133股獲買入評級 最新:悅康藥業(yè)
【16:26 固德威(688390)2024年中報點評：Q2出貨環(huán)比高增、費率明顯下降 發(fā)布限制性股票激勵提振信心】 9月5日給予固德威(688390)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮公司逆變器毛利率下降，及儲能電池業(yè)務收入下滑，該機構(gòu)下調(diào)公司盈利預測，該機構(gòu)預計2024-2026 年歸母凈利潤4.2/9.0/11.3 億元（原值6.5/10.5/13.7 億元），同比-50%/+113%/+25%，考慮公司新興市場布局加速，出貨預計持續(xù)提升，同時2025 年隨歐洲降息，逆變器需求或?qū)⒂忻黠@修復，該機構(gòu)給予2025 年20x，對應目標價74 元，維持“買入”評級。 風險提示：競爭加劇，政策不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、1次“買入“評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:26 永新光學(603297)：聚焦高端顯微鏡領(lǐng)域 加速產(chǎn)品升級創(chuàng)新助力公司收入穩(wěn)步增長】 9月5日給予永新光學(603297)買入評級。 盈利預測與投資評級。該機構(gòu)預計公司2024-2026 年歸母凈利潤2.63/3.38/4.49 億元，2024-2026 年EPS 分別為2.37/3.05/4.04 元，當前股價對應PE 分別23/18/14 倍。基于公司持續(xù)拓展高端光學顯微鏡市場，加速醫(yī)療光學技術(shù)升級，該機構(gòu)持續(xù)看好公司未來業(yè)績發(fā)展，維持“買入”評級。 風險提示：技術(shù)革新風險；匯率波動風險；國際貿(mào)易環(huán)境變化風險；新增產(chǎn)能的市場拓展風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、4次推薦評級、2次增持評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入“評級。 【16:26 宇信科技(300674)：高質(zhì)量經(jīng)營成果顯現(xiàn) 毛利率顯著提升】 9月5日給予宇信科技(300674)買入評級。 盈利預測與估值： 考慮到銀行預算收緊、交付流程拉長，該機構(gòu)調(diào)整了盈利預測，預計2024-2026 年公司營業(yè)收入達到 47.55、50.92、56.70 億元（-8.61%、+7.08%、+11.35%）；歸母凈利潤分別為 3.45、4.19、5.14 億元（+5.80%、+21.44%、+22.82%） 。以2024 年9 月4 日收盤價計算，對應2024 年22 倍PE，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【16:26 盛弘股份(300693)：充電樁業(yè)務高速增長 海外儲能需求有望回升】 9月5日給予盛弘股份(300693)買入評級。 盈利預測及估值： 下調(diào)盈利預測，維持“買入”評級。公司儲能、充電樁業(yè)務雙輪驅(qū)動，有望受益海外市場降息?？紤]公司海外儲能業(yè)務增速放緩，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預測，新增2026 年盈利預測。預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為4.87、6.67、8.92 億元（下調(diào)前2024-2025 年歸母凈利潤分別為5.41、6.98 億元），對應EPS 分別為1.56、2.14、2.87 元，對應PE 分別為13、9、7。 風險提示：新能源車滲透率不及預期、儲能需求不及預期、行業(yè)競爭惡化。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【16:26 中鼎股份(000887)：增量業(yè)務營收高增 盈利能力持續(xù)向好】 9月5日給予中鼎股份(000887)買入評級。 風險提示：新項目拓展不及預期；海外配套項目進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、4次推薦評級、1次增持評級。 【16:21 隆基綠能(601012)2024年中報點評：積極調(diào)整產(chǎn)銷節(jié)奏 BC電池大有可為】 9月5日給予隆基綠能(601012)買入評級。 盈利預測與投資評級：由于行業(yè)競爭加劇，價格下行，下調(diào)盈利預測，預計公司2024-2026 年歸母凈利-59/33/49 億（2024-2026 年前值為35/60/85 億元） ，同比-155%/+156%/+49%，維持“買入”評級。 風險提示：政策不及預期，競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、1次買入-A評級。 【15:57 成都銀行(601838)：中收表現(xiàn)亮眼】 9月5日給予成都銀行(601838)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、3次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A的投評級、1次中性評級。 【15:57 滬電股份(002463)：AI驅(qū)動業(yè)績快速增長 盈利能力有望持續(xù)提升】 9月5日給予滬電股份(002463)買入評級。 投資建議：AI 驅(qū)動網(wǎng)絡基礎(chǔ)設備存量和增量空間增長，800G 交換機、AI 服務器加速放量，未來伴隨AI 算力需求拉動，公司有望實現(xiàn)高速增長。該機構(gòu)預計公司2024-2026 年收入為116/145/168 億元，歸母凈利潤為24/31/38 億元，對應PE 分別為26/20/17倍，維持“買入”評級。 