99公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【11:41 絕味食品(603517)：門店經(jīng)營(yíng)仍有壓力 利潤(rùn)受益成本紅利】 9月3日給予絕味食品(603517)增持評(píng)級(jí)。 同店經(jīng)營(yíng)仍有壓力，利潤(rùn)受益成本下降，維持“增持”評(píng)級(jí)公司2024H1 實(shí)現(xiàn)收入33.4 億元，同比下滑9.7%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.96 億元，同比增長(zhǎng)22.2%；其中2024Q2 實(shí)現(xiàn)收入16.4 億元，同比下滑12.3%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.31 億元，同比增長(zhǎng)25.1%。該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.8、7.9、9.0 億元，同比增長(zhǎng)98.3%、16.2%、13.4%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為11.4、9.8、8.6 倍，公司作為行業(yè)龍頭，未來(lái)有望門店經(jīng)營(yíng)逐步改善，美食生態(tài)圈企業(yè)平穩(wěn)恢復(fù)，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全風(fēng)險(xiǎn)，原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，外部消費(fèi)力較弱影響需求風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【11:41 濮耐股份(002225)：營(yíng)收小幅增長(zhǎng) 活性氧化鎂業(yè)務(wù)不斷推進(jìn)】 9月3日給予濮耐股份(002225)增持評(píng)級(jí)。 盈利能力與投資建議：考慮到原材料價(jià)格上漲和下游需求偏弱，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為56.10/58.51/61.43億元，凈利潤(rùn)為2.37/2.66/2.81 億元，對(duì)應(yīng)的EPS 為0.23/0.26/0.28元，對(duì)應(yīng)的PE 為13.62/12.13/11.46 倍?？紤]到公司耐材主業(yè)表現(xiàn)穩(wěn)健，活性氧化鎂等新項(xiàng)目的不斷推進(jìn)和海外市場(chǎng)未來(lái)逐步放量，該機(jī)構(gòu)維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：鋼鐵行業(yè)景氣度繼續(xù)下降，上游原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，公司訂單銷售不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，地緣政治不確定性影響公司產(chǎn)品出口。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)。 【11:36 中國(guó)中免(601888)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：口岸免稅修復(fù)中 市內(nèi)免稅政策落地有望受益】 9月3日給予中國(guó)中免(601888)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、自然災(zāi)害影響客流、匯率大幅波動(dòng)、業(yè)績(jī)?cè)鏊俚陀陬A(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)41次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、11次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)。 【11:31 愛(ài)迪特(301580)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：盈利能力有所提升】 9月3日給予愛(ài)迪特(301580)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、集中帶量采購(gòu)的潛在風(fēng)險(xiǎn)、境外專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)和匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【11:31 通化東寶(600867)：業(yè)績(jī)短期承壓 研發(fā)持續(xù)推進(jìn)】 9月3日給予通化東寶(600867)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是國(guó)內(nèi)糖尿病領(lǐng)域頭部企業(yè)，現(xiàn)有產(chǎn)品線涵蓋了人胰島素、胰島素類似物、GLP-1 受體激動(dòng)劑以及口服降糖藥等治療藥物。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.78/28.70/32.63 億元，歸母凈利潤(rùn)6.67/9.73/12.16億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為24/16/13 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、新藥研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、在研產(chǎn)品上市不確定風(fēng)險(xiǎn)、單一產(chǎn)品依賴風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【11:26 太湖雪(838262)：注重文創(chuàng)設(shè)計(jì)加大與博物館絲綢文化合作 抖音渠道增長(zhǎng)較快】 9月3日給予太湖雪(838262)增持評(píng)級(jí)。 2024H1 營(yíng)收2.38 億元，同比+3.51%，歸母凈利潤(rùn)1118.30 萬(wàn)元，同比-28.86%公司發(fā)布2024 年半年度報(bào)告，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.38 億元，同比增長(zhǎng)3.51%；歸母凈利潤(rùn)1118.30 萬(wàn)元，同比下滑28.86%；扣非歸母凈利潤(rùn)927.28 萬(wàn)元，同比下滑15.53%；毛利率40.30%，與2023H1 相近。