133股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:悅康藥業(yè)
【16:26 固德威(688390)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q2出貨環(huán)比高增、費(fèi)率明顯下降 發(fā)布限制性股票激勵(lì)提振信心】 9月5日給予固德威(688390)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮公司逆變器毛利率下降，及儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)收入下滑，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)4.2/9.0/11.3 億元（原值6.5/10.5/13.7 億元），同比-50%/+113%/+25%，考慮公司新興市場(chǎng)布局加速，出貨預(yù)計(jì)持續(xù)提升，同時(shí)2025 年隨歐洲降息，逆變器需求或?qū)⒂忻黠@修復(fù)，該機(jī)構(gòu)給予2025 年20x，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)74 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競(jìng)爭(zhēng)加劇，政策不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入“評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:26 永新光學(xué)(603297)：聚焦高端顯微鏡領(lǐng)域 加速產(chǎn)品升級(jí)創(chuàng)新助力公司收入穩(wěn)步增長(zhǎng)】 9月5日給予永新光學(xué)(603297)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)2.63/3.38/4.49 億元，2024-2026 年EPS 分別為2.37/3.05/4.04 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別23/18/14 倍。基于公司持續(xù)拓展高端光學(xué)顯微鏡市場(chǎng)，加速醫(yī)療光學(xué)技術(shù)升級(jí)，該機(jī)構(gòu)持續(xù)看好公司未來(lái)業(yè)績(jī)發(fā)展，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)革新風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)；新增產(chǎn)能的市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入“評(píng)級(jí)。 【16:26 宇信科技(300674)：高質(zhì)量經(jīng)營(yíng)成果顯現(xiàn) 毛利率顯著提升】 9月5日給予宇信科技(300674)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 考慮到銀行預(yù)算收緊、交付流程拉長(zhǎng)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整了盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入達(dá)到 47.55、50.92、56.70 億元（-8.61%、+7.08%、+11.35%）；歸母凈利潤(rùn)分別為 3.45、4.19、5.14 億元（+5.80%、+21.44%、+22.82%） 。以2024 年9 月4 日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，對(duì)應(yīng)2024 年22 倍PE，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【16:26 盛弘股份(300693)：充電樁業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng) 海外儲(chǔ)能需求有望回升】 9月5日給予盛弘股份(300693)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值： 下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。公司儲(chǔ)能、充電樁業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)，有望受益海外市場(chǎng)降息?？紤]公司海外儲(chǔ)能業(yè)務(wù)增速放緩，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)，新增2026 年盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為4.87、6.67、8.92 億元（下調(diào)前2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)分別為5.41、6.98 億元），對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.56、2.14、2.87 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為13、9、7。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車(chē)滲透率不及預(yù)期、儲(chǔ)能需求不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)惡化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:26 中鼎股份(000887)：增量業(yè)務(wù)營(yíng)收高增 盈利能力持續(xù)向好】 9月5日給予中鼎股份(000887)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新項(xiàng)目拓展不及預(yù)期；海外配套項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:21 隆基綠能(601012)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：積極調(diào)整產(chǎn)銷(xiāo)節(jié)奏 BC電池大有可為】 9月5日給予隆基綠能(601012)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格下行，下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利-59/33/49 億（2024-2026 年前值為35/60/85 億元） ，同比-155%/+156%/+49%，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策不及預(yù)期，競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【15:57 成都銀行(601838)：中收表現(xiàn)亮眼】 9月5日給予成都銀行(601838)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持-A的投評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【15:57 滬電股份(002463)：AI驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng) 盈利能力有望持續(xù)提升】 9月5日給予滬電股份(002463)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：AI 驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備存量和增量空間增長(zhǎng)，800G 交換機(jī)、AI 服務(wù)器加速放量，未來(lái)伴隨AI 