133股獲買入評(píng)級(jí) 最新:悅康藥業(yè)
【12:11 華蘭生物(002007)：血制品業(yè)務(wù)穩(wěn)健 Q2業(yè)績增長良好】 9月5日給予華蘭生物(002007)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到流感疫苗降價(jià)等因素影響，該機(jī)構(gòu)適當(dāng)下調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026年的營收分別為52.97/62.65/72.34（原預(yù)測66.27/77.97/88.50）億元，歸母凈利潤分別為12.64/15.17/17.72 （ 原預(yù)測為17.56/21.18/24.53 ） 億元， 對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.69/0.83/0.97元，對(duì)應(yīng)PE分別為21.75/18.12/15.52倍。公司血制品和疫苗業(yè)務(wù)總體發(fā)展穩(wěn)健，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：血制品批簽發(fā)及采漿量增長不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；疫苗降價(jià)影響大于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【12:11 五糧液(000858)：高質(zhì)量增長釋放轉(zhuǎn)向信號(hào)】 9月5日給予五糧液(000858)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司核心大單品動(dòng)銷韌性經(jīng)受反復(fù)驗(yàn)證，在提價(jià)減量的政策執(zhí)行下，供需矛盾正在得到解決，回歸高質(zhì)量增長。作為濃香龍頭，在供需關(guān)系協(xié)調(diào)得當(dāng)?shù)那闆r下，公司仍有能力成功推出新品分擔(dān)大單品增長壓力，并向上突破更高價(jià)格帶市場。在當(dāng)前增速下，公司將有望順利完成十四五計(jì)劃。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)修復(fù)不及預(yù)期；價(jià)格走勢不及預(yù)期；食品安全問題；市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；消費(fèi)稅政策可能發(fā)生變化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)64次買入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)。 【11:26 鴻合科技(002955)：海外業(yè)務(wù)并表或增厚利潤 新推出AI自習(xí)室業(yè)務(wù)成長可期】 9月5日給予鴻合科技(002955)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.1/4.7/5.5 億元，同比增速分別為27%/16%/17%。該機(jī)構(gòu)采用相對(duì)估值和絕對(duì)估值進(jìn)行交叉驗(yàn)證。相對(duì)估值法下，選取視源股份和康冠科技作為可比公司。視源股份和康冠科技當(dāng)前總市值對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 平均值分別為24/20/17 倍，高于鴻合科技的13/11/9 倍。絕對(duì)估值法下，過渡期假設(shè)增長率為2%、永續(xù)增長率假設(shè)為1%。β值根據(jù)過去100 周公司股價(jià)和上證綜指走勢計(jì)算，為1.2。計(jì)算得到，公司合理市值為77 億元，對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為19/16/14 倍。首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國家教育政策風(fēng)險(xiǎn)、教育服務(wù)業(yè)務(wù)開展不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、境外經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:26 鴻合科技(002955)：歸母凈利潤穩(wěn)步提升 海外業(yè)務(wù)持續(xù)拓展 AI賦能教育業(yè)務(wù)創(chuàng)新】 9月5日給予鴻合科技(002955)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測及投資評(píng)級(jí)： 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.02/4.83/5.85 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為13/11/9 倍，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司作為教育信息化領(lǐng)軍企業(yè)，構(gòu)建了從幼教、普教到高職教的全周期產(chǎn)品和服務(wù)方案，并持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)布局，隨著新技術(shù)和新產(chǎn)品的逐步落地，有望貢獻(xiàn)新的增長點(diǎn)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)商業(yè)化落地不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:26 鼎勝新材(603876)：電池箔盈利短期承壓 有望受益海外市場高增長】 9月5日給予鼎勝新材(603876)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)。 【11:26 富祥藥業(yè)(300497)：原料藥價(jià)格有望改善 擁抱微生物蛋白新藍(lán)?！?/strong> 9月5日給予富祥藥業(yè)(300497)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【11:16 三一重能(688349)：風(fēng)機(jī)交付創(chuàng)歷史同期新高 雙海戰(zhàn)略有序推進(jìn)】 9月5日給予三一重能(688349)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:16 金域醫(yī)學(xué)(603882)：信用減值影響業(yè)績 盈利能力環(huán)比改善】 9月5日給予金域醫(yī)學(xué)(603882)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：集采降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【11:11 華寶新能(301327)：堅(jiān)定三位一體全球渠道布局 2024H1降本增效成果顯著】 9月5日給予華寶新能(301327)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【10:26 氣派科技(688216)：深耕封測環(huán)節(jié)近二十年 先進(jìn)封裝構(gòu)筑遠(yuǎn)期成長動(dòng)能】 9月5日給予氣派科技(688216)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年凈利潤將達(dá)到-0.6/0.2/0.5 億元，同比增長52%/132%/127%。首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期；2）下游復(fù)蘇不及預(yù)期；3）產(chǎn)能消化不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)。 【10:22 三環(huán)集團(tuán)(300408)：24Q2營收創(chuàng)新高 持續(xù)豐富MLCC產(chǎn)品矩陣】 9月5日給予三環(huán)集團(tuán)(300408)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：鑒于公司MLCC 放量順利，該機(jī)構(gòu)調(diào)整此前對(duì)公司的業(yè)績預(yù)測。預(yù)計(jì)2024年至2026 年， 公司營收分別為74.45/90.60/105.10 億元（ 前值為70.10/86.92/100.83 億元），增速分別為30.0%/21.7%/16.0%；歸母凈利潤分別為20.67/26.66/32.17 億元( 前值為19.02/24.29/28.20 億元) ， 增速分別為30.8%/29.0%/20.6%；PE 分別為28.2/21.8/18.1。