29公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【13:12 天祿科技(301045)：主業(yè)持續(xù)恢復(fù) 第二成長(zhǎng)曲線落地可期】 1月23日給予天祿科技(301045)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)務(wù)集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)；新技術(shù)替代風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)規(guī)模測(cè)算偏差風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【13:12 錫業(yè)股份(000960)：扣非歸母凈利潤(rùn)符合預(yù)期 繳納和預(yù)估采礦權(quán)出讓收益影響Q4歸母凈利潤(rùn)】 1月23日給予錫業(yè)股份(000960)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：由于Q4 繳納和預(yù)估采礦權(quán)出讓收益對(duì)歸母凈利潤(rùn)有一定影響，下調(diào)2024 年業(yè)績(jī)預(yù)期，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為14.8/22.2/24.4 億元（24 年較前次下調(diào)15%，維持25-26 年盈利預(yù)測(cè)），同比增長(zhǎng)5%/49%/10%，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE 分別為16/11/10 倍，公司為全球錫行業(yè)龍頭，隨著錫需求的復(fù)蘇，公司盈利能力有望改善，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：金屬價(jià)格下行超預(yù)期，錫供給超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，錫需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【12:12 深圳機(jī)場(chǎng)(000089)：24年預(yù)盈四億元 關(guān)注低空相關(guān)業(yè)務(wù)合作】 1月23日給予深圳機(jī)場(chǎng)(000089)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)維持公司 24-26 年歸母凈利潤(rùn) 4.4、6.4、7.6 億元，基于 DCF 模型測(cè)算（WACC 5.76%，永續(xù)增長(zhǎng)率 2%），公司合理價(jià)值為 7.84 元/股，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；行業(yè)政策變動(dòng)；招商不及預(yù)期；基建進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【11:12 滬光股份(605333)：凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng) 2024年業(yè)績(jī)超預(yù)期】 1月23日給予滬光股份(605333)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游價(jià)格戰(zhàn)影響盈利，銅、鋁等原材料價(jià)格上漲 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【10:22 中礦資源(002738)業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng)：鋰銫銷售環(huán)比回暖 多金屬并行開發(fā)進(jìn)展順利】 1月23日給予中礦資源(002738)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：鋰鹽業(yè)務(wù)高度一體化，持續(xù)降本有望平穩(wěn)度過出清周期；銣銫業(yè)務(wù)壟斷地位凸顯，貢獻(xiàn)穩(wěn)增現(xiàn)金流；銅礦業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)突破，礦權(quán)稟賦優(yōu)質(zhì)具備增儲(chǔ)空間；鍺鎵業(yè)務(wù)有望快速放量，充分受益于中美博弈帶來(lái)的戰(zhàn)略金屬價(jià)值上移。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)收分別為49/54/71 億元，歸母凈利為8/11/20 億元，對(duì)應(yīng)PE 34/25/14 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期；金屬價(jià)格波動(dòng)；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【10:12 巨化股份(600160)：24Q4制冷劑量?jī)r(jià)利同環(huán)比均提升 業(yè)績(jī)符合預(yù)期 看好制冷劑景氣持續(xù)上行】 1月23日給予巨化股份(600160)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1.下游空調(diào)、汽車產(chǎn)量大幅下滑；2.制冷劑價(jià)格下跌；3.原料價(jià)格大漲；4.新項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【08:37 三只松鼠(300783)：2024圓滿收官 2025持續(xù)開拓】 1月23日給予三只松鼠(300783)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：維持“增持”評(píng)級(jí)。維持 2024-2026 年EPS 預(yù)測(cè)為1.02、1.34、1.84 元，參考可比公司，考慮到公司發(fā)力開拓線下分銷等新渠道從而實(shí)現(xiàn)快于行業(yè)的成長(zhǎng)以及供應(yīng)鏈布局逐步深化后凈利率提升空間相對(duì)可比公司更大，同時(shí)考慮估值切換，給予公司2025 年32XPE，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至43.2 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料成本上漲、食品安全問題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【08:32 中偉股份(300919)：三元前驅(qū)體市占率維持第一 磷酸鐵實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨】 1月23日給予中偉股份(300919)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：考慮到雖然公司在2024 年維持三元前驅(qū)體市占率第一的位置，但行業(yè)總需求增速較慢，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為19.2、24.8、29.6 億（24-25 年前值為26.7、32.5 億），對(duì)應(yīng)PE 估值17、13、11 倍?？紤]到公司三元前驅(qū)體市占率行業(yè)第一，磷酸鐵出貨位居行業(yè)前列，該機(jī)構(gòu)看好公司投資價(jià)值，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【08:22 華峰化學(xué)(002064)：氨綸生產(chǎn)成本絕對(duì)優(yōu)勢(shì) 逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)搶占市場(chǎng)份額】 1月23日給予華峰化學(xué)(002064)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值和評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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