算力需求拉動(dòng)，公司有望實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入為116/145/168 億元，歸母凈利潤(rùn)為24/31/38 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為26/20/17倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，海外業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【15:57 許繼電氣(000400)：上半年特高壓確收淡季 降本增效成果初顯】 9月5日給予許繼電氣(000400)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到下半年特高壓項(xiàng)目開(kāi)始密集交付，公司持續(xù)降本增效，該機(jī)構(gòu)上修24-26 年歸母凈利潤(rùn)為12.1/16.2/19.8 億元（原值為 11.6/16.8/18.7 億元），同比+20%/34%/22%，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)估值分別為25x、19x、16x，考慮到公司直流業(yè)務(wù)受益于特高壓建設(shè)，成長(zhǎng)空間廣闊，給予25 年25x PE，目標(biāo)價(jià)為39.7 元/股，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：特高壓項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期，市場(chǎng)份額不及預(yù)期，競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)。 【15:52 珀萊雅(603605)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼 持續(xù)深耕大單品策略】 9月5日給予珀萊雅(603605)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 估值和投資建議：2024 年上半年公司多品牌均實(shí)現(xiàn)了較高速增長(zhǎng)，公司持續(xù)深耕大單品策略，持續(xù)豐富產(chǎn)品矩陣。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年收入分別為114.41/141.53/170.26 億元，預(yù)計(jì)2024-2026 年收入增速28.49%/23.70%/20.30%，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為15.11/18.18/22.22億元，歸母凈利潤(rùn)增速分別為20.37%/22.23%/22.23%，EPS 為3.81/4.58/5.60元，對(duì)應(yīng)PE 為24/20/16X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；投資風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)48次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次“增持”的投評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【15:31 苑東生物(688513)：收入穩(wěn)健增長(zhǎng) 麻醉藥管線持續(xù)豐富】 9月5日給予苑東生物(688513)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為2.8、3.4、4.1 億元，同比增長(zhǎng)率分別為23.0%、20.2%、23.2%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 分別為23、19、16 倍。選取人福醫(yī)藥、恒瑞醫(yī)藥、恩華藥業(yè)作為可比公司，可比公司2024 年平均PE 為28 倍，考慮到公司在高景氣度麻醉產(chǎn)品線不斷豐富，且出海有望即將兌現(xiàn)，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；銷(xiāo)售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次"推薦"評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【15:31 錦波生物(832982)：24Q2業(yè)績(jī)環(huán)比提速 薇旖美增長(zhǎng)勢(shì)能強(qiáng)勁】 9月5日給予錦波生物(832982)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：基于公司亮眼的銷(xiāo)售表現(xiàn)，上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)收為14.16、18.63、23.63億元（前值為12.10、16.71、21.24 億元），同比+81.4%、+31.6%、+26.9%，歸母凈利潤(rùn)為6.23、8.27、10.54億元（前值為4.79、6.76、8.73 億元），同比+107.9%、+32.8%、+27.4%，對(duì)應(yīng)PE 為26X、19X、15X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）重組人源化膠原蛋白新材料研發(fā)項(xiàng)目不及預(yù)期甚至研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)：公司主要在研項(xiàng)目的主要研究?jī)?nèi)容為重組人源化膠原蛋白新材料在人體各部位由淺入深，從體表到體腔到體內(nèi)的應(yīng)用拓展，其針對(duì)的適應(yīng)癥集中于婦科生殖、婦科、外科、泌尿科、骨科、口腔科和心血管科。技術(shù)要求較高，難度較大，臨床試驗(yàn)對(duì)于安全性及有效性的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)以及臨床觀察周期均高于目前已獲批的植入劑產(chǎn)品，仍然存在一定的研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)。2）現(xiàn)有技術(shù)升級(jí)迭代風(fēng)險(xiǎn)：近年來(lái)生物醫(yī)藥領(lǐng)域高速發(fā)展，技術(shù)能力不斷提高。若未來(lái)在公司產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，國(guó)際或者國(guó)內(nèi)出現(xiàn)突破性的新技術(shù)或新產(chǎn)品，而公司未能及時(shí)調(diào)整技術(shù)路線，可能導(dǎo)致公司技術(shù)水平落后。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)47次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、4次“推薦“評(píng)級(jí)、3次“推薦”的投評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【15:26 浙能電力(600023)：業(yè)績(jī)持續(xù)兌現(xiàn) 看好凈資產(chǎn)及分紅增長(zhǎng)】 9月5日給予浙能電力(600023)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024~2026 年歸母凈利分別為83.32、92.35、98.64 億元，最新收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為9.83、8.87、8.31 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示。