公司緊抓MLCC 國產(chǎn)化、高端化帶來的市場機(jī)遇，持續(xù)進(jìn)行MLCC 技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，同時(shí)SOFC 產(chǎn)品規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用在即。持續(xù)推薦，維持“買入-A”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游終端市場需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品無法如期產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)，市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、4次買入-A評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【10:16 天合光能(688599)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：適度一體化布局保障盈利能力行業(yè)領(lǐng)先 儲(chǔ)能出貨量維持高增】 9月5日給予天合光能(688599)買入評(píng)級(jí)。 維持“買入”評(píng)級(jí)：行業(yè)競爭加劇致產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速下降，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤11.04/32.13/42.41 億元（下調(diào)74%/下調(diào)46%/下調(diào)42%）。公司聚焦大尺寸光伏組件并持續(xù)開發(fā)電池新技術(shù)，同時(shí)拓展多項(xiàng)業(yè)務(wù)品類，在光伏業(yè)務(wù)盈利承壓的背景下分布式光伏項(xiàng)目開發(fā)、跟蹤支架、儲(chǔ)能等多業(yè)務(wù)有望給公司貢獻(xiàn)新的業(yè)績增長點(diǎn)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：大尺寸組件競爭環(huán)境惡化導(dǎo)致盈利不及預(yù)期；公司分布式銷售業(yè)務(wù)進(jìn)度低于預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)影響光伏裝機(jī)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【10:16 特銳德(300001)：新能源業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn) 電力+充電設(shè)備雙輪驅(qū)動(dòng)】 9月5日給予特銳德(300001)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:16 振華重工(600320)：中報(bào)業(yè)績符合預(yù)期 港口機(jī)械龍頭穩(wěn)步前進(jìn)】 9月5日給予振華重工(600320)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：全球港機(jī)龍頭+海工裝備領(lǐng)軍企業(yè)，成長空間持續(xù)打開預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤為8.1/8.8/10.85 億元，同比增長56%/9%/23%,對(duì)應(yīng)PE22/21/17 倍，對(duì)應(yīng)PB 1.10/1.04/0.98 倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率和匯率風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)。 【09:51 成都先導(dǎo)(688222)：整體業(yè)務(wù)穩(wěn)步恢復(fù) 新業(yè)務(wù)平臺(tái)不斷開拓有望帶來長期增長】 9月5日給予成都先導(dǎo)(688222)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與投資建議：考慮到公司整體恢復(fù)穩(wěn)健，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司收入4.35、5.18 和6.26 億元，同比增長17.13%、19.17%、20.69%，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤0.50、0.63 和0.80 億元，同比增長23.36%、25.67%、27.31%。公司是全球領(lǐng)先的藥物發(fā)現(xiàn)CRO+Biotech 公司，新藥研發(fā)管線儲(chǔ)備豐富，有望持續(xù)轉(zhuǎn)化帶動(dòng)業(yè)績彈性提升，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：研究報(bào)告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)、新藥項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓的不確定性風(fēng)險(xiǎn)、核心技術(shù)人員流失的風(fēng)險(xiǎn)、原材料供應(yīng)及其價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)保和安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【09:46 小熊電器(002959)：低價(jià)競爭致營收下滑 海外拓展初顯成效】 9月5日給予小熊電器(002959)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司具有較高品牌認(rèn)知度，并形成持續(xù)推出創(chuàng)新產(chǎn)品的高效機(jī)制，能夠快速捕捉消費(fèi)者需求變化，從而能夠保障公司新品推出效率和成功概率，有望在潛力較大的創(chuàng)意小家電市場打開增長機(jī)會(huì)，持續(xù)提升市場份額。同時(shí)，公司通過數(shù)字化優(yōu)化生產(chǎn)流程和管理效率，有望帶來公司經(jīng)營效率的回升，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為4.45、4.92 和5.44 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為13.4、12.1 和11.0 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、5次買入-A的投評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【09:46 確成股份(605183)：收入業(yè)績續(xù)創(chuàng)新高 擬橫向開拓新產(chǎn)品】 9月5日給予確成股份(605183)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:46 海信家電(000921)：營收保持韌性 利潤實(shí)現(xiàn)較高增長】 9月5日給予海信家電(000921)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司覆蓋多家電品類，品牌矩陣體系完善，并積極尋求品牌間協(xié)同、供應(yīng)鏈優(yōu)化等以實(shí)現(xiàn)效率提升，并以更高效的方式滲透市場實(shí)現(xiàn)規(guī)模較快增長，在此基礎(chǔ)上，延拓汽車壓縮機(jī)、汽車綜合熱管理系統(tǒng)等業(yè)務(wù)，加強(qiáng)海外市場布局，預(yù)計(jì)公司將保持規(guī)模與效率提升趨勢。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司 2024-2026 年歸母凈利潤分別為 34.22、39.55 和45.57 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為10.6、9.2 和8.0 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【09:42 華恒生物(688639)：業(yè)績短期承壓 新項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)】 9月5日給予華恒生物(688639)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)。 【09:41 彤程新材(603650)：光刻膠持續(xù)取得突破 大步踏入拋光墊賽道】 9月5日給予彤程新材(603650)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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