考慮到2024 年消費(fèi)市場(chǎng)不及預(yù)期，蠶絲被類可選消費(fèi)整體承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為0.36（原0.56）/0.44（原0.75）/0.53 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為0.69/0.82/1.00 元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為13.4/11.2/9.2 倍，看好公司營(yíng)銷渠道拓展、市占率逐年提升，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：線下銷售渠道地域集中、原材料價(jià)格波動(dòng)、宏觀經(jīng)濟(jì)情況波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【11:16 國(guó)軒高科(002074)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q2盈利環(huán)比改善明顯 海外業(yè)務(wù)占比提升】 9月3日給予國(guó)軒高科(002074)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：給予增持評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)公司2024-2025年EPS分別為0.72元、0.93元 ，對(duì)應(yīng)PE分別為26倍、20倍，給予增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品和新技術(shù)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【11:06 視覺(jué)中國(guó)(000681)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng) 深化3D、AI產(chǎn)業(yè)布局】 9月3日給予視覺(jué)中國(guó)(000681)增持評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、4次增持-A評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次中性評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:01 巨星農(nóng)牧(603477)：量增價(jià)漲驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)扭虧為盈 養(yǎng)殖成本優(yōu)勢(shì)顯著】 9月3日給予巨星農(nóng)牧(603477)增持評(píng)級(jí)。 考慮到自5 月價(jià)格反彈以來(lái)，豬價(jià)表現(xiàn)始終強(qiáng)于產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)主流預(yù)期；且行業(yè)復(fù)產(chǎn)節(jié)奏與意愿較為謹(jǐn)慎，看好2025 年養(yǎng)殖盈利延續(xù)。該機(jī)構(gòu)上調(diào)了公司2025 年生豬銷售均價(jià)假設(shè)，對(duì)應(yīng)上調(diào)公司2025 年盈利預(yù)測(cè)，維持2024、2026 年盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2024 年-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入63.83/88.34/141.60 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.66/11.59/14.42 億元（2025 年歸母凈利潤(rùn)前次預(yù)測(cè)值為10.48 億元），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 估值水平為19X/8X/6X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)程放緩導(dǎo)致出欄量不及預(yù)期；養(yǎng)殖效率下滑致使成本上升；原料價(jià)格上漲；交易異常波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:01 中國(guó)海防(600764)：水聲電子行業(yè)全體系科研生產(chǎn) 全面提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力】 9月3日給予中國(guó)海防(600764)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司業(yè)績(jī)符合預(yù)期，考慮到行業(yè)處于訂單調(diào)整期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司 2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值分別至3.20/4.37/5.36 億元，前值5.55/6.15/ 7.28 億元，對(duì)應(yīng) PE 分別為44/32/26 倍，同時(shí)考慮到中國(guó)海防是艦船板塊的分系統(tǒng)公司，可同時(shí)享受主機(jī)廠的低競(jìng)爭(zhēng)和零部件的高利潤(rùn)率，是我國(guó)水下分系統(tǒng)龍頭，因此維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；2）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；3）財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)。 【10:56 興齊眼藥(300573)：營(yíng)收利潤(rùn)快速增長(zhǎng) 低阿放量顯著】 9月3日給予興齊眼藥(300573)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【10:56 通富微電(002156)：各工廠顯著復(fù)蘇 持續(xù)發(fā)力服務(wù)器和高算力產(chǎn)品】 9月3日給予通富微電(002156)增持評(píng)級(jí)。 上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí)。根據(jù)公司半年報(bào)各工廠業(yè)務(wù)，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至8.79/10.87/14.02 億（原預(yù)測(cè)8.16/10.64/13.29 億），對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 為34/28/22X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：大客戶訂單不及預(yù)期；行業(yè)景氣度不及預(yù)期；供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:51 金力永磁(300748)2024半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：多因素拖累產(chǎn)品售價(jià)和利潤(rùn)表現(xiàn) 半年度高比例分紅顯誠(chéng)意】 9月3日給予金力永磁(300748)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：考慮到稀土價(jià)格下降幅度較大，該機(jī)構(gòu)下調(diào)24-26 年公司EPS 分別為0.26、0.34、0.50 元，PE 分別為40、31、21 倍，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求下降、競(jìng)爭(zhēng)加劇造成產(chǎn)品價(jià)格和毛利率持續(xù)下降等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:51 錦江酒店(600754)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：經(jīng)營(yíng)端短期承壓 