風險提示：市場競爭加劇，匯率波動風險，海外業(yè)務發(fā)展不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)35次買入評級、10次增持評級、7次推薦評級、5次強推評級、3次強烈推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【15:57 許繼電氣(000400)：上半年特高壓確收淡季 降本增效成果初顯】 9月5日給予許繼電氣(000400)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮到下半年特高壓項目開始密集交付，公司持續(xù)降本增效，該機構(gòu)上修24-26 年歸母凈利潤為12.1/16.2/19.8 億元（原值為 11.6/16.8/18.7 億元），同比+20%/34%/22%，現(xiàn)價對應估值分別為25x、19x、16x，考慮到公司直流業(yè)務受益于特高壓建設，成長空間廣闊，給予25 年25x PE，目標價為39.7 元/股，維持“買入”評級。 風險提示：特高壓項目建設不及預期，市場份額不及預期，競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次謹慎增持評級。 【15:52 珀萊雅(603605)2024年中報點評：業(yè)績表現(xiàn)亮眼 持續(xù)深耕大單品策略】 9月5日給予珀萊雅(603605)買入評級。 估值和投資建議：2024 年上半年公司多品牌均實現(xiàn)了較高速增長，公司持續(xù)深耕大單品策略，持續(xù)豐富產(chǎn)品矩陣。該機構(gòu)預計2024-2026 年收入分別為114.41/141.53/170.26 億元，預計2024-2026 年收入增速28.49%/23.70%/20.30%，預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為15.11/18.18/22.22億元，歸母凈利潤增速分別為20.37%/22.23%/22.23%，EPS 為3.81/4.58/5.60元，對應PE 為24/20/16X，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動風險；行業(yè)競爭風險；投資風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)48次買入評級、6次推薦評級、6次增持評級、3次“增持”的投評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【15:31 苑東生物(688513)：收入穩(wěn)健增長 麻醉藥管線持續(xù)豐富】 9月5日給予苑東生物(688513)買入評級。 盈利預測與估值。該機構(gòu)預計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤分別為2.8、3.4、4.1 億元，同比增長率分別為23.0%、20.2%、23.2%，當前股價對應的PE 分別為23、19、16 倍。選取人福醫(yī)藥、恒瑞醫(yī)藥、恩華藥業(yè)作為可比公司，可比公司2024 年平均PE 為28 倍，考慮到公司在高景氣度麻醉產(chǎn)品線不斷豐富，且出海有望即將兌現(xiàn)，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：研發(fā)不及預期風險；銷售不及預期風險；行業(yè)政策風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、6次增持評級、3次強推評級、2次"推薦"評級、2次“增持”投資評級。 【15:31 錦波生物(832982)：24Q2業(yè)績環(huán)比提速 薇旖美增長勢能強勁】 9月5日給予錦波生物(832982)買入評級。 投資建議：基于公司亮眼的銷售表現(xiàn)，上調(diào)盈利預測，預計2024-2026 年公司營收為14.16、18.63、23.63億元（前值為12.10、16.71、21.24 億元），同比+81.4%、+31.6%、+26.9%，歸母凈利潤為6.23、8.27、10.54億元（前值為4.79、6.76、8.73 億元），同比+107.9%、+32.8%、+27.4%，對應PE 為26X、19X、15X，維持“買入”評級。 風險提示：1）重組人源化膠原蛋白新材料研發(fā)項目不及預期甚至研發(fā)失敗風險：公司主要在研項目的主要研究內(nèi)容為重組人源化膠原蛋白新材料在人體各部位由淺入深，從體表到體腔到體內(nèi)的應用拓展，其針對的適應癥集中于婦科生殖、婦科、外科、泌尿科、骨科、口腔科和心血管科。技術(shù)要求較高，難度較大，臨床試驗對于安全性及有效性的驗證標準以及臨床觀察周期均高于目前已獲批的植入劑產(chǎn)品，仍然存在一定的研發(fā)失敗風險。2）現(xiàn)有技術(shù)升級迭代風險：近年來生物醫(yī)藥領(lǐng)域高速發(fā)展，技術(shù)能力不斷提高。若未來在公司產(chǎn)品的應用領(lǐng)域，國際或者國內(nèi)出現(xiàn)突破性的新技術(shù)或新產(chǎn)品，而公司未能及時調(diào)整技術(shù)路線，可能導致公司技術(shù)水平落后。 該股最近6個月獲得機構(gòu)47次買入評級、14次增持評級、6次跑贏行業(yè)評級、4次買入-A的投評級、4次“推薦“評級、3次“推薦”的投評級、2次“買入”投資評級。 【15:26 浙能電力(600023)：業(yè)績持續(xù)兌現(xiàn) 看好凈資產(chǎn)及分紅增長】 9月5日給予浙能電力(600023)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024~2026 年歸母凈利分別為83.32、92.35、98.64 億元，最新收盤價對應PE 分別為9.83、8.87、8.31 倍。 風險提示。煤價波動；利用小時數(shù)下滑；項目建設進度不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、2次增持評級、2次增持-A評級、1次謹慎推薦評級。 【15:26 濱江集團(002244)：低毛利項目結(jié)算拉低利潤率 聚焦杭州同時拓展新方向】 9月5日給予濱江集團(002244)買入評級。 盈利預測與投資建議。濱江24H1 由于結(jié)算節(jié)奏的后置收入下滑，但公司20-23 年良好的銷售表現(xiàn)將有效支持未來一段時間的結(jié)算?？