩(wěn)步增長，投資建議：公司工程、化學(xué)品、催化劑三業(yè)并舉，受益于在手重大項(xiàng)目步入確認(rèn)高峰以及后續(xù)新疆煤化工大量訂單釋放，工程板塊有望展現(xiàn)較大業(yè)績(jī)彈性；此外，纖維素技改項(xiàng)目投產(chǎn)后有望貢獻(xiàn)新增長點(diǎn)。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.7/4.0/5.6 億元，同比-5%/+50%/+39%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為19/13/9 倍，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新疆煤化工投資規(guī)模不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目開工及建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，化工品價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【09:13 中航高科(600862)：材料主業(yè)保持增長 科技創(chuàng)新成效顯著】 3月19日給予中航高科(600862)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì)公司2025-2027 年的凈利潤為12.03 億元、13.98 億元、16.05 億元，EPS 為0.86 元、1.00 元、1.15 元，對(duì)應(yīng)PE 為29 倍、25 倍、22 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單增長不及預(yù)期；產(chǎn)品銷售價(jià)格持續(xù)下降。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【08:38 居然智家(000785)：多維度構(gòu)建智能家居生態(tài)】 3月19日給予居然智家(000785)買入評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：家居賣場(chǎng)業(yè)務(wù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；AI 領(lǐng)域研發(fā)投入過高風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【08:18 道通科技(688208)25Q1業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)高增 期待AI賦能新老業(yè)務(wù)發(fā)展】 3月19日給予道通科技(688208)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到公司三項(xiàng)業(yè)務(wù)全面鋪開，AI 有望對(duì)新、老業(yè)務(wù)全面賦能，該機(jī)構(gòu)將公司2024/2025/2026 年預(yù)期歸母凈利潤由6.4/7.7/9.4 億元調(diào)整為6.4/7.9/9.5 億元，2025 年3 月18 日收盤價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為33.1/26.7/22.2 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外電動(dòng)車滲透不及預(yù)期；海外市場(chǎng)需求不及預(yù)期；政策支持不及預(yù)期；機(jī)器人相關(guān)需求不及預(yù)期；公司新業(yè)務(wù)擴(kuò)張不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【08:18 寶豐能源(600989)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長 內(nèi)蒙項(xiàng)目進(jìn)入放量期】 3月19日給予寶豐能源(600989)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、3次"買入"評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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