重視系列改革帶來(lái)的長(zhǎng)期質(zhì)變】 9月3日給予錦江酒店(600754)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：考慮到公司為行業(yè)龍頭，系列改革有序推進(jìn)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)12.1 / 15.2 / 18.2 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為1.13 /1.42 / 1.70 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：門店擴(kuò)張不及預(yù)期；改革不及預(yù)期；其他風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、18次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【10:46 千禾味業(yè)(603027)：主動(dòng)調(diào)整致短期承壓 期待后續(xù)改善】 9月3日給予千禾味業(yè)(603027)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司24H1 業(yè)績(jī)低于預(yù)期，下調(diào)公司24-26 年收入預(yù)期為34.3/38.3/42.3 億元（ 此前預(yù)期為37.9/43.2/48.8 億元）， 同比+7%/12%/10%，調(diào)整24-26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)期為5.6/6.4/7 億元（此前預(yù)期為6.7/7.7/8.7 億元），同比+6%/13%/10%，對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為25/22/20x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅上漲、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期，食品安全問(wèn)題 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【10:46 晶澳科技(002459)2024H1業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：24H1業(yè)績(jī)承壓 加快N型產(chǎn)能爬坡】 9月3日給予晶澳科技(002459)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到組件價(jià)格仍在低位，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)-15.97/23.37/33.52 億元，同比-122.7%/246.4%/43.4%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為-0.48/0.71/1.01 元，給予 “增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“優(yōu)于大市“評(píng)級(jí)。 【09:56 周大生(002867)：Q2業(yè)績(jī)承壓 中報(bào)分紅回饋投資者】 9月3日給予周大生(002867)增持評(píng)級(jí)。 根據(jù)半年報(bào)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年每股收益分別為1.15、1.32 和1.44 元（原 1.33、1.48 和1.66 元），參考可比公司，給予2024 年11 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)12.65 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、終端消費(fèi)需求減弱、金價(jià)波動(dòng)對(duì)銷售的影響等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)。 【09:51 經(jīng)緯恒潤(rùn)(688326)：2024年Q2歸母凈利潤(rùn)環(huán)比減虧 產(chǎn)品矩陣持續(xù)完善】 9月3日給予經(jīng)緯恒潤(rùn)-W(688326)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)考慮到國(guó)內(nèi)外項(xiàng)目定點(diǎn)和新客戶不斷增加，新能源車業(yè)務(wù)持續(xù)突破，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入56.57、68.91、78.97 億元，同比增速為21%、22%、15%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-2.91、2.29、3.98 億元，同比增速為-34%、+179%、+73%；對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PS 為1.26、1.03、0.90 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示原材料價(jià)格持續(xù)上漲；銷量不及預(yù)期；新客戶拓展不及預(yù)期；新工廠產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期；海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期；新品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【09:51 中國(guó)西電(601179)：公司業(yè)績(jī)保持增長(zhǎng) 有望受益于特高壓建設(shè)高景氣】 9月3日給予中國(guó)西電(601179)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司是國(guó)內(nèi)特高壓相關(guān)電力設(shè)備的頭部企業(yè)，由于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)有所放緩，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司業(yè)績(jī)預(yù)期，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司有望實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入232/266/298 億元，同比增速分別為+10%、+14%、+12%；歸母凈利潤(rùn)為12.8/18.2/23.1 億元，同比增速分別為+44%、+43%、+27%；EPS 為0.3/0.4/0.5 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為28X、20X、15X?？春霉臼芤嬗谔馗邏航ㄔO(shè)高景氣，該機(jī)構(gòu)維持公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期，特高壓建設(shè)不及預(yù)期，電網(wǎng)投資不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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