紤]到24H1 市場壓力加大，降低毛利率表現(xiàn)預期，增加減值預計計提，調(diào)整公司24-25 年歸母凈利潤至29 億元、32 億元，同比+14.8%、+11.8%，對應8.8x、7.9xPE，根據(jù)24 年中報估算NAV353 億元，為當期凈資產(chǎn)1.3x，給予公司合理價值11.33 元/股的判斷，維持“買入”評級。 風險提示。行業(yè)景氣度恢復不及預期；政策環(huán)境改善速度不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、8次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:26 中國平安(601318)：經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健 核心業(yè)務增長強勁】 9月5日給予中國平安(601318)買入評級。 投資建議：中國平安半年度業(yè)績營收和凈利穩(wěn)步增長，核心業(yè)務表現(xiàn)強勁。壽險新業(yè)務價值提升，產(chǎn)險成本率優(yōu)化，銀行業(yè)務穩(wěn)健，投資收益穩(wěn)定。預計公司2024-2026 年營業(yè)收入9912.80 億元、10776.59 億元、11763.76 億元，分別同比+8.48%、+8.71%、+9.16%；歸母凈利潤969.18億元、1245.85 億元、1555.41 億元，同比+13.14%、+28.55%、+25.16%。 風險提示：長期利率下行風險，監(jiān)管政策變動風險，權(quán)益市場震蕩 該股最近6個月獲得機構(gòu)42次買入評級、7次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次優(yōu)于大市評級、3次強推評級、3次買入-A投資評級。 【15:26 深度*公司*中遠海特(600428)：遠海并表公司收入同比大幅增長 紙漿船和汽車船期租水平明顯提升】 9月5日給予中遠海特(600428)買入評級。 由于遠海汽車船并表疊加公司紙漿船業(yè)務規(guī)模攀升，該機構(gòu)上調(diào)公司盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤為14.15/16.90/19.70 億元， 同比+32.9%/+19.5%/+16.5%，EPS 為 0.66/0.79/0.92 元/股，對應PE 分別8.7/7.3/6.3倍，該機構(gòu)看好未來汽車出口的景氣度，維持公司買入評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次增持評級、1次持有評級、1次強烈推薦評級。 【15:26 招商銀行(600036)：業(yè)績進入修復區(qū)間】 9月5日給予招商銀行(600036)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、6次強烈推薦評級、6次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級。 【15:26 學大教育(000526)：收入與凈利潤實現(xiàn)雙增長 政策引導產(chǎn)業(yè)發(fā)展】 9月5日給予學大教育(000526)買入-A評級。 投資建議：公司深耕教育行業(yè)，相關(guān)政策持續(xù)構(gòu)筑行業(yè)生態(tài)。教育市場需求持續(xù)增長，行業(yè)政策發(fā)布有利于正規(guī)企業(yè)進一步擴大規(guī)模。公司主營個性化教育與職業(yè)教育穩(wěn)步增長，積極發(fā)展相關(guān)業(yè)務拓展邊際。該機構(gòu)預測公司2024 年至2026 年歸母凈利潤為2.30/3.23/4.64 億元；EPS 為1.86/2.62/3.77 元；PE 為29.1/20.7/14.4；首次覆蓋，給予“買入-A”建議。 風險提示：政策風險、新業(yè)務開展不確定性、運營成本上升風險、宏觀經(jīng)濟下行風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次買入-A評級。 【15:16 諾泰生物(688076)：深度布局多肽領(lǐng)域 借GLP-1浪潮迎來收獲期】 9月5日給予諾泰生物(688076)買入評級。 盈利預測與投資評級： 該機構(gòu)預計公司2024-2026 年總營收分別為16.4/23.3/30.8 億元，同比增速分別為58%/42%/32%；歸母凈利潤分別為4.3/5.6/7.1 億元，同比增速分別164%/29%/27%。2024-2026 年P(guān)/E 估值分別為29/23/18X；基于公司1）多肽原料藥迅速放量，新建產(chǎn)能即將投產(chǎn)；2）原料藥制劑一體化發(fā)展，業(yè)務向下游延伸，光腳品種奧美沙坦酯氨氯地平片中標集采有望貢獻業(yè)績增量；3）積極發(fā)展CDMO 業(yè)務，具備多肽與寡核苷酸研發(fā)平臺優(yōu)勢；首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：競爭格局惡化風險，下游需求不及預期風險，地緣政治風險，產(chǎn)能爬坡不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:11 華潤微(688396)：毛利率環(huán)比止跌 下半年有望修復】 9月5日給予華潤微(688396)買入評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇，產(chǎn)品價格下行風險，新技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)不達預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次增持評級、1次“增持”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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