煤價(jià)波動(dòng)；利用小時(shí)數(shù)下滑；項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 【15:26 濱江集團(tuán)(002244)：低毛利項(xiàng)目結(jié)算拉低利潤(rùn)率 聚焦杭州同時(shí)拓展新方向】 9月5日給予濱江集團(tuán)(002244)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。濱江24H1 由于結(jié)算節(jié)奏的后置收入下滑，但公司20-23 年良好的銷(xiāo)售表現(xiàn)將有效支持未來(lái)一段時(shí)間的結(jié)算?？紤]到24H1 市場(chǎng)壓力加大，降低毛利率表現(xiàn)預(yù)期，增加減值預(yù)計(jì)計(jì)提，調(diào)整公司24-25 年歸母凈利潤(rùn)至29 億元、32 億元，同比+14.8%、+11.8%，對(duì)應(yīng)8.8x、7.9xPE，根據(jù)24 年中報(bào)估算NAV353 億元，為當(dāng)期凈資產(chǎn)1.3x，給予公司合理價(jià)值11.33 元/股的判斷，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。行業(yè)景氣度恢復(fù)不及預(yù)期；政策環(huán)境改善速度不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:26 中國(guó)平安(601318)：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健 核心業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁】 9月5日給予中國(guó)平安(601318)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：中國(guó)平安半年度業(yè)績(jī)營(yíng)收和凈利穩(wěn)步增長(zhǎng)，核心業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。壽險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值提升，產(chǎn)險(xiǎn)成本率優(yōu)化，銀行業(yè)務(wù)穩(wěn)健，投資收益穩(wěn)定。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入9912.80 億元、10776.59 億元、11763.76 億元，分別同比+8.48%、+8.71%、+9.16%；歸母凈利潤(rùn)969.18億元、1245.85 億元、1555.41 億元，同比+13.14%、+28.55%、+25.16%。 風(fēng)險(xiǎn)提示：長(zhǎng)期利率下行風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)管政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，權(quán)益市場(chǎng)震蕩 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)42次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)。 【15:26 深度*公司*中遠(yuǎn)海特(600428)：遠(yuǎn)海并表公司收入同比大幅增長(zhǎng) 紙漿船和汽車(chē)船期租水平明顯提升】 9月5日給予中遠(yuǎn)海特(600428)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 由于遠(yuǎn)海汽車(chē)船并表疊加公司紙漿船業(yè)務(wù)規(guī)模攀升，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為14.15/16.90/19.70 億元， 同比+32.9%/+19.5%/+16.5%，EPS 為 0.66/0.79/0.92 元/股，對(duì)應(yīng)PE 分別8.7/7.3/6.3倍，該機(jī)構(gòu)看好未來(lái)汽車(chē)出口的景氣度，維持公司買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【15:26 招商銀行(600036)：業(yè)績(jī)進(jìn)入修復(fù)區(qū)間】 9月5日給予招商銀行(600036)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【15:26 學(xué)大教育(000526)：收入與凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng) 政策引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展】 9月5日給予學(xué)大教育(000526)買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：公司深耕教育行業(yè)，相關(guān)政策持續(xù)構(gòu)筑行業(yè)生態(tài)。教育市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)政策發(fā)布有利于正規(guī)企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模。公司主營(yíng)個(gè)性化教育與職業(yè)教育穩(wěn)步增長(zhǎng)，積極發(fā)展相關(guān)業(yè)務(wù)拓展邊際。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024 年至2026 年歸母凈利潤(rùn)為2.30/3.23/4.64 億元；EPS 為1.86/2.62/3.77 元；PE 為29.1/20.7/14.4；首次覆蓋，給予“買(mǎi)入-A”建議。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、新業(yè)務(wù)開(kāi)展不確定性、運(yùn)營(yíng)成本上升風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【15:16 諾泰生物(688076)：深度布局多肽領(lǐng)域 借GLP-1浪潮迎來(lái)收獲期】 9月5日給予諾泰生物(688076)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年總營(yíng)收分別為16.4/23.3/30.8 億元，同比增速分別為58%/42%/32%；歸母凈利潤(rùn)分別為4.3/5.6/7.1 億元，同比增速分別164%/29%/27%。2024-2026 年P(guān)/E 估值分別為29/23/18X；基于公司1）多肽原料藥迅速放量，新建產(chǎn)能即將投產(chǎn)；2）原料藥制劑一體化發(fā)展，業(yè)務(wù)向下游延伸，光腳品種奧美沙坦酯氨氯地平片中標(biāo)集采有望貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)隽浚?）積極發(fā)展CDMO 業(yè)務(wù)，具備多肽與寡核苷酸研發(fā)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)；首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競(jìng)爭(zhēng)格局惡化風(fēng)險(xiǎn)，下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:11 華潤(rùn)微(688396)：毛利率環(huán)比止跌 下半年有望修復(fù)】 9月5日給予華潤(rùn)微(688396)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品價(jià)格下行風(fēng)險(xiǎn)，新技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)不達(dá)預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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